BCO Wealth Management LLC
CIK 2054749 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.4M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 739 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,72%
- Вага топ-25 активів
- 96,80%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 8,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,54% Оцін. купівлі $5 225 354 · продажі $945 318
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Real Estate
1,6%
Energy
0,5%
Technology
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
97,0%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39 183 920 | 21,37% | 883 317 | $5 608 184 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $33 207 566 | 18,11% | 405 069 | $4 505 313 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $22 395 446 | 12,21% | 530 572 | $599 253 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $19 825 560 | 10,81% | 532 087 | $1 417 570 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $17 093 512 | 9,32% | 357 978 | $-63 155 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $10 660 522 | 5,81% | 262 316 | $1 706 145 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $8 953 123 | 4,88% | 83 192 | $-66 974 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $5 420 144 | 2,96% | 112 137 | $230 285 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $4 201 415 | 2,29% | 39 461 | $243 214 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 574 182 | 1,95% | 48 688 | $-100 009 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $2 907 449 | 1,59% | 78 921 | $226 604 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $2 444 681 | 1,33% | 29 835 | $329 081 | |||
| DFAS | $852 880 | 0,47% | 10 358 | $139 941 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,41% | 1 | $30 710 | |||
| IVV | $700 213 | 0,38% | 935 | $89 462 | |||
| MGK | $592 074 | 0,32% | 6 735 | $97 131 | Вгору ×1 | ||
| IXC | $560 033 | 0,31% | 11 399 | $-234 927 | Вниз ×1 | ||
| DXUV | $550 953 | 0,30% | 8 285 | $61 019 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $548 606 | 0,30% | 21 795 | Вгору ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $539 975 | 0,29% | 4 275 | $103 326 | |||
| MGV | $529 905 | 0,29% | 3 242 | $59 976 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525 837 | 0,29% | 2 628 | $23 914 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $509 898 | 0,28% | 1 019 | $21 593 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $499 396 | 0,27% | 3 437 | $48 702 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $483 622 | 0,26% | 4 652 | $-35 534 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $432 263 | 0,24% | 6 184 | $46 070 | |||
| VOO | $423 075 | 0,23% | 616 | ||||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $407 372 | 0,22% | 20 389 | $1 631 | Вниз ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $397 471 | 0,22% | 2 951 | $-2 271 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $394 013 | 0,21% | 370 | $131 883 | |||
| SOXX SOXX | $387 659 | 0,21% | 605 | $129 989 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $368 316 | 0,20% | 9 315 | Вгору ×1 | |||
| XLRE XLRE | $313 273 | 0,17% | 7 115 | $22 768 | |||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $302 104 | 0,16% | 19 954 | $14 168 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301 023 | 0,16% | 1 263 | $37 979 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $288 781 | 0,16% | 998 | $35 498 | |||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $288 053 | 0,16% | 9 650 | $-4 921 | |||
| VSS | $273 710 | 0,15% | 1 774 | $15 079 | |||
| IJR | $258 653 | 0,14% | 1 744 | $41 856 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $235 972 | 0,13% | 6 200 | $12 400 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $230 465 | 0,13% | 13 710 | $72 663 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $203 775 | 0,11% | 2 850 | Вгору ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $144 033 | 0,08% | 13 214 | $11 497 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $120 582 | 0,07% | 26 100 | $-261 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $89 902 | 0,05% | 12 019 | $-6 731 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39 183 920 | 21,37% | зростання ×6 |
| DCOR | $33 207 566 | 18,11% | зростання ×6 |
| DFCF | $22 395 446 | 12,21% | зростання ×6 |
| DFIC | $19 825 560 | 10,81% | зростання ×6 |
| DFEM | $10 660 522 | 5,81% | зростання ×6 |
| DFNM | $5 420 144 | 2,96% | зростання ×6 |
| SUB | $4 201 415 | 2,29% | зростання ×6 |
| DXUV | $550 953 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $548 606 | 21 795 | 0,30% |
| VOO | $423 075 | 616 | 0,23% |
| DFLV | $368 316 | 9 315 | 0,20% |
| WPC | $203 775 | 2 850 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +19K | +$5.6M |
| DCOR | Куплено більше | +7K | +$4.5M |
| DFEM | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| DFIC | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
| DFCF | Куплено більше | +14K | +$599K |
| DFUS | Тільки зміна ціни | +0 | +$329K |
| SUB | Куплено більше | +2K | +$243K |
| IXC | Скорочено | -2K | -$235K |
| DFNM | Куплено більше | +4K | +$230K |
| DFAX | Куплено більше | +3 | +$227K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 31 березня 2025 р. | 28 101 | $721 634 | Більше не відстежується |
| MAGS | 30 червня 2026 р. | 4 197 | $243 174 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 592 | $229 820 | 69,6% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 850 | $212 857 | 42,5% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 585 | $212 215 | 145,4% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 383 | $206 364 | Більше не відстежується |