iShares California Muni Bond ETF (CMF)
$54,03
▼ -0,24 (-0,44%)
Зміна за 1 день
$53,62 – $58,44
Діапазон за 52 тижні
0,00%
Премія / Дисконт
04 жовтня 2007 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$15 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів4,18%
Ефективна кількість позицій891,7
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$4.5B
Власність
1 740
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.08%
CMF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -3,05% |
| 3M | ▼ -6,17% | ▼ -5,69% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,96% |
| З початку року | ▼ -5,97% | ▼ -4,10% |
| 1Y | ▼ -5,16% | ▼ -2,57% |
| 3Y | ▼ -0,64% | ▲ +8,00% |
| 5Y | ▼ -12,91% | ▼ -1,48% |
| Макс | ▲ +4,51% | ▲ +73,90% |
Волатильність 1 рік3,43%
Волатильність 3 роки4,20%
Макс. просадка 3 роки
-8,10%
Бета 3 роки0,23
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,54
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$156.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$348.9M
Останні 12 місяців
+$748.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 740 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | 0,50 | ≈$22.7M | 22 690 000 | 032556NJ7 | 0.2755 | CASH | USD | |
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST | 0,48 | ≈$21.6M | 19 845 000 | 544647HN3 | 0.241 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY CALIF REVS | 0,46 | ≈$20.7M | 19 000 000 | 91412HPQ0 | 0.2307 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV | 0,43 | ≈$19.5M | 17 690 000 | 1301783W4 | 0.2148 | BOND | USD | |
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST | 0,41 | ≈$18.5M | 16 820 000 | 544647HR4 | 0.2043 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST UNIV REV | 0,40 | ≈$18.2M | 17 130 000 | 13077DUT7 | 0.208 | BOND | USD | |
| ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV | 0,39 | ≈$17.7M | 17 700 000 | 684421CB4 | 0.2151 | CASH | USD | |
| UNIVERSITY CALIF REVS | 0,39 | ≈$17.5M | 15 760 000 | 91412HWH2 | 0.1914 | BOND | USD | |
| SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU | 0,37 | ≈$16.9M | 16 785 000 | 79905CAB9 | 0.2039 | CASH | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,36 | ≈$16.4M | 16 135 000 | 13063ELN4 | 0.1959 | BOND | USD | |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | 0,34 | ≈$15.6M | 15 600 000 | 79766DLC1 | 0.1896 | CASH | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,34 | ≈$15.6M | 14 215 000 | 13062TH72 | 0.1726 | BOND | USD | |
| EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W | 0,31 | ≈$13.8M | 12 500 000 | 271014Y55 | 0.1518 | BOND | USD | |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | 0,30 | ≈$13.8M | 13 000 000 | 544532QE7 | 0.1579 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,30 | ≈$13.5M | 15 000 000 | 13063DQW1 | 0.1821 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,30 | ≈$13.4M | 13 335 000 | 13063EKM7 | 0.1619 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY CALIF REVS | 0,27 | ≈$12.5M | 11 190 000 | 91412HWK5 | 0.1359 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,27 | ≈$12.4M | 13 070 000 | 13063D5S3 | 0.1587 | BOND | USD | |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | 0,27 | ≈$12.2M | 11 740 000 | 79768HGV4 | 0.1426 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY CALIF REVS | 0,27 | ≈$12.0M | 11 255 000 | 91412HLQ4 | 0.1367 | BOND | USD | |
| FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR | 0,26 | ≈$11.6M | 13 095 000 | 345105JH4 | 0.159 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 0,25 | ≈$11.4M | 10 300 000 | 91412HYH0 | 0.1251 | BOND | USD | |
| BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DIST | 0,25 | ≈$11.2M | 11 500 000 | 088023HW9 | 0.1396 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS | 0,25 | ≈$11.2M | 10 810 000 | 13068XRQ4 | 0.1313 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 0,25 | ≈$11.1M | 10 000 000 | 91412HYL1 | 0.1214 | BOND | USD | |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | 0,24 | ≈$11.0M | 10 000 000 | 79771FFX0 | 0.1214 | BOND | USD | |
| LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST | 0,24 | ≈$11.0M | 10 000 000 | 542433H26 | 0.1214 | BOND | USD | |
| SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST | 0,24 | ≈$11.0M | 12 285 000 | 797356JG8 | 0.1492 | BOND | USD | |
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST | 0,24 | ≈$10.8M | 10 530 000 | 544647KV1 | 0.1279 | BOND | USD | |
| LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG | 0,24 | ≈$10.7M | 10 425 000 | 54438CB50 | 0.1266 | BOND | USD | |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF | 0,23 | ≈$10.6M | 10 000 000 | 91412HXL2 | 0.1214 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY CALIF REVS | 0,23 | ≈$10.5M | 9 585 000 | 91412HQA4 | 0.1164 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,23 | ≈$10.4M | 9 765 000 | 13063D4T2 | 0.1186 | BOND | USD | |
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST | 0,23 | ≈$10.4M | 10 000 000 | 544647HB9 | 0.1214 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,23 | ≈$10.3M | 10 005 000 | 13063DU55 | 0.1215 | BOND | USD | |
| LOS ANGELES CALIF | 0,23 | ≈$10.3M | 10 000 000 | 544351TF6 | 0.1214 | CASH | USD | |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | 0,22 | ≈$9.9M | 9 750 000 | 544532NG5 | 0.1184 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,22 | ≈$9.9M | 9 640 000 | 13063D4J4 | 0.1171 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,22 | ≈$9.8M | 9 330 000 | 13063DSC3 | 0.1133 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY CALIF REVS | 0,22 | ≈$9.8M | 9 030 000 | 91412HWB5 | 0.1097 | BOND | USD | |
| SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN | 0,21 | ≈$9.5M | 8 830 000 | 798111GS3 | 0.1072 | BOND | USD | |
| COAST CMNTY COLLEGE DIST CALIF | 0,21 | ≈$9.5M | 10 230 000 | 190335JB6 | 0.1242 | BOND | USD | |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | 0,21 | ≈$9.4M | 8 500 000 | 79771FFY8 | 0.1032 | BOND | USD | |
| UNIVERSITY CALIF REVS | 0,21 | ≈$9.4M | 8 800 000 | 91412HRU9 | 0.1069 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,21 | ≈$9.4M | 8 775 000 | 13063EBK1 | 0.1066 | BOND | USD | |
| LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG | 0,21 | ≈$9.3M | 8 500 000 | 54438CG30 | 0.1032 | BOND | USD | |
| MOUNT SAN ANTONIO CALIF CMNTY | 0,21 | ≈$9.3M | 10 355 000 | 623040PZ9 | 0.1257 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,20 | ≈$9.1M | 8 750 000 | 13063EST4 | 0.1063 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV | 0,20 | ≈$8.9M | 8 260 000 | 130179SD7 | 0.1003 | BOND | USD | |
| SAN MATEO FOSTER CITY CALIF SC | 0,20 | ≈$8.9M | 10 000 000 | 799055UA4 | 0.1214 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Нова позиція — 0.03281 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Нова позиція — 0.03341 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | Одиниць/акцію: 0.001046 → 0.001827 (74,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.07893 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01821 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.06072 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02732 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0122 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04323 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01658 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05386 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04256 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01821 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.006072 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0133 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.011 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.03603 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.001215 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.00723 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.01604 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.05322 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.04253 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.01719 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.005772 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.0005468 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.0006683 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.00006075 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.001033 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.0003038 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.01738 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.03196 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.0008505 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.0288 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.01142 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.001883 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.07309 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.02734 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.005893 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — EASTERN MUN WTR DIST CALIF | Нова позиція — 0.0243 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | Одиниць/акцію: 0.2928 → 0.1896 (-35,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU | Одиниць/акцію: 0.2366 → 0.2039 (-13,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07221 → -0.02971 (-58,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | Одиниць/акцію: 0.003394 → 0.001046 (-69,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — EASTERN CALIF MUN WTR DIST WTR | Одиниць/акцію: 0.02631 → 0.00322 (-87,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03643 одиниць/акцію | |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1301 → -0.07221 (-44,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0006075 одиниць/акцію | |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST | Одиниць/акцію: 0.1267 → 0.02339 (-81,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH SO | Нова позиція — 0.02819 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.003036 одиниць/акцію | |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2071 → -0.1301 (-37,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Позиція ліквідована — було 0.1039 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | Одиниць/акцію: 0.08771 → 0.003394 (-96,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — EASTERN CALIF MUN WTR DIST WTR | Одиниць/акцію: 0.04693 → 0.02631 (-44,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — FRESNO CALIF UNI SCH DIST | Нова позиція — 0.009235 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — FRESNO CALIF UNI SCH DIST | Нова позиція — 0.02849 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — FRESNO CALIF UNI SCH DIST | Нова позиція — 0.01215 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST CT | Нова позиція — 0.006075 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST CT | Нова позиція — 0.006075 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST | Одиниць/акцію: 0.03643 → 0.04569 (25,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.085 одиниць/акцію | |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.4256 → -0.2071 (-51,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.1688 одиниць/акцію | |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.0006075 (-99,5%) | |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.1038 → 0.1039 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA ST | Нова позиція — 0.06075 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.01917 → 0.0192 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.01256 → 0.01258 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.02427 → 0.0243 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.02603 → 0.02606 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.06068 → 0.06075 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.0571 → 0.05717 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.0818 → 0.0819 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.01517 → 0.01519 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.02367 → 0.02369 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.01566 → 0.01567 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.02427 → 0.0243 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.01996 → 0.01999 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.01335 → 0.01337 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST | Одиниць/акцію: 0.09709 → 0.09721 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST | Одиниць/акцію: 0.2444 → 0.1267 (-48,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | Одиниць/акцію: 0.04854 → 0.0486 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV | Одиниць/акцію: 0.2148 → 0.2151 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | Одиниць/акцію: 0.2925 → 0.2928 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.1802 одиниць/акцію | |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.96 → -0.4256 (-55,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | Одиниць/акцію: 0.00319 → 0.08771 (2649,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST | Нова позиція — 0.01821 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.823 → -0.96 (16,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05616 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03528 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.09715 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.008075 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0009107 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05537 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.1761 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03485 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.003036 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV | Одиниць/акцію: 0.3364 → 0.2148 (-36,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.06157 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0235 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -1.435 → -0.823 (-42,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | Нова позиція — 0.1292 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.006068 → 0.02427 (300,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA (STATE OF) | Одиниць/акцію: 0.01808 → 0.0818 (352,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST | Нова позиція — 0.09709 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | Нова позиція — 0.04854 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | Одиниць/акцію: 0.04979 → 0.2925 (487,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.8196 → -1.435 (75,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.006072 → 0.1038 (1609,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | Одиниць/акцію: 0.002196 → 0.00319 (45,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.01917 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.01256 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.006068 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.02603 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.06068 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.0571 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.01808 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.01517 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.02367 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.01566 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.02427 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.01996 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA (STATE OF) | Нова позиція — 0.01335 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.09957 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: 0.02247 → 0.1802 (702,2%) | |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.3305 → -0.8196 (148,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | Одиниць/акцію: 0.001934 → 0.002196 (13,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | — NORTH ORANGE CNTY CALIF CMNTY | Нова позиція — 0.02429 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.1226 → 0.085 (-30,7%) | |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.379 → -0.3305 (-12,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRIC | Одиниць/акцію: 0.03647 → 0.03643 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS | Одиниць/акцію: 0.002432 → 0.002429 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST | Одиниць/акцію: 0.006079 → 0.006072 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT | Одиниць/акцію: 0.00997 → 0.009957 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.009058 → 0.009047 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.04863 → 0.04857 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.02432 → 0.02429 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.02432 → 0.02429 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.0031 → 0.003097 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.007295 → 0.007286 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.01982 → 0.01979 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.008085 → 0.008075 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.008085 → 0.008075 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.02669 → 0.02665 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.08511 → 0.085 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.02614 → 0.02611 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C | Одиниць/акцію: 0.06079 → 0.06072 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH | Одиниць/акцію: 0.02261 → 0.02259 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALHAMBRA CALIF UNI SCH DIST EL | Одиниць/акцію: 0.06201 → 0.06193 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C | Одиниць/акцію: 0.01574 → 0.01573 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALVORD CALIF UNI SCH DIST | Одиниць/акцію: 0.0304 → 0.03036 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMADOR WTR AGY CALIF CTFS PART | Одиниць/акцію: 0.04103 → 0.04098 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMADOR WTR AGY CALIF WTR REV | Одиниць/акцію: 0.02553 → 0.0255 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.004863 → 0.004857 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.009422 → 0.009411 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.02152 → 0.02149 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.01824 → 0.01821 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.01824 → 0.01821 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01287 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.2759 → 0.2755 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.03891 → 0.03886 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A | Одиниць/акцію: 0.006079 → 0.006072 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE | Одиниць/акцію: 0.01435 → 0.01433 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST | Одиниць/акцію: 0.0665 → 0.06642 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT | Одиниць/акцію: 0.04748 → 0.04742 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — ARCADIA CALIF UNI SCH DIST | Одиниць/акцію: 0.08444 → 0.08434 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.03647 → 0.03643 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.02438 → 0.02435 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: 0.1422 → 0.1688 (18,7%) | |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.0231 → 0.02307 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.01271 → 0.01269 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.04134 → 0.04129 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.03647 → 0.03643 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.04863 → 0.04857 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.04863 → 0.04857 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.03647 → 0.03643 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.08146 → 0.08136 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.0304 → 0.03036 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.02432 → 0.02429 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.0383 → 0.03825 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.02201 → 0.02198 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.01824 → 0.01821 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.01337 → 0.01336 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE | Одиниць/акцію: 0.01708 → 0.01706 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.02365 → 0.02362 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.006079 → 0.006072 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.04809 → 0.04803 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.03277 → 0.03273 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.06705 → 0.06697 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.004863 → 0.004857 (-0,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | Одиниць/акцію: 0.05739 → 0.05732 (-0,1%) |
Відображення останніх 200 зі 10437 змін
Дивіденди 226 платежів
2,86%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,55Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1440 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1380 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1410 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1400 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1420 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1380 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1410 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1380 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1440 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1430 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1440 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1420 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1380 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1410 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1440 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1430 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1320 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,1320 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1330 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1420 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1390 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1330 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1300 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1310 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1340 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1300 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1340 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1200 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,1230 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1200 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1080 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1160 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1110 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1080 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1090 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1090 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1080 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0950 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1130 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1030 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,0960 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0970 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0970 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0990 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0890 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0860 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0910 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0810 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0860 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0880 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0850 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0780 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0800 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0800 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0790 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0840 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0770 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0750 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0810 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0810 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0900 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0830 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0900 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0840 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0870 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0860 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0860 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0920 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0890 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0870 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0920 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0990 |
| 01 травня 2020 р. | $0,1090 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1020 |
| 02 березня 2020 р. | $0,1000 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,1010 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,0960 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,1030 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,1010 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1010 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,1010 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,1010 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1030 |
| 03 червня 2019 р. | $0,1100 |
| 01 травня 2019 р. | $0,1070 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1030 |
| 01 березня 2019 р. | $0,1110 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,1060 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,1080 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,1100 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,1130 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1090 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,1050 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,1030 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1010 |
| 01 червня 2018 р. | $0,1040 |
| 01 травня 2018 р. | $0,1020 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,1020 |
| 01 березня 2018 р. | $0,1100 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,1010 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,0960 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,1070 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,1020 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,1050 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,1010 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,1015 |
| 03 липня 2017 р. | $0,1055 |
| 01 червня 2017 р. | $0,1015 |
| 01 травня 2017 р. | $0,1055 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,1020 |
| 01 березня 2017 р. | $0,1100 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,1020 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,0960 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,1030 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,0995 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,1045 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,1105 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,1090 |
| 01 липня 2016 р. | $0,1125 |
| 01 червня 2016 р. | $0,1145 |
| 02 травня 2016 р. | $0,1050 |
| 01 квітня 2016 р. | $0,0965 |
| 01 березня 2016 р. | $0,1070 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,1185 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,1130 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,1220 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,1160 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,1260 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,1260 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,1280 |
| 01 липня 2015 р. | $0,1295 |
| 01 червня 2015 р. | $0,1245 |
| 01 травня 2015 р. | $0,1295 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,1300 |
| 02 березня 2015 р. | $0,1340 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,1300 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,1180 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,1330 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,1330 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,1305 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,1350 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,1355 |
| 01 липня 2014 р. | $0,1440 |
| 02 червня 2014 р. | $0,1400 |
| 01 травня 2014 р. | $0,1440 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,1420 |
| 03 березня 2014 р. | $0,1490 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,1465 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,1500 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,1500 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,1545 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,1440 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,1465 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,1420 |
| 01 липня 2013 р. | $0,1375 |
| 03 червня 2013 р. | $0,1335 |
| 01 травня 2013 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,1330 |
| 01 березня 2013 р. | $0,1380 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,1355 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,1360 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,1350 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,1435 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,1495 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,1515 |
| 02 липня 2012 р. | $0,1500 |
| 01 червня 2012 р. | $0,1505 |
| 01 травня 2012 р. | $0,1500 |
| 02 квітня 2012 р. | $0,1545 |
| 01 березня 2012 р. | $0,1640 |
| 01 лютого 2012 р. | $0,1495 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,2085 |
| 01 грудня 2011 р. | $0,1685 |
| 01 листопада 2011 р. | $0,1660 |
| 03 жовтня 2011 р. | $0,1670 |
| 01 вересня 2011 р. | $0,1630 |
| 01 серпня 2011 р. | $0,1640 |
| 01 липня 2011 р. | $0,1640 |
| 01 червня 2011 р. | $0,1670 |
| 02 травня 2011 р. | $0,1640 |
| 01 квітня 2011 р. | $0,1640 |
| 01 березня 2011 р. | $0,1680 |
| 01 лютого 2011 р. | $0,1645 |
| 28 грудня 2010 р. | $0,1585 |
| 01 грудня 2010 р. | $0,1695 |
| 01 листопада 2010 р. | $0,1730 |
| 01 жовтня 2010 р. | $0,1755 |
| 01 вересня 2010 р. | $0,1690 |
| 02 серпня 2010 р. | $0,1725 |
| 01 липня 2010 р. | $0,1745 |
| 01 червня 2010 р. | $0,1750 |
| 03 травня 2010 р. | $0,1765 |
| 01 квітня 2010 р. | $0,1780 |
| 01 березня 2010 р. | $0,1760 |
| 01 лютого 2010 р. | $0,1740 |
| 29 грудня 2009 р. | $0,1570 |
| 01 грудня 2009 р. | $0,1675 |
| 02 листопада 2009 р. | $0,1680 |
| 01 жовтня 2009 р. | $0,1585 |
| 01 вересня 2009 р. | $0,1620 |
| 03 серпня 2009 р. | $0,1715 |
| 01 липня 2009 р. | $0,1660 |
| 01 червня 2009 р. | $0,1670 |
| 01 травня 2009 р. | $0,1680 |
| 01 квітня 2009 р. | $0,1745 |
| 02 березня 2009 р. | $0,1645 |
| 02 лютого 2009 р. | $0,1645 |
| 29 грудня 2008 р. | $0,1965 |
| 01 грудня 2008 р. | $0,1625 |
| 03 листопада 2008 р. | $0,1550 |
| 01 жовтня 2008 р. | $0,1425 |
| 02 вересня 2008 р. | $0,1300 |
| 01 серпня 2008 р. | $0,1425 |
| 01 липня 2008 р. | $0,1315 |
| 02 червня 2008 р. | $0,1335 |
| 01 травня 2008 р. | $0,1405 |
| 01 квітня 2008 р. | $0,1560 |
| 03 березня 2008 р. | $0,1330 |
| 01 лютого 2008 р. | $0,1590 |
| 27 грудня 2007 р. | $0,1435 |
| 03 грудня 2007 р. | $0,1495 |
| 01 листопада 2007 р. | $0,1325 |
Інституційні власники (13F) 374 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $564 614 234 | 17,95% | 9 795 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $419 407 291 | 13,33% | 7 276 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113 870 119 | 3,62% | 1 975 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $111 615 270 | 3,55% | 1 936 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Facet Wealth, Inc. | $100 893 585 | 3,21% | 1 750 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $100 421 144 | 3,19% | 1 742 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $97 492 321 | 3,10% | 1 691 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYON CAPITAL LLC | $80 447 959 | 2,56% | 1 395 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $75 557 615 | 2,40% | 1 310 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAILARD, INC. | $69 941 241 | 2,22% | 1 213 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64 456 707 | 2,05% | 1 118 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $53 687 409 | 1,71% | 931 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $49 909 438 | 1,59% | 865 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 818 044 | 1,27% | 690 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 448 024 | 1,22% | 667 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $38 408 299 | 1,22% | 666 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $35 999 954 | 1,14% | 624 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29 409 000 | 0,93% | 510 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $29 018 512 | 0,92% | 503 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $27 532 899 | 0,88% | 477 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Opes Wealth Management LLC | $26 609 229 | 0,85% | 467 978 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $26 236 517 | 0,83% | 455 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $25 135 939 | 0,80% | 436 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $22 513 280 | 0,72% | 390 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| West Wealth Group, LLC | $22 181 636 | 0,71% | 384 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $21 792 768 | 0,69% | 378 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $20 765 384 | 0,66% | 360 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEI INVESTMENTS CO | $18 859 080 | 0,60% | 327 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $18 750 118 | 0,60% | 325 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $18 383 786 | 0,58% | 318 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $18 099 928 | 0,58% | 314 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17 937 965 | 0,57% | 315 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $16 881 084 | 0,54% | 293 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orin Green Financial, LLC | $16 419 331 | 0,52% | 284 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $15 744 603 | 0,50% | 273 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rinkey Investments | $15 361 694 | 0,49% | 266 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Slow Capital, Inc. | $14 554 129 | 0,46% | 252 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MYECFO, LLC | $13 926 905 | 0,44% | 241 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverFront Investment Group, LLC | $13 916 256 | 0,44% | 241 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $13 696 831 | 0,44% | 236 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 222 908 | 0,39% | 212 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pure Financial Advisors, LLC | $12 081 516 | 0,38% | 209 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $11 765 743 | 0,37% | 204 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 745 577 | 0,37% | 203 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navalign, LLC | $11 645 371 | 0,37% | 202 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brio Consultants, LLC | $11 552 142 | 0,37% | 200 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $11 425 862 | 0,36% | 198 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $11 259 660 | 0,36% | 195 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 184 790 | 0,36% | 194 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11 109 972 | 0,35% | 192 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 671 959 | 0,34% | 185 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 065 097 | 0,32% | 174 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 171 645 | 0,29% | 159 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8 862 150 | 0,28% | 153 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 358 920 | 0,27% | 145 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wedmont Private Capital | $8 146 704 | 0,26% | 142 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 077 152 | 0,26% | 140 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 780 462 | 0,25% | 134 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 593 230 | 0,24% | 131 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 397 533 | 0,24% | 128 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $7 307 565 | 0,23% | 126 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Certus Wealth Management, LLC | $7 257 313 | 0,23% | 127 232 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 960 278 | 0,22% | 120 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garde Capital, Inc. | $6 731 949 | 0,21% | 116 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $6 639 503 | 0,21% | 115 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $6 421 996 | 0,20% | 112 944 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6 402 248 | 0,20% | 111 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $5 885 044 | 0,19% | 102 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $5 803 310 | 0,18% | 100 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $5 760 456 | 0,18% | 99 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strive Asset Management, LLC | $5 736 171 | 0,18% | 100 564 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5 703 651 | 0,18% | 98 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fullerton Advisors, LLC | $5 686 775 | 0,18% | 98 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $5 645 146 | 0,18% | 97 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $5 555 343 | 0,18% | 96 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $5 500 211 | 0,17% | 95 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Client First Capital LLC | $5 336 173 | 0,17% | 92 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5 317 975 | 0,17% | 92 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NDWM LLC | $5 314 358 | 0,17% | 92 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $5 008 099 | 0,16% | 86 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $4 768 904 | 0,15% | 82 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Columbia Bank | $4 635 755 | 0,15% | 80 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plancorp, LLC | $4 610 959 | 0,15% | 80 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ducere Wealth Management LLC | $4 561 572 | 0,14% | 79 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $4 483 591 | 0,14% | 80 438 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 465 140 | 0,14% | 77 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4 371 475 | 0,14% | 75 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $4 235 110 | 0,13% | 73 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $4 220 028 | 0,13% | 73 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $4 161 545 | 0,13% | 72 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4 101 547 | 0,13% | 71 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $4 048 287 | 0,13% | 70 454 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 906 937 | 0,12% | 67 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Trail Advisors, LLC | $3 819 407 | 0,12% | 66 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westfuller Advisors, LLC | $3 696 098 | 0,12% | 64 798 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $3 662 420 | 0,12% | 63 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | $3 595 758 | 0,11% | 62 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Capital Management, LLC | $3 556 024 | 0,11% | 62 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC | $3 485 118 | 0,11% | 60 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Omega Financial Group, LLC | $3 436 112 | 0,11% | 59 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |