На цій сторінці
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 6, 2026 10-K/10-Q Лип 29, 2026
$26,40
· % діапазону 52 тижнів
· вище мінімуму
· до максимуму
$17,2652-тижневий мінімум
$40,3552-тижневий максимум
Капіталізація (MRQ)
$5.07B
P/E (TTM)
37.7
Прибуток на акцію (TTM)
$0.70
Виручка (TTM)
$1.21B
ваші значки
Діапазон 52 тижнів
$17–$40
Рейтинг аналітиків
BUY
Цільова ціна
$34
P/E
37.7
ROE
3.8%
Маржа чистого прибутку
11.2%
Ваша стрічка значків порожня — закріпіть будь-який показник на цій сторінці.
WAY Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$26.40
Капіталізація (MRQ)
$5.07B
P/E (TTM)
37.7
Прибуток на акцію (TTM)
$0.70
Виручка (TTM)
$1.21B
ROE (TTM)
3.8%
Борг/Капітал (MRQ)
0.4
Діапазон 52 тижнів
$17–$40
WAY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка$1.10B2022-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію$0.612022-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік$283M2024-12-31 → 2025-12-31
Чиста маржа11.2%2024-12-31 → 2025-12-31
Оцінка та коефіцієнти
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | WAY | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 37.7 | · | 35.6 | Недооцінений | |
| P/S (TTM) | 4.2 | · | 3.3 | Справедлива вартість | |
| P/B (MRQ) | 1.3 | · | 2.9 | Недооцінений | |
| EV / EBITDA | 16.6 | · | · | · | |
| Ціна / FCF (TTM) | 20.6 | · | · | · | |
| Ціна / Грошовий потік (TTM) | 17.3 | · | 13.8 | Переоцінений | |
| EV / Revenue (EV / Дохід) | 5.9 | · | · | · | |
| EV / FCF | 22.8 | · | · | · | |
| Ціна / Матеріальний чистий капітал (MRQ) | 1.8 | · | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | WAY | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Операційна маржа (TTM) | 22.9% | · | 7.9% | Найвищий рівень | |
| Маржа EBITDA (TTM) | 35.9% | · | 12.7% | Найвищий рівень | |
| До оподаткування маржа (TTM) | 16.2% | · | 9.1% | Найвищий рівень | |
| Маржа чистого прибутку (TTM) | 11.2% | · | 6.1% | Найвищий рівень | |
| ROA (TTM) | 2.6% | · | 1.3% | Найвищий рівень | |
| ROE (TTM) | 3.8% | · | 4.0% | Нижче середнього | |
| ROIC | 3.0% | · | 1.8% | Найвищий рівень |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | WAY | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Борг / Власний капітал (MRQ) | 0.4 | · | · | · | |
| Поточний коефіцієнт (MRQ) | 1.8 | · | 2.2 | Нижче середнього | |
| Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) | 1.1 | · | 1.2 | Нижче середнього | |
| Довгостроковий борг / Власний капітал (MRQ) | 0.4 | · | · | · |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
| Метрика | 5-річний тренд | WAY | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Виторг рік до року) | 16.5%середнє за 5 років ≈16.0% | ≈16.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки) | 16.0% | · | · | · |
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | WAY | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 0.2 | · | 0.6 | Слабкий | |
| Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості) | 6.8 | · | 5.2 | Найвищий рівень | |
| Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).) | ≈$646.6K | · | · | · |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Середній сюрприз
2.5%
Наступний звіт
Жов 27, 2026
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Сер 12, 2026 | $0.43 | $0.40 | 7.4% |
| 31 березня 2026 р. | $0.42 | $0.39 | 7.8% | |
| 31 грудня 2025 р. | $0.36 | $0.40 | -9.5% | |
| 30 вересня 2025 р. | $0.37 | $0.35 | 4.4% | |
| 30 червня 2025 р. | $0.36 | $0.34 | 6.3% | |
| 31 березня 2025 р. | $0.32 | $0.32 | -1.3% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.10B | $944M | $791M | $705M | |
| R&D Expense | $55M | $49M | $35M | $33M | |
| SG&A Expense | $129M | $112M | $63M | $73M | |
| Operating Expenses | $850M | $820M | $649M | $615M | |
| Operating Income | $249M | $124M | $142M | $89M | |
| Pretax Income | $172M | $-23M | $-64M | $-66M | |
| Income Tax | $60M | $-3M | $-12M | $-14M | |
| Net Income | $112M | $-19M | $-51M | $-51M | |
| EPS (Basic) | $0.63 | $-0.13 | $-0.42 | $-0.42 | |
| EPS (Diluted) | $0.61 | $-0.13 | $-0.42 | $-0.42 | |
| Shares (Basic) | 177,926,745 | 149,915,839 | 121,675,430 | 121,684,771 | |
| Shares (Diluted) | 184,783,285 | 149,915,839 | 121,675,430 | 121,684,771 | |
| EBITDA | $390M | $310M | · | · |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $61M | $182M | $36M | $65M | |
| Receivables | $177M | $145M | $126M | · | |
| Prepaid Expense | $20M | $14M | $13M | · | |
| Other Current Assets | $3M | $4M | $30M | · | |
| Current Assets | $308M | $371M | $222M | · | |
| Goodwill | $4.02B | $3.02B | $3.03B | $3.01B | |
| Intangibles | $1.29B | $1.04B | $1.19B | · | |
| Other Non-current Assets | $8M | $7M | $7M | · | |
| Total Assets | $5.79B | $4.58B | $4.58B | · | |
| Accounts Payable | $51M | $47M | $45M | · | |
| Current Liabilities | $218M | $146M | $123M | · | |
| Capital Leases | $12M | $13M | $14M | · | |
| Deferred Tax | $211M | $101M | $174M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $692.0K | $278.0K | $3M | · | |
| Total Liabilities | $1.91B | $1.50B | $2.53B | · | |
| Long-term Debt | $1.48B | $1.24B | $2.22B | · | |
| Total Debt | $1.47B | $1.23B | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $1M | · | |
| Paid-in Capital | $3.99B | $3.30B | $2.23B | · | |
| Retained Earnings | $-109M | $-221M | $-202M | · | |
| Treasury Stock | $0 | · | · | · | |
| AOCI | $-632.0K | $881.0K | $16M | · | |
| Stockholders' Equity | $3.88B | $3.08B | $2.05B | $2.11B | |
| Liabilities + Equity | $5.79B | $4.58B | $4.58B | · | |
| Shares Outstanding | 191,587,193 | 172,108,240 | 121,679,902 | · |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $141M | $187M | $176M | $183M | |
| Stock-based Comp | $42M | $54M | $9M | $8M | |
| Deferred Tax | $45M | $-59M | $-62M | $-27M | |
| Amort. of Intangibles | $119M | $148M | $159M | $168M | |
| Other Non-cash | $-30M | $7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $310M | $170M | $51M | $103M | |
| CapEx | $26M | $27M | $22M | $17M | |
| Investing Cash Flow | $-681M | $-27M | $-62M | $-17M | |
| Debt Issued | $390M | $576M | $20M | · | |
| Net Debt Issued | $238M | $-1.01B | · | · | |
| Stock Issued | · | $2M | $425.0K | $649.0K | |
| Stock Repurchased | $0 | $844.0K | $688.0K | $2M | |
| Net Stock Activity | $0 | $839.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $243M | $17M | $-17M | $-67M | |
| Net Change in Cash | $-128M | $159M | $-27M | · | |
| Taxes Paid | $32M | $50M | $50M | $6M | |
| Free Cash Flow | $283M | $142M | · | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 22.7% | 13.1% | · | · | |
| Net Margin | 10.2% | -2.0% | · | · | |
| Pretax Margin | 15.6% | -2.4% | · | · | |
| EBITDA Margin | 35.5% | 32.9% | · | · | |
| ROA | 2.2% | -0.42% | · | · | |
| ROE | 3.2% | -0.62% | · | · | |
| ROIC | 3.0% | 2.4% | · | · |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 2.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 2.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | · |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.8 | 7.0 | · | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.25 | $17.89 | · | · | |
| Revenue / Share | $5.95 | $6.29 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.68 | $1.13 | · | · | |
| Cash / Share | $0.32 | $1.06 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.61 | $-0.13 | · | · |
Темпи зростання
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.5% | 19.3% | 12.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.0% | · | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.10B | $944M | · | · | |
| Net Income TTM | $112M | $-19M | · | · | |
| Market Cap | $6.27B | $6.32B | · | · | |
| Enterprise Value | $7.69B | $7.37B | · | · | |
| P/E | 53.7 | -282.3 | · | · | |
| P/S | 5.7 | 6.7 | · | · | |
| P/B | 1.6 | 2.1 | · | · | |
| P / Cash Flow | 20.3 | 37.2 | · | · | |
| P / FCF | 22.2 | 44.3 | · | · | |
| EV / EBITDA | 19.7 | 23.7 | · | · | |
| EV / FCF | 27.1 | 51.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 7.0 | 7.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.9% | -0.35% | · | · |
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $320M | $314M | $304M | $269M | $271M | $256M | $244M | $240M | $235M | $225M | $207M | $197M | $196M | |
| R&D Expense | $18M | $18M | $19M | $12M | $13M | $11M | $11M | $11M | $16M | $10M | $10M | $9M | $8M | |
| SG&A Expense | $36M | $31M | $44M | $32M | $29M | $23M | $23M | $23M | $40M | $26M | $16M | $17M | $14M | |
| Operating Expenses | $244M | $233M | $245M | $208M | $206M | $191M | $191M | $213M | $226M | $190M | $169M | $165M | $159M | |
| Operating Income | $76M | $80M | $59M | $60M | $65M | $65M | $53M | $27M | $8M | $35M | $38M | $32M | $37M | |
| Interest Income | · | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $56M | $60M | $36M | $43M | $47M | $46M | $33M | $9M | $-42M | $-22M | $-15M | $-20M | $-14M | |
| Income Tax | $16M | $17M | $16M | $12M | $14M | $17M | $14M | $3M | $-15M | $-6M | $-757.0K | $-5M | $-3M | |
| Net Income | $41M | $43M | $20M | $31M | $32M | $29M | $19M | $5M | $-28M | $-16M | $-14M | $-15M | $-11M | |
| EPS (Basic) | $0.21 | $0.23 | $0.09 | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.03 | $-0.21 | $-0.13 | $-0.12 | $-0.13 | $-0.09 | |
| EPS (Diluted) | $0.21 | $0.22 | $0.10 | $0.17 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.03 | $-0.21 | $-0.13 | $-0.12 | $-0.13 | $-0.09 | |
| Shares (Basic) | 191,868,642 | 191,666,913 | · | 174,352,079 | 173,358,382 | 172,188,237 | · | 171,578,311 | 133,527,766 | 121,675,298 | · | 121,673,852 | 121,676,273 | |
| Shares (Diluted) | 194,513,042 | 195,155,126 | · | 181,240,033 | 181,599,133 | 180,691,994 | · | 176,181,511 | 133,527,766 | 121,675,298 | · | 121,673,852 | 121,676,273 | |
| EBITDA | $76M | $122M | · | $60M | $65M | $99M | · | $27M | $8M | · | · | · | · |
Баланс
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $34M | $61M | $421M | $290M | $224M | $182M | $127M | $68M | · | $36M | · | · | |
| Receivables | $186M | $173M | $177M | $146M | $143M | $147M | $145M | $138M | $148M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $25M | $23M | $20M | $21M | $16M | $17M | $14M | $14M | $15M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $4M | $4M | $16M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $439M | $387M | $308M | $614M | $524M | $441M | $371M | $305M | $271M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $4.01B | $4.01B | $4.02B | $3.02B | $3.02B | $3.02B | $3.02B | $3.02B | $3.03B | · | $3.03B | · | · | |
| Intangibles | $1.22B | $1.26B | $1.29B | $955M | $983M | $1.01B | $1.04B | $1.07B | $1.11B | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $8M | $8M | $8M | $8M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.87B | $5.84B | $5.79B | $4.75B | $4.68B | $4.62B | $4.58B | $4.54B | $4.57B | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $56M | $59M | $51M | $51M | $47M | $45M | $47M | $48M | $51M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $238M | $220M | $218M | $158M | $153M | $141M | $146M | $133M | $126M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $10M | $11M | $12M | $12M | $11M | $12M | $13M | $13M | $12M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $175M | $210M | $211M | $123M | $108M | $105M | $101M | $101M | $131M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $278.0K | $277.0K | $692.0K | $1M | $2M | $278.0K | $278.0K | $2M | $278.0K | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.88B | $1.90B | $1.91B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.62B | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $1.47B | $1.47B | $1.48B | $1.23B | $1.23B | $1.23B | $1.23B | $1.23B | $1.35B | · | · | · | · | |
| Total Debt | $1.47B | $1.47B | · | $1.23B | $1.23B | $1.23B | · | $1.23B | $1.35B | · | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $4.02B | $4.00B | $3.99B | $3.35B | $3.33B | $3.32B | $3.30B | $3.29B | $3.18B | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-25M | $-66M | $-109M | $-129M | $-159M | $-192M | $-221M | $-240M | $-245M | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | $13M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $1M | $846.0K | $-632.0K | $-542.0K | $-431.0K | $316.0K | $881.0K | $192.0K | $11M | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $3.99B | $3.94B | $3.88B | $3.22B | $3.17B | $3.13B | $3.08B | $3.05B | $2.95B | · | $2.05B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $5.87B | $5.84B | $5.79B | $4.75B | $4.68B | $4.62B | $4.58B | $4.54B | $4.57B | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 191,923,976 | 191,685,290 | 191,587,193 | 174,667,840 | 174,146,070 | 172,963,709 | 172,108,240 | 172,086,129 | 166,659,634 | · | · | · | · |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $41M | $41M | $40M | $33M | $33M | $33M | $38M | $60M | $44M | $44M | $45M | $44M | $44M | |
| Stock-based Comp | $14M | $11M | $12M | $12M | $12M | $7M | $7M | $8M | $37M | $3M | $2M | $2M | · | |
| Deferred Tax | $-35M | $-2M | $22M | $16M | $3M | $5M | $-1M | $-16M | $-23M | $-20M | $-15M | $-21M | · | |
| Amort. of Intangibles | $34M | $34M | $34M | $28M | $28M | $28M | $31M | $39M | $39M | $39M | $39M | $40M | $40M | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | $-10M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $59M | $85M | $67M | $82M | $97M | $64M | $65M | $79M | $15M | $11M | $11M | $-10M | · | |
| CapEx | $16M | $15M | $9M | $6M | $6M | $5M | $6M | $9M | $7M | $6M | $6M | $6M | · | |
| Investing Cash Flow | $-70M | $-112M | $-664M | $45M | $-32M | $-30M | $-6M | $-9M | $-7M | $-6M | $-16M | $-36M | · | |
| Debt Issued | $0 | $20M | $390M | $0 | $0 | $0 | $31M | $10M | $0 | $535M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $-4M | · | · | · | $-3M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $11M | · | $2M | $-104.0K | $71.0K | · | $1.0K | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $619.0K | $225.0K | $0 | $1.0K | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-7M | $13M | $229M | $7M | $-3M | $11M | $2M | $-6M | $1M | $20M | $-3M | $-5M | · | |
| Net Change in Cash | $-17M | $-14M | $-369M | $134M | $62M | $45M | $60M | $64M | · | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $43M | $154.0K | $22M | $1M | $8M | $532.0K | $12M | $12M | $26M | $-54.0K | $13M | $31M | · | |
| Free Cash Flow | · | $70M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.8% | 25.6% | · | 22.4% | 24.0% | 25.4% | · | 11.3% | 3.5% | · | · | · | · | |
| Net Margin | 12.8% | 13.8% | · | 11.4% | 11.9% | 11.4% | · | 2.2% | -11.8% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 17.6% | 19.1% | · | 15.9% | 17.2% | 18.1% | · | 3.6% | -18.0% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.8% | 38.8% | · | 22.4% | 24.0% | 38.5% | · | 11.3% | 3.5% | · | · | · | · | |
| ROA | 0.77% | 0.83% | · | 0.66% | 0.70% | 1.3% | · | 0.24% | -1.2% | · | · | · | · | |
| ROE | 1.1% | 1.2% | · | 0.98% | 1.1% | 1.9% | · | 0.35% | -1.9% | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.0% | 1.1% | · | 0.97% | 1.0% | 0.95% | · | 0.39% | 0.13% | · | · | · | · |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.8 | · | 3.9 | 3.4 | 3.1 | · | 2.3 | 2.2 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.9 | · | 3.6 | 2.8 | 2.6 | · | 2.0 | 1.7 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | · | · | · | · |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 2.0 | · | 1.9 | 1.9 | 3.5 | · | 3.5 | 3.2 | · | · | · | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.77 | $20.54 | · | $18.45 | $18.22 | $18.07 | · | $17.74 | $17.68 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $1.64 | $1.61 | · | $1.48 | $1.49 | $1.42 | · | $1.36 | $1.76 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.44 | · | · | · | $0.36 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.07 | $0.18 | · | $2.41 | $1.67 | $1.29 | · | $0.74 | $0.41 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $0.67 | · | $0.69 | $0.55 | $0.16 | · | $-0.43 | $-0.59 | $-0.47 | · | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.21B | $1.16B | · | $1.04B | $1.01B | $975M | · | $906M | $863M | $825M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $135M | $126M | · | $111M | $86M | $26M | · | $-53M | $-74M | $-57M | · | · | · | |
| Market Cap | $3.94B | $4.62B | · | $6.62B | $7.12B | $6.46B | · | $4.80B | $3.58B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $5.39B | $6.06B | · | $7.43B | $8.05B | $7.47B | · | $5.91B | $4.86B | · | · | · | · | |
| P/E | 29.3 | 36.0 | · | 55.0 | 74.3 | 233.5 | · | -64.9 | -36.4 | · | · | · | · | |
| P/S | 3.3 | 4.0 | · | 6.4 | 7.0 | 6.6 | · | 5.3 | 4.2 | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | · | 2.1 | 2.2 | 2.1 | · | 1.6 | 1.2 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 54.4 | · | · | · | 100.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 4.5 | 5.2 | · | 7.1 | 8.0 | 7.7 | · | 6.5 | 5.6 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.4% | 2.8% | · | 1.8% | 1.4% | 0.43% | · | -1.5% | -2.7% | · | · | · | · |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | $1.10B | $944M | $791M | $705M |
| Операційна маржа % | 22.7% | 13.1% | · | · |
| Чистий прибуток | $112M | $-19M | $-51M | $-51M |
| Розбавлений EPS | $0.61 | $-0.13 | $-0.42 | $-0.42 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Борг / Власний капітал | 0.4 | 0.4 | · | · |
| Поточний коефіцієнт | 1.4 | 2.5 | · | · |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 1.1 | 2.2 | · | · |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $283M | $142M | · | · |
Інституційні власники (13F) 334 подавачі звітності · $4.7B всього · Станом на 30 вересня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Утримувачі
334
Вартість утримання
$4.7B
Нові позиції
68
Закриті позиції
71
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 68 (-21 проти попереднього кв.) | 71 (+7 проти попереднього кв.) | 122 (+3 проти попереднього кв.) | 91 (+3 проти попереднього кв.) | +4.4M |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| EQT Fund Management S.a r.l. | $510 774 842 | 24 879 437 | 10,89% | Акції |
| VANGUARD GROUP INC | $403 836 060 | 12 330 872 | 8,61% | Акції |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $390 592 530 | 19 025 452 | 8,33% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $357 950 123 | 17 435 466 | 7,63% | Акції |
| FMR LLC | $308 885 481 | 15 045 567 | 6,59% | Акції |
| Bain Capital Investors LLC | $271 889 856 | 13 243 539 | 5,80% | Акції |
| Advent International, L.P. | $227 059 726 | 11 059 899 | 4,84% | Акції |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $136 037 179 | 6 626 263 | 2,90% | Акції |
| GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | $126 275 710 | 6 160 110 | 2,69% | Акції |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $106 765 444 | 5 200 460 | 2,28% | Акції |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 538 094 | 5 189 386 | 2,27% | Акції |
| STATE STREET CORP | $93 865 377 | 4 572 108 | 2,00% | Акції |
| Artisan Partners Limited Partnership | $75 535 030 | 3 679 251 | 1,61% | Акції |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $74 982 848 | 3 652 355 | 1,60% | Акції |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $74 610 331 | 3 634 210 | 1,59% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $63 421 218 | 3 088 690 | 1,35% | Акції |
| UBS Group AG | $59 216 712 | 2 884 399 | 1,26% | Акції |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $54 619 583 | 2 660 854 | 1,16% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $53 031 432 | 2 583 119 | 1,13% | Акції |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $48 005 191 | 1 991 050 | 1,02% | Акції |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $46 713 018 | 2 275 354 | 1,00% | Акції |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $43 314 050 | 2 109 793 | 0,92% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $40 781 892 | 1 986 453 | 0,87% | Акції |
| BAMCO INC /NY/ | $36 699 428 | 1 787 600 | 0,78% | Акції |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $33 472 338 | 1 630 411 | 0,71% | Акції |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $32 629 643 | 1 589 364 | 0,70% | Акції |
| Clarkston Capital Partners, LLC | $32 030 701 | 1 560 190 | 0,68% | Акції |
| Greenvale Capital LLP | $30 795 000 | 1 500 000 | 0,66% | Акції |
| Capital Research Global Investors | $30 082 588 | 1 465 299 | 0,64% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $26 318 310 | 1 281 944 | 0,56% | Акції |
| NORTHERN TRUST CORP | $25 985 334 | 1 265 725 | 0,55% | Акції |
| AVENIR CORP | $23 501 040 | 1 144 717 | 0,50% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 677 302 | 1 078 601 | 0,46% | Акції |
| ALTA FOX CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21 330 670 | 1 039 000 | 0,45% | Акції |
| PointState Capital LP | $21 156 206 | 1 030 502 | 0,45% | Акції |
| Select Equity Group, L.P. | $20 600 151 | 1 003 417 | 0,44% | Акції |
| Blue Door Asset Management, LLC | $19 996 220 | 974 000 | 0,43% | Акції |
| Sio Capital Management, LLC | $19 007 372 | 925 834 | 0,41% | Акції |
| CITIGROUP INC | $18 664 808 | 909 148 | 0,40% | Акції |
| BAIN CAPITAL VENTURE INVESTORS, LLC | $18 127 271 | 882 965 | 0,39% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $18 069 932 | 880 172 | 0,39% | Акції |
| Sunriver Management LLC | $17 553 150 | 855 000 | 0,37% | Акції |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $17 419 704 | 848 499 | 0,37% | Акції |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $17 349 944 | 845 102 | 0,37% | Акції |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $16 290 165 | 793 481 | 0,35% | Акції |
| Bank of New York Mellon Corp | $15 701 672 | 764 816 | 0,33% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $15 633 267 | 761 484 | 0,33% | Акції |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $13 614 593 | 663 156 | 0,29% | Акції |
| Balyasny Asset Management L.P. | $13 470 513 | 656 138 | 0,29% | Акції |
| Longaeva Partners L.P. | $12 969 396 | 631 729 | 0,28% | Акції |
Активісти та власники %+ 5 1 холдинг
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT INTERNATIONAL, L.P., Advent International GP, LLC, AIO Holdings L.P. | 03 жовтня 2025 р. | 5,80% | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Інсайдери компанії 21 інсайдер · 13 керівники · 9 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew J. Hawkins | Chief Executive Officer | 02 вересня 2026 р. M | 1 804 794 | 0 | 6 | $-5 828 106 |
| Alpana Wegner | Chief Financial Officer | 24 липня 2026 р. A | 162 112 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M Oreskovich | Chief Financial Officer | 09 червня 2026 р. F | 424 200 | 0 | 0 | $0 |
| Craig T. Bridge | Chief Transformation Officer | 01 вересня 2026 р. F | 833 234 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory R Packer | Chief Legal officer | 01 вересня 2026 р. F | 418 255 | 0 | 0 | $0 |
| Amit Khanna | Chief Prod. & Tech. Officer | 17 серпня 2026 р. A | 390 625 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Charles Woods | Chief Commercial Officer | 01 серпня 2026 р. A | 220 506 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly S. Wittman | Chief People Officer | 09 червня 2026 р. F | 270 233 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher L. Schremser | Chief Technology Officer | 09 червня 2026 р. F | 495 033 | 0 | 3 | $-885 927 |
| Melissa F. (Missy) Miller | Chief Marketing Officer | 09 червня 2026 р. F | 252 077 | 0 | 1 | $-125 800 |
| William Chan | Chief Product & AI Officer | 09 березня 2026 р. A | 1 580 812 | 0 | 0 | $0 |
| Iii Eric L. (Ric) Sinclair | Chief Business Officer | 20 січня 2026 р. M | 474 826 | 0 | 4 | $-2 228 864 |
| Matthew R. A. Heiman | Title: Chief Legal & Administrative Officer. | 06 червня 2024 р. A | 86 956 | 0 | 0 | $0 |
| Aashima Gupta | Директор | 03 червня 2026 р. A | 15 580 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Demichiei | Директор | 03 червня 2026 р. A | 47 342 | 0 | 0 | $0 |
| Vivian E. Riefberg | Директор | 03 червня 2026 р. A | 24 275 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F Roman | Директор | 03 червня 2026 р. A | 15 580 | 0 | 0 | $0 |
| Priscilla Hung | Директор | 03 червня 2026 р. A | 24 275 | 0 | 0 | $0 |
| John Patrick Driscoll | Директор | 03 червня 2026 р. A | 101 203 | 0 | 0 | $0 |
| Heidi Miller | Директор | 03 червня 2026 р. A | 42 060 | 1 | 0 | $189 000 |
| Paul G Moskowitz | Директор | 12 вересня 2025 р. J | 13 243 539 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Присутність в ETF Належить 42 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,63% | 114 801 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0,42% | 6 041 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IHF · iShares Trust | 0,39% | 220 956 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,38% | 18 556 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,35% | 247 392 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,26% | 136 987 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,20% | 80 721 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,15% | 98 131 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,13% | 402 720 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,12% | 34 067 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,12% | 130 905 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,12% | 451 372 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0,11% | 4 699 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,11% | 37 130 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,10% | 43 095 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IWM · iShares Trust | 0,08% | 2 868 298 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 64 518 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| RSSL · Global X Funds | 0,08% | 53 599 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,07% | 644 105 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 1 525 895 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ESML · iShares Trust | 0,05% | 66 693 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,05% | 394 847 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 10 004 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,04% | 55 172 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,03% | 33 496 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,03% | 1 323 565 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,03% | 2 632 309 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0,03% | 345 269 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| WSML · iShares Trust | 0,02% | 6 978 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 54 841 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 147 439 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 29 966 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 3 669 521 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 90 847 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 9 342 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 24 679 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IJR · iShares Trust | · | 7 020 924 SH | 10 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IJT · iShares Trust | · | 1 088 817 SH | 09 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IWN · iShares Trust | · | 1 052 559 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SVAL · iShares Trust | · | 28 445 SH | 03 вересня 2026 р. | Щоденно |
| ISCB · iShares Trust | · | 6 156 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SMLF · iShares Trust | · | 67 398 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
WAY Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
рейтинг · 28 аналітиків
КУПІВЛЯ
Медіанна цільова ціна
$33.00
+25,0%
8 28,6%
Активна купівля
18 64,3%
Купівля
2 7,1%
Утримувати
0 0,0%
Продаж
0 0,0%
Активний продаж
12-місячна цільова ціна
22 аналітиків · 2026-10-03Середня цільова ціна $33.68 +27,6%
← Нижче всіх цілей
Поточна ціна $26.40
Мін$28.00
Середнє значення$33.68
Макс$44.00
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY | $6.27B | 53.7 | 16.5% | 10.2% | 3.2% | · |
| VEEV | $33.40B | 37.5 | 16.3% | 28.4% | 13.1% | 75.5% |
| DOCS | $4.27B | 23.8 | 13.1% | 30.4% | 19.2% | 89.1% |
| HTFL | $2.49B | -9.2 | 39.9% | -66.3% | 39.3% | 76.8% |
| SDGR | · | -12.7 | 23.3% | -40.4% | -29.2% | 55.7% |
| CERT | $1.40B | -881.0 | 8.8% | -0.38% | -0.15% | · |
| GDRX | · | 30.1 | 0.57% | 3.8% | 4.8% | · |
| TDOC | $1.25B | -6.1 | -1.5% | -7.9% | -14.3% | · |
| HSTM | $682M | 37.8 | 4.3% | 6.0% | 5.2% | · |
| PHR | · | 335.8 | 14.5% | 0.48% | 0.73% | · |
Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію
Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку
Зараз немає активних сигналів — жодна картка не заповнена, і це чесно.
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Джерело: звіт 10-Q SEC подано Лип 29, 2026