CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 5,3% Оцін. купівлі $9 532 934 · продажі $7 227 822
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 89,4% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Розбивка за секторами
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 432 343 | 24,24% | 51 182 | $-5 065 470 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $9 849 251 | 7,14% | 108 795 | $678 321 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $8 278 873 | 6,00% | 233 603 | $688 070 | Вгору ×5 | ||
| SPY | $7 430 939 | 5,39% | 11 426 | $-45 746 | Вгору ×2 | ||
| XLE | $7 009 004 | 5,08% | 114 414 | $3 465 551 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $5 981 552 | 4,34% | 85 757 | $959 812 | Вгору ×2 | ||
| XLI | $4 838 184 | 3,51% | 29 915 | $-231 575 | Вниз ×1 | ||
| QQQ | $4 283 914 | 3,11% | 7 422 | $-1 465 624 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $4 198 593 | 3,04% | 65 521 | $41 062 | Вниз ×1 | ||
| CEF | $3 685 754 | 2,67% | 77 237 | $2 106 612 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $3 377 418 | 2,45% | 67 494 | $516 210 | Вгору ×3 | ||
| IWC | $2 995 906 | 2,17% | 18 770 | $45 707 | Вгору ×2 | ||
| TRGP | $2 725 268 | 1,98% | 10 869 | $727 698 | Вгору ×1 | ||
| XLP | $2 216 800 | 1,61% | 27 041 | $-13 248 | Вниз ×3 | ||
| BROS | $2 129 290 | 1,54% | 42 031 | $-443 848 | |||
| VNQ | $2 086 718 | 1,51% | 23 526 | $306 516 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $2 049 081 | 1,49% | 16 484 | $-63 546 | Вниз ×1 | ||
| XLF | $1 928 421 | 1,40% | 39 061 | $-332 558 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $1 705 482 | 1,24% | 2 854 | $-80 027 | Вгору ×2 | ||
| SHY | $1 661 258 | 1,20% | 20 119 | $-246 474 | Вниз ×2 | ||
| SPY | $1 515 871 | 1,10% | 71 600 | Опціон пут | $170 734 | Вниз ×1 | |
| XLY | $1 471 106 | 1,07% | 13 499 | $-506 612 | Вниз ×1 | ||
| XLB | $1 255 541 | 0,91% | 25 126 | $121 699 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $1 227 128 | 0,89% | 4 948 | $10 808 | Вгору ×5 | ||
| EWJ | $1 186 098 | 0,86% | 14 047 | $51 928 | |||
| FANG | $1 115 317 | 0,81% | 5 639 | $167 607 | Вниз ×2 | ||
| EFAX | $1 037 055 | 0,75% | 20 839 | $29 918 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $1 005 069 | 0,73% | 9 222 | $-59 015 | Вниз ×3 | ||
| XLV | $974 889 | 0,71% | 6 650 | $-30 612 | Вгору ×2 | ||
| XLU | $859 236 | 0,62% | 18 724 | $22 663 | Вниз ×1 | ||
| GWX | $821 346 | 0,60% | 19 449 | $26 645 | |||
| A | $812 930 | 0,59% | 7 132 | $-157 551 | |||
| TBT | $811 139 | 0,59% | 23 083 | $11 160 | Вгору ×1 | ||
| ILF | $779 101 | 0,56% | 21 934 | Вгору ×1 | |||
| XLK | $716 068 | 0,52% | 5 388 | $-107 287 | Вниз ×1 | ||
| DBB | $698 838 | 0,51% | 29 738 | $-4 637 | Вниз ×2 | ||
| RWR | $684 175 | 0,50% | 6 776 | $21 338 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $650 301 | 0,47% | 3 080 | $-7 726 | Вниз ×1 | ||
| DBA | $640 334 | 0,46% | 23 438 | $-21 662 | Вниз ×1 | ||
| AAXJ | $626 944 | 0,45% | 6 511 | Вгору ×1 | |||
| FCOR | $612 449 | 0,44% | 12 995 | $-65 105 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $595 018 | 0,43% | 7 120 | $7 760 | |||
| VBR | $506 178 | 0,37% | 2 330 | $13 599 | Вгору ×1 | ||
| TBF | $503 560 | 0,37% | 20 782 | Вгору ×1 | |||
| XLC | $477 702 | 0,35% | 4 309 | $-39 758 | Вниз ×1 | ||
| FROG | $477 231 | 0,35% | 10 169 | $-157 925 | |||
| KEYS | $446 427 | 0,32% | 1 581 | $125 184 | |||
| TIP | $428 721 | 0,31% | 3 885 | $186 727 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $393 111 | 0,29% | 900 | $-45 963 | |||
| YELP | $383 643 | 0,28% | 15 507 | $-87 615 | |||
| DJP | $333 225 | 0,24% | 6 922 | $124 226 | Вгору ×1 | ||
| ACWX | $323 921 | 0,23% | 4 731 | $-29 777 | Вниз ×1 | ||
| FMUN | $278 079 | 0,20% | 5 603 | $-1 130 | Вгору ×3 | ||
| BRK-B | $263 081 | 0,19% | 549 | $-12 874 | |||
| BWX | $255 482 | 0,19% | 11 639 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $236 655 | 0,17% | 1 998 | $9 642 | Вгору ×2 | ||
| VB | $227 608 | 0,17% | 869 | $3 449 | |||
| OXY | $221 794 | 0,16% | 19 700 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VWO | $212 920 | 0,15% | 3 939 | $1 143 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -5K | -$5.1M |
| XLE | Куплено більше | +35K | +$3.5M |
| CEF | Куплено більше | +43K | +$2.1M |
| QQQ | Скорочено | -2K | -$1.5M |
| IEMG | Куплено більше | +11K | +$960K |
| TRGP | Куплено більше | +42 | +$728K |
| PHYS | Куплено більше | +4K | +$688K |
| IEFA | Куплено більше | +6K | +$678K |
| IAGG | Куплено більше | +10K | +$516K |
| XLY | Скорочено | -3K | -$507K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DJP | 30 вересня 2025 р. | 14 634 | $497 263 | |
| VO | 30 червня 2025 р. | 1 137 | $293 987 | 14,0% |
| HPQ | 30 червня 2025 р. | 10 076 | $279 002 | 29,3% |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 6 159 | $278 741 | 22,2% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 4 200 | $269 032 | -3,3% |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 6 278 | $258 242 | 11,0% |
| VEU | 30 червня 2025 р. | 3 800 | $230 508 | |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 7 798 | $212 337 | 42,0% |
| NKX | 30 вересня 2025 р. | 14 501 | $170 677 | -18,1% |