Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -29.4%

Річна: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 8,8%
Healthcare 2,4%
Real Estate 1,0%
Technology 0,1%
Financials 0,0%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 87,7%

Повний портфель 25 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $5 338 856 440 85,53% 31 246 965 Вгору ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421 463 416 6,75% 24 390 244 $-52 195 122
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $112 710 000 1,81% 510 000 Вгору ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97 847 707 1,57% 3 707 757 $14 497 330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43 513 578 0,70% 102 279 $8 896 271 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38 950 097 0,62% 179 933 $6 031 132 Вгору ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29 147 894 0,47% 472 643 $2 415 483 Вниз ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23 352 802 0,37% 262 982 $3 656 907 Вгору ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20 623 632 0,33% 566 739 $7 921 021 Вгору ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20 517 358 0,33% 3 612 211 $-12 534 373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17 233 630 0,28% 554 136 $-3 106 815 Вниз ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16 805 437 0,27% 315 299 $-6 007 364 Вниз ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12 175 317 0,20% 225 971 Вгору ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9 527 284 0,15% 230 629 Вгору ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8 493 126 0,14% 159 976 $2 862 862 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 471024109) $8 316 867 0,13% 289 383 Вгору ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4 221 307 0,07% 280 672 $2 378 323 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 671 064 0,06% 16 396 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 624 828 0,06% 16 396 Вгору ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 791 379 0,04% 155 422 $812 909 Вгору ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2 507 465 0,04% 819 433 $-141 595 Вгору ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2 062 668 0,03% 197 763 Вгору ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1 593 848 0,03% 223 855 $512 628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1 402 847 0,02% 149 398 $-184 253 Вгору ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562 311 0,01% 51 683 $-1 159 847 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $5 338 856 440 31 246 965 85,53%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $112 710 000 510 000 1,81%
LXP $12 175 317 225 971 0,20%
NSP $9 527 284 230 629 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 471024109) $8 316 867 289 383 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 671 064 16 396 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 624 828 16 396 0,06%
BCAR $2 062 668 197 763 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QXO Тільки зміна ціни +0 -$52.2M
ANRO Тільки зміна ціни +0 +$14.5M
LENZ Тільки зміна ціни +0 -$12.5M
WWD Куплено більше +6K +$8.9M
CDP Куплено більше +152K +$7.9M
BA Куплено більше +15K +$6.0M
AMRZ Скорочено -92K -$6.0M
VTR Куплено більше +22K +$3.7M
REZI Скорочено -49K -$3.1M
CBL Куплено більше +13K +$2.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MTSR 31 грудня 2025 р. 2 384 050 $124 757 337 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 2 733 255 $31 377 767 Більше не відстежується
CBZ 30 вересня 2025 р. 232 021 $16 638 226 3,3%
TRS 31 грудня 2025 р. 342 342 $13 228 095 10,4%
PRM 30 вересня 2025 р. 801 335 $11 154 583 22,6%
KLAR 31 березня 2026 р. 376 200 $10 875 942 -4,4%
MASI 31 березня 2026 р. 75 552 $9 826 293 Більше не відстежується
CRS 30 вересня 2025 р. 29 192 $8 068 085 58,2%
HII 30 червня 2026 р. 17 546 $6 665 725 -4,1%
CERT 31 грудня 2025 р. 504 724 $6 167 727 6,2%
NGVT 30 червня 2026 р. 85 583 $6 096 077 -3,0%
OSW 30 вересня 2025 р. 222 254 $4 531 759 11,7%
AVAV 31 грудня 2025 р. 12 188 $3 837 879 -41,8%
FLNC 31 грудня 2025 р. 345 247 $3 728 668 -61,5%
WAY 31 березня 2026 р. 112 895 $3 697 311 2,9%
ERII 31 березня 2026 р. 265 121 $3 576 482 -32,8%
IBIT 30 вересня 2025 р. 55 373 $3 389 381
BUR 30 вересня 2025 р. 217 108 $3 095 960 -69,5%
AIV 30 вересня 2025 р. 323 578 $2 798 950 -75,7%
LNTH 30 червня 2025 р. 26 997 $2 634 907 22,1%
ALIT 30 червня 2025 р. 350 894 $2 080 801 56,4%
FLO 31 грудня 2025 р. 156 274 $2 039 376 -48,8%
CTEV 30 вересня 2025 р. 31 907 $1 439 963 -55,3%
RDW 30 червня 2026 р. 163 002 $1 385 517 -11,0%
CLBR 30 червня 2025 р. 69 384 $738 940
MAPS 31 грудня 2025 р. 441 570 $512 221 Більше не відстежується
LFCR 30 червня 2025 р. 72 260 $508 710 -19,5%
LIMNW 31 грудня 2025 р. 89 098 $10 692
MAPSW 31 грудня 2025 р. 361 543 $9 436 Більше не відстежується
LANVWS 31 грудня 2025 р. 87 846 $1 652 Більше не відстежується