AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.6M
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 957 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,16%
- Вага топ-25 активів
- 99,39%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 4,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,08% Оцін. купівлі $1 315 110 · продажі $5 152 311
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
53,7%
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48 201 852 | 38,99% | 85 572 | $-1 082 570 | Вниз ×6 | ||
| DFUS | $33 047 139 | 26,73% | 403 309 | $548 519 | Вниз ×1 | ||
| KNRG | $7 590 466 | 6,14% | 295 234 | $87 094 | |||
| DFUV | $5 987 563 | 4,84% | 108 845 | $504 944 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | 79 712 | $152 414 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $3 759 432 | 3,04% | 53 783 | $372 082 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | 35 987 | $464 658 | Вгору ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2 750 649 | 2,22% | 203 300 | $-38 627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2 118 380 | 1,71% | 177 270 | $72 457 | Вгору ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 980 641 | 1,60% | 164 641 | $142 721 | Вгору ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 669 485 | 1,35% | 120 714 | $74 199 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 527 998 | 1,24% | 6 411 | $194 445 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 218 495 | 0,99% | 4 211 | $152 323 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $1 051 371 | 0,85% | 14 037 | $24 705 | |||
| VTI | $709 367 | 0,57% | 1 917 | $69 993 | Вниз ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627 707 | 0,51% | 4 056 | $212 413 | |||
| SPY SPY | $497 349 | 0,40% | 666 | $39 510 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469 840 | 0,38% | 4 000 | $159 480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431 344 | 0,35% | 680 | $48 300 | |||
| IVV | $404 401 | 0,33% | 540 | $51 668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 870 | 0,29% | 1 027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336 546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292 859 | 0,24% | 1 700 | $-21 165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290 784 | 0,24% | 714 | $-12 909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284 353 | 0,23% | 1 130 | $38 589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278 749 | 0,23% | 780 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $266 339 | 0,22% | 723 | $-44 761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207 350 | 0,17% | 3 250 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | зростання ×3 |
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | зростання ×3 |
| KYN | $1 669 485 | 1,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| META | Скорочено | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Скорочено | -55K | +$549K |
| DFUV | Скорочено | -4K | +$505K |
| DFAS | Куплено більше | +861 | +$465K |
| DFAT | Скорочено | -458 | +$372K |
| NTAP | Тільки зміна ціни | +0 | +$212K |
| AMZN | Куплено більше | +8 | +$194K |
| CSCO | Тільки зміна ціни | +0 | +$159K |
| DFIV | Куплено більше | +1K | +$152K |
| AAPL | Куплено більше | +10 | +$152K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 22 955 | $2 311 368 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 10 114 | $1 000 477 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 8 457 | $275 952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 березня 2026 р. | 3 250 | $209 203 | 29,7% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 660 | $207 108 | 18,6% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 399 | $206 662 | -0,1% |