Cahill Wealth Management, LLC
CIK 1927960 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $196.5M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#6 517 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,11%
- Вага топ-25 активів
- 93,86%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 6,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 0,76% Оцін. купівлі $8 092 482 · продажі $1 486 204
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
3,3%
Technology
2,1%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
93,2%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70 345 625 | 35,80% | 125 192 | $-2 843 176 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $20 810 822 | 10,59% | 630 822 | $1 722 490 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $11 976 624 | 6,10% | 15 | $1 762 824 | |||
| IJR | $10 027 921 | 5,10% | 95 897 | $-769 980 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $9 999 744 | 5,09% | 36 384 | $-574 948 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $7 719 595 | 3,93% | 274 231 | $-574 266 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $7 296 775 | 3,71% | 233 646 | $1 590 549 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $7 245 071 | 3,69% | 124 166 | $-546 875 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 173 814 | 2,12% | 18 790 | $-608 246 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 861 729 | 1,97% | 6 903 | $256 115 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 199 504 | 1,63% | 35 148 | $529 271 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 071 163 | 1,56% | 41 813 | $-254 590 | Вниз ×1 | ||
| CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock | $2 917 176 | 1,48% | 245 347 | $-842 034 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $2 658 648 | 1,35% | 26 877 | $72 618 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $2 618 068 | 1,33% | 43 817 | $1 224 444 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $2 348 705 | 1,20% | 84 577 | $182 540 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $1 975 410 | 1,01% | 48 884 | $-17 204 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 955 634 | 1,00% | 3 672 | $291 190 | |||
| SPTM | $1 791 058 | 0,91% | 26 335 | $-106 511 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $1 758 105 | 0,89% | 22 961 | $-191 502 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $1 622 028 | 0,83% | 62 651 | $128 858 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $1 602 670 | 0,82% | 60 570 | $-628 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 193 913 | 0,61% | 55 453 | $-61 035 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 129 675 | 0,57% | 2 061 | $44 414 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 120 473 | 0,57% | 3 010 | $-354 292 | Вниз ×1 | ||
| VB | $871 903 | 0,44% | 3 932 | $-95 574 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $824 585 | 0,42% | 12 979 | $33 605 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $752 692 | 0,38% | 19 581 | $-41 476 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $681 419 | 0,35% | 1 326 | $-30 720 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $669 705 | 0,34% | 13 175 | $41 324 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $646 766 | 0,33% | 3 399 | $-99 024 | |||
| VOT | $640 983 | 0,33% | 2 620 | $-23 110 | Вгору ×1 | ||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $633 305 | 0,32% | 218 381 | $124 043 | Вгору ×1 | ||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $604 645 | 0,31% | 8 987 | $235 533 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $583 215 | 0,30% | 22 570 | $25 031 | Вниз ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $514 057 | 0,26% | 21 286 | $-101 414 | Вгору ×1 | ||
| VRNA Verona Pharma plc - American Depositary Shares | $511 729 | 0,26% | 8 060 | $152 051 | Вгору ×1 | ||
| DUSB | $503 904 | 0,26% | 9 933 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $501 915 | 0,26% | 1 390 | $-56 281 | |||
| VEU | $457 482 | 0,23% | 7 542 | $13 118 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $446 643 | 0,23% | 5 658 | $5 262 | |||
| VBR | $385 928 | 0,20% | 2 072 | $-24 631 | |||
| IWP | $328 972 | 0,17% | 2 800 | $-25 928 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318 927 | 0,16% | 337 | $28 334 | Вгору ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $242 912 | 0,12% | 3 200 | $3 616 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $239 534 | 0,12% | 1 455 | $2 705 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $237 474 | 0,12% | 2 705 | $-49 768 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $231 553 | 0,12% | 3 061 | $16 437 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $224 608 | 0,11% | 1 452 | $-88 069 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DUSB | $503 904 | 9 933 | 0,26% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +865 | -$2.8M |
| BRKA | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.8M |
| DFAC | Куплено більше | +79K | +$1.7M |
| DFAI | Куплено більше | +38K | +$1.6M |
| DFAS | Куплено більше | +22K | +$1.2M |
| CLPT | Куплено більше | +925 | -$842K |
| IJR | Куплено більше | +2K | -$770K |
| AAPL | Скорочено | -306 | -$608K |
| VTI | Скорочено | -104 | -$575K |
| DFSV | Куплено більше | +5K | -$574K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 1 921 | $201 511 | Більше не відстежується |