BFI Wealth Solutions, LLC

CIK 2110651 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів42,31%

Вага топ-25 активів69,56%

Позиції понад 1%36

Ефективна кількість позицій34,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,58% Оцін. купівлі $29 254 136 · продажі $5 481 860

Нові позиції8

Збільшено36

Зменшено27

Закриті1

Вартість портфеля $135.0M #7 740 з 9 337 за вартістю 13F · топ 82.9%

Позиції 82

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 0,5%

Financials 0,4%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,3%

Інше/Невідоме 98,5%

Повний портфель 82 позиції

					Серія
USFR WisdomTree Trust	$13 187 391	9,76%	261 914	$6 751 762	Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 201 620	5,33%	231 563	$2 532 399	Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$6 116 173	4,53%	123 584	$1 510 687	Вгору ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$5 188 817	3,84%	113 715	$431 434	Вгору ×2
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$4 729 196	3,50%	118 824	$407 227	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 696 465	3,48%	37 644	$3 917 365	Вгору ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 345 105	3,22%	82 356	$170 348	Вниз ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 180 083	3,10%	46 466	$2 592 109	Вгору ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 800 187	2,81%	78 258	$816 657	Вгору ×2
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$3 692 551	2,73%	98 837	$648 343	Вгору ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$3 104 798	2,30%	64 995	$157 001	Вниз ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$3 008 695	2,23%	79 010	$88 303	Вниз ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 883 884	2,14%	119 465		Вгору ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 863 667	2,12%	72 169	$817 005	Вгору ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$2 743 204	2,03%	59 108	$217 455	Вгору ×2
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$2 564 519	1,90%	71 296	$683 499	Вгору ×2
SMLF iShares Trust	$2 487 185	1,84%	27 902	$345 117	Вниз ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$2 387 249	1,77%	48 909	$315 269	Вгору ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$2 269 844	1,68%	66 819	$250 775	Вгору ×2
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$2 215 441	1,64%	66 710	$67 544	Вниз ×1
SNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 099 407	1,55%	77 483	$790 199	Вгору ×1
LRGF iShares Trust	$2 092 020	1,55%	27 661	$206 491	Вниз ×2
WTV WisdomTree Trust	$2 077 732	1,54%	20 426	$168 859	Вгору ×2
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$2 026 248	1,50%	61 571	$1 020 368	Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 979 805	1,47%	21 706	$1 235 596	Вгору ×2
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$1 944 714	1,44%	52 574	$97 560	Вгору ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1 937 740	1,43%	45 918	$74 443	Вниз ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$1 774 156	1,31%	49 286	$483 922	Вгору ×2
SAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 657 281	1,23%	59 668	$174 316	Вгору ×2
SFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 610 736	1,19%	61 374	$-1 729 320	Вниз ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$1 591 628	1,18%	34 563	$75 632	Вниз ×1
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$1 454 562	1,08%	42 587	$350 497	Вгору ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1 422 961	1,05%	32 916	$97 567	Вгору ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 398 605	1,04%	36 748	$-362 633	Вниз ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$1 391 313	1,03%	32 311	$-100 578	Вниз ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1 384 295	1,03%	33 518	$249 455	Вгору ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$1 341 145	0,99%	42 933	$239 871	Вгору ×2
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly	$1 327 480	0,98%	42 169		Вгору ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1 312 652	0,97%	28 761	$202 820	Вгору ×2
INTF iShares Trust	$1 288 916	0,95%	31 468	$33 155	Вниз ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 068 962	0,79%	37 666	$29 376	Вниз ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$971 262	0,72%	21 165	$44 225	Вниз ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$887 267	0,66%	20 006	$-34 636	Вниз ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$789 376	0,58%	23 034	$-3 624	Вниз ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$743 883	0,55%	12 636	$57 121	Вниз ×2
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$738 384	0,55%	22 015	$-235 767	Вниз ×2
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$736 302	0,55%	18 498	$101 686	Вгору ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$641 613	0,48%	12 101	$55 370
YDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$628 989	0,47%	22 835	$22 559	Вниз ×2
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$614 936	0,46%	13 900	$31 451
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$583 732	0,43%	19 164	$58 287	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$527 968	0,39%	705	$61 896
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul	$493 515	0,37%	16 500	$13 860
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$441 063	0,33%	10 708	$-3 758	Вниз ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$412 523	0,31%	9 100	$-83 609	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$399 559	0,30%	1 071	$3 585	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$387 724	0,29%	4 347	$11 214	Вгору ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$373 565	0,28%	13 939	$49 856	Вгору ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$365 600	0,27%	8 000	$13 488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$359 662	0,27%	3 062		Вгору ×1
EMGF iShares, Inc.	$359 337	0,27%	4 905	$58 161	Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$345 285	0,26%	6 715		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$337 273	0,25%	1 166	$38 593	Вниз ×1
IXC iShares Trust	$329 600	0,24%	6 709	$-37 485	Вгору ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$328 032	0,24%	9 685		Вгору ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$316 006	0,23%	7 715	$32 777	Вгору ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$303 186	0,22%	7 375	$18 806
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$302 197	0,22%	5 674	$21 334
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$299 003	0,22%	6 791	$17 991	Вниз ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock	$291 504	0,22%	5 699	$50 949
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$287 166	0,21%	2 787	$5 711	Вгору ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$278 819	0,21%	6 600	$15 215
TPSC Timothy Plan	$264 238	0,20%	5 507	$42 384	Вгору ×1
GNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$259 130	0,19%	6 200	$35 576	Вгору ×1
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$244 022	0,18%	5 611		Вгору ×1
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$241 563	0,18%	6 250	$-78 019	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$233 386	0,17%	713		Вгору ×1
TPIF Timothy Plan	$231 135	0,17%	6 195	$4 273
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$230 351	0,17%	5 650	$12 317
SGOV iShares Trust	$215 452	0,16%	2 140	$-1 320 897	Вниз ×2
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct	$204 976	0,15%	7 800	$-53 924	Вниз ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$200 597	0,15%	7 000		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SCHO	$2 883 884	119 465	2,14%
IBUF	$1 327 480	42 169	0,98%
CSCO	$359 662	3 062	0,27%
LUV	$345 285	6 715	0,26%
ZALT	$328 032	9 685	0,24%
GJUL	$244 022	5 611	0,18%
JPM	$233 386	713	0,17%
YMAR	$200 597	7 000	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
USFR	Куплено більше	+134K	+$6.8M
AVLC	Куплено більше	+26K	+$2.6M
FNDX	Куплено більше	+65K	+$2.5M
SFEB	Скорочено	-78K	-$1.7M
PJAN	Куплено більше	+24K	+$1.5M
AVLV	Куплено більше	+13K	+$1.2M
EAPR	Куплено більше	+29K	+$1.0M
FNDE	Куплено більше	+19K	+$817K
FNDC	Куплено більше	+15K	+$817K
SNOV	Куплено більше	+25K	+$790K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BAUG	31 березня 2026 р.	6 000	$300 237
XOM	30 червня 2026 р.	1 384	$221 807	20,0%