ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV

CIK 1027694 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$115.9M
#8 108 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.9%
Позиції
34
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
74,97%
Вага топ-25 активів
97,81%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
13,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,15% Оцін. купівлі $1 266 113 · продажі $2 519 436

Нові позиції
2
Збільшено
10
Зменшено
14
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,5%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
96,2%

Повний портфель 34 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG $19 545 826 16,87% 164 264 $3 079 998 Вниз ×1
SPYV $13 911 808 12,01% 228 850 $648 839 Вниз ×1
USMV $9 059 564 7,82% 93 920 $-42 641 Вниз ×1
CGCP $7 523 026 6,49% 337 507 $116 793 Вгору ×2
EFAV $7 396 022 6,38% 84 324 $-358 698 Вниз ×1
IVW $7 159 751 6,18% 52 060 $1 204 645 Вниз ×2
VTI $6 906 377 5,96% 18 664 $756 747 Вниз ×1
IWM $6 162 091 5,32% 20 510 $930 464 Вниз ×1
SCHD $5 086 720 4,39% 160 414 $250 353 Вгору ×2
IJH $4 113 669 3,55% 53 348 $540 693 Вгору ×2
SCHG $3 431 055 2,96% 101 391 $673 381 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 321 572 2,87% 4 511 $674 884 Вниз ×2
VOO $2 700 035 2,33% 3 931 $403 728 Вгору ×2
VEU $2 655 564 2,29% 31 708 $286 922 Вгору ×2
SPSM $2 470 396 2,13% 42 837 $354 084 Вниз ×1
AGG $2 420 942 2,09% 24 459 $-6 116 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 410 899 2,08% 8 332 $243 292 Вниз ×2
IJR $1 810 481 1,56% 12 207 $303 363 Вгору ×2
DBMF $1 591 413 1,37% 51 990 $17 540 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $816 805 0,70% 1 942 $102 301 Вгору ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $636 008 0,55% 7 214 $85 617
SDY $596 625 0,51% 3 921 $24 465
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $579 123 0,50% 3 538 $78 729
SPMO $536 583 0,46% 3 322 $-77 496 Вниз ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $494 653 0,43% 11 241 $16 218
WM Waste Management, Inc. Common Stock $392 798 0,34% 1 762 $-12 179
IGM $389 287 0,34% 2 380 $-56 050 Вниз ×1
XMMO $310 267 0,27% 1 824 $-10 214 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $282 844 0,24% 2 408 Вгору ×1
QLV $256 520 0,22% 3 398 $12 238
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $230 370 0,20% 3 500 $10 304 Вгору ×2
FHLC $227 892 0,20% 2 950 $20 325
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $223 372 0,19% 12 120 $15 514
DE Deere & Company Common Stock $220 112 0,19% 347 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CSCO $282 844 2 408 0,24%
DE $220 112 347 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYG Скорочено -4K +$3.1M
IVW Скорочено -589 +$1.2M
IWM Скорочено -585 +$930K
VTI Скорочено -505 +$757K
QQQ Скорочено -75 +$675K
SCHG Куплено більше +7K +$673K
SPYV Скорочено -6K +$649K
IJH Куплено більше +438 +$541K
VOO Куплено більше +88 +$404K
EFAV Скорочено -548 -$359K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBIT 31 березня 2026 р. 5 107 $273 582