Asempa Wealth Advisors

CIK 2099967 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$132.0M
#7 779 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.4%
Позиції
119
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,47%
Вага топ-25 активів
53,46%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
54,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,44% Оцін. купівлі $13 550 030 · продажі $4 250 295

Нові позиції
10
Збільшено
58
Зменшено
31
Закриті
6

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Retail
2,7%
Technology
2,7%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Communication Services
0,9%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
89,3%

Повний портфель 119 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $8 527 882 6,46% 11 387 $1 102 241 Вгору ×1
OEF $5 655 910 4,29% 15 459 $728 587 Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5 522 330 4,18% 72 557 $799 521 Вгору ×2
SPYM $5 102 881 3,87% 58 066 $1 566 929 Вгору ×2
IVW $3 975 808 3,01% 28 909 $971 818 Вгору ×2
ILCG $3 108 028 2,35% 26 560 $762 191 Вгору ×2
VUG $3 006 331 2,28% 34 901 $332 902 Вгору ×1
ITOT $2 755 301 2,09% 16 773 $417 353 Вгору ×2
VTV $2 601 602 1,97% 11 938 $256 830 Вгору ×1
GOVT $2 598 495 1,97% 114 069 $407 087 Вгору ×2
EFV $2 351 838 1,78% 30 723 $9 513 Вниз ×2
QUAL $2 269 821 1,72% 10 344 $275 245 Вниз ×2
IWB $2 116 798 1,60% 5 169 $258 110 Вниз ×2
VV $2 036 373 1,54% 5 921 $259 440 Вгору ×1
DYNF $2 010 147 1,52% 29 557 $467 454 Вгору ×2
IYW $1 910 045 1,45% 7 573 $463 791 Вниз ×2
IWF $1 840 531 1,39% 14 823 $-26 354 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 831 215 1,39% 5 192 $120 046
ILCV $1 738 107 1,32% 17 168 $111 803 Вниз ×2
VEU $1 674 483 1,27% 19 994 $152 948 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 613 068 1,22% 11 798 $-271 137 Вгору ×2
BAI $1 604 787 1,22% 30 440 $782 207 Вгору ×2
VIG $1 596 911 1,21% 6 749 $17 531 Вниз ×2
VB $1 581 102 1,20% 5 216 $219 661 Вгору ×2
IVE $1 530 913 1,16% 6 742 $448 132 Вгору ×2
IEV $1 510 683 1,14% 20 737 $80 455 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 434 047 1,09% 4 956 $163 856 Вниз ×2
IWD $1 431 436 1,08% 5 905 $122 766 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 378 459 1,04% 29 869 $264 196 Вгору ×2
IWS $1 345 091 1,02% 8 172 $129 078 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 311 960 0,99% 3 517 $13 509 Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 272 956 0,96% 11 974 $195 464 Вгору ×1
IYE $1 265 103 0,96% 22 356 $-103 033 Вгору ×1
IEMG $1 225 427 0,93% 14 793 $142 142 Вниз ×2
IAU $1 223 603 0,93% 16 205 $-395 168 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 205 677 0,91% 32 942 $521 887 Вгору ×1
IXN $1 171 118 0,89% 8 106 $347 213 Вгору ×1
VBR $1 161 750 0,88% 4 781 $120 880 Вгору ×1
FBND $1 155 408 0,88% 25 399 $-259 Вгору ×2
SPMO $1 082 743 0,82% 6 703 $416 516 Вгору ×2
THRO $1 058 636 0,80% 24 557 $203 910 Вгору ×2
IGM $1 042 267 0,79% 6 372 $267 126 Вниз ×1
EFG $1 016 786 0,77% 8 172 $100 623 Вгору ×1
VYM $971 595 0,74% 6 148 $63 176 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $958 410 0,73% 900 $301 122
IAT $942 139 0,71% 15 144 $118 248 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $925 591 0,70% 7 881 $3 142 Вгору ×2
IVLU $921 671 0,70% 22 039 $10 310 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $916 894 0,69% 3 847 $103 673 Вниз ×2
LCTU $913 263 0,69% 11 393 $106 266 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873 687 0,66% 2 445 $146 757 Вгору ×1
AVEM $850 419 0,64% 8 814 $238 609 Вгору ×1
VEA $834 778 0,63% 11 716 $73 656 Вгору ×2
IDV $829 399 0,63% 20 019 $-35 084 Вниз ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $802 009 0,61% 11 548 $159 016
MGK $773 542 0,59% 8 799 $119 847 Вгору ×2
SPYV $773 188 0,59% 12 719 $-22 121 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $753 099 0,57% 5 394 $494 047
EEM $740 839 0,56% 10 829 $121 449 Вгору ×1
SCHZ $739 790 0,56% 31 984 $164 351 Вгору ×2
IYH $738 617 0,56% 11 022 $52 939 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $734 731 0,56% 7 182 $164 458 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $717 213 0,54% 4 569 $80 672 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $699 506 0,53% 4 274 $90 816 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $694 785 0,53% 3 026 $40 040
JMOM $694 533 0,53% 8 127 $143 847 Вгору ×2
IJH $692 248 0,52% 8 977 $81 701 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $655 332 0,50% 13 010 $339 686 Вгору ×1
IWP $641 701 0,49% 4 383 $-654 935 Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $628 366 0,48% 6 729 $27 780 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $618 269 0,47% 515 $126 679
IAGG $591 009 0,45% 11 680 $77 404 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $589 556 0,45% 21 018 Вгору ×1
XAR $570 134 0,43% 2 009 Вгору ×1
SUSA $564 738 0,43% 3 660 $77 336
BINC $551 559 0,42% 10 538 $-138 892 Вниз ×1
VO $550 318 0,42% 6 830 $62 971 Вгору ×2
VBK $549 236 0,42% 1 502 $91 483
SPY SPY $545 232 0,41% 730 $66 867
VOE $534 030 0,40% 2 703 $-59 332 Вниз ×1
GNR $525 715 0,40% 7 810 $-55 035 Вгору ×1
IJR $519 805 0,39% 3 505 $82 626 Вгору ×2
EMGF $509 816 0,39% 6 959 $84 962 Вгору ×2
LQD $470 476 0,36% 4 314 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464 323 0,35% 4 100 $28 708 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $397 191 0,30% 3 945 $17 215 Вгору ×1
FBCG $396 001 0,30% 6 376 $71 090
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387 948 0,29% 1 100 Опціон пут Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $385 413 0,29% 1 088 $4 036
IFRA $371 280 0,28% 5 890 $32 039 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $360 049 0,27% 3 741 $-1 159
GGOV $360 026 0,27% 7 159 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346 621 0,26% 1 282 $-47 207
VOO $340 155 0,26% 495 $42 540 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $324 017 0,25% 636 $-68 802
GLDM $320 460 0,24% 4 035 $-94 554 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $319 316 0,24% 1 683 $-8 398
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306 102 0,23% 9 195 $30 483 Вгору ×2
BRKB $304 237 0,23% 608 $13 309
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $299 668 0,23% 5 479 $48 028 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IALT $589 556 21 018 0,45%
XAR $570 134 2 009 0,43%
LQD $470 476 4 314 0,36%
HD $387 948 1 100 0,29%
GGOV $360 026 7 159 0,27%
SPY $298 708 400 0,23%
IEF $210 040 2 221 0,16%
LUMN $178 230 23 207 0,14%
EFA $114 268 1 100 0,09%
EEM $88 933 1 300 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Куплено більше +12K +$1.6M
IVV Куплено більше +103 +$1.1M
IVW Куплено більше +3K +$972K
ACWX Куплено більше +4K +$800K
BAI Куплено більше +6K +$782K
ILCG Куплено більше +2K +$762K
OEF Куплено більше +79 +$729K
IWP Скорочено -6K -$655K
SHLD Скорочено -7K -$541K
CORO Куплено більше +12K +$522K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AGG 31 березня 2026 р. 7 361 $735 180 Більше не відстежується
TLT 30 червня 2026 р. 7 897 $681 165
XTEN 30 червня 2026 р. 7 670 $350 221 Більше не відстежується
XLG 31 березня 2026 р. 4 353 $258 049 Більше не відстежується
TMUS 30 червня 2026 р. 1 262 $257 791 8,8%
EAGG 30 червня 2026 р. 5 211 $247 054 Більше не відстежується
FDVV 31 березня 2026 р. 4 151 $235 312 Більше не відстежується
FDX 30 червня 2026 р. 615 $221 092 4,0%
IWN 31 березня 2026 р. 1 135 $205 647 Більше не відстежується
CGCB 31 березня 2026 р. 7 601 $201 574 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2026 р. 1 015 $200 371 25,4%