AG Asset Advisory, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,08% Оцін. купівлі $1 315 110 · продажі $5 152 311
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,3% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $48 201 852 | 38,99% | 85 572 | $-1 082 570 | Вниз ×6 | ||
| DFUS | $33 047 139 | 26,73% | 403 309 | $548 519 | Вниз ×1 | ||
| KNRG | $7 590 466 | 6,14% | 295 234 | $87 094 | |||
| DFUV | $5 987 563 | 4,84% | 108 845 | $504 944 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | 79 712 | $152 414 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $3 759 432 | 3,04% | 53 783 | $372 082 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | 35 987 | $464 658 | Вгору ×3 | ||
| KBDC | $2 750 649 | 2,22% | 203 300 | $-38 627 | |||
| PCN | $2 118 380 | 1,71% | 177 270 | $72 457 | Вгору ×2 | ||
| PTY | $1 980 641 | 1,60% | 164 641 | $142 721 | Вгору ×2 | ||
| KYN | $1 669 485 | 1,35% | 120 714 | $74 199 | Вгору ×3 | ||
| AMZN | $1 527 998 | 1,24% | 6 411 | $194 445 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $1 218 495 | 0,99% | 4 211 | $152 323 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $1 051 371 | 0,85% | 14 037 | $24 705 | |||
| VTI | $709 367 | 0,57% | 1 917 | $69 993 | Вниз ×1 | ||
| NTAP | $627 707 | 0,51% | 4 056 | $212 413 | |||
| SPY | $497 349 | 0,40% | 666 | $39 510 | Вниз ×1 | ||
| CSCO | $469 840 | 0,38% | 4 000 | $159 480 | |||
| DE | $431 344 | 0,35% | 680 | $48 300 | |||
| IVV | $404 401 | 0,33% | 540 | $51 668 | |||
| GOOG | $362 870 | 0,29% | 1 027 | ||||
| BLK | $336 546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO | $292 859 | 0,24% | 1 700 | $-21 165 | |||
| SPGI | $290 784 | 0,24% | 714 | $-12 909 | |||
| ABBV | $284 353 | 0,23% | 1 130 | $38 589 | |||
| GOOGL | $278 749 | 0,23% | 780 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $266 339 | 0,22% | 723 | $-44 761 | |||
| EMBJ | $207 350 | 0,17% | 3 250 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| META | Скорочено | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Скорочено | -55K | +$549K |
| DFUV | Скорочено | -4K | +$505K |
| DFAS | Куплено більше | +861 | +$465K |
| DFAT | Скорочено | -458 | +$372K |
| NTAP | Тільки зміна ціни | +0 | +$212K |
| AMZN | Куплено більше | +8 | +$194K |
| CSCO | Тільки зміна ціни | +0 | +$159K |
| DFIV | Куплено більше | +1K | +$152K |
| AAPL | Куплено більше | +10 | +$152K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.