Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +30.1%

Річна: +50.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 22,8%
Communication Services 18,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Industrials 15,1%
Healthcare 7,0%
Energy 4,6%
Consumer Staples 4,5%
Consumer products 2,5%
Retail 1,6%
Інше/Невідоме 8,4%

Повний портфель 22 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $22 297 754 15,30% 615 450 $11 115 027
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 892 860 10,22% 42 150 $2 801 711
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $10 632 128 7,30% 49 150 $1 391 928
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10 129 715 6,95% 116 380 $2 324 108
REX REX American Resources Corporation $6 659 625 4,57% 147 500 $-61 950
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6 535 287 4,49% 37 650
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $6 526 130 4,48% 76 950 $498 564 Вгору ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $6 463 795 4,44% 179 500 $-181 295
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $6 022 250 4,13% 425 000 $2 573 675 Вгору ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5 836 350 4,01% 109 500 $-297 840
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5 820 290 3,99% 73 000 $2 329 340 Вниз ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5 690 961 3,91% 2 735 $536 416
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $5 316 500 3,65% 175 000 $2 007 250
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5 221 140 3,58% 100 600 $925 520
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4 862 618 3,34% 235 250 $-1 272 702
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $4 730 326 3,25% 112 600 Вгору ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $4 337 500 2,98% 625 000 $1 768 750
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3 601 800 2,47% 45 000 $701 550
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $3 550 477 2,44% 24 742 $226 389
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $3 218 400 2,21% 360 000 Вгору ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $2 314 200 1,59% 1 015 000 $274 050
Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) $1 033 850 0,71% 115 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BV $6 022 250 4,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RDDT $6 535 287 37 650 4,49%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $4 730 326 112 600 3,25%
WLTH $3 218 400 360 000 2,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) $1 033 850 115 000 0,71%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GTX Тільки зміна ціни +0 +$11.1M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$2.8M
BV Куплено більше +132K +$2.6M
LQDA Скорочено -20K +$2.3M
IBKR Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
CXW Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
EOLS Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
FCFS Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
AMTM Тільки зміна ціни +0 -$1.3M
BATRK Тільки зміна ціни +0 +$926K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSGE 30 червня 2026 р. 122 000 $7 187 020 -1,1%
KLG 30 вересня 2025 р. 316 450 $5 044 213 Більше не відстежується
OZK 31 березня 2026 р. 88 600 $4 077 372 -2,9%
SILA 30 червня 2025 р. 125 000 $3 338 750 Більше не відстежується
RDDT 31 грудня 2025 р. 12 500 $2 874 875 -35,2%
XYF 30 червня 2025 р. 135 080 $1 943 801 -70,9%
BV 30 червня 2025 р. 112 500 $1 444 500 -37,0%
SLND 31 березня 2026 р. 350 500 $1 163 660 Більше не відстежується
NODK 30 червня 2025 р. 40 016 $570 628 15,9%
FUN 30 червня 2025 р. 15 825 $564 478 -60,3%
MDXG 30 червня 2026 р. 100 000 $395 000 20,0%
LEGH 31 грудня 2025 р. 7 612 $209 406 48,1%
LPRO 30 вересня 2025 р. 65 000 $126 100 Більше не відстежується