Astoria Strategic Wealth, Inc.
CIK 1777914 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $437.8M
- Позиції
- 36
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,17%
- Вага топ-25 активів
- 99,13%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,39% Оцін. купівлі $27 359 339 · продажі $22 395 252
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $144 958 359 | 33,11% | 391 737 | $19 582 282 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $51 799 869 | 11,83% | 542 748 | $4 875 385 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38 973 296 | 8,90% | 530 899 | $942 360 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $33 096 922 | 7,56% | 654 348 | $915 876 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $25 744 887 | 5,88% | 156 723 | $2 816 078 | Вниз ×4 | ||
| STIP | $24 000 142 | 5,48% | 234 927 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $17 571 492 | 4,01% | 77 387 | $1 617 209 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $16 262 156 | 3,71% | 194 175 | $1 120 794 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $15 276 193 | 3,49% | 184 406 | $2 219 621 | Вниз ×2 | ||
| SPAB | $9 555 479 | 2,18% | 374 431 | $-275 812 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $8 775 493 | 2,00% | 11 718 | $1 196 297 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $8 553 658 | 1,95% | 35 283 | $919 015 | Вниз ×4 | ||
| AGG | $7 216 632 | 1,65% | 72 910 | $158 535 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $6 699 756 | 1,53% | 45 174 | $1 243 914 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $3 717 911 | 0,85% | 62 287 | $181 419 | Вниз ×4 | ||
| VB | $3 648 959 | 0,83% | 12 038 | $477 632 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 848 598 | 0,65% | 36 942 | $349 448 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 718 804 | 0,62% | 25 263 | $198 485 | Вгору ×1 | ||
| VT | $2 559 541 | 0,58% | 16 308 | $302 989 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 549 457 | 0,58% | 33 497 | $213 192 | Вниз ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 949 881 | 0,45% | 12 422 | $230 634 | Вниз ×4 | ||
| NYF | $1 839 293 | 0,42% | 34 121 | $127 767 | Вгору ×6 | ||
| SPTM | $1 675 893 | 0,38% | 18 459 | $226 644 | Вгору ×2 | ||
| VV | $1 020 381 | 0,23% | 2 967 | $133 693 | |||
| VOO | $975 270 | 0,22% | 1 420 | $124 956 | Вниз ×4 | ||
| SPDW | $672 404 | 0,15% | 13 344 | $58 731 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $432 337 | 0,10% | 864 | $18 308 | |||
| SPY SPY | $431 633 | 0,10% | 578 | $55 736 | |||
| IWB | $428 337 | 0,10% | 1 046 | $55 375 | |||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $420 611 | 0,10% | 9 114 | $-122 037 | |||
| SPEM | $319 845 | 0,07% | 6 177 | $30 082 | |||
| VO | $302 299 | 0,07% | 3 752 | $32 924 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283 863 | 0,06% | 1 191 | $35 813 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $235 250 | 0,05% | 813 | $27 142 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $224 651 | 0,05% | 3 153 | $22 607 | |||
| HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | $47 507 | 0,01% | 18 927 | $-75 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $144 958 359 | 33,11% | зростання ×6 |
| IVE | $17 571 492 | 4,01% | зростання ×6 |
| IVV | $8 775 493 | 2,00% | зростання ×4 |
| IJR | $6 699 756 | 1,53% | зростання ×4 |
| NYF | $1 839 293 | 0,42% | зростання ×6 |
| VO | $302 299 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STIP | $24 000 142 | 234 927 | 5,48% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +926 | +$19.6M |
| IXUS | Куплено більше | +1K | +$4.9M |
| ITOT | Скорочено | -4K | +$2.8M |
| IEMG | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| IVE | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| IJR | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| IVV | Куплено більше | +115 | +$1.2M |
| VEU | Скорочено | -7K | +$1.1M |
| BND | Куплено більше | +14K | +$942K |
| IWD | Скорочено | -448 | +$919K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.