BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $195.9M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#6 526 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,15%
- Вага топ-25 активів
- 85,45%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 30,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 10,45% Оцін. купівлі $20 842 285 · продажі $30 072 279
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Real Estate
20,3%
Industrials
19,7%
Health Care
14,1%
Consumer Staples
10,3%
Materials
5,3%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
3,3%
Technology
3,1%
Packaging
2,9%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Інше/Невідоме
11,5%
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10 301 789 | 5,26% | 309 642 | $183 820 | Вниз ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9 243 366 | 4,72% | 400 319 | $1 696 290 | Вгору ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8 453 048 | 4,32% | 1 038 458 | $1 097 989 | Вгору ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 804 879 | 3,98% | 35 313 | $-157 758 | Вниз ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7 528 391 | 3,84% | 66 382 | $380 828 | Вгору ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7 348 773 | 3,75% | 191 524 | $-302 247 | Вгору ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7 322 403 | 3,74% | 461 108 | $1 244 510 | Вгору ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7 216 814 | 3,68% | 230 128 | $1 172 947 | Вгору ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6 751 402 | 3,45% | 156 355 | $774 372 | Вгору ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6 673 056 | 3,41% | 38 624 | $-245 210 | Вниз ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6 536 815 | 3,34% | 428 082 | $-568 190 | Вгору ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6 426 405 | 3,28% | 95 206 | $-826 101 | Вниз ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6 376 947 | 3,26% | 216 682 | $487 504 | Вниз ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6 200 683 | 3,17% | 868 443 | $286 973 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 059 792 | 3,09% | 27 717 | $1 867 294 | Вниз ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6 023 380 | 3,08% | 116 169 | $478 314 | Вгору ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5 952 541 | 3,04% | 48 541 | $-483 329 | Вниз ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5 824 512 | 2,97% | 103 879 | $-967 233 | Вниз ×2 | ||
| HI | $5 807 227 | 2,96% | 289 349 | $386 013 | Вгору ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5 736 298 | 2,93% | 105 875 | $88 400 | Вниз ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5 731 164 | 2,93% | 37 655 | $-2 300 409 | Вниз ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5 682 909 | 2,90% | 32 992 | $1 139 504 | Вгору ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5 641 498 | 2,88% | 60 330 | $795 150 | Вниз ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5 627 992 | 2,87% | 248 476 | $151 030 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 102 115 | 2,60% | 33 402 | $-616 253 | Вниз ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4 531 242 | 2,31% | 165 374 | $31 339 | Вгору ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4 460 352 | 2,28% | 52 654 | $-1 940 233 | Вниз ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4 460 103 | 2,28% | 179 626 | $4 056 138 | Вгору ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4 220 473 | 2,15% | 110 686 | $3 792 902 | Вгору ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 662 364 | 1,87% | 70 403 | $-2 830 942 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3 452 225 | 1,76% | 108 526 | $-809 708 | Вниз ×2 | ||
| VT | $3 161 269 | 1,61% | 24 597 | $366 094 | Вгору ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556 406 | 0,28% | 5 745 | $117 258 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | Скорочено | -31K | -$2.8M |
| HCI | Скорочено | -16K | -$2.3M |
| NFG | Скорочено | -28K | -$1.9M |
| ORCL | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| NVEE | Куплено більше | +9K | +$1.7M |
| VSH | Куплено більше | +79K | +$1.2M |
| ENOV | Куплено більше | +72K | +$1.2M |
| BDX | Куплено більше | +13K | +$1.1M |
| JBI | Куплено більше | +17K | +$1.1M |
| TRNO | Скорочено | -4K | -$967K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | 30 червня 2025 р. | 847 934 | $6 970 014 | 108,4% |
| APA | 30 червня 2025 р. | 201 295 | $4 231 221 | 142,1% |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 34 429 | $3 896 712 | 8,9% |
| COOP | 30 червня 2025 р. | 4 145 | $495 742 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 1 304 | $326 548 | 38,7% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 767 | $323 291 | 28,4% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 460 | $269 597 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 404 | $207 723 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 347 | $204 272 | Більше не відстежується |