BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $285.5M
- Позиції
- 34
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 326 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,30%
- Вага топ-25 активів
- 98,91%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,67% Оцін. купівлі $9 593 440 · продажі $7 280 035
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
99,2%
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 776 486 | 20,94% | 814 283 | $6 317 372 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $58 502 814 | 20,49% | 78 119 | $5 009 430 | Вниз ×1 | ||
| VB | $36 676 193 | 12,85% | 120 996 | $4 308 221 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $35 653 698 | 12,49% | 425 716 | $2 906 815 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $15 040 969 | 5,27% | 155 978 | $1 131 797 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $7 311 112 | 2,56% | 154 210 | $712 839 | Вгору ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6 654 997 | 2,33% | 50 128 | $1 057 750 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $6 317 724 | 2,21% | 88 670 | $753 010 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $6 268 012 | 2,20% | 80 452 | $-217 741 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | 101 057 | $972 838 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $5 395 660 | 1,89% | 14 581 | $162 682 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | 60 742 | $793 381 | Вгору ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 449 465 | 1,56% | 92 217 | $-115 240 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $4 225 594 | 1,48% | 42 691 | $-105 789 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | 6 095 | $823 901 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $3 865 281 | 1,35% | 43 984 | $377 103 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $3 518 122 | 1,23% | 23 721 | $585 088 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $2 744 336 | 0,96% | 75 957 | $481 771 | Вниз ×1 | ||
| VV | $2 610 428 | 0,91% | 7 590 | $136 399 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 577 022 | 0,90% | 30 144 | $135 093 | Вниз ×4 | ||
| VTEB | $1 724 070 | 0,60% | 34 086 | $221 782 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $1 675 792 | 0,59% | 10 861 | $241 120 | |||
| VO | $1 178 945 | 0,41% | 14 633 | $64 959 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794 092 | 0,28% | 2 744 | $92 816 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600 944 | 0,21% | 1 611 | $-5 396 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $590 695 | 0,21% | 791 | $-107 246 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $578 699 | 0,20% | 24 438 | $48 933 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $411 922 | 0,14% | 5 342 | $73 259 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335 938 | 0,12% | 1 905 | $96 505 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $310 643 | 0,11% | 2 349 | $35 214 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $242 156 | 0,08% | 484 | $13 098 | Вгору ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224 317 | 0,08% | 1 198 | Вгору ×1 | |||
| USSG | $217 965 | 0,08% | 3 138 | $-37 764 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213 554 | 0,07% | 201 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | зростання ×5 |
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | зростання ×3 |
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | зростання ×5 |
| VO | $1 178 945 | 0,41% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Куплено більше | +88K | +$6.3M |
| IVV | Скорочено | -4K | +$5.0M |
| VB | Скорочено | -3K | +$4.3M |
| VEU | Скорочено | -10K | +$2.9M |
| VNQ | Скорочено | -833 | +$1.1M |
| SUSL | Куплено більше | +858 | +$1.1M |
| ESML | Куплено більше | +2K | +$973K |
| VOO | Куплено більше | +468 | +$824K |
| VSGX | Куплено більше | +2K | +$793K |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$753K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 5 769 | $821 665 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 1 170 | $570 910 | Більше не відстежується |