Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +38.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність +19.1%

Річна: +38.4% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 58,9%
Communication Services 17,3%
Financials 9,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Technology 4,1%
Industrials 2,9%
Utilities 0,9%
Energy 0,7%

Повний портфель 26 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $35 142 644 58,07% 2 494 155 $12 149 144 Вгору ×4
IAC IAC Inc. - Common Stock $10 007 500 16,54% 250 000 $8 189 350 Вгору ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4 186 802 6,92% 515 616 Вгору ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2 480 356 4,10% 178 700 $-2 806 154 Вниз ×3
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1 005 612 1,66% 158 864 $-232 305 Вгору ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $914 461 1,51% 213 161 $-1 323 686 Вниз ×3
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $903 000 1,49% 150 000 Вгору ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $525 896 0,87% 40 000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $525 300 0,87% 42 500 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487 662 0,81% 1 700 Вгору ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $483 300 0,80% 45 000 Вгору ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $460 750 0,76% 12 500 Вгору ×1
WEX WEX Inc. common stock $459 120 0,76% 3 000 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $456 822 0,75% 1 800 Вгору ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $445 103 0,74% 4 250
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $393 600 0,65% 30 000 Вгору ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $370 500 0,61% 75 000 $140 000 Вгору ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $208 320 0,34% 3 000 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $171 190 0,28% 9 500 Вгору ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $169 650 0,28% 65 000 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $165 830 0,27% 7 000 Вгору ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $141 250 0,23% 12 500 Вгору ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $132 620 0,22% 9 500 Вгору ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $118 160 0,20% 8 000 Вгору ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $88 110 0,15% 5 500 $-327 890 Вниз ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $79 032 0,13% 8 900 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EHAB $35 142 644 58,07% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GNW $4 186 802 515 616 6,92%
XPOF $903 000 150 000 1,49%
TAC $525 896 40 000 0,87%
RIOT $525 300 42 500 0,87%
GOOG $487 662 1 700 0,81%
PRGO $483 300 45 000 0,80%
KBR $460 750 12 500 0,76%
WEX $459 120 3 000 0,76%
AAPL $456 822 1 800 0,75%
CNR $445 103 4 250 0,74%
KD $393 600 30 000 0,65%
APTV $208 320 3 000 0,34%
ARCC $171 190 9 500 0,28%
PSEC $169 650 65 000 0,28%
BXSL $165 830 7 000 0,27%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EHAB Куплено більше +283 +$12.1M
CALY Скорочено -274K -$2.8M
SKIL Скорочено -28K -$1.3M
NN Скорочено -20K -$328K
VYX Куплено більше +38K -$232K
FIP Куплено більше +25K +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NATL 30 червня 2025 р. 87 500 $2 308 250 65,3%
XRAY 31 грудня 2025 р. 160 000 $2 030 400 -17,5%
ODP 31 грудня 2025 р. 55 000 $1 531 750 Більше не відстежується
CNNE 30 вересня 2025 р. 57 500 $1 198 875 -11,0%
CNR 31 грудня 2025 р. 8 500 $709 580 4,1%
FMX 31 березня 2026 р. 6 584 $665 445 15,7%
BN 31 грудня 2025 р. 8 491 $582 313 -17,3%
BHF 30 вересня 2025 р. 7 500 $403 275 -14,4%
DK 30 вересня 2025 р. 17 500 $370 650 130,6%
SPB 31 березня 2026 р. 5 000 $295 400 8,4%
TAC 30 вересня 2025 р. 25 000 $269 630 -10,6%
OFIX 30 вересня 2025 р. 17 500 $195 125 -33,0%
SHC 30 вересня 2025 р. 17 500 $194 600 15,1%
BSLK 30 вересня 2025 р. 31 635 $89 210 Більше не відстежується
VSTS 30 вересня 2025 р. 10 000 $57 300 225,6%