Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +5.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -3.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 28,9%
Communication Services 26,0%
Retail 12,3%
Financials 8,3%
Utilities 6,9%
Consumer Staples 6,1%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 2,2%
Real Estate 1,3%
Інше/Невідоме 4,8%

Повний портфель 21 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 615 539 18,06% 92 309 $6 345 187 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 224 728 12,31% 93 248 $1 879 665 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16 287 084 9,02% 13 863 $4 340 574 Вгору ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12 426 968 6,88% 32 340 $2 103 070
CR Crane Company Common Stock $11 527 811 6,38% 51 678 $2 725 073 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 930 944 6,05% 60 422 $940 770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 287 526 5,14% 16 488 $-2 867 376 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 714 272 4,27% 15 020 $209 378
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $7 506 180 4,16% 153 000 Вгору ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $7 456 763 4,13% 73 206 $1 182 277
APG APi Group Corporation Common Stock $6 813 946 3,77% 160 896 $294 440
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5 746 449 3,18% 31 141 $2 835 041 Вгору ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5 350 805 2,96% 4 017 $695 262
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5 101 853 2,83% 11 112 $-528 922 Вниз ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $4 820 400 2,67% 65 000 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 782 738 2,09% 32 147 $-2 331 970 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 538 275 1,96% 8 688 $-157 079
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2 290 000 1,27% 250 000 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 182 762 1,21% 1 891 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 840 077 1,02% 3 853 Вгору ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1 143 800 0,63% 38 000 $154 280

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $7 506 180 153 000 4,16%
FLS $4 820 400 65 000 2,67%
FRMI $2 290 000 250 000 1,27%
MU $2 182 762 1 891 1,21%
TSM $1 840 077 3 853 1,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Куплено більше +730 +$6.3M
GEV Куплено більше +177 +$4.3M
META Скорочено -5K -$2.9M
DASH Куплено більше +12K +$2.8M
CR Куплено більше +200 +$2.7M
BX Скорочено -21K -$2.3M
TLN Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
AMZN Скорочено -4K +$1.9M
ULS Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
PM Тільки зміна ціни +0 +$941K