Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +42.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +34.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 69,1%
Materials 9,0%
Technology 7,2%
Consumer Staples 4,3%
Healthcare 2,6%
Energy 2,0%
Retail 1,4%
Інше/Невідоме 4,3%

Повний портфель 19 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
COHR Coherent Corp. Common Stock $28 729 250 18,11% 72 830 $7 290 826 Вниз ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $22 410 323 14,13% 181 035 $6 481 189 Вниз ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12 526 959 7,90% 102 403 $4 606 600 Вниз ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $10 455 658 6,59% 206 226 $3 009 Вгору ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8 802 849 5,55% 42 434 $6 369 309 Вниз ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $7 338 731 4,63% 257 409 $781 556 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $6 855 813 4,32% 91 643 $1 244 186 Вгору ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $6 846 933 4,32% 18 165 $896 251 Вниз ×2
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $6 803 041 4,29% 838 846 $3 237 945
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6 766 355 4,27% 23 136 $1 017 110 Вгору ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6 634 562 4,18% 32 318 $-166 906 Вниз ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6 199 509 3,91% 57 265 $-1 235 779
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $5 938 588 3,74% 217 133 $241 018
WLK Westlake Corporation Common Stock $5 216 945 3,29% 71 465 $-3 227 155 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 705 414 2,97% 22 951 Вгору ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $4 107 490 2,59% 414 898 $854 690
PSX Phillips 66 Common Stock $3 173 196 2,00% 183 634 $-416 114 Вгору ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2 869 323 1,81% 62 026 $397 587
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 255 351 1,42% 5 001 $-52 414 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ADBE $4 705 414 22 951 2,97%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
COHR Скорочено -17K +$7.3M
GHM Скорочено -21K +$6.5M
QXO Скорочено -83K +$6.4M
MRCY Скорочено -6K +$4.6M
WEST Тільки зміна ціни +0 +$3.2M
WLK Скорочено -818 -$3.2M
· Куплено більше +2K +$1.2M
CF Тільки зміна ціни +0 -$1.2M
TYL Куплено більше +6K +$1.0M
NPO Скорочено -6K +$896K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AL 31 березня 2026 р. 70 631 $4 552 168 Більше не відстежується