Beach Point Capital Management LP
CIK 1453885 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $258.1M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,52%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 3,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,26% Оцін. купівлі $5 788 745 · продажі $38 093 872
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 31,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.6% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 1,8%
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $121 510 735 | 47,08% | 6 582 380 | $2 867 253 | Вгору ×4 | ||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $58 719 999 | 22,75% | 690 661 | $-1 681 868 | Вниз ×5 | ||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $26 285 575 | 10,19% | 770 612 | $13 289 621 | Вниз ×1 | ||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $25 534 074 | 9,89% | 927 837 | $10 131 980 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12 821 708 | 4,97% | 1 221 115 | $-19 039 524 | Вниз ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $5 415 077 | 2,10% | 453 524 | $-7 145 540 | Вниз ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4 438 839 | 1,72% | 440 361 | Вгору ×1 | |||
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $829 105 | 0,32% | 3 891 | Опціон кол | $447 475 | Вгору ×1 | |
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $786 709 | 0,30% | 115 016 | $82 811 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $497 809 | 0,19% | 31 152 | $69 781 | |||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $402 042 | 0,16% | 36 817 | Вгору ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $346 144 | 0,13% | 2 984 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| FXI | $249 424 | 0,10% | 31 178 | Опціон пут | $-232 752 | Вгору ×1 | |
| HYG | $240 000 | 0,09% | 0 | Опціон пут | $14 152 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEL | $121 510 735 | 47,08% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | Скорочено | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Скорочено | -25K | +$13.3M |
| FOA | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Скорочено | -658K | -$7.1M |
| VEL | Куплено більше | +24K | +$2.9M |
| DBD | Скорочено | -110K | -$1.7M |
| VEL | Куплено більше | +717 | +$447K |
| FXI | Куплено більше | +1K | -$233K |
| KREF | Тільки зміна ціни | +0 | +$83K |
| WW | Тільки зміна ціни | +0 | +$70K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 31 березня 2025 р. | 1 029 500 | $209 359 120 | -66,4% |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 1 900 000 | $91 827 000 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 березня 2025 р. | 3 899 600 | $60 053 840 | 58,1% |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 2 200 200 | $48 162 378 | -10,3% |
| COOP | 31 березня 2025 р. | 300 000 | $28 803 000 | Більше не відстежується |
| AFRM | 31 березня 2025 р. | 217 200 | $13 227 480 | 68,8% |
| UPST | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $12 314 000 | -36,1% |
| ACHC | 31 грудня 2025 р. | 355 540 | $8 803 170 | 95,3% |
| BXSL | 31 березня 2025 р. | 249 000 | $8 045 190 | -23,7% |
| AGNC | 31 березня 2025 р. | 811 400 | $7 472 994 | 15,6% |
| GBTG | 31 грудня 2025 р. | 483 197 | $3 904 232 | 23,6% |
| UWMC | 31 березня 2025 р. | 622 600 | $3 654 662 | -73,5% |
| OPEN | 31 березня 2025 р. | 900 000 | $1 440 000 | 243,9% |
| BXMT | 31 березня 2025 р. | 77 000 | $1 340 570 | -27,6% |
| RPT | 31 грудня 2025 р. | 494 985 | $1 247 362 | -21,6% |
| HTGC | 31 березня 2025 р. | 30 600 | $614 754 | -11,7% |
| JBBB | 30 червня 2025 р. | 690 300 | $483 730 | Більше не відстежується |
| AGNC | 31 березня 2026 р. | 5 279 700 | $326 966 | 10,4% |
| SLM | 31 березня 2026 р. | 1 277 600 | $255 520 | 23,3% |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 600 000 | $72 000 | Більше не відстежується |
| XHB | 30 вересня 2025 р. | 123 000 | $66 420 | Більше не відстежується |
| RC | 31 березня 2026 р. | 500 000 | $25 000 | 8,7% |
| DFLI | 31 грудня 2025 р. | 27 677 | $16 462 | -62,5% |
| HTGC | 31 березня 2026 р. | 40 200 | $12 060 | 14,8% |
| RITM | 31 грудня 2025 р. | 25 200 | $1 260 | -5,0% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 75 000 | $750 | Більше не відстежується |
| ABR | 31 грудня 2025 р. | 64 400 | $644 | -33,8% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $500 | |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $300 | -24,6% |