Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +11.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -10.1%

Річна: +11.6% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 1,8%

Розбивка за секторами

04
Financials 66,2%
Technology 22,8%
Health Care 10,2%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121 510 735 47,08% 6 582 380 $2 867 253 Вгору ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58 719 999 22,75% 690 661 $-1 681 868 Вниз ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26 285 575 10,19% 770 612 $13 289 621 Вниз ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25 534 074 9,89% 927 837 $10 131 980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12 821 708 4,97% 1 221 115 $-19 039 524 Вниз ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5 415 077 2,10% 453 524 $-7 145 540 Вниз ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4 438 839 1,72% 440 361 Вгору ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829 105 0,32% 3 891 Опціон кол $447 475 Вгору ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786 709 0,30% 115 016 $82 811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497 809 0,19% 31 152 $69 781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402 042 0,16% 36 817 Вгору ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346 144 0,13% 2 984 Опціон пут Вгору ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $249 424 0,10% 31 178 Опціон пут $-232 752 Вгору ×1
HYG iShares Trust $240 000 0,09% 0 Опціон пут $14 152

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEL $121 510 735 47,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MFIC $4 438 839 440 361 1,72%
CCAP $402 042 36 817 0,16%
INVH $346 144 2 984 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FSK Скорочено -1.9M -$19.0M
CTEV Скорочено -25K +$13.3M
FOA Тільки зміна ціни +0 +$10.1M
OCSL Скорочено -658K -$7.1M
VEL Куплено більше +24K +$2.9M
DBD Скорочено -110K -$1.7M
VEL Куплено більше +717 +$447K
FXI Куплено більше +1K -$233K
KREF Тільки зміна ціни +0 +$83K
WW Тільки зміна ціни +0 +$70K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ACHC 31 грудня 2025 р. 355 540 $8 803 170 103,5%
GBTG 31 грудня 2025 р. 483 197 $3 904 232 Більше не відстежується
RPT 31 грудня 2025 р. 494 985 $1 247 362 -34,0%
JBBB 30 червня 2025 р. 690 300 $483 730
AGNC 31 березня 2026 р. 5 279 700 $326 966 -13,8%
SLM 31 березня 2026 р. 1 277 600 $255 520 6,2%
EEM 31 березня 2026 р. 600 000 $72 000
XHB 30 вересня 2025 р. 123 000 $66 420 -13,1%
RC 31 березня 2026 р. 500 000 $25 000 -32,1%
DFLI 31 грудня 2025 р. 27 677 $16 462 -76,9%
HTGC 31 березня 2026 р. 40 200 $12 060 13,0%
RITM 31 грудня 2025 р. 25 200 $1 260 -19,8%
SPY 31 березня 2026 р. 75 000 $750 Більше не відстежується
ABR 31 грудня 2025 р. 64 400 $644 -55,3%
QQQ 31 березня 2026 р. 50 000 $500 29,0%
COIN 31 грудня 2025 р. 10 000 $300 -16,8%