AEGON USA Investment Management, LLC
CIK 1454937 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $139.7M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 610 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,30%
- Вага топ-25 активів
- 96,58%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,73% Оцін. купівлі $3 078 074 · продажі $2 316 069
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Diversified Consumer Services
2,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $101 729 547 | 72,82% | 274 915 | $11 892 802 | Вниз ×6 | ||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $3 677 238 | 2,63% | 230 115 | $879 060 | Вгору ×2 | ||
| WFCPRL | $3 333 333 | 2,39% | 2 870 | $20 635 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 911 808 | 2,08% | 39 665 | $-53 454 | Вниз ×6 | ||
| BACPRL | $2 823 151 | 2,02% | 2 248 | $144 097 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) | $1 677 988 | 1,20% | 1 403 000 | $-9 120 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) | $1 615 500 | 1,16% | 1 800 000 | $29 610 | |||
| KKRPRD | $1 466 080 | 1,05% | 37 400 | $-31 042 | |||
| APOPRA | $1 363 234 | 0,98% | 22 713 | $33 161 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15189TBD8) | $1 355 929 | 0,97% | 1 129 000 | $18 628 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30034WAD8) | $1 325 677 | 0,95% | 932 000 | $68 409 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 69352PAS2) | $1 273 470 | 0,91% | 1 122 000 | $-40 953 | |||
| SRLN | $1 059 627 | 0,76% | 26 300 | $3 945 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 125896BX7) | $1 009 528 | 0,72% | 905 000 | $-13 122 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $970 921 | 0,70% | 57 113 | Вгору ×1 | |||
| BKLN | $926 835 | 0,66% | 45 500 | $283 920 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587DZ7) | $826 125 | 0,59% | 750 000 | $-6 968 | |||
| ARESPRB | $824 691 | 0,59% | 22 700 | $1 135 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65339KCY4) | $815 684 | 0,58% | 621 000 | $-45 954 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $785 700 | 0,56% | 13 500 | $-4 590 | |||
| SOMN Southern Company (The) 2025 Series A Corporate Units | $727 517 | 0,52% | 14 530 | $-22 958 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587ED5) | $707 399 | 0,51% | 700 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAR7) | $619 500 | 0,44% | 500 000 | $1 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAP1) | $604 750 | 0,43% | 500 000 | $2 250 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 59001ABF8) | $489 488 | 0,35% | 475 000 | $32 063 | |||
| HYG | $445 833 | 0,32% | 5 575 | $2 286 | |||
| NEEPRS | $430 080 | 0,31% | 8 000 | $-19 040 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 723484AK7) | $417 057 | 0,30% | 350 000 | $16 307 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29415FAD6) | $390 234 | 0,28% | 390 000 | $3 401 | |||
| SPHQ | $384 727 | 0,28% | 4 270 | $14 792 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $382 634 | 0,27% | 4 442 | $-35 374 | Вгору ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $339 523 | 0,24% | 47 619 | $-114 028 | Вниз ×3 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $299 600 | 0,21% | 35 000 | $1 400 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 852234AK9) | $284 250 | 0,20% | 300 000 | Вгору ×1 | |||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $255 672 | 0,18% | 24 120 | $1 447 | |||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $240 031 | 0,17% | 60 614 | $-1 213 | |||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $214 393 | 0,15% | 88 592 | $4 430 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 140501AE7) | $192 400 | 0,14% | 185 000 | $3 885 | |||
| EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $191 894 | 0,14% | 17 768 | $1 243 | |||
| IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock | $107 250 | 0,08% | 25 000 | $-29 301 | Вниз ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $107 247 | 0,08% | 35 749 | Вгору ×1 | |||
| EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | $88 650 | 0,06% | 15 000 | $-13 050 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $970 921 | 57 113 | 0,70% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587ED5) | $707 399 | 700 000 | 0,51% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 852234AK9) | $284 250 | 300 000 | 0,20% |
| VVR | $107 247 | 35 749 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -5K | +$11.9M |
| WW | Куплено більше | +26K | +$879K |
| BKLN | Куплено більше | +14K | +$284K |
| BACPRL | Тільки зміна ціни | +0 | +$144K |
| HFRO | Скорочено | -32K | -$114K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | +$68K |
| BND | Скорочено | -602 | -$53K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | -$46K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | -$41K |
| VUG | Куплено більше | +3K | -$35K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.