AREX Capital Management, LP
CIK 1800261 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $60.5M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
Вартість портфеля квартал до кварталу: +72.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,82%
- Вага топ-25 активів
- 99,87%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 2,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 10,86% Оцін. купівлі $19 024 375 · продажі $5 198 494
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 63,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.1% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $35 142 644 | 58,07% | 2 494 155 | $12 149 144 | Вгору ×4 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $10 007 500 | 16,54% | 250 000 | $8 189 350 | Вгору ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $4 186 802 | 6,92% | 515 616 | Вгору ×1 | |||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $2 480 356 | 4,10% | 178 700 | $-2 806 154 | Вниз ×3 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $1 005 612 | 1,66% | 158 864 | $-232 305 | Вгору ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $914 461 | 1,51% | 213 161 | $-1 323 686 | Вниз ×3 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $903 000 | 1,49% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $525 896 | 0,87% | 40 000 | ||||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $525 300 | 0,87% | 42 500 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487 662 | 0,81% | 1 700 | Вгору ×1 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $483 300 | 0,80% | 45 000 | Вгору ×1 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $460 750 | 0,76% | 12 500 | Вгору ×1 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $459 120 | 0,76% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $456 822 | 0,75% | 1 800 | Вгору ×1 | |||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $445 103 | 0,74% | 4 250 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $393 600 | 0,65% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $370 500 | 0,61% | 75 000 | $140 000 | Вгору ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $208 320 | 0,34% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $171 190 | 0,28% | 9 500 | Вгору ×1 | |||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $169 650 | 0,28% | 65 000 | Вгору ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $165 830 | 0,27% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $141 250 | 0,23% | 12 500 | Вгору ×1 | |||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $132 620 | 0,22% | 9 500 | Вгору ×1 | |||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $118 160 | 0,20% | 8 000 | Вгору ×1 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $88 110 | 0,15% | 5 500 | $-327 890 | Вниз ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $79 032 | 0,13% | 8 900 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EHAB | $35 142 644 | 58,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GNW | $4 186 802 | 515 616 | 6,92% |
| XPOF | $903 000 | 150 000 | 1,49% |
| TAC | $525 896 | 40 000 | 0,87% |
| RIOT | $525 300 | 42 500 | 0,87% |
| GOOG | $487 662 | 1 700 | 0,81% |
| PRGO | $483 300 | 45 000 | 0,80% |
| KBR | $460 750 | 12 500 | 0,76% |
| WEX | $459 120 | 3 000 | 0,76% |
| AAPL | $456 822 | 1 800 | 0,75% |
| CNR | $445 103 | 4 250 | 0,74% |
| KD | $393 600 | 30 000 | 0,65% |
| APTV | $208 320 | 3 000 | 0,34% |
| ARCC | $171 190 | 9 500 | 0,28% |
| PSEC | $169 650 | 65 000 | 0,28% |
| BXSL | $165 830 | 7 000 | 0,27% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EHAB | Куплено більше | +283 | +$12.1M |
| CALY | Скорочено | -274K | -$2.8M |
| SKIL | Скорочено | -28K | -$1.3M |
| NN | Скорочено | -20K | -$328K |
| VYX | Куплено більше | +38K | -$232K |
| FIP | Куплено більше | +25K | +$140K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NATL | 30 червня 2025 р. | 87 500 | $2 308 250 | 63,7% |
| XRAY | 31 грудня 2025 р. | 160 000 | $2 030 400 | -5,1% |
| ODP | 31 грудня 2025 р. | 55 000 | $1 531 750 | Більше не відстежується |
| WDC | 31 березня 2025 р. | 22 500 | $1 341 675 | 1063,7% |
| CNNE | 30 вересня 2025 р. | 57 500 | $1 198 875 | -17,4% |
| CNR | 31 грудня 2025 р. | 8 500 | $709 580 | 9,0% |
| FMX | 31 березня 2026 р. | 6 584 | $665 445 | 7,5% |
| BN | 31 грудня 2025 р. | 8 491 | $582 313 | -8,6% |
| BHF | 30 вересня 2025 р. | 7 500 | $403 275 | 0,4% |
| DK | 30 вересня 2025 р. | 17 500 | $370 650 | 104,3% |
| SPB | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $295 400 | 17,2% |
| FMX | 31 березня 2025 р. | 3 255 | $278 270 | 22,4% |
| TAC | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $269 630 | -7,3% |
| OFIX | 30 вересня 2025 р. | 17 500 | $195 125 | -33,0% |
| SHC | 30 вересня 2025 р. | 17 500 | $194 600 | 21,1% |
| BSLK | 30 вересня 2025 р. | 31 635 | $89 210 | Більше не відстежується |
| VSTS | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $57 300 | 180,3% |