BRC Group Holdings, Inc.
CIK 1464790 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $433.6M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 166 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,64%
- Вага топ-25 активів
- 99,64%
- Позиції понад 1%
- 3
- Ефективна кількість позицій
- 1,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,75% Оцін. купівлі $12 230 082 · продажі $33 294 523
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 38,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +181.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
89,5%
Communication Services
4,5%
Health Care
1,7%
Technology
1,6%
N/A
0,8%
Energy
0,7%
Financial Services
0,5%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
0,5%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $386 995 960 | 89,26% | 27 446 522 | $-16 193 448 | |||
| DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares | $18 751 111 | 4,32% | 1 633 372 | $-10 549 340 | Вниз ×2 | ||
| SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) | $4 897 149 | 1,13% | 1 438 237 | $451 079 | Вниз ×1 | ||
| TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock | $4 032 280 | 0,93% | 742 593 | $1 177 997 | Вниз ×1 | ||
| DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares | $3 190 132 | 0,74% | 605 913 | $18 177 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $2 647 700 | 0,61% | 415 000 | Вгору ×1 | |||
| LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock | $2 632 127 | 0,61% | 637 319 | $-514 277 | Вниз ×1 | ||
| TZA | $1 895 000 | 0,44% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | $1 638 400 | 0,38% | 80 000 | Вгору ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $1 007 510 | 0,23% | 27 011 | ||||
| REAL The RealReal, Inc. - Common Stock | $366 103 | 0,08% | 31 052 | Вгору ×1 | |||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $345 617 | 0,08% | 5 424 | Вгору ×1 | |||
| ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $339 665 | 0,08% | 9 383 | ||||
| ROG Rogers Corporation Common Stock | $333 845 | 0,08% | 2 039 | Вгору ×1 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $318 446 | 0,07% | 16 778 | Вгору ×1 | |||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $314 486 | 0,07% | 75 236 | ||||
| ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | $297 721 | 0,07% | 81 123 | Вгору ×1 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $293 166 | 0,07% | 1 283 | ||||
| PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock | $288 656 | 0,07% | 6 193 | Вгору ×1 | |||
| ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock | $257 115 | 0,06% | 24 007 | Вгору ×1 | |||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $240 674 | 0,06% | 13 453 | Вгору ×1 | |||
| OTGA OTG Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share | $237 360 | 0,05% | 115 000 | $1 840 | |||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $237 176 | 0,05% | 17 063 | Вгору ×1 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $230 076 | 0,05% | 62 691 | Вгору ×1 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $229 597 | 0,05% | 14 431 | Вгору ×1 | |||
| ECOR electroCore, Inc. - Common Stock | $216 899 | 0,05% | 25 104 | Вгору ×1 | |||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $204 291 | 0,05% | 2 553 | Вгору ×1 | |||
| AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock | $179 057 | 0,04% | 12 919 | Вгору ×1 | |||
| XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock | $170 884 | 0,04% | 73 657 | $-153 207 | |||
| GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. Common Stock | $168 749 | 0,04% | 56 818 | $103 976 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12685JAG0) | $130 000 | 0,03% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock | $115 027 | 0,03% | 83 353 | $-36 675 | |||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $109 982 | 0,03% | 22 913 | Вгору ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $108 900 | 0,03% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| SDST Stardust Power Inc. - Common Stock | $65 710 | 0,02% | 42 122 | $-33 698 | |||
| RMCO Royalty Management Holding Corporation - Class A Common Stock | $52 400 | 0,01% | 20 000 | $-7 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98421MAE6) | $35 013 | 0,01% | 102 000 | $-18 307 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NUAI | $2 647 700 | 415 000 | 0,61% |
| TZA | $1 895 000 | 500 000 | 0,44% |
| CHYM | $1 638 400 | 80 000 | 0,38% |
| APLD | $1 007 510 | 27 011 | 0,23% |
| REAL | $366 103 | 31 052 | 0,08% |
| RDVT | $345 617 | 5 424 | 0,08% |
| ETON | $339 665 | 9 383 | 0,08% |
| ROG | $333 845 | 2 039 | 0,08% |
| MGNI | $318 446 | 16 778 | 0,07% |
| CDZI | $314 486 | 75 236 | 0,07% |
| ANGX | $297 721 | 81 123 | 0,07% |
| VSEC | $293 166 | 1 283 | 0,07% |
| PRG | $288 656 | 6 193 | 0,07% |
| ABX | $257 115 | 24 007 | 0,06% |
| TRIN | $240 674 | 13 453 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BW | Тільки зміна ціни | +0 | -$16.2M |
| DDI | Скорочено | -1.8M | -$10.5M |
| TOI | Скорочено | -187K | +$1.2M |
| LFMD | Скорочено | -234K | -$514K |
| SQNS | Скорочено | -319K | +$451K |
| XBP | Тільки зміна ціни | +0 | -$153K |
| GCTS | Тільки зміна ціни | +0 | +$104K |
| BZAI | Тільки зміна ціни | +0 | -$37K |
| SDST | Тільки зміна ціни | +0 | -$34K |
| — | Скорочено | -98K | -$18K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APLD | 31 березня 2026 р. | 495 000 | $12 137 400 | 22,6% |
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 495 000 | $11 355 300 | 92,3% |
| RIOT | 30 червня 2026 р. | 325 000 | $4 017 000 | -19,9% |
| TACT | 31 березня 2025 р. | 935 143 | $3 824 735 | 32,5% |
| SNCR | 31 березня 2026 р. | 409 196 | $3 502 718 | Більше не відстежується |
| LSEA | 30 червня 2025 р. | 508 729 | $3 266 040 | Більше не відстежується |
| SPXSXXXX | 30 вересня 2025 р. | 600 000 | $2 814 000 | Більше не відстежується |
| NN | 30 червня 2025 р. | 209 875 | $2 554 179 | 20,7% |
| TACT | 30 червня 2026 р. | 545 812 | $1 795 721 | -16,5% |
| EGHT | 30 червня 2025 р. | 833 522 | $1 667 044 | 3,3% |
| RDW | 30 вересня 2025 р. | 75 341 | $1 228 058 | 33,3% |
| DAVE | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $1 218 630 | -9,8% |
| CORZ | 30 червня 2025 р. | 165 000 | $1 194 600 | 11,7% |
| URG | 30 червня 2026 р. | 600 000 | $894 000 | Більше не відстежується |
| DAVE | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $805 230 | 68,5% |
| NN | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $801 000 | 2,9% |
| BZH | 30 вересня 2025 р. | 28 386 | $634 995 | 35,2% |
| AGEN | 30 червня 2025 р. | 382 675 | $575 926 | 71,4% |
| HROW | 30 вересня 2025 р. | 18 814 | $574 580 | -13,4% |
| DBRG | 30 вересня 2025 р. | 53 921 | $558 082 | 36,1% |
| GSAT | 30 вересня 2025 р. | 23 627 | $556 416 | 125,3% |
| VPG | 31 грудня 2025 р. | 17 000 | $544 850 | 62,5% |
| VSEC | 30 вересня 2025 р. | 3 913 | $512 525 | 30,4% |
| HNST | 30 вересня 2025 р. | 99 719 | $507 570 | 36,3% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $496 500 | |
| ETON | 30 вересня 2025 р. | 31 504 | $448 932 | 180,4% |
| QNST | 31 грудня 2025 р. | 27 780 | $429 757 | 40,0% |
| AVNW | 30 вересня 2025 р. | 16 858 | $405 435 | -8,8% |
| EOSEW | 31 грудня 2025 р. | 224 400 | $397 188 | Більше не відстежується |
| CELH | 31 березня 2026 р. | 8 600 | $393 364 | -8,9% |
| TGLS | 31 березня 2026 р. | 7 700 | $387 464 | -8,4% |
| PGY | 31 березня 2026 р. | 17 700 | $369 930 | 80,3% |
| CDZI | 30 вересня 2025 р. | 121 537 | $363 396 | -20,8% |
| RGF | 31 березня 2025 р. | 940 479 | $360 768 | Більше не відстежується |
| IMAX | 31 грудня 2025 р. | 10 887 | $356 549 | 41,4% |
| DRDBU | 31 березня 2025 р. | 35 294 | $351 881 | 4,0% |
| XGN | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $349 000 | -29,5% |
| BWMN | 30 вересня 2025 р. | 11 848 | $340 630 | 0,4% |
| OPRA | 31 грудня 2025 р. | 16 484 | $340 230 | 30,4% |
| DHC | 30 вересня 2025 р. | 91 603 | $327 939 | 82,9% |
| PGYWW | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $326 590 | -88,0% |
| GAME | 30 червня 2025 р. | 541 921 | $322 335 | -49,4% |
| CRBP | 31 березня 2026 р. | 38 714 | $315 132 | 6,7% |
| PRTH | 30 вересня 2025 р. | 37 406 | $291 019 | -18,5% |
| ELF | 31 березня 2026 р. | 3 600 | $273 744 | 65,0% |
| ONTO | 30 вересня 2025 р. | 2 490 | $251 316 | 132,9% |
| OTGAU | 31 березня 2026 р. | 115 000 | $234 370 | 1,2% |
| AOMR | 30 вересня 2025 р. | 24 728 | $232 938 | -9,8% |
| MCW | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $209 100 | Більше не відстежується |
| CAN | 30 вересня 2025 р. | 304 878 | $188 506 | -60,5% |
| SPMC | 31 грудня 2025 р. | 47 510 | $147 282 | -34,0% |
| NNAVW | 30 червня 2026 р. | 21 000 | $132 930 | Більше не відстежується |
| BTBT | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $75 000 | -9,5% |
| SCLX | 30 вересня 2025 р. | 12 414 | $73 118 | -71,0% |
| DHC | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $66 400 | -13,3% |
| AIRJ | 31 грудня 2025 р. | 12 567 | $58 939 | 27,0% |
| SPMC | 30 червня 2025 р. | 63 694 | $30 038 | -49,2% |
| ASPS | 31 березня 2025 р. | 31 874 | $20 954 | 2,2% |
| SDST | 30 вересня 2025 р. | 63 694 | $12 548 | -81,5% |
| EVOK | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $12 158 | Більше не відстежується |