BML Capital Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,55% Оцін. купівлі $24 135 588 · продажі $28 945 038
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 40,0% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS | $63 347 750 | 35,98% | 11 975 000 | $9 910 250 | Вниз ×1 | ||
| AVIR | $32 328 335 | 18,36% | 6 952 330 | $-5 647 240 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29286X101) | $11 538 941 | 6,55% | 6 669 908 | Вгору ×1 | |||
| KHC | $10 983 300 | 6,24% | 465 000 | $8 172 050 | Вгору ×1 | ||
| OM | $10 885 108 | 6,18% | 2 519 701 | $3 580 656 | Вгору ×2 | ||
| KMX | $9 123 525 | 5,18% | 172 500 | $2 678 625 | Вгору ×1 | ||
| TLYS | $9 030 000 | 5,13% | 2 150 000 | $322 500 | |||
| PMVP | $7 142 200 | 4,06% | 5 330 000 | $545 400 | Вгору ×2 | ||
| TIL | $4 964 664 | 2,82% | 645 600 | $-355 080 | |||
| TGT | $4 897 875 | 2,78% | 37 500 | $352 875 | |||
| ORMP | $4 166 754 | 2,37% | 866 269 | $-6 601 831 | Вниз ×1 | ||
| JANX | $2 380 201 | 1,35% | 154 961 | $226 243 | |||
| PLRX | $1 762 596 | 1,00% | 1 546 137 | $-185 537 | |||
| CNTB | $1 364 423 | 0,78% | 573 287 | $293 139 | Вгору ×1 | ||
| IMA | $1 184 307 | 0,67% | 200 730 | $180 657 | |||
| WMT | $386 088 | 0,22% | 335 | Опціон пут | $56 950 | ||
| CORZ | $298 000 | 0,17% | 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TSLA | $270 000 | 0,15% | 375 | Опціон пут | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ACRS | Скорочено | -2.3M | +$9.9M |
| KHC | Куплено більше | +340K | +$8.2M |
| ORMP | Скорочено | -2.3M | -$6.6M |
| AVIR | Скорочено | -106K | -$5.6M |
| OM | Куплено більше | +618K | +$3.6M |
| KMX | Куплено більше | +18K | +$2.7M |
| PMVP | Куплено більше | +10K | +$545K |
| TIL | Тільки зміна ціни | +0 | -$355K |
| TGT | Тільки зміна ціни | +0 | +$353K |
| TLYS | Тільки зміна ціни | +0 | +$322K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADVM | 31 грудня 2025 р. | 3 057 526 | $13 850 593 | Більше не відстежується |
| ANTX | 30 червня 2025 р. | 5 749 432 | $7 819 228 | 425,9% |
| EPIX | 30 вересня 2025 р. | 4 221 546 | $7 176 628 | Більше не відстежується |
| IKNA | 30 вересня 2025 р. | 4 030 102 | $5 400 337 | Більше не відстежується |
| KZR | 30 червня 2026 р. | 720 787 | $5 348 240 | Більше не відстежується |
| ALMS | 31 грудня 2025 р. | 1 210 415 | $4 829 556 | -29,2% |
| WHWK | 30 червня 2025 р. | 1 890 245 | $3 364 636 | 95,2% |
| LVTX | 31 грудня 2025 р. | 1 970 610 | $3 074 152 | Більше не відстежується |
| MIST | 30 вересня 2025 р. | 1 136 091 | $2 204 017 | -61,0% |
| ELEV | 30 вересня 2025 р. | 5 890 434 | $2 162 378 | Більше не відстежується |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 150 | $2 016 000 | -79,5% |
| CNTB | 30 вересня 2025 р. | 1 821 558 | $1 785 127 | -36,1% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 200 | $1 654 000 | -15,6% |
| LONA | 31 грудня 2025 р. | 323 066 | $1 337 493 | -37,4% |
| ASTC | 31 грудня 2025 р. | 220 410 | $1 080 009 | 105,5% |
| SAGE | 30 червня 2025 р. | 135 095 | $1 074 005 | Більше не відстежується |
| ATHA | 30 вересня 2025 р. | 3 230 667 | $975 661 | Більше не відстежується |
| VTGN | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $532 500 | -57,4% |
| CRVS | 30 вересня 2025 р. | 118 766 | $475 064 | 44,7% |
| ARVN | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $426 000 | -38,6% |
| TSBX | 30 вересня 2025 р. | 1 103 386 | $396 116 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $205 000 | 1,0% |
| HLVX | 30 вересня 2025 р. | 91 913 | $182 907 | Більше не відстежується |
| LSTA | 31 березня 2026 р. | 73 348 | $136 427 | -71,9% |
| NXTC | 30 червня 2025 р. | 273 536 | $131 379 | -7,7% |
| MURA | 31 грудня 2025 р. | 57 500 | $119 025 | Більше не відстежується |
| VRCA | 30 вересня 2025 р. | 174 651 | $92 583 | 0,2% |
| ACHL | 30 червня 2025 р. | 3 804 921 | $0 | Більше не відстежується |
| THRD | 31 грудня 2025 р. | 3 824 417 | $0 | Більше не відстежується |