BFI Wealth Solutions, LLC

CIK 2110651 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$135.0M
#7 709 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.6%
Позиції
82
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,31%
Вага топ-25 активів
69,56%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
34,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,58% Оцін. купівлі $29 254 136 · продажі $5 481 860

Нові позиції
8
Збільшено
36
Зменшено
27
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Industrials
0,3%
Інше/Невідоме
98,5%

Повний портфель 82 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USFR $13 187 391 9,76% 261 914 $6 751 762 Вгору ×1
FNDX $7 201 620 5,33% 231 563 $2 532 399 Вгору ×1
PJAN $6 116 173 4,53% 123 584 $1 510 687 Вгору ×1
KJAN $5 188 817 3,84% 113 715 $431 434 Вгору ×2
KAPR $4 729 196 3,50% 118 824 $407 227 Вгору ×2
AVUV $4 696 465 3,48% 37 644 $3 917 365 Вгору ×2
FNDF $4 345 105 3,22% 82 356 $170 348 Вниз ×1
AVLC $4 180 083 3,10% 46 466 $2 592 109 Вгору ×1
FNDC $3 800 187 2,81% 78 258 $816 657 Вгору ×2
KOCT $3 692 551 2,73% 98 837 $648 343 Вгору ×2
PMAR $3 104 798 2,30% 64 995 $157 001 Вниз ×1
IJAN $3 008 695 2,23% 79 010 $88 303 Вниз ×2
SCHO $2 883 884 2,14% 119 465 Вгору ×1
FNDE $2 863 667 2,12% 72 169 $817 005 Вгору ×1
POCT $2 743 204 2,03% 59 108 $217 455 Вгору ×2
IJUL $2 564 519 1,90% 71 296 $683 499 Вгору ×2
SMLF $2 487 185 1,84% 27 902 $345 117 Вниз ×2
PJUL $2 387 249 1,77% 48 909 $315 269 Вгору ×2
KJUL $2 269 844 1,68% 66 819 $250 775 Вгору ×2
IAPR $2 215 441 1,64% 66 710 $67 544 Вниз ×1
SNOV $2 099 407 1,55% 77 483 $790 199 Вгору ×1
LRGF $2 092 020 1,55% 27 661 $206 491 Вниз ×2
WTV $2 077 732 1,54% 20 426 $168 859 Вгору ×2
EAPR $2 026 248 1,50% 61 571 $1 020 368 Вгору ×2
AVLV $1 979 805 1,47% 21 706 $1 235 596 Вгору ×2
IOCT $1 944 714 1,44% 52 574 $97 560 Вгору ×2
PAPR $1 937 740 1,43% 45 918 $74 443 Вниз ×1
EJAN $1 774 156 1,31% 49 286 $483 922 Вгору ×2
SAUG $1 657 281 1,23% 59 668 $174 316 Вгору ×2
SFEB $1 610 736 1,19% 61 374 $-1 729 320 Вниз ×2
PSEP $1 591 628 1,18% 34 563 $75 632 Вниз ×1
EOCT $1 454 562 1,08% 42 587 $350 497 Вгору ×2
PJUN $1 422 961 1,05% 32 916 $97 567 Вгору ×2
FNDA $1 398 605 1,04% 36 748 $-362 633 Вниз ×1
PFEB $1 391 313 1,03% 32 311 $-100 578 Вниз ×1
PMAY $1 384 295 1,03% 33 518 $249 455 Вгору ×2
EJUL $1 341 145 0,99% 42 933 $239 871 Вгору ×2
IBUF $1 327 480 0,98% 42 169 Вгору ×1
PAUG $1 312 652 0,97% 28 761 $202 820 Вгору ×2
INTF $1 288 916 0,95% 31 468 $33 155 Вниз ×1
SMAY $1 068 962 0,79% 37 666 $29 376 Вниз ×1
PDEC $971 262 0,72% 21 165 $44 225 Вниз ×1
PNOV $887 267 0,66% 20 006 $-34 636 Вниз ×1
BALT $789 376 0,58% 23 034 $-3 624 Вниз ×1
BJAN $743 883 0,55% 12 636 $57 121 Вниз ×2
HEQT $738 384 0,55% 22 015 $-235 767 Вниз ×2
GDEC $736 302 0,55% 18 498 $101 686 Вгору ×1
BOCT $641 613 0,48% 12 101 $55 370
YDEC $628 989 0,47% 22 835 $22 559 Вниз ×2
GMAR $614 936 0,46% 13 900 $31 451
FNDB $583 732 0,43% 19 164 $58 287 Вниз ×1
IVV $527 968 0,39% 705 $61 896
JAJL $493 515 0,37% 16 500 $13 860
GJUN $441 063 0,33% 10 708 $-3 758 Вниз ×2
UJAN $412 523 0,31% 9 100 $-83 609 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $399 559 0,30% 1 071 $3 585 Вгору ×1
AVDE $387 724 0,29% 4 347 $11 214 Вгору ×1
YJUN $373 565 0,28% 13 939 $49 856 Вгору ×1
GSIE $365 600 0,27% 8 000 $13 488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359 662 0,27% 3 062 Вгору ×1
EMGF $359 337 0,27% 4 905 $58 161 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $345 285 0,26% 6 715 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $337 273 0,25% 1 166 $38 593 Вниз ×1
IXC $329 600 0,24% 6 709 $-37 485 Вгору ×1
ZALT $328 032 0,24% 9 685 Вгору ×1
GSEP $316 006 0,23% 7 715 $32 777 Вгору ×1
UOCT $303 186 0,22% 7 375 $18 806
BAPR $302 197 0,22% 5 674 $21 334
GFEB $299 003 0,22% 6 791 $17 991 Вниз ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $291 504 0,22% 5 699 $50 949
AVDV $287 166 0,21% 2 787 $5 711 Вгору ×1
UMAR $278 819 0,21% 6 600 $15 215
TPSC $264 238 0,20% 5 507 $42 384 Вгору ×1
GNOV $259 130 0,19% 6 200 $35 576 Вгору ×1
GJUL $244 022 0,18% 5 611 Вгору ×1
UFEB $241 563 0,18% 6 250 $-78 019 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $233 386 0,17% 713 Вгору ×1
TPIF $231 135 0,17% 6 195 $4 273
UJUL $230 351 0,17% 5 650 $12 317
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $215 452 0,16% 2 140 $-1 320 897 Вниз ×2
APOC $204 976 0,15% 7 800 $-53 924 Вниз ×1
YMAR $200 597 0,15% 7 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SCHO $2 883 884 119 465 2,14%
IBUF $1 327 480 42 169 0,98%
CSCO $359 662 3 062 0,27%
LUV $345 285 6 715 0,26%
ZALT $328 032 9 685 0,24%
GJUL $244 022 5 611 0,18%
JPM $233 386 713 0,17%
YMAR $200 597 7 000 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
USFR Куплено більше +134K +$6.8M
AVLC Куплено більше +26K +$2.6M
FNDX Куплено більше +65K +$2.5M
SFEB Скорочено -78K -$1.7M
PJAN Куплено більше +24K +$1.5M
AVLV Куплено більше +13K +$1.2M
EAPR Куплено більше +29K +$1.0M
FNDE Куплено більше +19K +$817K
FNDC Куплено більше +15K +$817K
SNOV Куплено більше +25K +$790K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BAUG 31 березня 2026 р. 6 000 $300 237 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 1 384 $221 807 22,5%