ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $191.1M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 601 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,77%
- Вага топ-25 активів
- 97,27%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 5,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,53% Оцін. купівлі $6 802 099 · продажі $2 742 869
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73 159 789 | 38,28% | 1 649 228 | $7 139 047 | Вниз ×6 | ||
| DFUV | $14 836 597 | 7,76% | 269 708 | $2 216 118 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $14 391 461 | 7,53% | 205 886 | $1 512 920 | Вниз ×5 | ||
| DFAX | $12 882 463 | 6,74% | 349 686 | $1 115 462 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $11 175 425 | 5,85% | 206 876 | $52 177 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | 240 360 | $991 852 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $8 267 950 | 4,33% | 100 412 | $1 146 686 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $6 088 790 | 3,19% | 117 794 | $674 742 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $5 749 726 | 3,01% | 142 993 | $1 014 394 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | 67 839 | $1 135 843 | Вгору ×6 | ||
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | 41 887 | $1 923 068 | Вгору ×3 | ||
| DISV | $2 878 544 | 1,51% | 71 731 | $116 924 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | 107 609 | $627 195 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | 48 716 | $409 440 | Вгору ×5 | ||
| IWB | $1 634 334 | 0,86% | 3 991 | $211 303 | |||
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | 28 884 | $89 127 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 194 953 | 0,63% | 11 870 | $912 501 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 080 136 | 0,57% | 3 595 | $188 576 | |||
| MDY | $972 743 | 0,51% | 1 383 | $119 975 | |||
| DIHP | $877 498 | 0,46% | 25 714 | $54 267 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $803 113 | 0,42% | 22 927 | $69 192 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $792 390 | 0,41% | 20 427 | $176 165 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $779 115 | 0,41% | 10 001 | $-54 604 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $726 112 | 0,38% | 8 140 | $301 573 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $716 847 | 0,38% | 17 638 | $76 052 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $593 096 | 0,31% | 18 704 | $19 265 | |||
| AVLV | $568 046 | 0,30% | 6 228 | $90 155 | Вгору ×3 | ||
| DFNM | $521 013 | 0,27% | 10 779 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $457 066 | 0,24% | 3 664 | $-2 796 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $456 061 | 0,24% | 5 563 | $55 818 | Вгору ×1 | ||
| AVRE | $438 260 | 0,23% | 9 250 | $27 729 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $353 343 | 0,18% | 2 846 | $49 998 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $314 202 | 0,16% | 6 580 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $281 893 | 0,15% | 1 160 | $29 861 | |||
| BIV | $271 135 | 0,14% | 3 535 | $-35 242 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $248 845 | 0,13% | 3 227 | $30 916 | |||
| SPY SPY | $243 903 | 0,13% | 327 | Вгору ×1 | |||
| CMF | $241 742 | 0,13% | 4 194 | Вгору ×1 | |||
| DFAW | $235 005 | 0,12% | 2 838 | $20 162 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | зростання ×6 |
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | зростання ×6 |
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | зростання ×3 |
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | зростання ×6 |
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | зростання ×5 |
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | зростання ×6 |
| AVLV | $568 046 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521 013 | 10 779 | 0,27% |
| DFSD | $314 202 | 6 580 | 0,16% |
| SPY | $243 903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241 742 | 4 194 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Куплено більше | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Куплено більше | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Скорочено | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Куплено більше | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Куплено більше | +11K | +$992K |
| SGOV | Куплено більше | +9K | +$913K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 червня 2025 р. | 379 | $204 346 | Більше не відстежується |