Aufman Associates Inc
CIK 1801573 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $250.9M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 724 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,71%
- Вага топ-25 активів
- 93,75%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 8,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,97% Оцін. купівлі $6 758 437 · продажі $19 188 366
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,5%
Healthcare
3,3%
Communication Services
1,7%
Materials
1,1%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
70,7%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $48 840 580 | 19,47% | 50 612 | $23 177 558 | Вниз ×6 | ||
| VB | $42 758 791 | 17,04% | 141 062 | $5 363 990 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $40 958 925 | 16,33% | 59 636 | $5 259 708 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $35 149 917 | 14,01% | 493 332 | $2 648 002 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $21 740 144 | 8,67% | 699 040 | $2 838 528 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $7 482 512 | 2,98% | 24 429 | $1 131 927 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 741 322 | 2,29% | 7 666 | $759 730 | Вгору ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $4 578 384 | 1,82% | 65 687 | $1 829 370 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $4 307 066 | 1,72% | 51 428 | $383 243 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 470 540 | 1,38% | 9 822 | $1 436 596 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $3 081 402 | 1,23% | 6 158 | $-166 616 | Вниз ×1 | ||
| MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock | $2 663 734 | 1,06% | 36 011 | $-32 006 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 128 084 | 0,85% | 7 354 | $161 375 | Вниз ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 307 800 | 0,52% | 15 298 | $176 259 | Вгору ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 265 205 | 0,50% | 18 217 | $261 209 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 226 243 | 0,49% | 3 287 | $9 093 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $1 225 375 | 0,49% | 21 909 | $187 983 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 033 397 | 0,41% | 7 558 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $957 102 | 0,38% | 7 708 | $135 429 | Вгору ×1 | ||
| VO | $936 279 | 0,37% | 11 621 | $102 036 | Вгору ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $929 510 | 0,37% | 12 274 | $-231 109 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $910 414 | 0,36% | 1 219 | $114 398 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $886 805 | 0,35% | 10 295 | $36 464 | Вгору ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $820 209 | 0,33% | 7 372 | $96 550 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804 323 | 0,32% | 3 167 | $21 382 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $804 241 | 0,32% | 3 196 | $94 891 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $719 961 | 0,29% | 7 003 | $59 168 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $711 668 | 0,28% | 1 884 | $128 799 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $707 052 | 0,28% | 1 911 | $95 247 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $582 972 | 0,23% | 3 931 | $92 578 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $560 013 | 0,22% | 2 310 | $66 435 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $512 900 | 0,20% | 4 969 | $90 982 | |||
| IWP | $509 507 | 0,20% | 3 480 | $61 215 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $488 750 | 0,19% | 2 949 | $-131 391 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462 794 | 0,18% | 1 295 | $75 738 | Вниз ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $439 828 | 0,18% | 18 621 | $21 042 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $424 064 | 0,17% | 730 | Вгору ×1 | |||
| SUSA | $415 699 | 0,17% | 2 694 | $60 070 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $415 486 | 0,17% | 870 | $67 397 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $385 010 | 0,15% | 4 000 | $444 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384 215 | 0,15% | 2 990 | $-57 851 | Вниз ×3 | ||
| EFAX | $382 774 | 0,15% | 7 073 | $36 066 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $372 715 | 0,15% | 350 | $124 754 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $371 489 | 0,15% | 1 559 | $83 524 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $331 800 | 0,13% | 1 500 | $47 415 | |||
| IJH | $315 457 | 0,13% | 4 091 | $39 192 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $310 133 | 0,12% | 3 154 | $19 587 | |||
| TOTL | $305 438 | 0,12% | 7 738 | $1 372 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 642 | 0,12% | 3 749 | $15 489 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298 645 | 0,12% | 1 062 | ||||
| IVE | $296 994 | 0,12% | 1 308 | $20 810 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $276 848 | 0,11% | 3 051 | $-36 398 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270 991 | 0,11% | 652 | ||||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $267 178 | 0,11% | 7 350 | $-18 749 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $264 032 | 0,11% | 3 389 | $10 575 | Вгору ×2 | ||
| IJJ | $250 993 | 0,10% | 1 699 | $4 013 | Вниз ×1 | ||
| FELV | $245 872 | 0,10% | 6 133 | $31 769 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $243 314 | 0,10% | 1 797 | $-35 742 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $240 292 | 0,10% | 2 840 | $27 575 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $235 218 | 0,09% | 635 | $5 709 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $233 590 | 0,09% | 1 988 | $33 557 | |||
| EFA | $228 536 | 0,09% | 2 200 | $-61 277 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $226 680 | 0,09% | 300 | $-32 928 | |||
| VSGX | $225 532 | 0,09% | 2 739 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $224 129 | 0,09% | 829 | $-33 564 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $221 943 | 0,09% | 5 242 | $-41 195 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $210 377 | 0,08% | 10 267 | $22 551 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| STX | Скорочено | -15K | +$23.2M |
| VB | Скорочено | -2K | +$5.4M |
| VOO | Скорочено | -107 | +$5.3M |
| FNDX | Куплено більше | +20K | +$2.8M |
| VEA | Скорочено | -14K | +$2.6M |
| MRNA | Куплено більше | +9K | +$1.8M |
| GOOG | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| VOT | Скорочено | -248 | +$1.1M |
| IVV | Куплено більше | +40 | +$760K |
| VEU | Скорочено | -820 | +$383K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 8 648 | $1 467 184 | 22,5% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 400 | $316 800 | 29,7% |
| ALTO | 30 вересня 2025 р. | 266 662 | $306 661 | 291,7% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 195 | $236 001 | 148,7% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 838 | $235 679 | -26,9% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 971 | $232 842 | 44,8% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 828 | $223 006 | 5,1% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 729 | $215 937 | -2,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 652 | $215 232 | 45,0% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 075 | $210 675 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 231 | $206 453 | -15,3% |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 2 043 | $205 770 | 0,2% |
| FORA | 30 червня 2026 р. | 52 657 | $109 000 | Більше не відстежується |