IBKR Клас A Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Financial Services · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 6, 2026 10-K/10-Q Сер 6, 2026IBKR Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
IBKR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
| Дата екс-дивіденду | Спліт | Тип |
|---|---|---|
| 18 червня 2025 р. | 4-for-1 | Прямий |
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | IBKR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 86.3середнє за 5 років ≈18.5 | ≈18.5 | 18.1 | Переоцінений |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | IBKR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| До оподаткування маржа (TTM) | 196.3% | · | 27.0% | Найвищий рівень | |
| Маржа чистого прибутку (TTM) | 179.4% | · | 20.6% | Найвищий рівень | |
| ROA (TTM) | 2.3% | · | 2.1% | Відповідно | |
| ROE (TTM) | 91.3% | · | 17.1% | Найвищий рівень |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
| Метрика | 5-річний тренд | IBKR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Виторг рік до року) | 23.4%середнє за 5 років ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки) | 17.4%середнє за 5 років ≈10.7% | ≈10.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років) | 13.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3%середнє за 5 років ≈0.94% | ≈0.94% | · | · | |
| Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року) | 27.9%середнє за 5 років ≈28.6% | ≈28.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 роки) | -16.0%середнє за 5 років ≈-17.1% | ≈-17.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 років) | -1.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR чистого прибутку 3 роки) | 33.2%середнє за 5 років ≈31.5% | ≈31.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR чистого прибутку 5 років) | 29.9% | · | · | · |
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | IBKR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).) | ≈$747.3K | · | · | · |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
| Дата екс-дивіденду | Сума | Валюта | Дохідність |
|---|---|---|---|
| Вер 1, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.37% |
| Чер 1, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.37% |
| Лют 27, 2026 | $0,08 | USD | ≈0.45% |
| Гру 1, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.48% |
| Сер 29, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.46% |
| Тра 30, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.51% |
| Лют 28, 2025 | $0,06 | USD | ≈0.49% |
| Лис 29, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.44% |
| Сер 30, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.54% |
| Тра 31, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.44% |
| Лют 29, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.37% |
| Лис 30, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.51% |
| Сер 31, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.44% |
| Тра 31, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.52% |
| Лют 28, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.46% |
| Лис 30, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.50% |
| Сер 31, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.65% |
| Тра 31, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.65% |
| Лют 28, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.60% |
| Лис 30, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.54% |
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Лип 15, 2026 | $0.69 | $0.65 | 6.0% |
| 31 березня 2026 р. | $0.60 | $0.61 | -2.2% | |
| 31 грудня 2025 р. | $0.65 | $0.60 | 7.8% | |
| 30 вересня 2025 р. | $0.57 | $0.55 | 3.1% | |
| 30 червня 2025 р. | $0.51 | $0.47 | 8.2% | |
| 31 березня 2025 р. | $0.47 | $0.49 | -4.1% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| SG&A Expense | $247M | $314M | $211M | $165M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $3.44B | $1.02B | $224M | $261M | $643M | $463M | · | · | · | · | |
| Interest Income | $7.78B | $7.34B | $6.23B | $2.69B | $1.37B | $1.13B | $1.73B | $1.39B | $908M | $606M | $492M | $416M | |
| Pretax Income | $4.77B | $3.69B | $3.07B | $2.00B | $1.79B | $1.26B | $1.16B | $1.20B | $1.05B | $761M | $458M | $506M | |
| Income Tax | $414M | $288M | $257M | $156M | $151M | $77M | $68M | $71M | $256M | $62M | $43M | $47M | |
| Net Income | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| EPS (Basic) | $2.23 | $1.75 | $1.43 | $3.78 | $3.27 | $2.44 | $2.11 | $2.30 | $1.09 | $1.28 | $0.80 | $0.79 | |
| EPS (Diluted) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 | |
| Shares (Basic) | 440,931,909 | 432,448,796 | 419,860,200 | 100,460,016 | 94,167,572 | 79,939,289 | 76,121,570 | 73,438,209 | 69,926,933 | 66,013,247 | 61,043,071 | 56,492,381 | |
| Shares (Diluted) | 443,859,546 | 436,011,752 | 423,387,508 | 101,299,609 | 95,009,880 | 80,638,908 | 76,825,863 | 74,266,370 | 70,904,921 | 67,299,413 | 62,509,796 | 57,709,668 | |
| EBITDA | · | · | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.96B | $3.63B | $3.75B | $3.44B | $2.40B | $4.29B | $2.88B | $2.60B | $1.73B | $1.93B | $1.60B | $1.27B | |
| PP&E (Net) | $60M | $59M | $81M | $93M | $85M | $67M | $62M | $20M | $14M | $13M | $10M | $32M | |
| PP&E (Gross) | $123M | $110M | $161M | $151M | $125M | $97M | $75M | $33M | $26M | $22M | $27M | $73M | |
| Accum. Depreciation | $63M | $51M | $80M | $58M | $40M | $30M | $13M | $13M | $12M | $9M | $17M | $41M | |
| Intangibles | $52M | $48M | $43M | $48M | $46M | $37M | $34M | $33M | $29M | $28M | $30M | · | |
| Total Assets | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Total Liabilities | $182.77B | $133.54B | $114.18B | $103.53B | $98.89B | $86.68B | $63.74B | $53.39B | $54.73B | $48.85B | $43.39B | $38.20B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Paid-in Capital | $1.96B | $1.82B | $1.73B | $1.58B | $1.44B | $1.24B | $934M | $898M | $832M | $775M | $718M | $635M | |
| Retained Earnings | $3.37B | $2.52B | $1.85B | $1.29B | $953M | $683M | $520M | $390M | $251M | $203M | $145M | $121M | |
| Treasury Stock | $16M | $7M | $3M | $6M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $56M | $-45M | $8M | $-22M | $4M | $26M | · | $-4M | $9M | $-2M | $2M | $12M | |
| Stockholders' Equity | $5.36B | $4.28B | $3.58B | $2.85B | $2.40B | $1.95B | $1.45B | $1.28B | $1.09B | $974M | $863M | $766M | |
| Liabilities + Equity | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63,985,335 | 58,473,186 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $61M | $67M | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M | |
| Stock-based Comp | $118M | $112M | $100M | $92M | $80M | $65M | $60M | $58M | $53M | $51M | $50M | $41M | |
| Deferred Tax | $41M | $-2M | $30M | $20M | $23M | $9M | $24M | $21M | $147M | $27M | $15M | $18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $3M | $10M | $16M | $16M | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $1.54B | $1.96B | $4.11B | $6.77B | $1.46B | $1.13B | $-876M | $-258M | $223M | $294M | |
| Operating Cash Flow | $15.81B | $8.72B | $4.54B | $3.97B | $5.90B | $8.07B | $2.67B | $2.36B | $1.06B | $635M | $725M | $417M | |
| Investing Cash Flow | $-171M | $-44M | $-52M | $-67M | $-188M | $-50M | $-89M | $-57M | $-26M | $-6M | · | $54M | |
| Dividends Paid | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $-969M | $-833M | $-624M | $-470M | $-523M | $-229M | $-419M | $-399M | $-374M | $-189M | · | $-308M | |
| Net Change in Cash | $15.06B | $7.64B | $3.99B | $3.32B | $5.09B | $7.91B | $2.18B | $1.82B | $730M | $415M | $332M | $56M | |
| Taxes Paid | $316M | $279M | $228M | $148M | $114M | $64M | $51M | $50M | $47M | $29M | $31M | $37M |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | · | 180.6% | 122.3% | 104.3% | 91.6% | 42.2% | 47.5% | 41.1% | 47.4% | 33.0% | 4.0% | |
| Pretax Margin | · | · | 197.1% | 132.7% | 114.0% | 97.6% | 44.8% | 50.5% | 54.4% | 51.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | 4.2% | 3.9% | 3.2% | 3.3% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | |
| ROA | · | · | 2.3% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 0.90% | 0.11% | |
| ROE | · | · | 87.4% | 70.3% | 75.3% | 69.3% | 79.7% | 94.9% | 76.0% | 76.1% | 50.9% | 6.0% |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13.49 | $13.11 | |
| Revenue / Share | · | · | $14.71 | $14.87 | $16.50 | $15.96 | $33.58 | $31.86 | $27.18 | $21.92 | $20.09 | $19.33 | |
| Cash Flow / Share | · | · | $42.93 | $39.17 | $62.06 | $100.05 | $34.70 | $31.72 | $2.00 | $8.08 | $11.60 | $7.23 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $25.02 | $21.71 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.03 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 |
Темпи зростання
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.4% | 27.0% | 3.4% | -4.0% | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.4% | 8.0% | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | 21.8% | -62.1% | 15.7% | 33.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.0% | -18.9% | -16.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 21.2% | 52.7% | 12.6% | 38.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 33.2% | 27.7% | 33.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 33.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| Net Income TTM | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $697M | $426M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-809M | |
| P/E | 29.0 | 25.5 | 14.6 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 13.8 | 7.3 | 14.0 | 9.5 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.4 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.8 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.0 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -41.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.7 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.6% | 5.4% | |
| Earnings Yield | 3.5% | 3.9% | 6.9% | 20.7% | 16.3% | 15.9% | 18.0% | 16.7% | 7.2% | 13.7% | 7.2% | 10.6% | |
| Payout Ratio | · | · | 1.5% | 2.2% | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.5% | 3.7% | 6.0% | 51.0% | |
| Annual Payout | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M |
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $760M | $699M | $667M | $603M | $578M | $592M | $558M | $507M | $474M | $438M | $403M | $385M | $369M | $400M | $374M | $365M | |
| SG&A Expense | $68M | $68M | $62M | $62M | $61M | $62M | $59M | $153M | $52M | $50M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.01B | · | $910M | $851M | $710M | · | $310M | |
| Interest Income | $2.24B | $1.95B | $2.07B | $2.10B | $1.89B | $1.72B | $1.86B | $1.89B | $1.83B | $1.76B | $1.70B | $1.64B | $1.54B | $1.35B | $1.11B | $783M | |
| Pretax Income | $1.46B | $1.29B | $1.30B | $1.31B | $1.10B | $1.05B | $1.04B | $909M | $880M | $866M | $816M | $840M | $652M | $761M | $689M | $523M | |
| Income Tax | $118M | $117M | $99M | $126M | $98M | $91M | $71M | $75M | $71M | $71M | $77M | $68M | $51M | $61M | $56M | $40M | |
| Net Income | $1.34B | $1.17B | $1.20B | $1.19B | $1.01B | $964M | $969M | $834M | $809M | $795M | $739M | $772M | $601M | $700M | $633M | $483M | |
| EPS (Basic) | $0.70 | $0.60 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.49 | $-0.72 | $0.42 | $0.42 | $1.63 | $-2.79 | $1.57 | $1.21 | $1.44 | $1.33 | $0.98 | |
| EPS (Diluted) | $0.69 | $0.59 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.48 | $-0.71 | $0.42 | $0.41 | $1.61 | $-2.76 | $1.56 | $1.20 | $1.42 | $1.32 | $0.97 | |
| Shares (Basic) | 447,903,860 | 445,448,291 | · | 444,060,813 | 438,457,863 | 435,693,524 | · | 435,031,964 | 430,876,080 | 107,070,830 | · | 106,233,557 | 103,587,557 | 102,958,660 | · | 101,818,667 | |
| Shares (Diluted) | 450,088,032 | 448,369,291 | · | 446,528,983 | 441,439,924 | 439,462,964 | · | 438,145,440 | 434,507,344 | 108,149,440 | · | 107,011,427 | 104,463,729 | 104,042,571 | · | 102,555,482 | |
| EBITDA | $17M | $16M | · | $15M | $15M | $15M | · | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · |
Баланс
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.71B | $5.08B | $4.96B | $5.13B | $4.69B | $3.50B | $3.63B | $3.60B | $3.92B | $4.06B | $3.75B | $3.82B | $3.68B | $3.21B | $3.44B | $3.18B | |
| PP&E (Net) | · | · | $60M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $123M | · | · | · | $110M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $63M | · | · | · | $51M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | $52M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B | |
| Total Liabilities | $225.06B | $197.49B | $182.77B | $180.74B | $162.96B | $140.19B | $133.54B | $132.52B | $121.46B | $117.58B | · | $107.37B | $107.94B | $107.24B | · | $103.78B | |
| Paid-in Capital | $2.02B | $1.97B | $1.96B | $1.94B | $1.89B | $1.83B | $1.82B | $1.80B | $1.78B | $1.74B | · | $1.72B | $1.63B | $1.59B | · | $1.57B | |
| Retained Earnings | $3.87B | $3.60B | $3.37B | $3.12B | $2.89B | $2.70B | $2.52B | $2.33B | $2.17B | $2.02B | · | $1.70B | $1.55B | $1.43B | · | $1.17B | |
| Treasury Stock | $9M | $12M | $16M | $7M | $14M | $11M | $7M | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $5M | $4M | · | $4M | |
| AOCI | $20M | $35M | $56M | $52M | $62M | $-17M | $-45M | $19M | $-20M | $-18M | · | $-29M | $-10M | $-17M | · | $-60M | |
| Stockholders' Equity | $5.90B | $5.58B | $5.36B | $5.11B | $4.83B | $4.50B | $4.28B | $4.14B | $3.93B | $3.73B | · | $3.39B | $3.16B | $3.00B | · | $2.68B | |
| Liabilities + Equity | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $17M | $17M | $16M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $32M | $33M | $28M | $31M | $28M | $31M | $32M | $26M | $26M | $28M | $25M | $26M | $23M | $26M | $28M | $22M | |
| Deferred Tax | $10M | $1M | $13M | $20M | $9M | $-1M | $-9M | $1M | $7M | $-1M | $21M | $2M | $4M | $3M | $12M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $2.39B | · | · | · | $1.57B | · | · | · | $844M | · | · | · | $-1.67B | · | · | |
| Operating Cash Flow | $6.22B | $3.61B | $1.61B | $4.48B | $7.14B | $2.58B | $1.84B | $3.58B | $1.62B | $1.68B | $2.37B | $979M | $2.12B | $-923M | $-30M | $2.41B | |
| Investing Cash Flow | $-66M | $-12M | $-59M | $-44M | $-42M | $-26M | $18M | $-35M | $-14M | $-13M | $-25M | $-18M | $-15M | $6M | $-19M | $-22M | |
| Dividends Paid | $39M | $36M | $36M | $36M | $35M | $27M | $27M | $27M | $27M | $11M | $11M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-287M | $-316M | $-183M | $-230M | $-331M | $-225M | $-186M | $-177M | $-333M | $-137M | $-108M | $-127M | $-252M | $-137M | $-122M | $-70M | |
| Net Change in Cash | $5.81B | $3.20B | $1.38B | $4.17B | $7.07B | $2.44B | $1.42B | $3.52B | $1.26B | $1.43B | $2.38B | $758M | $1.88B | $-1.03B | $-13M | $2.20B | |
| Taxes Paid | $166M | $15M | $65M | $58M | $153M | $40M | $66M | $61M | $120M | $32M | $66M | $37M | $75M | $50M | $59M | $24M |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 176.0% | 167.5% | · | 196.7% | 174.0% | 162.8% | · | 164.5% | 170.7% | 181.5% | · | 200.5% | 162.9% | 175.0% | · | 132.3% | |
| Pretax Margin | 191.6% | 184.3% | · | 217.6% | 191.0% | 178.2% | · | 179.3% | 185.7% | 197.7% | · | 218.2% | 176.7% | 190.2% | · | 143.3% | |
| EBITDA Margin | 2.2% | 2.3% | · | 2.5% | 2.6% | 2.5% | · | · | · | 3.9% | · | · | · | 4.0% | · | · | |
| ROA | 0.62% | 0.62% | · | 0.68% | 0.63% | 0.67% | · | 0.62% | 0.63% | 0.63% | · | 0.66% | 0.51% | 0.60% | · | 0.44% | |
| ROE | 24.9% | 23.2% | · | 25.6% | 23.0% | 23.4% | · | 22.1% | 22.8% | 23.6% | · | 25.4% | 21.1% | 25.7% | · | 19.3% |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.69 | $1.56 | · | $1.35 | $1.31 | $5.39 | · | $4.63 | $4.36 | $4.05 | · | $3.60 | $3.53 | $3.84 | · | $3.56 | |
| Cash Flow / Share | · | $8.05 | · | · | · | $23.52 | · | · | · | $15.56 | · | · | · | $-8.87 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.09 | $0.08 | · | $0.08 | $0.08 | $0.06 | · | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $-0.28 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $-0.20 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.87 | · | $0.87 | $0.70 | $0.60 | · | $-0.32 | $0.82 | $1.61 | · | $5.50 | $4.91 | $4.43 | · | $3.08 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.73B | $2.55B | · | $2.33B | $2.23B | $2.13B | · | $1.82B | $1.70B | $1.59B | · | $1.53B | $1.51B | $1.50B | · | $1.51B | |
| Net Income TTM | $4.90B | $4.56B | · | $4.12B | $3.77B | $3.58B | · | $3.18B | $3.12B | $2.91B | · | $2.71B | $2.42B | $2.18B | · | $1.55B | |
| P/E | 82.9 | 77.1 | · | 79.1 | 79.2 | 69.0 | · | -108.9 | 37.4 | 17.3 | · | 3.9 | 4.2 | 4.7 | · | 5.2 | |
| Earnings Yield | 1.2% | 1.3% | · | 1.3% | 1.3% | 1.5% | · | -0.92% | 2.7% | 5.8% | · | 25.4% | 23.6% | 21.5% | · | 19.3% | |
| Payout Ratio | · | 3.1% | · | · | 3.5% | 2.8% | · | · | · | 1.4% | · | · | · | 1.4% | · | 2.1% | |
| Annual Payout | $147M | $143M | · | $125M | $132M | · | · | · | $59M | $43M | · | $41M | $41M | $41M | · | $40M |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $2.44B | · | $1.98B | $1.56B | $1.51B |
| Чистий прибуток | $4.36B | · | $3.41B | $2.81B | $1.84B |
| Розбавлений EPS | $2.22 | · | $1.73 | $1.42 | $3.75 |
Ще недостатньо фундаментальних даних для побудови цього звіту.
Ще недостатньо фундаментальних даних для побудови цього звіту.
Інституційні власники (13F) 1 194 подавачі звітності · $36.6B всього · Станом на 30 вересня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 201 (+45 проти попереднього кв.) | 68 (-29 проти попереднього кв.) | 389 (-8 проти попереднього кв.) | 399 (+58 проти попереднього кв.) | +13.0M |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $3 360 477 700 | 52 254 357 | 9,18% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $2 883 605 830 | 33 129 663 | 7,88% | Акції |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 467 577 037 | 28 349 920 | 6,74% | Акції |
| STATE STREET CORP | $1 691 863 240 | 19 437 767 | 4,62% | Акції |
| FMR LLC | $1 029 522 215 | 11 828 151 | 2,81% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $925 466 304 | 10 641 906 | 2,53% | Акції |
| Invesco Ltd. | $845 069 618 | 9 708 980 | 2,31% | Акції |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $759 362 376 | 8 724 292 | 2,07% | Акції |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $725 948 416 | 8 340 400 | 1,98% | Акції |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $642 541 553 | 7 382 141 | 1,76% | Акції |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $554 055 840 | 6 365 531 | 1,51% | Акції |
| NORGES BANK | $551 326 418 | 6 334 173 | 1,51% | Акції |
| Orbis Allan Gray Ltd | $528 269 261 | 6 069 270 | 1,44% | Акції |
| W1M Asset Management Ltd | $520 149 240 | 5 975 636 | 1,42% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $518 240 919 | 5 954 055 | 1,42% | Акції |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $485 946 757 | 5 583 028 | 1,33% | Акції |
| Ninety One UK Ltd | $457 716 269 | 5 258 689 | 1,25% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $457 541 859 | 5 187 549 | 1,25% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $447 929 176 | 5 146 242 | 1,22% | Акції |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $420 468 306 | 4 830 748 | 1,15% | Акції |
| BAMCO INC /NY/ | $418 419 907 | 4 807 214 | 1,14% | Акції |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $401 329 838 | 4 601 941 | 1,10% | Акції |
| 1832 Asset Management L.P. | $377 831 849 | 4 340 899 | 1,03% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $361 811 940 | 4 156 847 | 0,99% | Акції |
| Egerton Capital (UK) LLP | $359 424 369 | 4 129 416 | 0,98% | Акції |
| W1M Investment Management Ltd | $338 771 841 | 4 922 936 | 0,93% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $334 107 131 | 3 838 547 | 0,91% | Акції |
| TD Asset Management Inc | $317 863 726 | 3 651 927 | 0,87% | Акції |
| NORTHERN TRUST CORP | $313 840 825 | 3 605 708 | 0,86% | Акції |
| UBS Group AG | $296 468 859 | 3 406 122 | 0,81% | Акції |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $295 886 648 | 3 399 433 | 0,81% | Акції |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $295 671 656 | 4 597 600 | 0,81% | Акції |
| JANE STREET GROUP, LLC | $291 594 097 | 3 350 116 | 0,80% | Акції |
| Capital World Investors | $283 351 060 | 3 255 412 | 0,77% | Акції |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $256 290 276 | 3 724 608 | 0,70% | Акції |
| BARCLAYS PLC | $227 929 382 | 2 618 674 | 0,62% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $218 046 602 | 2 505 131 | 0,60% | Акції |
| Bank of New York Mellon Corp | $210 639 473 | 2 420 031 | 0,58% | Акції |
| Legal & General Group Plc | $199 025 056 | 2 286 593 | 0,54% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $197 889 180 | 2 273 543 | 0,54% | Акції |
| Progeny 3, Inc. | $191 108 506 | 2 195 640 | 0,52% | Акції |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $183 329 846 | 2 106 272 | 0,50% | Акції |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $180 578 928 | 2 074 666 | 0,49% | Акції |
| Amundi | $176 663 695 | 2 029 684 | 0,48% | Акції |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $147 550 077 | 1 695 198 | 0,40% | Акції |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $142 567 479 | 2 125 652 | 0,39% | Акції |
| Bares Capital Management, Inc. | $141 789 129 | 2 060 589 | 0,39% | Акції |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $139 484 559 | 1 602 534 | 0,38% | Акції |
| FIL Ltd | $137 629 389 | 1 581 220 | 0,38% | Акції |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $132 974 371 | 1 527 739 | 0,36% | Акції |
Активісти та власники %+ 5 3 холдинги
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| IB Global Investments LLC, IBG LLC, Interactive Brokers Group, Inc., IBG Holdings LLC, IBKR Member Holdings LLC, Thomas Peterffy 2018 Revocable Trust, Thomas Peterffy ×2 подання | 10 жовтня 2024 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| IBG Holdings LLC, Thomas Peterffy ×9 подання | 04 серпня 2022 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| TCV VI, L.P., TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VI, L.L.C., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., TCV VI MANAGEMENT, LLC, TCV VII MANAGEMENT, LLC, JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. MCADAM, JOHN C. ROSENBERG, DAVID L. YUAN ×5 подання | 23 січня 2013 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Інсайдери компанії 18 інсайдерів · 1 керівники · 7 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl H Nemser | Vice Chairman | 31 липня 2026 р. A | 803 568 | 0 | 8 | $-30 725 593 |
| Lori A Conkling | Директор | 01 жовтня 2026 р. P | 2 584 | 9 | 0 | $20 119 |
| Gary Katz | Директор | 31 грудня 2022 р. A | 1 928 | 0 | 0 | $0 |
| John M. Damgard | Директор | 31 грудня 2021 р. A | 2 188 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Hilbert Wagner | Директор | 31 грудня 2014 р. A | 2 573 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. Gates | Директор | 18 січня 2013 р. A | 15 483 | 0 | 0 | $0 |
| Philip D Defeo | Директор | 31 липня 2007 р. P | 5 000 | 0 | 0 | $0 |
| Denis Mendonca | · | 08 травня 2026 р. F | 145 071 | 0 | 0 | $0 |
| Milan Galik | · | 08 травня 2026 р. F | 3 215 389 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Jonathan Brody | · | 08 травня 2026 р. F | 2 856 806 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Aj Frank | · | 08 травня 2026 р. F | 251 518 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence E Harris | · | 28 квітня 2026 р. S | 173 482 | 0 | 6 | $-5 767 543 |
| Richard H Repetto | · | 01 січня 2026 р. A | 3 046 | 0 | 0 | $0 |
| Nicole Yuen | · | 01 січня 2026 р. A | 10 126 | 0 | 0 | $0 |
| William Peterffy | · | 01 січня 2026 р. A | 10 126 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Bright | · | 01 січня 2026 р. A | 11 082 | 1 | 0 | $26 380 |
| Thomas Peterffy | · | 20 лютого 2025 р. G | 1 516 182 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Uhde | · | 31 грудня 2023 р. A | 2 572 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Присутність в ETF Належить 110 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,37% | 34 107 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| CEPI · ETF Opportunities Trust | 2,70% | 33 815 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 2,17% | 91 254 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,90% | 446 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,87% | 415 122 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1,59% | 204 257 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,37% | 57 764 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,24% | 34 632 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 1,11% | 7 748 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,11% | 188 568 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1,10% | 11 501 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,00% | 103 555 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,99% | 147 647 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,94% | 105 594 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0,76% | 21 122 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,74% | 6 321 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 0,59% | 289 327 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,55% | 56 503 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IYG · iShares Trust | 0,55% | 135 110 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IMCG · iShares Trust | 0,55% | 245 061 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,49% | 32 088 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,45% | 80 944 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,43% | 689 358 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| LRGF · iShares Trust | 0,42% | 170 681 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,41% | 111 056 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,41% | 39 112 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| FAS · Direxion Shares ETF Trust | 0,33% | 87 783 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,30% | 85 999 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 0,29% | 1 097 219 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IMCB · iShares Trust | 0,28% | 51 835 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,27% | 6 304 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IXG · iShares Trust | 0,25% | 19 324 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| XOEF · iShares Trust | 0,23% | 562 SH | 10 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0,22% | 1 236 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0,20% | 9 700 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,20% | 43 095 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,20% | 2 154 880 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,17% | 13 784 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,16% | 49 218 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| MTUM · iShares Trust | 0,15% | 406 522 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0,12% | 2 504 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0,12% | 43 043 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IVW · iShares Trust | 0,11% | 950 092 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,11% | 331 333 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IUSG · iShares Trust | 0,11% | 391 558 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,09% | 17 959 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| EGLE · Global X Funds | 0,09% | 23 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,09% | 11 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0,09% | 37 869 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,08% | 18 580 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| TOPC · iShares Trust | 0,07% | 271 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,07% | 2 010 163 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,07% | 2 898 297 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,07% | 6 044 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,07% | 84 973 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| CATH · Global X Funds | 0,07% | 10 297 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0,07% | 17 000 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| XVV · iShares Trust | 0,07% | 5 116 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 5 894 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| XCLR · Global X Funds | 0,06% | 26 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0,06% | 57 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0,06% | 578 626 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| XYLG · Global X Funds | 0,06% | 456 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0,06% | 34 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,06% | 2 695 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| IVV · iShares Trust | 0,06% | 5 615 033 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,06% | 22 528 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0,06% | 22 352 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,06% | 61 052 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,06% | 7 490 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 11 572 519 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 494 280 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,06% | 157 413 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,06% | 98 154 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ILCB · iShares Trust | 0,06% | 8 565 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,06% | 35 918 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,06% | 327 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0,06% | 19 040 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 62 451 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 68 342 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,06% | 1 680 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0,06% | 300 572 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,06% | 10 717 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,05% | 36 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0,05% | 95 203 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,05% | 127 907 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,05% | 574 965 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IWV · iShares Trust | 0,05% | 119 923 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| USCL · iShares Trust | 0,05% | 16 679 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,05% | 354 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,05% | 13 436 862 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,05% | 71 776 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,05% | 36 549 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| TOV · EA Series Trust | 0,05% | 1 552 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,05% | 3 100 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0,05% | 651 320 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,05% | 34 829 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,05% | 1 192 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| TILT · FlexShares Trust | 0,04% | 11 014 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,04% | 38 298 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 274 817 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ACWI · iShares Trust | 0,04% | 139 043 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 9 379 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,03% | 4 011 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,03% | 365 852 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 41 055 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 6 415 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 56 277 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IAI · iShares Trust | · | 549 322 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SMLF · iShares Trust | · | 396 265 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
IBKR Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
12-місячна цільова ціна
14 аналітиків · 2026-10-03Середня цільова ціна $105.40 +16,4%
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | · | 29.0 | 23.4% | · | · | · |
| MS | $281.00B | 17.4 | 14.4% | 23.9% | 15.6% | · |
| GS | $260.60B | 17.1 | 8.9% | 29.5% | 13.9% | · |
| SCHW | $207.21B | 21.5 | 22.0% | 37.0% | 17.9% | · |
| HOOD | $101.94B | 55.2 | 51.6% | 42.1% | 21.9% | · |
| RJF | $34.20B | 16.8 | 6.6% | 13.4% | 17.7% | · |
| LPLA | · | 32.7 | 37.2% | 5.1% | 16.6% | · |
| FRHC | $8.88B | 57.7 | 9.3% | 7.0% | 11.3% | · |
| SF | · | 14.2 | 6.7% | 10.8% | 11.7% | · |
| JEF | · | 20.3 | 2.9% | 6.3% | 6.6% | · |
| EVR | · | 24.2 | 29.5% | 15.3% | 31.7% | · |
Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію
IBKR Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій
Interactive Brokers стикається з боротьбою між своєю домінуючою ринковою позицією та оцінкою, яка не залишає місця для помилок. Grok та Claude бачать стійку історію зростання, зумовлену криптовалютами та обсягами торгів, тоді як Gemini попереджає, що коефіцієнт P/E 118,9 відірваний від реальності. Група різко розділилася щодо того, чи є співвідношення боргу до власного капіталу компанії 547% стандартним брокерським інструментом чи пасткою ліквідності. Зрештою, група залишається розділеною щодо того, чи виправдовує операційна ефективність компанії її попередню...
Раунд 1 — Початкові думки
Я вважаю, що Interactive Brokers виграє війни брокерських компаній завдяки своїй недорогій технологічній платформі, залучаючи роздрібних та криптотрейдерів, оскільки обсяги зростатимуть до 2026 року. Його ROE становить 19,6%, вище медіани конкурентів, що означає, що IBKR вичавлює більше прибутку з кожного долара власного капіталу, ніж великі банки, такі як MS або GS. Чиста маржа зросла до 9,06%, сигналізуючи про кращий контроль витрат та цінову силу на тлі зростання обсягів торгів. Акції зросли з $39 до $58 за останні місяці, на мою думку, імпульс підтверджує зростання клієнтської бази.
Висока оцінка IBKR не залишає місця для помилок, якщо обсяги торгів сповільняться під час спаду 2026 року. P/E TTM на рівні 118,9 значно перевищує показники конкурентів, таких як SCHW, на рівні 18, тому будь-яке недоотримання прибутку швидко знижує мультиплікатор. Співвідношення боргу до власного капіталу зросло до 547%, піддаючи баланс ризику зростання процентних ставок або ринкових шоків. Поточний коефіцієнт 0,97 нижче 1, що свідчить про можливі проблеми з готівкою для виплат клієнтам.
Interactive Brokers побудувала стійкий, високоприбутковий бізнес, який нарешті призводить до зростання прибутків. Чиста маржа зросла до 9,06% з 8,57% минулого кварталу, а EPS зріс до $2,08 з $1,91 — реальне прискорення прибутку, а не просто розширення мультиплікатора. Валова маржа 54,41% свідчить про те, що цінова сила зберігається, навіть незважаючи на посилення конкуренції. При ринковій капіталізації $109 мільярдів акції мають потенціал для переоцінки, якщо ринок визнає, що автоматизоване виконання в масштабі є захищеним ровом. Сприятливі вітри від прийняття криптовалют (згідно з березневими новинами) додають опціональності.
Ця оцінка — це картковий будиночок, побудований на кредитному плечі. P/E 119 майже в 7 разів перевищує показник Morgan Stanley та в 6,5 разів — Charles Schwab — ви платите за досконалість у бізнесі, який не є досконалим. Співвідношення боргу до власного капіталу зросло до 547 з 440 минулого кварталу, що означає, що IBKR агресивно позичає для збільшення прибутковості. Ці 19,6% ROE виглядають вражаюче, поки ви не зрозумієте, що вони посилені фінансовим інжинірингом, а не операційною досконалістю. Поточний коефіцієнт 0,97 майже не залишає резерву ліквідності. Один ринковий шок або регуляторний тиск, і це кредитне плече стане зобов'язанням, а не перевагою.
Interactive Brokers ефективно масштабує свою платформу для захоплення більшої частки ринку досвідчених трейдерів, забезпечуючи стабільну прибутковість. Компанія демонструє рентабельність власного капіталу (ROE) на рівні 19,6%. Цей показник свідчить про високу ефективність менеджменту у генерації прибутку від капіталу, інвестованого акціонерами в бізнес. Крім того, чиста маржа прибутку компанії зросла до 9,06%. Це покращення свідчить про те, що, незважаючи на конкурентний тиск, компанія успішно управляє своїми операційними витратами відносно загального доходу, дозволяючи більшій частині кожного заробленого долара потрапляти безпосередньо до чистого прибутку.
Поточна оцінка Interactive Brokers відірвана від реальності і не залишає абсолютно жодного простору для помилок. Акції торгуються з коефіцієнтом ціни до прибутку 118,9. Цей мультиплікатор свідчить про те, що інвестори платять величезну премію за кожен долар поточного прибутку, припускаючи темпи зростання, які може бути неможливо підтримувати. Крім того, співвідношення боргу до власного капіталу компанії зросло до 547,1. Такий рівень кредитного плеча викликає занепокоєння для брокерської компанії, оскільки він вказує на сильну залежність від позикових коштів, що може створити значні ризики ліквідності, якщо ринкові умови стануть волатильними або процентні ставки несподівано зміняться.
Я вважаю, що IBKR все ще пропонує стійку історію зростання, зумовлену її масштабованою брокерською платформою та ціновою силою. P/E TTM: 118,949. Ця премія свідчить про те, що інвестори очікують сталого зростання прибутків та сильного цінового важеля для IBKR. ROE TTM: 19,6%. ROE на рівні 19,6% свідчить про продуктивне використання власного капіталу та прибутковість вище середньої по галузі, що підтримує преміальний мультиплікатор. Борг/Власний капітал: 547,1. Це кредитне плече фінансує зростання та викуп акцій, допомагаючи збільшити прибутковість, але підвищує ризик, якщо ставки зростуть або прибутки знизяться. Новинний сентимент за останній місяць був обережно оптимістичним, з розмовами про те, що обсяги криптоактивів приносять користь платформі.
Я вважаю, що ведмежий сценарій полягає в тому, що премія акцій є крихкою, а ризик балансу підвищений. P/E TTM: 118,949. Мультиплікатор значно вищий, ніж у конкурентів, що робить IBKR особливо вразливим, якщо зростання сповільниться. Борг/Власний капітал: 547,1. Високе кредитне плече посилює чутливість до процентних ставок та ризику рефінансування. Поточний коефіцієнт: 0,9707. Ліквідність обмежена, що залишає менше резерву для подолання падіння доходів. Новинний сентимент за останній місяць був неоднозначним, з деяким скептицизмом щодо здатності IBKR підтримувати високе зростання без подальших залучень капіталу.
Раунд 2 — Відповіді та контраргументи
Раунд 2 — Відповіді та контраргументи
ChatGPT, ви занадто швидко називаєте новинний сентимент неоднозначним, коли він схиляється до бичачого через сприятливі тенденції зростання клієнтів. У статті від 25 березня зазначалося зростання акцій IBKR майже на 4% завдяки її дешевшим рішенням для торгівлі криптовалютами порівняно з конкурентами, що безпосередньо стимулює обсяги торгів, які збільшують маржу. Це не скептицизм — це свідчення розширення конкурентної переваги, що підтримує мою рекомендацію "тримати" замість обережної позиції.
Мені потрібно заперечити Gemini — ви розглядаєте це співвідношення боргу до власного капіталу як чисте зобов'язання, але ви не розумієте, що воно насправді означає для брокерської компанії. D/E 547 звучить катастрофічно, поки ви не згадаєте, що брокерські компанії за своєю суттю є кредитними бізнесами; вони позичають кошти та цінні папери клієнтів як частину звичайної діяльності. Це не фінансовий інжиніринг, як це було б для виробника. Важливо, чи зможе IBKR обслуговувати цей борг з операційного грошового потоку, а не те, чи виглядає співвідношення лякаючим у таблиці. Реальний ризик — це не саме кредитне плече, а поточний коефіцієнт 0,97, який дійсно сигналізує про обмежену ліквідність. Але Gemini, ви змішали дві окремі проблеми в одну історію кінця світу, і це недбало.
Claude, ваш пункт про кредитне плече як картковий будиночок є найкритичнішим ризиком тут, але я думаю, ви недооцінюєте небезпеку поточного коефіцієнта. При 0,97 компанія має менше долара ліквідних активів на кожен долар короткострокових зобов'язань. Це означає, що якщо ринкова волатильність зросте, а клієнти одночасно вимагатимуть ліквідності, IBKR матиме практично нульовий запас для виконання цих зобов'язань. Покладання на таку тонку ліквідність при співвідношенні боргу до власного капіталу 547,1 є рецептом для вимушеної деleveraging події, яка буде катастрофічною для акціонерів.
Claude, ваш пункт про кредитне плече є обґрунтованим ризиком, але борг IBKR не є безрозсудним — це навмисний інструмент для масштабування високоприбуткової платформи та захоплення більшої частки ринку в конкурентному брокерському просторі. Борг/Власний капітал становить 547,1. Такий рівень кредитного плеча може збільшити ROE та зростання, але він також збільшує ризик рефінансування, якщо ставки зростуть. У повільнішому 2026 році цей баланс може бути напруженим, оскільки витрати на фінансування зростатимуть.
Раунд 3 — Фінальні контраргументи
Раунд 3 — Фінальні контраргументи
Gemini, я погоджуюся з Claude у вашій суперечці щодо ризиків балансу. Борг/Власний капітал 547 виглядає дико, але є стандартним для брокерських компаній, де позичені кошти клієнтів фінансують щоденні операції та підвищують цей ROE 19,6% без надмірної небезпеки. Поточний коефіцієнт 0,97 є нижчим за ідеальний, сигналізуючи про обмежене покриття короткострокових відтоків у разі зростання волатильності. Тим не менш, з EPS до $2,08 та стабільними валовими маржами, грошовий потік IBKR повинен впоратися — паніки щодо деleveraging не потрібно.
Я хочу заперечити Grok щодо інтерпретації новинного сентименту. Grok, ви вибираєте один бичачий показник — оголошення про криптовалюту від 25 березня — і розглядаєте його як доказ розширення конкурентної переваги. Але саме так брокерські компанії не виграють частку ринку. Дешевше крипто-рішення — це стандарт, а не рів. Чого я не чую ні від кого, так це ризику концентрації клієнтів. Interactive Brokers не розкриває, який відсоток обсягу торгів або доходу надходить від роздрібних порівняно з інституційними клієнтами, або чи є кілька великих хедж-фондів або проп-фірм, що генерують непропорційний потік. Якщо 40% комісій надходять від п'яти клієнтів, і один з них мігрує до Citadel Connect або нової конкуруючої платформи, прибутки швидко впадуть. Це справжній хвостовий ризик, який ніхто ще не назвав — не кредитне плече, не оцінка. Доки ми не дізнаємося про концентрацію клієнтів IBKR, бичачий випадок є неповним.
Claude, я мушу поставити під сумнів ваше відкидання коефіцієнта боргу до власного капіталу як просто "брокерських операцій". Хоча ви праві, що брокерські компанії мають унікальні баланси, співвідношення боргу до власного капіталу IBKR 547,1 є винятком, який свідчить про агресивне управління структурою капіталу, а не просто про посередництво клієнтських коштів. Це співвідношення відображає загальний борг відносно власного капіталу акціонерів, що означає, що компанія значною мірою покладається на зовнішнє фінансування для покриття своїх операцій. Коли це поєднується з поточним коефіцієнтом 0,97, який показує, що фірма має менше долара ліквідних активів на кожен долар короткострокових зобов'язань, ризик ліквідного стиснення є незаперечним.
Я думаю, Claude, ваша стурбованість кредитним плечем є реальним ризиком, але більшим рушієм тут буде регулювання та макроекономічні потоки у 2026 році. Claude, ваш пункт про D/E є влучним, але саме політичний фон може зірвати будь-яку премію. Один показник для спостереження: P/E TTM 118,95. Цей високий мультиплікатор сигналізує про очікування зростання, закладені в IBKR, і суттєва регуляторна зміна або уповільнення обсягів криптовалют можуть швидко його стиснути. Окрім цифр, стежте за правилами капіталу брокерів-дилерів США, наглядом за крипто-зберіганням, а також рухами ставок та долара, які стимулюють активність клієнтів та ліквідність. Grok, Gemini, ваша думка про імпульс залишається актуальною тут.
Прогнози цін
| Модель | Ціль на 3 місяці | Ціль на 6 місяців | Обґрунтування |
|---|---|---|---|
| Grok | $62.00 | $68.00 | Я вважаю, що IBKR торгуватиметься в бік зростання на тлі стійких обсягів торгів та крипто-трендів, але її запаморочлива оцінка обмежує вибухове зростання до 2026Q2. Ключовим каталізатором є випуск звіту про прибутки за 2 квартал 2026 року в середині липня, де стабільний EPS вище $2,10 підтвердить зростання клієнтської бази та виправдає переоцінку. Великим ризиком є цикл зниження ставок ФРС, що спричинить волатильність, яка навантажить поточний коефіцієнт 0,97, змушуючи вдаватися до заходів ліквідності. При форвардному P/E, що скорочується до 100 з 119, це означає, що ринок знижує ціну за досконалість, але все ще винагороджує перевагу ROE 19,6% над конкурентами, такими як SCHW. |
| Claude | $48.50 | $52.00 | Прибутки IBKR справді прискорюються — EPS зріс до $2,08, чиста маржа зростає — але P/E 119 є нестійким, якщо зростання нормалізується. Моя теза: акції будуть переоцінені нижче, оскільки ринок врахує більш реалістичний P/E 25–30, коли обсяги 2026 року стабілізуються. Каталізатор: звіт про прибутки за 2 квартал наприкінці липня покаже, чи збережуться крипто-тренди та роздрібні потоки, чи згаснуть; пропуск призведе до швидкого стиснення мультиплікатора. Ризик: крипто-ралі або поворот ФРС відновить апетит до ризику, розширивши премію мультиплікатора. Поточний коефіцієнт ліквідності 0,97 є справжнім обмеженням — не саме кредитне плече, а обмежене покриття готівкою, якщо різко зростуть вилучення коштів клієнтами. Я зберігаю свою рекомендацію "тримати", але прогнозую помірне зниження, оскільки піна розсіюється. |
| Gemini | $38.50 | $35.00 | Моя теза полягає в тому, що ринок зрештою покарає IBKR за її нестійку оцінку та небезпечний профіль ліквідності, коли волатильність нормалізується. Конкретним каталізатором для зниження є звіт про прибутки за 2026Q2; якщо обсяги торгів не виправдають очікувань, ринок, ймовірно, перегляне величезну премію акцій. Основний ризик — це раптове посилення регулювання щодо крипто-зберігання, яке знищить поточну історію зростання. Поточний P/E 118,9 є найбільш небезпечним показником тут, оскільки він передбачає, що інвестори платять за десятиліття зростання, яке базовий бізнес, з його поточним коефіцієнтом 0,97, структурно не може гарантувати під час спаду ринку. |
| Chatgpt | $45.00 | $46.50 | IBKR може незначно зрости завдяки стійкій активності клієнтів, але акції мають премію, яка залишає мало місця для помилок. Майбутній звіт про прибутки за 2026Q2, очікуваний цього кварталу, який покаже продовження зростання обсягів та стабільні маржі, підтвердить тезу про зростання та підштовхне ціну до моєї шестимісячної цілі. Різкіше сповільнення обсягів торгів або агресивне регуляторне обмеження можуть призвести до стиснення мультиплікатора та зруйнувати тезу. P/E становить близько 118,95, що означає, що інвестори платять за роки зростання сьогодні; будь-який пропуск або сповільнення зростання призведе до переоцінки акцій. |
Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку
Зараз немає активних сигналів — жодна картка не заповнена, і це чесно.
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.