BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 2053653 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $135.0M
- Позиції
- 19
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,32%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,6% Оцін. купівлі $2 234 560 · продажі $781 421
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $27 748 915 | 20,55% | 504 434 | $3 188 466 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $21 912 597 | 16,23% | 436 245 | $760 623 | Вгору ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $20 227 307 | 14,98% | 213 887 | $437 164 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $19 337 271 | 14,32% | 52 257 | $3 151 045 | Вгору ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $14 967 399 | 11,09% | 512 763 | $1 716 292 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $10 201 625 | 7,56% | 87 440 | $-2 589 099 | |||
| AVUV | $7 547 731 | 5,59% | 60 498 | $743 552 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $4 921 331 | 3,65% | 91 102 | $-30 331 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $2 415 373 | 1,79% | 11 083 | $240 839 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 114 021 | 1,57% | 35 843 | $-20 430 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $686 827 | 0,51% | 8 034 | $161 707 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $657 852 | 0,49% | 2 998 | $31 208 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $485 246 | 0,36% | 6 942 | $51 718 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $425 960 | 0,32% | 400 | $142 576 | |||
| IVLU | $340 095 | 0,25% | 8 132 | $17 403 | |||
| DFAS | $275 839 | 0,20% | 3 350 | $37 553 | |||
| VWO | $271 524 | 0,20% | 4 549 | $-721 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $268 577 | 0,20% | 1 965 | $35 822 | |||
| VPL | $203 152 | 0,15% | 1 756 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VPL | $203 152 | 1 756 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUV | Скорочено | -2K | +$3.2M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| PLTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.6M |
| BSVO | Скорочено | -10K | +$1.7M |
| VTIP | Куплено більше | +13K | +$761K |
| AVUV | Скорочено | -1K | +$744K |
| IEF | Куплено більше | +7K | +$437K |
| VTV | Тільки зміна ціни | +0 | +$241K |
| VXUS | Куплено більше | +1K | +$162K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$143K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 31 грудня 2025 р. | 5 427 | $239 822 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 1 965 | $213 419 | Більше не відстежується |