Altrius Capital Management Inc
CIK 1940646 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $526.5M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 656 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 21,69%
- Вага топ-25 активів
- 49,63%
- Позиції понад 1%
- 61
- Ефективна кількість позицій
- 64,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,65% Оцін. купівлі $53 393 026 · продажі $44 529 348
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
11,4%
Financials
11,0%
Energy
7,2%
Materials
4,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Industrials
3,6%
Financial Services
2,8%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,4%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
38,3%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $13 751 466 | 2,61% | 66 441 | $3 704 956 | Вгору ×1 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $11 971 040 | 2,27% | 477 695 | $2 170 883 | Вгору ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $11 555 090 | 2,19% | 3 679 965 | $501 930 | Вниз ×3 | ||
| SIEGY | $11 387 555 | 2,16% | 70 769 | $2 942 037 | Вгору ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $11 375 509 | 2,16% | 72 584 | $586 483 | Вгору ×1 | ||
| BNPQY | $11 114 458 | 2,11% | 190 740 | $2 111 112 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g0593m107) | $10 997 391 | 2,09% | 57 997 | $46 159 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10 771 217 | 2,05% | 174 404 | $918 067 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37733w204) | $10 717 132 | 2,04% | 204 447 | $55 513 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25157y202) | $10 562 728 | 2,01% | 348 720 | $1 588 136 | Вгору ×5 | ||
| PUBGY | $10 473 188 | 1,99% | 436 929 | $1 855 716 | Вгору ×3 | ||
| AXAHY | $10 444 201 | 1,98% | 207 886 | $1 223 064 | Вгору ×3 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $10 184 977 | 1,93% | 238 747 | $-487 505 | Вгору ×6 | ||
| VCISY | $10 177 308 | 1,93% | 279 098 | $78 286 | Вгору ×4 | ||
| RBGLD | $10 140 565 | 1,93% | 773 498 | $1 601 486 | Вгору ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $10 072 019 | 1,91% | 129 527 | $-3 117 715 | Вниз ×2 | ||
| NSRGY | $10 019 590 | 1,90% | 97 571 | $664 924 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: n6596x109) | $9 994 831 | 1,90% | 35 565 | $148 091 | Вниз ×1 | ||
| RHHBY | $9 772 042 | 1,86% | 190 302 | $975 377 | Вгору ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $9 729 124 | 1,85% | 57 767 | $146 344 | Вгору ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $9 594 521 | 1,82% | 259 662 | $-3 197 770 | Вниз ×3 | ||
| BAESY | $9 561 959 | 1,82% | 97 620 | $-1 137 612 | Вгору ×1 | ||
| MURGY | $9 291 284 | 1,76% | 829 579 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 13961r100) | $9 036 669 | 1,72% | 449 362 | $481 944 | Вгору ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $8 579 744 | 1,63% | 162 958 | $-3 087 912 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 986 910 | 1,52% | 44 148 | $841 941 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91324p102) | $7 559 478 | 1,44% | 18 188 | $2 323 291 | Вниз ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $7 517 180 | 1,43% | 44 323 | $1 855 645 | Вниз ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $7 408 974 | 1,41% | 222 692 | $2 090 456 | Вниз ×2 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $7 402 041 | 1,41% | 62 228 | $1 665 999 | Вгору ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 226 576 | 1,37% | 51 633 | $1 351 528 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7 142 364 | 1,36% | 99 268 | $656 877 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 025 331 | 1,33% | 54 671 | $497 028 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 019 458 | 1,33% | 27 638 | $299 017 | Вгору ×1 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $6 786 302 | 1,29% | 102 342 | $1 586 150 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 656 821 | 1,26% | 26 453 | $1 230 293 | Вгору ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 572 506 | 1,25% | 38 879 | $-595 356 | Вниз ×3 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $6 570 297 | 1,25% | 154 469 | $-186 437 | Вниз ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $6 524 777 | 1,24% | 258 202 | $1 018 802 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 464 277 | 1,23% | 19 748 | $873 913 | Вгору ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 358 039 | 1,21% | 62 217 | $858 432 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 347 834 | 1,21% | 111 404 | $999 145 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 104 125 | 1,16% | 56 782 | $668 159 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $6 064 839 | 1,15% | 20 686 | $141 362 | Вгору ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 044 917 | 1,15% | 66 618 | Вгору ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $6 025 983 | 1,14% | 339 875 | $952 473 | Вгору ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5 925 716 | 1,13% | 143 410 | $-1 443 987 | Вниз ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $5 912 757 | 1,12% | 250 328 | $639 435 | Вгору ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5 891 585 | 1,12% | 46 632 | $-423 492 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $5 886 185 | 1,12% | 43 052 | Вгору ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 868 631 | 1,11% | 59 683 | $604 526 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 726 455 | 1,09% | 11 240 | $-614 323 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 697 193 | 1,08% | 38 851 | $508 254 | Вгору ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5 626 112 | 1,07% | 33 756 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 616 869 | 1,07% | 33 885 | $-1 306 521 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 606 736 | 1,06% | 68 989 | Вгору ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $5 548 402 | 1,05% | 96 915 | $-431 964 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 544 445 | 1,05% | 130 950 | $-921 871 | Вгору ×4 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $5 500 354 | 1,04% | 82 119 | $-672 698 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g5960l103) | $5 486 035 | 1,04% | 70 127 | $510 159 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 21036p108) | $5 444 377 | 1,03% | 39 142 | $-112 068 | Вгору ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 215 253 | 0,99% | 216 580 | $-487 513 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 197 469 | 0,99% | 38 386 | $-314 062 | Вгору ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4 830 112 | 0,92% | 176 539 | $-1 892 404 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 253 535 | 0,62% | 6 502 | $120 047 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 757 092 | 0,33% | 6 072 | $199 015 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $1 628 231 | 0,31% | 32 312 | $117 947 | Вниз ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $1 552 098 | 0,29% | 60 133 | $23 710 | Вгору ×3 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 412 353 | 0,27% | 63 205 | $-35 087 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 406 931 | 0,27% | 1 173 | $285 732 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46138j635) | $1 166 052 | 0,22% | 50 797 | $-40 010 | Вниз ×6 | ||
| IVLU | $1 115 590 | 0,21% | 26 676 | $51 254 | Вниз ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 065 670 | 0,20% | 50 434 | $463 880 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 68389x105) | $931 826 | 0,18% | 6 358 | $-12 952 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46138j452) | $882 999 | 0,17% | 40 607 | $-33 430 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $734 829 | 0,14% | 6 256 | $-5 259 499 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464a854) | $727 470 | 0,14% | 8 278 | $57 516 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $676 368 | 0,13% | 4 280 | $48 869 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $569 389 | 0,11% | 762 | $-35 111 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $525 866 | 0,10% | 4 485 | $33 817 | |||
| DOL | $393 313 | 0,07% | 5 289 | $27 955 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25746u109) | $307 783 | 0,06% | 4 507 | $29 161 | |||
| SPMD | $297 464 | 0,06% | 4 402 | $29 337 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $294 999 | 0,06% | 5 100 | $3 314 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $264 290 | 0,05% | 2 707 | $-33 292 | Вниз ×2 | ||
| VIOV | $256 366 | 0,05% | 2 185 | $34 370 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $244 138 | 0,05% | 326 | $-109 248 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $218 589 | 0,04% | 586 | $-32 016 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92206c714) | $204 008 | 0,04% | 1 919 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SIEGY | $11 387 555 | 2,16% | зростання ×3 |
| BTI | $10 771 217 | 2,05% | зростання ×3 |
| None | $10 562 728 | 2,01% | зростання ×5 |
| PUBGY | $10 473 188 | 1,99% | зростання ×3 |
| AXAHY | $10 444 201 | 1,98% | зростання ×3 |
| SNY | $10 184 977 | 1,93% | зростання ×6 |
| VCISY | $10 177 308 | 1,93% | зростання ×4 |
| None | $9 036 669 | 1,72% | зростання ×3 |
| PM | $7 986 910 | 1,52% | зростання ×3 |
| MSM | $7 402 041 | 1,41% | зростання ×6 |
| BXP | $6 786 302 | 1,29% | зростання ×4 |
| GNTX | $6 524 777 | 1,24% | зростання ×5 |
| JPM | $6 464 277 | 1,23% | зростання ×3 |
| SBUX | $6 358 039 | 1,21% | зростання ×5 |
| APD | $6 064 839 | 1,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RY | Куплено більше | +4K | +$3.7M |
| BP | Скорочено | -13K | -$3.2M |
| TTE | Скорочено | -15K | -$3.1M |
| LYB | Куплено більше | +18K | -$3.1M |
| SIEGY | Куплено більше | +1K | +$2.9M |
| — | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| BBVA | Куплено більше | +25K | +$2.2M |
| BNPQY | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| BEN | Скорочено | -2K | +$2.1M |
| DOW | Куплено більше | +15K | -$1.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 березня 2026 р. | 115 064 | $10 577 902 | -17,2% |
| ETN | 30 червня 2026 р. | 28 555 | $10 213 311 | -2,2% |
| RBGLY | 31 березня 2026 р. | 592 582 | $9 611 680 | Більше не відстежується |
| CNH | 30 вересня 2025 р. | 672 846 | $8 720 084 | -0,2% |
| STLA | 30 вересня 2025 р. | 742 657 | $7 448 856 | -45,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 43 284 | $7 343 643 | 22,5% |
| PKX | 31 березня 2025 р. | 153 330 | $6 648 397 | 20,6% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 91 834 | $5 600 988 | 44,3% |
| GD | 30 червня 2026 р. | 16 297 | $5 593 512 | 10,6% |
| CAH | 31 грудня 2025 р. | 33 050 | $5 187 533 | 12,8% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 20 621 | $4 998 485 | -16,1% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 14 913 | $4 930 084 | -3,4% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 8 492 | $4 864 921 | 14,1% |
| IP | 30 червня 2025 р. | 82 235 | $4 387 285 | -12,2% |
| WBA | 31 березня 2025 р. | 463 895 | $4 328 148 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 33 636 | $4 168 579 | 41,7% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 29 794 | $687 064 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 7 729 | $605 489 | Більше не відстежується |
| AIVL | 30 вересня 2025 р. | 3 690 | $417 199 | Більше не відстежується |
| TFC | 30 червня 2025 р. | 6 127 | $252 160 | 17,8% |
| PEG | 30 вересня 2025 р. | 2 442 | $205 567 | -9,7% |