Aureum Wealth Management, LLC

CIK 2093444 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$161.3M
#7 154 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.8%
Позиції
62
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,74%
Вага топ-25 активів
87,46%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
23,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,05% Оцін. купівлі $21 110 344 · продажі $6 174 947

Нові позиції
5
Збільшено
31
Зменшено
12
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,3%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
97,5%

Повний портфель 62 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG $14 588 053 9,04% 122 599 $3 175 383 Вгору ×2
SPYV $13 558 301 8,41% 223 035 $1 610 898 Вгору ×2
IEFA $13 213 185 8,19% 136 811 $1 296 857 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $8 853 688 5,49% 93 670 $99 203 Вгору ×2
JEPI $6 617 012 4,10% 117 157 $269 467 Вгору ×2
HDV $6 125 422 3,80% 223 474 $1 124 942 Вгору ×2
GLDM $6 025 992 3,74% 75 875 $-542 392 Вгору ×2
SPYM $5 452 383 3,38% 62 044 $861 239 Вгору ×2
FTCB $5 403 239 3,35% 259 086 $657 119 Вгору ×1
IJR $5 219 188 3,24% 35 191 $1 018 877 Вгору ×2
IJH $5 072 103 3,14% 65 778 $751 973 Вгору ×2
USMV $4 827 540 2,99% 50 047 $706 542 Вгору ×2
IEMG $4 773 867 2,96% 57 628 $912 838 Вгору ×2
IWF $4 453 543 2,76% 35 867 $993 947 Вгору ×2
IWD $4 347 255 2,70% 17 932 $927 039 Вгору ×2
JAAA $4 327 245 2,68% 85 705 $101 252 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 256 646 2,64% 72 171 Вгору ×1
SPIB $4 233 660 2,62% 126 529 $196 450 Вгору ×2
SCHX $3 944 209 2,45% 134 020 $563 549 Вгору ×2
VNQ $3 224 935 2,00% 33 443 $604 280 Вгору ×2
BKGI $2 971 399 1,84% 66 075 $214 640 Вгору ×2
FLCA $2 832 754 1,76% 55 037 $211 038 Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 401 950 1,49% 23 363 $446 139 Вгору ×2
IAU $2 234 265 1,39% 29 589 $-151 874 Вгору ×2
SPY SPY $2 112 612 1,31% 2 829 $259 793 Вниз ×1
VEA $1 998 064 1,24% 28 043 $109 819 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 465 898 0,91% 5 066 $223 342 Вгору ×2
IVV $1 219 942 0,76% 1 629 $146 065 Вниз ×1
VWO $1 085 343 0,67% 18 183 $110 930 Вгору ×2
VIG $981 973 0,61% 4 150 $75 495 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972 334 0,60% 17 779 $196 479 Вгору ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $956 889 0,59% 9 505 $-783 326 Вниз ×1
IVW $907 560 0,56% 6 599 $161 147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605 784 0,38% 1 624 $-132 335 Вниз ×1
IDV $574 883 0,36% 13 876 $136 216 Вгору ×2
IVE $557 432 0,35% 2 455 $39 059
ESGV $542 184 0,34% 4 100 $48 196 Вниз ×1
GLD $519 416 0,32% 1 410 $-87 293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508 166 0,32% 7 571 $64 127
SPSM $500 749 0,31% 8 683 $87 221 Вгору ×1
AVDV $464 859 0,29% 4 511 $-86 268 Вниз ×1
AVUV $451 132 0,28% 3 616 $-359 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418 341 0,26% 2 556 $86 004 Вгору ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409 297 0,25% 10 788 $108 324 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397 708 0,25% 6 471 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353 330 0,22% 1 000 $66 470
SPMD $351 460 0,22% 5 202 $43 392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342 734 0,21% 1 440 $45 057
VO $331 626 0,21% 4 116 $55 072 Вгору ×2
VSGX $317 009 0,20% 3 850 $40 848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314 486 0,19% 880 $61 433
CLIP $304 030 0,19% 3 030 $-376 210 Вниз ×1
EFA $291 383 0,18% 2 805 $18 933
ACWV $270 518 0,17% 2 250 $1 620
BRKB $263 205 0,16% 526 $11 146
IYY $246 989 0,15% 1 355 $32 289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242 217 0,15% 11 504 $-2 256 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227 328 0,14% 300 $22 992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211 910 0,13% 1 350 Вгору ×1
IVOO $208 901 0,13% 1 602 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202 997 0,13% 3 094 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201 144 0,12% 792 $-73 362 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VGIT $4 256 646 72 171 2,64%
JEPQ $397 708 6 471 0,25%
ACWI $211 910 1 350 0,13%
IVOO $208 901 1 602 0,13%
AIQ $202 997 3 094 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYG Куплено більше +6K +$3.2M
SPYV Куплено більше +12K +$1.6M
IEFA Куплено більше +5K +$1.3M
HDV Куплено більше +187K +$1.1M
IJR Куплено більше +1K +$1.0M
IWF Куплено більше +28K +$994K
IWD Куплено більше +2K +$927K
IEMG Куплено більше +2K +$913K
SPYM Куплено більше +2K +$861K
SGOV Скорочено -8K -$783K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
JSI 30 червня 2026 р. 74 212 $3 825 629 Більше не відстежується
VGLT 31 березня 2026 р. 31 856 $1 777 565
VCLT 31 березня 2026 р. 15 809 $1 199 113
BLV 31 березня 2026 р. 11 967 $831 946 Більше не відстежується
AVEM 30 червня 2026 р. 6 787 $546 896 Більше не відстежується
RWT 30 червня 2026 р. 13 237 $74 260 1,4%