ваші значки Діапазон 52 тижнів $1–$4 44% of range Рейтинг аналітиків BUY 8 analysts Цільова ціна $3 +42% upside P/E -2.8 ROE 87.1% Маржа чистого прибутку -1302.0%

GCTS Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

03
Ціна $2.25
Капіталізація (MRQ) $207M
P/E (TTM) -2.8
Прибуток на акцію (TTM) $-0.81
Виручка (TTM) $4M
ROE (TTM) 87.1%
Борг/Капітал -0.8
Діапазон 52 тижнів $1–$4

GCTS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

04
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

06
Виручка$3M
2023-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію$-0.82
2023-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік$-33M
2024-12-31 → 2025-12-31
Чиста маржа-1302.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
Оцінка та коефіцієнти 07–12

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика 5-річний тренд GCTS середнє за 5 років Медіана аналогів Висновок
P/E (TTM) -2.8середнє за 5 років ≈-6.8 ≈-6.8 · ·
P/S (TTM) 50.7 · 12.7 Переоцінений
P/B (MRQ) -4.0 · · ·
EV / EBITDA -5.4 · · ·
Ціна / FCF (TTM) -5.1 · · ·
Ціна / Грошовий потік (TTM) -5.4 · · ·
EV / Revenue (EV / Дохід) 67.3 · · ·
EV / FCF -5.8 · · ·

Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.

значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

14
Середній сюрприз -55.8%
Наступний звіт Лис 10, 2026
ПеріодЗвітEPS (факт)EPS прогнозСюрприз
30 червня 2026 р. Сер 19, 2026 $-0.25 $-0.08 -206.4%
31 березня 2026 р. Тра 20, 2026 $-0.15 $-0.15 -0.27%
31 грудня 2025 р. $-0.16 $-0.23 29.8%
30 вересня 2025 р. $-0.25 $-0.19 -29.0%
30 червня 2025 р. $-0.26 $-0.14 -82.1%
31 березня 2025 р. $-0.15 $-0.10 -47.1%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

15
Звіт про прибутки та збитки 17
Метрика Тенденція 202520242023
Revenue $3M$9M$16M
Cost of Revenue $5M$4M$9M
Gross Profit $-2M$5M$7M
R&D Expense $14M$17M$11M
SG&A Expense $16M$11M$7M
Operating Income $-37M$-13M$-15M
Interest Expense $6M$4M$6M
Interest Income ··$7M
Other Non-op $24.0K$213.0K$38.0K
Pretax Income $-42M$-12M$-22M
Income Tax $902.0K$445.0K$541.0K
Net Income $-43M$-12M$-22M
EPS (Basic) $-0.82$-0.30$-0.94
EPS (Diluted) $-0.82$-0.30$-0.94
Shares (Basic) 52,872,00040,630,00023,991,000
Shares (Diluted) 52,872,00040,630,00023,991,000
EBITDA $-36M$-12M$-5M
Баланс 27
Метрика Тенденція 202520242023
Cash & Equivalents $590.0K$1M$258.0K
Receivables $3M$6M$5M
Inventory $947.0K$3M$1M
Prepaid Expense $2M$2M$3M
Other Current Assets $54.0K$70.0K$117.0K
Current Assets $12M$18M$13M
PP&E (Net) $3M$869.0K$772.0K
PP&E (Gross) $19M$16M$17M
Accum. Depreciation $16M$15M$16M
Intangibles $0$65.0K$245.0K
Other Non-current Assets $381.0K$523.0K$881.0K
Total Assets $16M$20M$16M
Accounts Payable $628.0K$1M$18M
Accrued Liabilities ··$1M
Current Liabilities $80M$61M$115M
Capital Leases $41.0K$177.0K$850.0K
Other Non-current Liabilities $531.0K$285.0K$108.0K
Total Liabilities $99M$79M$132M
Long-term Debt $63M$43M$80M
Total Debt $63M$43M·
Common Stock $6.0K$5.0K$3.0K
Paid-in Capital $521M$501M$436M
Retained Earnings $-605M$-562M$-550M
AOCI $1M$2M$-2M
Stockholders' Equity $-83M$-59M$-115M
Liabilities + Equity $16M$20M$16M
Shares Outstanding 58,137,00047,987,00024,166,000
Грошовий потік 16
Метрика Тенденція 202520242023
D&A $744.0K$691.0K$1M
Stock-based Comp $6M$3M$43.0K
Deferred Tax $0$0$0
Amort. of Intangibles ·$200.0K$400.0K
Other Non-cash $6M$-22M·
Operating Cash Flow $-31M$-31M$-9M
CapEx $2M$542.0K$331.0K
Investing Cash Flow $-2M$-542.0K$-331.0K
Stock Issued $190.0K$9M·
Stock Repurchased ··$318M
Net Stock Activity $190.0K$9M$-318M
Financing Cash Flow $32M$36M$8M
Net Change in Cash $-845.0K$1M$-1M
Taxes Paid $324.0K$269.0K$116.0K
Free Cash Flow $-33M$-31M·
Levered FCF $-39M$-36M·
Прибутковість 8
Метрика Тенденція 202520242023
Gross Margin -63.4%55.6%·
Operating Margin -1275.0%-143.8%·
Net Margin -1513.3%-135.6%·
Pretax Margin -1481.9%-130.7%·
EBITDA Margin -1249.0%-136.2%·
ROA -244.1%-68.2%-1.0%
ROE 56.6%21.1%3.3%
ROIC 180.6%81.3%109.9%
Ліквідність та платоспроможність 5
Метрика Тенденція 202520242023
Current Ratio 0.10.30.0
Quick Ratio 0.00.10.0
Debt / Equity -0.8-0.7·
LT Debt / Equity -0.1-0.1·
Interest Coverage -6.1-3.4·
Ефективність 3
Метрика Тенденція 202520242023
Asset Turnover 0.20.5·
Inventory Turnover 2.41.8·
Receivables Turnover 0.71.7·
На акцію 5
Метрика Тенденція 202520242023
Book Value / Share $-1.43$-1.24·
Revenue / Share $0.05$0.22·
Cash Flow / Share $-0.58$-0.76·
Cash / Share $0.01$0.03·
EPS (TTM) $-0.82$-0.30$-0.94
Темпи зростання 1
Метрика Тенденція 202520242023
Revenue YoY -68.6%-43.0%·
Оцінка (TTM) 13
Метрика Тенденція 202520242023
Revenue TTM $3M$9M$16M
Net Income TTM $-43M$-12M$-22M
Market Cap $70M$112M·
Enterprise Value $132M$153M·
P/E -1.5-7.8-11.2
P/S 24.312.2·
P/B -0.8-1.9·
P / Cash Flow -2.3-3.6·
P / FCF -2.1-3.5·
EV / EBITDA -3.7-12.3·
EV / FCF -4.0-4.9·
EV / Revenue 46.016.8·
Earnings Yield -68.3%-12.9%-8.9%

Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

16
Метрика 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Виручка $3M $9M $16M · ·
Валова маржа % -63.4% 55.6% · · ·
Операційна маржа % -1275.0% -143.8% · · ·
Чистий прибуток $-43M $-12M $-22M $24M $9M
Розбавлений EPS $-0.82 $-0.30 $-0.94 · ·

Інституційні власники (13F) 62 подавачі звітності · $40.4M всього · Станом на 30 червня 2026 р.

17

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Утримувачі 62
Вартість утримання $40.4M
Нові позиції 33
Закриті позиції 6
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
33 (+19 проти попереднього кв.) 6 (+3 проти попереднього кв.) 19 (+12 проти попереднього кв.) 2 (-1 проти попереднього кв.) +8.2M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8 907 416 2 999 130 22,02% Акції
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5 035 041 1 695 300 12,45% Акції
MARSHALL WACE, LLP $3 850 404 1 296 433 9,52% Акції
BlackRock, Inc. $3 805 057 1 281 164 9,41% Акції
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2 430 900 818 485 6,01% Акції
VANGUARD GROUP INC $2 407 414 2 006 178 5,95% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2 279 833 767 459 5,64% Акції
UBS Group AG $1 919 327 646 238 4,75% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1 238 243 416 917 3,06% Акції
STATE STREET CORP $1 048 674 353 089 2,59% Акції
Informed Momentum Co LLC $716 501 241 246 1,77% Акції
GM Advisory Group, Inc. $495 280 434 456 1,22% Акції
XTX Topco Ltd $489 209 164 717 1,21% Акції
NORTHERN TRUST CORP $461 378 155 346 1,14% Акції
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $445 500 150 000 1,10% Акції
SEI INVESTMENTS CO $424 416 142 901 1,05% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $395 254 133 082 0,98% Акції
Team Hewins, LLC $373 151 125 640 0,92% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $335 126 112 837 0,83% Акції
ExodusPoint Capital Management, LP $262 961 88 539 0,65% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $229 189 77 168 0,57% Акції
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $222 750 75 000 0,55% Акції
Caitong International Asset Management Co., Ltd $195 476 65 817 0,48% Акції
Focus Partners Wealth $190 080 64 000 0,47% Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187 597 63 164 0,46% Акції
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $174 378 58 713 0,43% Акції
BRC Group Holdings, Inc. $168 749 56 818 0,42% Акції
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $146 273 49 250 0,36% Акції
ROYAL BANK OF CANADA $146 000 49 213 0,36% Акції
MORGAN STANLEY $129 290 43 532 0,32% Акції
Jefferies Financial Group Inc. $117 018 39 400 0,29% Акції
Spark Investment Management LLC $110 187 37 100 0,27% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $94 909 31 956 0,23% Акції
CITIGROUP INC $94 580 31 845 0,23% Акції
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $94 238 31 730 0,23% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $89 991 30 300 0,22% Опціон кол
Engineers Gate Manager LP $89 837 30 248 0,22% Акції
Vanguard Global Advisers, LLC $82 040 27 623 0,20% Акції
AXQ CAPITAL, LP $76 917 25 898 0,19% Акції
LPL Financial LLC $62 177 20 935 0,15% Акції
Braeburn Wealth Management LLC $46 035 15 500 0,11% Акції
Rockefeller Capital Management L.P. $44 550 15 000 0,11% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $43 659 14 700 0,11% Опціон пут
JANE STREET GROUP, LLC $42 174 14 200 0,10% Опціон кол
CITADEL ADVISORS LLC $38 016 12 800 0,09% Опціон пут
Bank of New York Mellon Corp $37 646 12 675 0,09% Акції
StoneX Group Inc. $37 386 12 835 0,09% Акції
IMC-Chicago, LLC $31 779 10 700 0,08% Акції
BARCLAYS PLC $21 057 7 090 0,05% Акції
SIMPLEX TRADING, LLC $20 932 7 048 0,05% Акції

Показати всіх 62 інституційних власників →

Інсайдери компанії 16 інсайдерів · 5 керівники · 10 директори

19
Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
John Schlaefer President, CEO & Class III Dir 10 вересня 2026 р. A 352 728 0 0 $0
Edmond Cheng Chief Financial Officer 10 вересня 2026 р. A 296 000 0 0 $0
Jeemee Kim Chief Technology Officer 10 вересня 2026 р. A 402 701 0 0 $0
Alex Sum Sr. VP of Sales and Marketing 10 вересня 2026 р. A 258 743 0 0 $0
David Yoon Vice President of Finance 26 березня 2024 р. A 8 204 0 0 $0
Kukjin Chun Директор 30 вересня 2026 р. A 111 607 0 0 $0
Robert Barker Директор 30 вересня 2026 р. A 164 681 0 0 $0
Hyunsoo Shin Директор 30 вересня 2026 р. A 827 039 3 0 $58 058
Jeffrey Tuder Директор 30 вересня 2026 р. A 164 161 0 0 $0
Kyeongho Lee Директор 30 вересня 2026 р. A 1 109 093 0 0 $0
Nelson C Chan Директор 30 вересня 2026 р. A 147 872 0 0 $0
Thomas C. King Директор 16 листопада 2023 р. C 30 000 0 0 $0
Peter Ort Директор 16 листопада 2023 р. C 30 000 0 0 $0
Lawrence E Leibowitz Директор 16 листопада 2023 р. C 30 000 0 0 $0
Concord Sponsor Group III Власник 10% 26 березня 2025 р. J 632 586 0 0 $0
Anapass, Inc. Власник 10% 26 вересня 2024 р. P 8 017 466 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 4 ETF

20

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
IWC · iShares Trust 0,03% 210 667 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
ITOT · iShares Trust 0,00% 384 327 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 800 086 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 2 145 646 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно

GCTS Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

21
рейтинг · 8 аналітиків КУПІВЛЯ
Медіанна цільова ціна $3.20 +42,2%
2 25,0% Активна купівля
5 62,5% Купівля
1 12,5% Утримувати
0 0,0% Продаж
0 0,0% Активний продаж

12-місячна цільова ціна

2 аналітиків · 2026-09-29

Середня цільова ціна $3.20 +42,2%

← Нижче всіх цілей Поточна ціна $2.25
Мін$3.00 Середнє значення$3.20 Макс$3.40

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

22

База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
GCTS $70M -1.5 -68.6% -1513.3% 56.6% -63.4%
INDI · -4.8 0.33% -65.8% -36.9% ·
NVEC $317M 20.9 1.8% 57.7% 25.2% 78.7%
MRAM $213M -309.3 9.5% -1.1% -0.88% 51.2%
QUIK · -7.1 -29.9% -107.6% -59.1% 22.0%
GSIT $188M -12.2 22.4% -52.7% -22.0% 54.5%
DVLT $373M -1.2 1361.8% -202.1% -50.6% 77.8%
BZAI · · · · · ·
IPWR $26M -2.3 -56.1% -28038.7% -102.6% -60.1%
PXLW $40M -1.6 0.43% -3246.6% 142.1% 85.0%

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

23
GCT Semiconductor (GCTS): The Best Tech Stock with Huge Upside Potential Yahoo Finance · 3 місяці, 3 тижні тому

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

26

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Джерело: звіт 10-Q SEC подано Сер 10, 2026