Bretton Capital Management, LLC
CIK 2043671 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.3M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,70%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,34% Оцін. купівлі $9 089 387 · продажі $5 094 651
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.5%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 139 810 | 16,07% | 57 000 | $3 788 790 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 019 171 | 7,20% | 21 700 | $3 147 368 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 855 920 | 6,27% | 24 000 | $796 080 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 813 575 | 6,24% | 23 100 | $826 287 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $7 385 895 | 5,89% | 34 700 | $-131 166 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 296 230 | 5,82% | 33 400 | $675 014 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 179 480 | 5,73% | 126 000 | $1 036 980 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6 391 880 | 5,10% | 2 000 | $-363 680 | |||
| V Visa Inc. | $6 107 002 | 4,87% | 17 800 | $727 130 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 639 328 | 4,50% | 10 980 | $153 061 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $5 382 586 | 4,30% | 790 | $835 603 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 222 280 | 4,17% | 14 000 | $39 900 | |||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $5 197 500 | 4,15% | 23 100 | $821 205 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 545 000 | 3,63% | 30 000 | $-2 960 900 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 803050205) | $4 315 080 | 3,44% | 28 000 | Вгору ×1 | |||
| CNSWF | $4 092 967 | 3,27% | 2 100 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3 787 518 | 3,02% | 9 300 | $-168 144 | |||
| DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock | $2 942 830 | 2,35% | 170 500 | $569 470 | |||
| BRKB | $2 501 950 | 2,00% | 5 000 | $-1 092 050 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 491 060 | 1,99% | 5 500 | $-1 129 815 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 803050205) | $4 315 080 | 28 000 | 3,44% |
| CNSWF | $4 092 967 | 2 100 | 3,27% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.8M |
| UNH | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.1M |
| TJX | Скорочено | -17K | -$3.0M |
| MCO | Скорочено | -3K | -$1.1M |
| BRKB | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| BAC | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| NVR | Куплено більше | +100 | +$836K |
| AXP | Тільки зміна ціни | +0 | +$826K |
| EXP | Тільки зміна ціни | +0 | +$821K |
| JPM | Тільки зміна ціни | +0 | +$796K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RVTY | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $964 150 | 24,6% |