Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.7%

Річна: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 45,5%

Розбивка за секторами

04
Industrials 31,5%
Health Care 22,9%
Financials 12,2%
Materials 10,8%
Energy 10,0%
Інше/Невідоме 12,6%

Повний портфель 16 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CRH CRH PLC Ordinary Shares $26 811 739 19,14% 250 577 $-276 529 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $17 682 240 12,62% 48 000 Опціон кол $-2 971 680
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $13 747 103 9,81% 196 191 $131 259 Вниз ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13 022 318 9,30% 151 264 $8 767 153 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12 014 776 8,58% 167 197 $8 190 682 Вгору ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $11 884 495 8,48% 137 171 $1 434 699 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8 940 037 6,38% 216 361 $7 480 757 Вгору ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7 839 340 5,60% 258 383 $-3 967 710 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7 033 970 5,02% 46 481 Вгору ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5 222 783 3,73% 2 510 $358 476 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5 058 562 3,61% 38 993 $4 624 852 Вгору ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $3 832 535 2,74% 143 756 $-561 478 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3 531 945 2,52% 14 882 $-387 756 Вниз ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $1 284 543 0,92% 522 172 $137 293 Вгору ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $1 279 690 0,91% 49 716 $-169 391 Вниз ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $901 783 0,64% 108 911 $-140 937 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BDX $7 033 970 46 481 5,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ZBH Куплено більше +104K +$8.8M
ZTS Куплено більше +135K +$8.2M
AGI Скорочено -7K -$4.0M
GLD Тільки зміна ціни +0 -$3.0M
KSPI Скорочено -4K +$1.4M
SKE Скорочено -4K -$561K
FERG Скорочено -2K -$388K
FCNCA Скорочено -71 +$358K
CRH Скорочено -7K -$277K
SA Скорочено -1K -$169K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 30 червня 2026 р. 150 000 $97 551 000 Більше не відстежується
HYG 30 червня 2026 р. 1 100 000 $87 516 000
GLD 31 грудня 2025 р. 150 000 $53 320 500
FNV 31 грудня 2025 р. 63 812 $14 224 333 15,4%
RGLD 31 грудня 2025 р. 58 805 $11 795 107 5,6%
SLV 31 березня 2026 р. 147 595 $9 508 070 -19,7%
HYG 30 вересня 2025 р. 100 000 $8 065 000
ICLR 31 березня 2026 р. 39 868 $7 264 747 46,4%
SPY 31 грудня 2025 р. 10 000 $6 661 800 Більше не відстежується
SBLK 31 березня 2026 р. 328 390 $6 311 656 33,9%
HAFN 31 грудня 2025 р. 825 376 $4 944 002 92,3%
NVDA 30 червня 2025 р. 45 000 $4 877 100 48,1%
FRO 31 грудня 2025 р. 210 332 $4 793 466 141,7%
BIDU 30 вересня 2025 р. 42 000 $3 601 920 -36,0%
XLF 30 червня 2025 р. 60 000 $2 988 600 2,1%
PPLT 31 березня 2026 р. 12 903 $2 405 506 -13,4%
BX 30 червня 2026 р. 20 000 $2 299 800 -5,0%