Розбивка за секторами

04
Technology 1,3%
Financials 0,7%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 97,3%

Повний портфель 62 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $14 588 053 9,04% 122 599 $3 175 383 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13 558 301 8,41% 223 035 $1 610 898 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13 213 185 8,19% 136 811 $1 296 857 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $8 853 688 5,49% 93 670 $99 203 Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6 617 012 4,10% 117 157 $269 467 Вгору ×2
HDV iShares Trust $6 125 422 3,80% 223 474 $1 124 942 Вгору ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 025 992 3,74% 75 875 $-542 392 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 452 383 3,38% 62 044 $861 239 Вгору ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $5 403 239 3,35% 259 086 $657 119 Вгору ×1
IJR iShares Trust $5 219 188 3,24% 35 191 $1 018 877 Вгору ×2
IJH iShares Trust $5 072 103 3,14% 65 778 $751 973 Вгору ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4 827 540 2,99% 50 047 $706 542 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $4 773 867 2,96% 57 628 $912 838 Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 453 543 2,76% 35 867 $993 947 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 347 255 2,70% 17 932 $927 039 Вгору ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4 327 245 2,68% 85 705 $101 252 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 256 646 2,64% 72 171 Вгору ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $4 233 660 2,62% 126 529 $196 450 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 944 209 2,45% 134 020 $563 549 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 224 935 2,00% 33 443 $604 280 Вгору ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $2 971 399 1,84% 66 075 $214 640 Вгору ×2
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $2 832 754 1,76% 55 037 $211 038 Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 401 950 1,49% 23 363 $446 139 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 234 265 1,39% 29 589 $-151 874 Вгору ×2
SPY SPY $2 112 612 1,31% 2 829 $259 793 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 998 064 1,24% 28 043 $109 819 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 465 898 0,91% 5 066 $223 342 Вгору ×2
IVV iShares Trust $1 219 942 0,76% 1 629 $146 065 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 085 343 0,67% 18 183 $110 930 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $981 973 0,61% 4 150 $75 495 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972 334 0,60% 17 779 $196 479 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $956 889 0,59% 9 505 $-783 326 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $907 560 0,56% 6 599 $161 147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605 784 0,38% 1 624 $-132 335 Вниз ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $574 883 0,36% 13 876 $136 216 Вгору ×2
IVE iShares Trust $557 432 0,35% 2 455 $39 059
ESGV VANGUARD WORLD FUND $542 184 0,34% 4 100 $48 196 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $519 416 0,32% 1 410 $-87 293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508 166 0,32% 7 571 $64 127
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $500 749 0,31% 8 683 $87 221 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $464 859 0,29% 4 511 $-86 268 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $451 132 0,28% 3 616 $-359 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418 341 0,26% 2 556 $86 004 Вгору ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409 297 0,25% 10 788 $108 324 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397 708 0,25% 6 471 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353 330 0,22% 1 000 $66 470
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351 460 0,22% 5 202 $43 392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342 734 0,21% 1 440 $45 057
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $331 626 0,21% 4 116 $55 072 Вгору ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $317 009 0,20% 3 850 $40 848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314 486 0,19% 880 $61 433
CLIP Global X Funds $304 030 0,19% 3 030 $-376 210 Вниз ×1
EFA iShares Trust $291 383 0,18% 2 805 $18 933
ACWV iShares, Inc. $270 518 0,17% 2 250 $1 620
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263 205 0,16% 526 $11 146
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $246 989 0,15% 1 355 $32 289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242 217 0,15% 11 504 $-2 256 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227 328 0,14% 300 $22 992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211 910 0,13% 1 350 Вгору ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $208 901 0,13% 1 602 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202 997 0,13% 3 094 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201 144 0,12% 792 $-73 362 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VGIT $4 256 646 72 171 2,64%
JEPQ $397 708 6 471 0,25%
ACWI $211 910 1 350 0,13%
IVOO $208 901 1 602 0,13%
AIQ $202 997 3 094 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Куплено більше +6K +$3.2M
SPYV Куплено більше +12K +$1.6M
IEFA Куплено більше +5K +$1.3M
HDV Куплено більше +187K +$1.1M
IJR Куплено більше +1K +$1.0M
IWF Куплено більше +28K +$994K
IWD Куплено більше +2K +$927K
IEMG Куплено більше +2K +$913K
SPYM Куплено більше +2K +$861K
SGOV Скорочено -8K -$783K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JSI 30 червня 2026 р. 74 212 $3 825 629
VGLT 31 березня 2026 р. 31 856 $1 777 565
VCLT 31 березня 2026 р. 15 809 $1 199 113
BLV 31 березня 2026 р. 11 967 $831 946
AVEM 30 червня 2026 р. 6 787 $546 896
RWT 30 червня 2026 р. 13 237 $74 260 -27,4%