Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +32.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -4.7%

Річна: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 54,6%
Technology 14,0%
Industrials 10,1%
Real Estate 6,5%
Energy 4,1%
Health Care 3,6%
Communication Services 2,8%
Retail 2,8%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,0%

Повний портфель 33 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $105 232 231 9,61% 243 898 $73 865 675 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $89 173 494 8,14% 2 093 766 $4 086 695 Вниз ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $71 095 810 6,49% 210 094 $1 985 834 Вниз ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $67 108 281 6,13% 957 732 $8 876 212 Вниз ×4
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $65 555 872 5,98% 509 964 $17 803 102 Вниз ×4
RDN Radian Group Inc. Common Stock $59 355 376 5,42% 1 575 667 $6 781 200 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55 081 023 5,03% 274 554 $4 504 312 Вниз ×4
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $48 627 835 4,44% 333 570 $11 731 216 Вгору ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $45 364 663 4,14% 1 418 976 $-4 523 082 Вниз ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $41 145 095 3,76% 2 612 387 $15 284 238 Вгору ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $40 794 456 3,72% 887 801 $5 512 602 Вниз ×4
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $37 749 356 3,45% 380 845 $-24 762 271 Вниз ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $33 652 845 3,07% 766 929 $8 586 450 Вгору ×5
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $30 961 077 2,83% 173 364 $-925 039 Вниз ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30 778 326 2,81% 171 994 $4 580 030 Вниз ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $29 549 160 2,70% 2 474 804 $1 323 184 Вниз ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $28 926 177 2,64% 1 010 345 $8 185 562 Вгору ×2
CI The Cigna Group Common Stock $26 124 264 2,39% 94 763 $7 567 800 Вгору ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $25 232 134 2,30% 277 734 $-5 630 302 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24 114 937 2,20% 204 937 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $23 464 224 2,14% 1 266 283 $415 923 Вниз ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22 706 504 2,07% 172 765 $-2 152 253 Вниз ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $20 953 885 1,91% 188 248 Вгору ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17 501 194 1,60% 155 235 $-910 354 Вниз ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $15 835 529 1,45% 220 735 $-30 349 432 Вниз ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12 929 896 1,18% 66 918 $1 444 027 Вниз ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12 139 370 1,11% 270 666 $-48 198 Вниз ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $6 708 968 0,61% 16 125 $-9 585 554 Вниз ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5 534 443 0,51% 24 746 $596 061 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $906 707 0,08% 1 812 $23 062 Вниз ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $504 992 0,05% 129 818 $179 829 Вниз ×6
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $291 282 0,03% 6 828 $1 275 Вниз ×2
AES The AES Corporation Common Stock $245 555 0,02% 16 750 $-11 927 994 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AER $48 627 835 4,44% зростання ×4
EQH $33 652 845 3,07% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BX $24 114 937 204 937 2,20%
ARES $20 953 885 188 248 1,91%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Куплено більше +53K +$73.9M
TMHC Скорочено -572K -$30.3M
PRIM Скорочено -56K -$24.8M
RHP Скорочено -8K +$17.8M
RKT Куплено більше +798K +$15.3M
AER Куплено більше +65K +$11.7M
MTZ Скорочено -35K -$9.6M
CFG Скорочено -13K +$8.9M
EQH Куплено більше +91K +$8.6M
CRBG Куплено більше +141K +$8.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 281 973 $48 132 791 Більше не відстежується
INTC 31 березня 2026 р. 620 267 $22 887 852 163,3%
PWR 30 вересня 2025 р. 28 526 $10 785 110 64,9%
OPTU 31 грудня 2025 р. 693 226 $1 670 675 -39,4%
WBD 31 березня 2026 р. 7 777 $224 133 12,7%