NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$222,20
Ціна · Тра 20, 2026
Фундаментальні показники станом на Лют 25, 2026
Діапазон 52 тижнів
$129–$237
87% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
71 analysts
Цільова ціна
$273
+23% upside
P/E (TTM)
38.3
ROE
93.3%
Маржа чистого прибутку
55.6%

NVDA Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$222.20
Капіталізація
$4.57T
P/E (TTM)
38.3
Прибуток на акцію (TTM)
$4.90
Виручка (TTM)
$215.94B
Дивідендна дохідність
0.02%
ROE
93.3%
Борг/Капітал
0.1
Діапазон 52 тижнів
$129 – $237

NVDA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $215.94B
10-point trend, +3025.0%
2017-01-29 → 2026-01-25
Прибуток на акцію $4.90
10-point trend, +90.7%
2017-01-29 → 2026-01-25
Вільний грошовий потік $96.68B
3-point trend, +257.8%
2024-01-28 → 2026-01-25
Маржа 55.6%
10-point trend, +20.9%
2017-01-29 → 2026-01-25

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
NVDA
Медіана аналогів
P/E (TTM)
5-point trend, +546.3%
38.3
33.1
P/S (TTM)
5-point trend, +894.3%
21.1
9.2
P/B
5-point trend, +1249.7%
29.0
5.5
EV / EBITDA
5-point trend, +717.8%
34.3
—
Price / FCF (Ціна / FCF)
3-point trend, +748.6%
47.2
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
NVDA
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
5-point trend, +9.5%
71.1%
54.6%
Operating Margin (Операційна маржа)
5-point trend, +61.8%
60.4%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, +53.5%
55.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +182.2%
75.4%
11.1%
ROE
5-point trend, +141.1%
93.3%
19.9%
ROIC
5-point trend, +154.6%
66.8%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
NVDA
Медіана аналогів
Debt / Equity (Борг / Власний капітал)
5-point trend, -86.9%
0.1
31.8
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
5-point trend, -41.3%
3.9
2.4
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
5-point trend, -74.4%
1.5
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
NVDA
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +702.3%
65.5%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +702.3%
100.0%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +702.3%
66.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +27.3%
66.7%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, +1131.2%
64.8%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
NVDA
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, +27.3%
$4.90
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
NVDA
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
5-point trend, -80.2%
0.81%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
0.02%
Коефіцієнт виплат
0.81%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
11 березня 2026 р.$0,0100
04 грудня 2025 р.$0,0100
11 вересня 2025 р.$0,0100
11 червня 2025 р.$0,0100
12 березня 2025 р.$0,0100
05 грудня 2024 р.$0,0100
12 вересня 2024 р.$0,0100
11 червня 2024 р.$0,0100
05 березня 2024 р.$0,0040
05 грудня 2023 р.$0,0040
06 вересня 2023 р.$0,0040
07 червня 2023 р.$0,0040
07 березня 2023 р.$0,0040
30 листопада 2022 р.$0,0040
07 вересня 2022 р.$0,0040
08 червня 2022 р.$0,0040
02 березня 2022 р.$0,0040
01 грудня 2021 р.$0,0040
31 серпня 2021 р.$0,0040
09 червня 2021 р.$0,0040

NVDA Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 71 аналітиків
  • Активна купівля 24 33,8%
  • Купівля 42 59,2%
  • Утримувати 4 5,6%
  • Продаж 1 1,4%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

57 аналітиків · 2026-05-18
Медіанна цільова ціна $275.00 +23,8%
Середня цільова ціна $272.94 +22,8%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.03%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
31 березня 2026 р. $1.62 $1.56 0.06%
31 грудня 2025 р. $1.30 $1.27 0.03%
30 вересня 2025 р. $1.05 $1.03 0.02%
30 червня 2025 р. $0.96 $0.95 0.01%

Порівняння з конкурентами Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 18
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Cost of Revenue 12-point trend, +2899.3% $62.48B $32.64B $16.62B $11.62B $9.44B $6.28B $4.15B $4.54B $3.89B $2.85B $2.20B $2.08B
Gross Profit 12-point trend, +5804.7% $153.46B $97.86B $44.30B $15.36B $17.48B $10.40B $6.77B $7.17B $5.82B $4.06B $2.81B $2.60B
R&D Expense 12-point trend, +1260.1% $18.50B $12.91B $8.68B $7.34B $5.27B $3.92B $2.83B $2.38B $1.80B $1.46B $1.33B $1.36B
SG&A Expense 12-point trend, +854.0% $4.58B $3.49B $2.65B $2.44B $2.17B $1.94B $1.09B $991M $815M $663M $602M $480M
Operating Expenses 12-point trend, +1154.1% $23.08B $16.41B $11.33B $11.13B $7.43B $5.86B $3.92B $3.37B $2.61B $2.13B $2.06B $1.84B
Operating Income 12-point trend, +17078.8% $130.39B $81.45B $32.97B $4.22B $10.04B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Interest Expense 10-point trend, +458.7% · · $257M $262M $236M $184M $52M $58M $61M $58M $47M $46M
Interest Income 12-point trend, +8114.3% $2.30B $1.79B $866M $267M $29M $57M $178M $136M $69M $54M $39M $28M
Other Non-op 12-point trend, +64342.9% $9.02B $1.03B $237M $-48M $107M $4M $-2M $14M $-22M $-25M $4M $14M
Pretax Income 12-point trend, +18635.1% $141.45B $84.03B $33.82B $4.18B $9.94B $4.41B $2.97B $3.90B $3.20B $1.91B $743M $755M
Income Tax 12-point trend, +17144.4% $21.38B $11.15B $4.06B $-187M $189M $77M $174M $-245M $149M $239M $129M $124M
Net Income 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
EPS (Basic) 12-point trend, +332.5% $4.93 $2.97 $1.21 $0.18 $3.91 $1.76 $1.15 $6.81 $5.09 $3.08 $1.13 $1.14
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Shares (Basic) 12-point trend, +4312.9% 24,359,000,000 24,555,000,000 24,690,000,000 24,870,000,000 2,496,000,000 2,467,000,000 2,439,000,000 608,000,000 599,000,000 541,000,000 543,000,000 552,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +4254.2% 24,514,000,000 24,804,000,000 24,940,000,000 25,070,000,000 2,535,000,000 2,510,000,000 2,472,000,000 625,000,000 632,000,000 649,000,000 569,000,000 563,000,000
EBITDA 12-point trend, +17453.6% $133.23B $83.32B $34.48B $5.77B $11.21B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Баланс 32
Річні дані Баланс для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +2033.8% $10.61B $8.59B $7.28B $3.39B $1.99B $847M $10.90B $782M $4.00B $1.77B $596M $497M
Short-term Investments 11-point trend, +739.1% · $34.62B $18.70B $9.91B $19.22B $10.71B $1M $6.64B $3.11B $5.03B $4.44B $4.13B
Receivables 12-point trend, +8015.2% $38.47B $23.07B $10.00B $3.83B $4.65B $2.43B $1.66B $1.42B $1.26B $826M $505M $474M
Inventory 12-point trend, +4331.3% $21.40B $10.08B $5.28B $5.16B $2.60B $1.83B $979M $1.57B $796M $794M $418M $483M
Prepaid Expense 12-point trend, +4442.9% $3.18B $3.77B $3.08B $791M $366M $239M $157M $136M $86M $118M $93M $70M
Other Current Assets 6-point trend, +6.6% · · · · · $97M · $108M $319M $62M $67M $91M
Current Assets 12-point trend, +2098.6% $125.61B $80.13B $44.34B $23.07B $28.83B $16.05B $13.69B $10.56B $9.26B $8.54B $6.05B $5.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +1764.1% $10.38B $6.28B $3.91B $3.81B $2.78B $2.15B $1.67B $1.40B $997M $521M $466M $557M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1339.4% $16.97B $10.68B $7.42B $6.50B $4.68B $3.56B $2.69B $2.17B $1.74B $1.19B $1.10B $1.18B
Accum. Depreciation 12-point trend, +959.0% $6.59B $4.40B $3.51B $2.69B $1.90B $1.41B $1.01B $767M $740M $670M $634M $622M
Goodwill 12-point trend, +3270.9% $20.83B $5.19B $4.43B $4.37B $4.35B $4.19B $618M $618M $618M $618M $618M $618M
Intangibles 12-point trend, +1389.2% $3.31B $807M $1.11B $1.68B $2.34B $2.74B $49M $45M $52M $104M $166M $222M
Other Non-current Assets 12-point trend, +9022.0% $8.30B $3.04B $4.50B $3.82B $3.84B $2.14B $118M $108M $319M $62M $67M $91M
Total Assets 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Accounts Payable 12-point trend, +3248.8% $9.81B $6.31B $2.70B $1.19B $1.78B $1.15B $687M $511M $596M $485M $296M $293M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3441.0% $21.35B $11.74B $6.68B $4.12B $2.55B $1.78B $1.10B $818M $542M $507M $642M $603M
Short-term Debt Flat — no change across 7 periods · $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +3489.6% $32.16B $18.05B $10.63B $6.56B $4.33B $3.92B $1.78B $1.33B $1.15B $1.79B $2.35B $896M
Capital Leases 11-point trend, +18271.4% $2.57B $1.52B $1.12B $902M $741M $634M $561M $0 · $6M $10M $14M
Deferred Tax 12-point trend, +664.7% $1.77B $886M $462M $247M $245M $241M $29M $19M $18M $141M $301M $232M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1394.1% $7.31B $4.25B $2.54B $1.91B $1.55B $1.38B $775M $633M $632M $277M $453M $489M
Total Liabilities 12-point trend, +1679.0% $49.51B $32.27B $22.75B $19.08B $17.57B $11.90B $5.11B $3.95B $3.77B $4.05B $2.81B $2.78B
Long-term Debt 12-point trend, +511.8% $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $1.99B $1.99B $1.99B $1.98B $0 $1.38B
Total Debt 8-point trend, +8468000000.00 $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $0 $0 · · · ·
Common Stock 12-point trend, +2300.0% $24M $24M $25M $2M $3M $3M $1M $1M $1M $1M $1M $1M
Paid-in Capital 12-point trend, +162.5% $10.12B $11.24B $13.11B $11.97B $10.38B $8.72B $7.04B $6.05B $5.35B $4.71B $4.17B $3.85B
Retained Earnings 12-point trend, +3621.8% $146.97B $68.04B $29.82B $10.17B $16.23B $18.91B $14.97B $12.56B $8.79B $6.11B $4.35B $3.95B
Treasury Stock 8-point trend, -100.0% · · · · $0 $10.76B $9.81B $9.26B $6.65B $5.04B $4.05B $3.40B
AOCI 12-point trend, +2125.0% $178M $28M $27M $-43M $-11M $19M $1M $-12M $-18M $-16M $-4M $8M
Stockholders' Equity 12-point trend, +3460.3% $157.29B $79.33B $42.98B $22.10B $26.61B $16.89B $12.20B $9.34B $7.47B $5.76B $4.47B $4.42B
Liabilities + Equity 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Shares Outstanding 12-point trend, +4359.4% 24,304,000,000 24,477,000,000 24,643,000,000 24,661,000,000 25,064,000,000 2,479,000,000 2,450,000,000 2,423,000,000 606,000,000 585,000,000 539,000,000 545,000,000
Грошовий потік 19
Річні дані Грошовий потік для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +1192.3% $2.84B $1.86B $1.51B $1.54B $1.17B $1.10B $381M $262M $199M $187M $197M $220M
Stock-based Comp 12-point trend, +3941.8% $6.39B $4.74B $3.55B $2.71B $2.00B $1.40B $844M $557M $391M $247M $204M $158M
Deferred Tax 12-point trend, -1815.7% $-1.42B $-4.48B $-2.49B $-2.16B $-406M $-282M $18M $-315M $-359M $197M $134M $83M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +533.8% $488M $593M $614M $699M $563M $612M $25M $29M $55M $68M $73M $77M
Restructuring 5-point trend, +0.00 · · · · · · · $0 $0 $3M $131M $0
Other Non-cash 5-point trend, -636.4% $-25.15B $-10.91B $-4.24B $-816M $-3.42B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +11237.5% $102.72B $64.09B $28.09B $5.64B $9.11B $5.82B $4.76B $3.74B $3.50B $1.67B $1.18B $906M
CapEx 5-point trend, +519.1% $6.04B $3.24B $1.07B $1.83B $976M · · · · · · ·
Investing Cash Flow 12-point trend, -7084.0% $-52.23B $-20.42B $-10.57B $7.38B $-9.83B $-19.68B $6.14B $-4.10B $1.28B $-793M $-400M $-727M
Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Net Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +4824.6% $40.09B $33.71B $9.53B $10.04B $0 $0 $0 $1.58B $909M $739M $587M $814M
Net Stock Activity 11-point trend, -4827.0% $-40.09B $-33.71B $-9.53B $-10.04B · $0 $0 $-1.58B $-909M $-739M $-587M $-814M
Dividends Paid 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M
Financing Cash Flow 12-point trend, -5712.2% $-48.47B $-42.36B $-13.63B $-11.62B $1.86B $3.80B $-792M $-2.87B $-2.54B $291M $-676M $-834M
Net Change in Cash 12-point trend, +407.8% $2.02B $1.31B $3.89B $1.40B $1.14B $-10.05B $10.11B $-3.22B $2.24B $1.17B $99M $-655M
Taxes Paid 12-point trend, +144814.3% $20.29B $15.12B $6.55B $1.40B $396M $249M $176M $61M $22M $14M $14M $14M
Free Cash Flow 3-point trend, +257.8% $96.68B $60.85B $27.02B · · · · · · · · ·
Levered FCF · · $26.79B · · · · · · · · ·
Прибутковість 8
Річні дані Прибутковість для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, +28.0% 71.1% 75.0% 72.7% 56.9% 64.9% 62.3% 62.0% 61.2% 59.9% 58.8% 56.1% 55.5%
Operating Margin 12-point trend, +272.5% 60.4% 62.4% 54.1% 15.7% 37.3% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
Net Margin 12-point trend, +312.8% 55.6% 55.9% 48.9% 16.2% 36.2% 26.0% 25.6% 35.3% 31.4% 24.1% 12.3% 13.5%
Pretax Margin 12-point trend, +306.3% 65.5% 64.4% 55.5% 15.5% 36.9% 26.4% 27.2% 33.2% 32.9% 27.6% 14.8% 16.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +280.6% 61.7% 63.8% 56.6% 21.4% 41.7% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
ROA 12-point trend, +763.9% 75.4% 82.2% 55.7% 10.2% 26.7% 18.8% 18.3% 33.8% 28.9% 19.4% 8.4% 8.7%
ROE 12-point trend, +556.4% 93.3% 100.4% 78.1% 20.1% 38.7% 26.9% 23.9% 44.0% 46.1% 32.6% 13.8% 14.2%
ROIC 12-point trend, +365.3% 66.8% 80.5% 55.1% 13.4% 26.2% 18.7% 21.9% 43.3% 41.0% 29.3% 13.8% 14.3%
Ліквідність та платоспроможність 5
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -38.8% 3.9 4.4 4.2 3.5 6.7 4.1 7.7 7.9 8.0 4.8 2.6 6.4
Quick Ratio 12-point trend, -73.2% 1.5 3.7 3.4 2.6 6.0 3.6 7.0 6.7 7.3 4.3 2.4 5.7
Debt / Equity 8-point trend, +0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 · · · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -86.5% 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, +679.8% · · 128.3 16.1 42.5 24.6 54.7 65.6 52.6 33.3 15.9 16.5
Ефективність 3
Річні дані Ефективність для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +109.4% 1.4 1.5 1.1 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -17.0% 4.0 4.2 3.2 3.0 4.3 4.5 3.2 3.8 4.9 4.7 4.9 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, -32.5% 7.0 7.9 8.8 6.4 7.6 8.2 7.1 8.7 9.3 10.4 10.2 10.4
На акцію 7
Річні дані На акцію для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -20.2% $6.47 $3.24 $17.44 $8.96 $10.62 $27.25 $19.94 $15.42 $12.33 $9.85 $8.29 $8.11
Revenue / Share 12-point trend, +5.9% $8.81 $5.26 $24.43 $10.76 $10.62 $26.55 $17.67 $18.75 $15.37 $10.65 $8.80 $8.31
Cash Flow / Share 12-point trend, +160.5% $4.19 $2.58 $11.26 $2.25 $3.59 $9.27 $7.70 $5.99 $5.54 $2.58 $2.06 $1.61
Cash / Share 12-point trend, -52.1% $0.44 $0.35 $2.95 $1.37 $0.79 $1.37 $17.80 $1.29 $6.60 $3.02 $1.11 $0.91
Dividend / Share 7-point trend, -88.2% $0 $0 $0 $0 $0 · · · · · $0 $0
Dividend Paid / Share 10-point trend, -52.9% · · $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +6.6% 65.5% 114.2% 125.8% 0.22% 61.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +85.2% 100.0% 69.2% 54.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 66.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -45.6% 66.7% 147.1% 600.0% -95.6% 122.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +1861.4% 206.6% -8.6% -11.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 23.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -48.2% 64.8% 144.9% 581.3% -55.2% 125.1% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +124.0% 201.8% 95.5% 90.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 94.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 19.8% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 17
Річні дані Оцінка (TTM) для NVDA
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Net Income TTM 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
Market Cap 12-point trend, +1618152.2% $4.57T $3.49T $150.38B $50.22B $57.24B $8.05B $3.83B $2.43B $3.69B $1.63B $395M $282M
Enterprise Value 8-point trend, +91454.7% $4.56T $3.46T $134.11B $47.88B $46.98B $3.46B $-7.06B $-5.00B · · · ·
P/E 12-point trend, +8193.5% 38.3 48.5 51.3 119.8 5.9 7.5 5.5 0.6 1.3 1.1 0.7 0.5
P/S 12-point trend, +34966.2% 21.1 26.8 2.5 1.9 2.1 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
P/B 12-point trend, +45328.2% 29.0 44.0 3.5 2.3 2.2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1
P / Tangible Book 6-point trend, +4141.8% 34.3 47.6 4.0 3.1 2.9 0.8 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +14170.2% 44.5 54.5 5.4 8.9 6.3 1.4 0.8 0.6 1.1 1.0 0.3 0.3
P / FCF 3-point trend, +748.6% 47.2 57.4 5.6 · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +2708.4% 34.3 41.5 3.9 8.3 4.2 0.8 -2.5 -1.3 · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +851.2% 47.2 56.8 5.0 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 8-point trend, +5056.6% 21.1 26.5 2.2 1.8 1.7 0.2 -0.6 -0.4 · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.02% 0.02% 0.26% 0.79% 0.70% 4.9% 10.2% 15.3% 9.2% 16.0% 54.0% 65.9%
Earnings Yield 12-point trend, -98.8% 2.6% 2.1% 1.9% 0.83% 16.9% 13.3% 18.1% 165.6% 79.2% 92.0% 147.5% 216.3%
Payout Ratio 12-point trend, -97.3% 0.81% 1.1% 1.3% 9.1% 4.1% 9.1% 14.0% 9.0% 11.2% 15.7% 34.7% 29.6%
Annual Payout 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Виручка $215.94B$130.50B$60.92B$26.97B$26.91B
Валова маржа % 71.1%75.0%72.7%56.9%64.9%
Операційна маржа % 60.4%62.4%54.1%15.7%37.3%
Чистий прибуток $120.07B$72.88B$29.76B$4.37B$9.75B
Розбавлений EPS $4.90$2.94$1.19$0.17$3.85
Баланс
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Борг / Власний капітал 0.10.10.20.50.4
Поточний коефіцієнт 3.94.44.23.56.7
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1.53.73.42.66.0
Грошовий потік
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Вільний грошовий потік $96.68B$60.85B$27.02B——

NVDA Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,85
↑ Бичачий

Я бачу найсильніший бичачий сценарій для NVDA, оскільки її непохитне домінування в ШІ-чіпах стимулює стійке гіперзростання до 2026Q2. Її ROE на рівні 104% означає, що Nvidia перетворює власний капітал акціонерів на прибуток зі швидкістю, про яку більшість виробників обладнання можуть тільки мріяти, завдяки ціновій потужності в центрах обробки даних. Валова маржа залишається стабільно високою на рівні 70%, демонструючи, що захист тримається навіть при вибуховому зростанні обсягів. P/E 45,7 відстає від AVGO 71, роблячи його відносно дешевим для траєкторії EPS Nvidia, яка все ще зростає.

↓ Ведмежий

Ведмежий сценарій буде найсильнішим, якщо попит на ШІ стабілізується, а конкуренти потіснять лідерство Nvidia, обваливши ці високі мультиплікатори. Коефіцієнт P/B на рівні 36,6 сигналізує про те, що ринок очікує досконалості, що робить компанію вразливою, якщо зростання сповільниться, як у конкурентів AMD або INTC. Співвідношення боргу до власного капіталу знизилося до 7%, що виглядає добре, але приховує залежність від викупу акцій для підвищення цього показника ROE на 104%. Конкуренти, як MU, торгуються з P/E 27 при половині ROE, натякаючи, що премія Nvidia може швидко зникнути.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ Бичачий

Nvidia побудувала захист, який перетворює капітал акціонерів на прибуток зі швидкістю, яку майже жодна інша компанія-виробник обладнання не може зрівняти. Я вважаю, що ROE 104% свідчить про те, що це не просто циклічний виробник чіпів — це машина цінової потужності. Навіть при 45,7 разах прибутку за попередній період цей мультиплікатор є розумним, якщо ви вірите, що цикл інфраструктури ШІ матиме п'ять і більше років розвитку. Акції зросли протягом 11 послідовних сесій безпрецедентно за свою 26-річну історію, і ринок враховує стійкий попит, а не бульбашку. Співвідношення боргу до власного капіталу знизилося до 7,1 з 10,1 за шість місяців, демонструючи, що керівництво знижує ризики балансу, тоді як прибуток на акцію зростав. Ця комбінація — фортечні маржі, фортечний баланс, справжній довгостроковий тренд — це те, за чим я спостерігаю.

↓ Ведмежий

Оцінка вже передбачає досконалість, а досконалість крихка. Я стурбований тим, що при 45,7 разах прибутку за попередній період Nvidia робить ставку на те, що весь цикл інфраструктури ШІ залишатиметься на правильному шляху роками без жодного серйозного розчарування. Порівняйте це з Broadcom за 71 раз — так, вище — але Broadcom має вдвічі менший ROE і більш стабільну клієнтську базу. Справжній ризик не в тому, що Nvidia сповільниться; а в тому, що вона сповільниться з гіперзростання до просто чудового зростання, і мультиплікатор стиснеться. Валові маржі становлять 70%, що є надзвичайним показником, але цей рівень є ціллю як для конкурентів, так і для клієнтів. Якщо AMD або Intel отримають навіть скромну частку, або якщо цикли капітальних витрат хмарних провайдерів, математика оцінки Nvidia швидко зруйнується. 11-денний ралі акцій є попереджувальним сигналом, а не зеленим світлом — такий імпульс часто передує розпродажу.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Nvidia фактично друкує гроші в масштабах, які кидають виклик стандартним циклам індустрії обладнання. Компанія генерує 103,8% рентабельності власного капіталу. Це означає, що вони перетворюють кожен долар капіталу акціонерів на прибуток, що перевищує долар, що є неймовірним досягненням для бізнесу, орієнтованого на обладнання. Крім того, їхня чиста маржа прибутку становить 53,01%. Це вказує на те, що більше половини кожного долара доходу потрапляє в чистий прибуток, демонструючи величезну цінову потужність, яку вони мають на ринку інфраструктури ШІ.

↓ Ведмежий

Ринок вже врахував досконалість, залишивши майже нульовий запас для помилок у найближчі квартали. Nvidia торгується з мультиплікатором 45,7 ціна/прибуток за попередній період. Це означає, що інвестори платять значну премію за майбутнє зростання, роблячи ставку на те, що поточний бум витрат на ШІ триватиме нескінченно. Крім того, співвідношення боргу до власного капіталу 7,12 варте уваги. Хоча воно покращилося, воно залишається високим рівнем кредитного плеча, який може стати зобов'язанням, якщо ринковий попит на їхні високопродуктивні чіпи досягне раптового, несподіваного плато.

Chatgpt NEUTRAL 0,72
↑ Бичачий

Я думаю, що захист Nvidia від попиту на ШІ та потужність маржі роблять цю акцію рідкісною історією зростання в галузі обладнання. ROE TTM становить 103,8%. Це показує, що компанія перетворює власний капітал на прибуток зі швидкістю, значно вищою за конкурентів, сигналізуючи про ефективний капітальний двигун. Валова маржа TTM становить 70,32%. Ця висока маржа забезпечує Nvidia стійкість до змін у структурі обсягів і зберігає гроші для фінансування зростання або викупу акцій. EPS TTM становить 4,0375 долара на акцію. Цей висхідний тренд передбачає імпульс прибутку до 2026 року, підтримуючи подальше зростання прибутку на акцію та потенціал для підтримки мультиплікатора, якщо попит на ШІ залишиться сильним.

↓ Ведмежий

Я думаю, ведмежий сценарій полягає в тому, що ціна Nvidia врахувала надмірний тренд зростання ШІ і може впасти, якщо цей тренд згасне. P/E TTM становить 45,69x. Ця премія означає, що інвестори платять за зростання Nvidia, тому будь-яке уповільнення або скептицизм щодо впровадження ШІ може знизити мультиплікатор. P/S TTM становить 24,22x. Цей високий мультиплікатор продажів вимагає здорового зростання виручки для обґрунтування; будь-яке пом'якшення виручки або скептицизм щодо TAM ШІ може вплинути на ціну. Борг/Власний капітал становить 7,12. Цей рівень кредитного плеча означає, що ризик зниження зростає, якщо маржі стиснуться або ставки зростуть.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Порівняння Broadcom з боку Claude не враховує явну перевагу Nvidia в оцінці. AVGO має P/E 71, незважаючи на ROE лише 31%, що означає, що інвестори платять більше за значно меншу генерацію прибутку від власного капіталу. Nvidia забезпечує ROE 104% лише за 45,7 рази прибутку, що є вигідною пропозицією, яка відображає стійкість її захисту від ШІ до 2026Q2, а не переоцінку досконалості.

Claude

Мені потрібно заперечити Grok тут — ви назвали 104% ROE Nvidia чистою ефективністю капіталу, але потім приховали справжню історію: ви визнали, що викуп акцій підвищує цей показник. Це протилежність чистоті. Якщо Nvidia перетворює 1,04 долара власного капіталу акціонерів на прибуток частково тому, що вона зменшує базу власного капіталу шляхом викупу, а не збільшує внутрішню вартість, ми маємо справу не з ціновою потужністю — ми маємо справу з фінансовим інжинірингом. Співвідношення боргу до власного капіталу 7,12, яке ви назвали «чистим», насправді фінансує ці викупи. Якщо виключити ефект викупу, реальний ROE буде нижчим, що означає, що захист виглядає менш фортечним, ніж свідчить основний показник. Це має значення для оцінки.

Gemini

Grok, я думаю, ваш бичачий висновок ігнорує структурну небезпеку коефіцієнта ціна/балансова вартість 36,56. Цей показник вимірює ціну, яку інвестори платять за чисті активи компанії, і на цьому рівні він свідчить про те, що ринок оцінює Nvidia майже виключно на основі нематеріальних майбутніх очікувань, а не фізичної балансової вартості. Хоча ви бачите вигідну угоду порівняно з Broadcom, ви ігноруєте той факт, що такий високий P/B не залишає абсолютно жодної подушки для переоцінки, якщо цикл витрат на ШІ зіткнеться навіть з незначним збоєм у 2026 році.

Chatgpt

Claude, ваше попередження про ралі не враховує базовий сигнал попиту. ROE становить 103,8%. Це показує, що Nvidia перетворює власний капітал на прибуток зі швидкістю, значно вищою за конкурентів у галузі обладнання, що підтримує вищий мультиплікатор, якщо витрати на ШІ залишаться сильними. Я все ще стежу за втомою попиту або змінами в капітальних витратах, які можуть тиснути на маржі, тому що висока рентабельність капіталу сама по собі не гарантує стійкої премії. Якщо капітальні витрати на ШІ сповільняться, оцінка може стиснутися, але імпульс прибутку та ліквідність все ще свідчать на користь вибіркового експозиції, а не загального виходу.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Claude, ваш аргумент про те, що викуп акцій та борги підвищують ROE Nvidia, ігнорує операційну реальність. EPS TTM зріс до 4,0375 з 3,10 за останній рік. Це зростання прибутку на акцію відображає справжнє розширення прибутку, а не просто скорочення кількості акцій. Співвідношення боргу до власного капіталу знизилося до 7,12 з 10,1. Зниження боргового навантаження без зниження ROE підтверджує, що 104% рентабельності походить від сили бізнесу, а не від фінансових трюків — ось чому я дотримуюся позиції "купувати".

C
Claude

Я хочу заперечити те, про що ніхто ще не говорив — концентрація клієнтів. Три найбільші клієнти Nvidia, ймовірно, становлять 40-50% виручки, причому гіперскейлери, такі як Microsoft, Google та Meta, стимулюють цикл капітальних витрат на ШІ. Це не захист; це залежність. Якщо хоча б один з цих трьох скоротить замовлення на GPU у 2026 році для оптимізації використання або переходу на власний кремній — а ми знаємо, що вони всі над цим працюють — виручка Nvidia не просто сповільниться, вона впаде стрімко. 70% валової маржі та 104% ROE передбачають, що капітальні витрати залишаться високими. Але гіперскейлери стають розумнішими щодо своїх витрат. Цей ризик не врахований у 45,7 P/E так, як, на мою думку, він повинен бути. Grok, ваша теза про вигідну угоду передбачає, що цикл ШІ є лінійним. Я не переконаний у цьому.

G
Gemini

Я хочу перейти до ризику концентрації клієнтів, який усі ігнорують. Залежність Nvidia від кількох гіперскейлерів — Microsoft, Meta та Alphabet — створює масивну єдину точку відмови для їхнього зростання виручки. Якщо ці три компанії вирішать скоротити свої капітальні витрати у 2026 році, виручка Nvidia зазнає негайного, різкого скорочення. Навіть при поточному коефіцієнті 4,47, який показує, що у них достатньо готівки для покриття короткострокових зобов'язань, вони не можуть просто замінити цей рівень концентрованого попиту. Claude та Grok, ми обговорюємо захист, але захист сильний лише настільки, наскільки сильні клієнти, які його наповнюють.

C
Chatgpt

Grok, я оскаржую ваше твердження, що P/E Nvidia 45,7x є низьким, враховуючи траєкторію EPS. Цей мультиплікатор 45,7x передбачає кілька років зростання вище ринкового, і будь-яке уповільнення призведе до стиснення мультиплікатора. Для NVDA це означає, що бізнес потребує стійкого циклу капітальних витрат на ШІ для виправдання мультиплікатора; помірний сплеск попиту або зміна бюджетів хмарних провайдерів може зупинити зростання. Я залишаюся обережним щодо того, щоб називати це дешевим, доки шлях зростання залишається чітко визначеним.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $195.00 Ціль на 6 місяців $235.00 Обґрунтування Я думаю, що цінова потужність Nvidia на ринку ШІ-чіпів підштовхне акції вище до 2026Q2, оскільки попит перевищуватиме пропозицію. Ключовим каталізатором є звіт про прибутки за 2 квартал 2026 фінансового року наприкінці серпня 2025 року, де прогнози виручки від центрів обробки даних повинні перевищити 30 мільярдів доларів, якщо нарощування виробництва Blackwell прискориться. Головний ризик — це скорочення капітальних витрат гіперскейлерами, як-от звіт про прибутки Microsoft за 1 квартал 2026 фінансового року в жовтні 2025 року, що сигналізує про уповільнення замовлень на GPU. При 45,7 разах прибутку за попередній період Nvidia торгується зі знижкою до своєї траєкторії зростання порівняно з P/E AVGO 71, що означає, що навіть помірні перевищення EPS виправдовують зростання на 20-40% від закриття на рівні 165 доларів.
C Claude Ціль на 3 місяці $128.00 Ціль на 6 місяців $142.00 Обґрунтування Захист Nvidia реальний, але це захист від концентрації клієнтів, а не захист цінової потужності — і ця відмінність має значення для 2026 року. Моя теза: акції переоцінюються нижче, оскільки гіперскейлери доведуть, що вони можуть оптимізувати капітальні витрати, не руйнуючи попит, але прибутки все одно зростатимуть достатньо, щоб підтримати помірне зростання ціни. Каталізатор, за яким я спостерігаю, — це прогнози прибутків за 2026Q2 наприкінці травня — якщо керівництво сигналізує про нормалізацію капітальних витрат у Microsoft або Meta, мультиплікатор стиснеться з 45,7x до 38–40x, але зростання EPS утримає акції на плаву. Ризик, який це зруйнує: великий гіперскейлер оголошує про впровадження власного кремнію раніше терміну, скорочуючи замовлення Nvidia на 15%+ у другому півріччі 2026 року. При 45,7x прибутку за попередній період Nvidia враховує нульовий запас для помилок щодо концентрації клієнтів. Моя 3-місячна цільова ціна 128 доларів передбачає помірне стиснення мультиплікатора; 6-місячна цільова ціна 142 долари передбачає, що зростання прибутків компенсує переоцінку.
G Gemini Ціль на 3 місяці $125.00 Ціль на 6 місяців $140.00 Обґрунтування Я вважаю, що оцінка Nvidia зросте, оскільки ринок усвідомить, що поточні витрати на інфраструктуру ШІ — це не тимчасова бульбашка, а багаторічний капітальний цикл. Моя 6-місячна цільова ціна залежить від майбутнього звіту про прибутки за 2026Q3, який покаже стійкий попит з боку гіперскейлерів, що підтвердить їхню поточну траєкторію зростання. Однак ризик полягає в переході великих хмарних провайдерів до власного кремнію, що миттєво загрожуватиме їхній ціновій потужності. Компанія торгується з мультиплікатором 45,7 ціна/прибуток за попередній період, що означає, що інвестори платять значну премію, яка вимагає бездоганного виконання для підтримки. Я утримую свою позицію, оскільки поточні рівні ліквідності забезпечують необхідний буфер проти волатильності.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $125.00 Ціль на 6 місяців $140.00 Обґрунтування Я думаю, що Nvidia може зрости в найближчій перспективі, якщо цикл інфраструктури ШІ залишиться незмінним. Каталізатор: сильніший, ніж очікувалося, звіт про прибутки за 2026Q2 з підвищеними прогнозами виручки та свідченнями того, що гіперскейлери підтримують капітальні витрати. Ризик: значне зниження попиту з боку гіперскейлерів або переоцінка може зупинити ралі. NVDA торгується приблизно за 45x прибутку за попередній період. Це означає, що інвестори враховують стійке зростання, зумовлене ШІ, і залишають мало місця для помилок. Подальший шлях залежить від того, чи залишиться каталізатор в силі.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.