Babb Wealth Advisors LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,21% Оцін. купівлі $8 747 265 · продажі $403 946
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $45 729 363 | 22,04% | 1 241 297 | $4 730 163 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $39 067 980 | 18,83% | 880 703 | $6 140 144 | Вгору ×5 | ||
| DFAT | $31 723 065 | 15,29% | 453 835 | $4 357 561 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $25 774 776 | 12,42% | 314 557 | $4 250 338 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $21 211 642 | 10,22% | 502 526 | $1 669 547 | Вгору ×6 | ||
| DFGX | $13 822 099 | 6,66% | 257 900 | $1 401 558 | Вгору ×6 | ||
| DUSB | $11 040 789 | 5,32% | 217 424 | $365 863 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $6 724 625 | 3,24% | 140 830 | $404 273 | Вгору ×5 | ||
| DFSU | $2 945 876 | 1,42% | 63 176 | $329 940 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $2 414 058 | 1,16% | 29 159 | $290 426 | Вгору ×4 | ||
| GBCI | $1 926 152 | 0,93% | 37 343 | $258 040 | |||
| DFSB | $1 504 364 | 0,73% | 28 869 | $194 495 | Вгору ×4 | ||
| DFSI | $1 024 217 | 0,49% | 22 710 | $-27 566 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $815 999 | 0,39% | 14 834 | $69 732 | Вниз ×2 | ||
| DFIC | $534 532 | 0,26% | 14 346 | $24 819 | |||
| DFSE | $489 188 | 0,24% | 10 008 | $18 716 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $284 196 | 0,14% | 6 993 | $42 588 | |||
| VTI | $242 006 | 0,12% | 654 | $32 196 | |||
| PNW | $212 335 | 0,10% | 1 984 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39 067 980 | 18,83% | зростання ×5 |
| DFAT | $31 723 065 | 15,29% | зростання ×6 |
| DFUS | $25 774 776 | 12,42% | зростання ×6 |
| DFCF | $21 211 642 | 10,22% | зростання ×6 |
| DFGX | $13 822 099 | 6,66% | зростання ×6 |
| DFSD | $6 724 625 | 3,24% | зростання ×5 |
| DFAW | $2 414 058 | 1,16% | зростання ×4 |
| DFSB | $1 504 364 | 0,73% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PNW | $212 335 | 1 984 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +33K | +$6.1M |
| DFAX | Куплено більше | +34K | +$4.7M |
| DFAT | Куплено більше | +16K | +$4.4M |
| DFUS | Куплено більше | +11K | +$4.3M |
| DFCF | Куплено більше | +40K | +$1.7M |
| DFGX | Куплено більше | +21K | +$1.4M |
| DFSD | Куплено більше | +9K | +$404K |
| DUSB | Куплено більше | +7K | +$366K |
| DFSU | Скорочено | -488 | +$330K |
| DFAW | Куплено більше | +376 | +$290K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 1 772 | $337 141 | 14,7% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 961 | $261 214 | 31,4% |
| SCHB | 31 грудня 2025 р. | 9 933 | $255 377 | 13,1% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 1 115 | $207 989 | 27,0% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 1 896 | $205 440 | 49,9% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 567 | $201 954 | -8,3% |
| PNW | 31 грудня 2025 р. | 2 239 | $200 788 | 8,4% |