Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 2011580 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$265.4M
#5 548 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.8%
Позиції
26
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
92,84%
Вага топ-25 активів
99,92%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
8,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,17% Оцін. купівлі $6 594 424 · продажі $5 496 664

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються

Нові позиції
1
Збільшено
6
Зменшено
15
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,1%
Інше/Невідоме
99,9%

Повний портфель 26 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $68 277 614 25,73% 1 539 171 $7 442 198 Вниз ×1
VEA $35 340 486 13,32% 496 007 $2 676 374 Вниз ×2
BIV $30 986 404 11,68% 403 995 $2 819 135 Вгору ×4
VOO $21 649 952 8,16% 31 522 $2 175 566 Вниз ×1
DFEM $20 922 443 7,88% 514 824 $2 133 241 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17 953 901 6,77% 370 719 $1 891 130 Вгору ×4
DFIS $16 924 524 6,38% 483 144 $323 974 Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11 903 220 4,49% 227 117 $1 150 621 Вгору ×4
DFSV $11 516 835 4,34% 296 902 $1 186 683 Вгору ×6
DFAS $10 893 142 4,10% 132 295 $1 635 480 Вгору ×6
AVDV $6 285 502 2,37% 60 995 $-92 179 Вниз ×2
JPST $3 507 839 1,32% 69 366 $183 471 Вгору ×6
TILT $3 213 856 1,21% 11 642 $270 744 Вниз ×6
DFAI $1 259 569 0,47% 30 535 $57 965 Вниз ×4
IJR $579 595 0,22% 3 908 $69 178 Вниз ×1
IVE $566 161 0,21% 2 493 $39 671
VUSB $524 432 0,20% 10 535 $-46 652 Вниз ×1
VBR $487 764 0,18% 2 007 $48 410 Вниз ×1
IVV $478 086 0,18% 638 $61 081
BSV $406 215 0,15% 5 214 $-39 930 Вниз ×1
GVI $404 328 0,15% 3 811 $-75 199 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381 972 0,14% 1 909 $41 020 Вниз ×2
IWC $252 542 0,10% 1 262 $51 041
SLYV $243 970 0,09% 2 236 $19 437 Вниз ×1
VB $210 971 0,08% 696 Вгору ×1
EFV $210 819 0,08% 2 754 $6 059

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BIV $30 986 404 11,68% зростання ×4
BNDX $17 953 901 6,77% зростання ×4
IGSB $11 903 220 4,49% зростання ×4
DFSV $11 516 835 4,34% зростання ×6
DFAS $10 893 142 4,10% зростання ×6
JPST $3 507 839 1,32% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VB $210 971 696 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Скорочено -26K +$7.4M
BIV Куплено більше +39K +$2.8M
VEA Скорочено -14K +$2.7M
VOO Скорочено -1K +$2.2M
DFEM Скорочено -29K +$2.1M
BNDX Куплено більше +36K +$1.9M
DFAS Куплено більше +2K +$1.6M
DFSV Куплено більше +2K +$1.2M
IGSB Куплено більше +23K +$1.2M
DFIS Скорочено -10K +$324K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MUB 30 вересня 2025 р. 7 123 $744 211 Більше не відстежується
MUNI 30 вересня 2025 р. 7 318 $375 852 Більше не відстежується
VWO 30 червня 2025 р. 7 149 $323 573 Більше не відстежується
VV 30 червня 2025 р. 1 250 $321 288 Більше не відстежується
EFA 30 червня 2025 р. 3 364 $274 933 Більше не відстежується
VO 30 червня 2025 р. 950 $245 689 Більше не відстежується
SCHC 30 червня 2026 р. 4 568 $213 508 Більше не відстежується
IWC 31 грудня 2025 р. 1 421 $211 925 Більше не відстежується
VWO 30 червня 2026 р. 3 765 $203 498 Більше не відстежується