BCO Wealth Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,54% Оцін. купівлі $5 225 354 · продажі $945 318
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 97,8% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39 183 920 | 21,37% | 883 317 | $5 608 184 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $33 207 566 | 18,11% | 405 069 | $4 505 313 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $22 395 446 | 12,21% | 530 572 | $599 253 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $19 825 560 | 10,81% | 532 087 | $1 417 570 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $17 093 512 | 9,32% | 357 978 | $-63 155 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $10 660 522 | 5,81% | 262 316 | $1 706 145 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $8 953 123 | 4,88% | 83 192 | $-66 974 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $5 420 144 | 2,96% | 112 137 | $230 285 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $4 201 415 | 2,29% | 39 461 | $243 214 | Вгору ×6 | ||
| BND | $3 574 182 | 1,95% | 48 688 | $-100 009 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $2 907 449 | 1,59% | 78 921 | $226 604 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $2 444 681 | 1,33% | 29 835 | $329 081 | |||
| DFAS | $852 880 | 0,47% | 10 358 | $139 941 | Вгору ×1 | ||
| BRK-A | $748 850 | 0,41% | 1 | $30 710 | |||
| IVV | $700 213 | 0,38% | 935 | $89 462 | |||
| MGK | $592 074 | 0,32% | 6 735 | $97 131 | Вгору ×1 | ||
| IXC | $560 033 | 0,31% | 11 399 | $-234 927 | Вниз ×1 | ||
| DXUV | $550 953 | 0,30% | 8 285 | $61 019 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $548 606 | 0,30% | 21 795 | Вгору ×1 | |||
| IRM | $539 975 | 0,29% | 4 275 | $103 326 | |||
| MGV | $529 905 | 0,29% | 3 242 | $59 976 | |||
| NVDA | $525 837 | 0,29% | 2 628 | $23 914 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $509 898 | 0,28% | 1 019 | $21 593 | |||
| EXR | $499 396 | 0,27% | 3 437 | $48 702 | |||
| COP | $483 622 | 0,26% | 4 652 | $-35 534 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $432 263 | 0,24% | 6 184 | $46 070 | |||
| VOO | $423 075 | 0,23% | 616 | Вгору ×1 | |||
| WTTR | $407 372 | 0,22% | 20 389 | $1 631 | Вниз ×1 | ||
| CBRE | $397 471 | 0,22% | 2 951 | $-2 271 | |||
| CAT | $394 013 | 0,21% | 370 | $131 883 | |||
| SOXX | $387 659 | 0,21% | 605 | $129 989 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $368 316 | 0,20% | 9 315 | Вгору ×1 | |||
| XLRE | $313 273 | 0,17% | 7 115 | $22 768 | |||
| UMH | $302 104 | 0,16% | 19 954 | $14 168 | |||
| AMZN | $301 023 | 0,16% | 1 263 | $37 979 | |||
| AAPL | $288 781 | 0,16% | 998 | $35 498 | |||
| EPRT | $288 053 | 0,16% | 9 650 | $-4 921 | |||
| VSS | $273 710 | 0,15% | 1 774 | $15 079 | |||
| IJR | $258 653 | 0,14% | 1 744 | $41 856 | |||
| STAG | $235 972 | 0,13% | 6 200 | $12 400 | |||
| APLE | $230 465 | 0,13% | 13 710 | $72 663 | |||
| WPC | $203 775 | 0,11% | 2 850 | Вгору ×1 | |||
| AGNC | $144 033 | 0,08% | 13 214 | $11 497 | |||
| MPT | $120 582 | 0,07% | 26 100 | $-261 | |||
| PFLT | $89 902 | 0,05% | 12 019 | $-6 731 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39 183 920 | 21,37% | зростання ×6 |
| DCOR | $33 207 566 | 18,11% | зростання ×6 |
| DFCF | $22 395 446 | 12,21% | зростання ×6 |
| DFIC | $19 825 560 | 10,81% | зростання ×6 |
| DFEM | $10 660 522 | 5,81% | зростання ×6 |
| DFNM | $5 420 144 | 2,96% | зростання ×6 |
| SUB | $4 201 415 | 2,29% | зростання ×6 |
| DXUV | $550 953 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +19K | +$5.6M |
| DCOR | Куплено більше | +7K | +$4.5M |
| DFEM | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| DFIC | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
| DFCF | Куплено більше | +14K | +$599K |
| DFUS | Тільки зміна ціни | +0 | +$329K |
| SUB | Куплено більше | +2K | +$243K |
| IXC | Скорочено | -2K | -$235K |
| DFNM | Куплено більше | +4K | +$230K |
| DFAX | Куплено більше | +3 | +$227K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.