iShares Latin America 40 ETF (ILF)
$34,50
▲ +0,25 (+0,73%)
Зміна за 1 день
$27,16 – $38,50
Діапазон за 52 тижні
+0,14%
Премія / Дисконт
25 жовтня 2001 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів55,71%
Ефективна кількість позицій23,7
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$4.0B
Власність
52
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.47%
ILF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
| 6M | ▲ +1,41% | ▲ +2,69% |
| З початку року | ▲ +13,30% | ▲ +14,73% |
| 1Y | ▲ +19,42% | ▲ +23,80% |
| 3Y | ▲ +34,98% | ▲ +57,04% |
| 5Y | ▲ +29,99% | ▲ +83,06% |
| Макс | ▲ +314,66% | ▲ +779,81% |
Волатильність 1 рік23,09%
Волатильність 3 роки21,25%
Макс. просадка 3 роки
-29,71%
Бета 3 роки0,26
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,89
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$528.9M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$266.9M
Останні 12 місяців
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU HOLDINGS CLASS A | NU | 8,61 | ≈$344.2M | 22 937 170 | KYG6683N1034 | 0.2076 | EQUITY | USD |
| VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 8,00 | ≈$319.9M | 20 952 395 | 91912E105 | 0.1896 | EQUITY | USD |
| ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | ITUB | 6,71 | ≈$268.0M | 32 317 136 | 465562106 | 0.2925 | EQUITY | USD |
| PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | PBR A | 6,33 | ≈$253.1M | 13 178 879 | 71654V101 | 0.1193 | EQUITY | USD |
| GRUPO MEXICO B | GMEXICOB | 6,02 | ≈$240.4M | 18 700 674 | S26436741 | 0.1692 | EQUITY | USD |
| PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | PBR | 5,94 | ≈$237.4M | 11 116 011 | 71654V408 | 0.1006 | EQUITY | USD |
| GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO | 4,24 | ≈$169.6M | 14 454 338 | S24210411 | 0.1308 | EQUITY | USD |
| CREDICORP LTD | BAP | 3,85 | ≈$153.9M | 406 001 | G2519Y108 | 0.003674 | EQUITY | USD |
| AMERICA MOVIL B | AMXB | 3,08 | ≈$122.9M | 107 800 134 | MX01AM050019 | 0.9756 | EQUITY | USD |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD | 2,93 | ≈$117.0M | 9 985 897 | S22420590 | 0.09037 | EQUITY | USD |
| BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | BBD | 2,83 | ≈$113.0M | 31 594 305 | 059460303 | 0.2859 | EQUITY | USD |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3 | 2,62 | ≈$104.6M | 30 150 606 | BRB3SAACNOR6 | 0.2729 | EQUITY | USD |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 2,45 | ≈$97.8M | 504 455 | 84265V105 | 0.004565 | EQUITY | USD |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4 | 2,42 | ≈$96.7M | 34 738 720 | S24587719 | 0.3144 | EQUITY | USD |
| CEMEX CPO | CEMEXCPO | 2,41 | ≈$96.4M | 90 439 631 | S24064578 | 0.8185 | EQUITY | USD |
| WEG | WEGE3 | 2,25 | ≈$89.9M | 8 776 992 | S29454220 | 0.07943 | EQUITY | USD |
| WALMART DE MEXICO V | WALMEX* | 1,96 | ≈$78.3M | 28 863 124 | MX01WA000038 | 0.2612 | EQUITY | USD |
| AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | ABEV | 1,93 | ≈$77.2M | 25 428 851 | 02319V103 | 0.2301 | EQUITY | USD |
| BANCO DO BRASIL SA | BBAS3 | 1,92 | ≈$76.7M | 17 119 600 | S23285950 | 0.1549 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3 | 1,89 | ≈$75.6M | 14 108 547 | BRSBSPACNOR5 | 0.1277 | EQUITY | USD |
| AXIA ENERGIA SA | AXIA3 | 1,83 | ≈$73.3M | 6 700 526 | BRAXIAACNOR0 | 0.06064 | EQUITY | USD |
| GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | CIB | 1,69 | ≈$67.7M | 657 343 | 40090E106 | 0.005949 | EQUITY | USD |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 1,55 | ≈$61.8M | 853 449 | 833635105 | 0.007724 | EQUITY | USD |
| BANCO DE CHILE | CHILE | 1,44 | ≈$57.7M | 277 741 503 | S21008453 | 2.513 | EQUITY | USD |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR | TIGO | 1,40 | ≈$56.0M | 580 913 | L6388F110 | 0.005257 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 1,24 | ≈$49.7M | 243 257 | 400506101 | 0.002201 | EQUITY | USD |
| REDE DOR SAO LUIZ SA | RDOR3 | 1,13 | ≈$45.0M | 6 018 106 | BRRDORACNOR8 | 0.05446 | EQUITY | USD |
| GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF | GGB | 0,97 | ≈$38.6M | 7 570 030 | 373737105 | 0.06851 | EQUITY | USD |
| LATAM AIRLINES GROUP | LTM | 0,96 | ≈$38.4M | 1 507 674 215 | S25189325 | 13.64 | EQUITY | USD |
| LOCALIZA RENT A CAR | RENT3 | 0,94 | ≈$37.4M | 5 168 947 | BRRENTACNOR4 | 0.04678 | EQUITY | USD |
| ARCA CONTINENTAL | AC* | 0,84 | ≈$33.8M | 2 940 856 | S28238855 | 0.02661 | EQUITY | USD |
| FALABELLA SACI | FALABELLA | 0,83 | ≈$33.2M | 4 946 449 | S27716729 | 0.04476 | EQUITY | USD |
| BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN | BSAC | 0,82 | ≈$32.7M | 928 852 | 05965X109 | 0.008406 | EQUITY | USD |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | FUNO11 | 0,71 | ≈$28.6M | 16 385 246 | MXCFFU000001 | 0.1483 | EQUITY | USD |
| GRUPO BIMBO A | BIMBOA | 0,68 | ≈$27.1M | 8 230 610 | S23924715 | 0.07449 | EQUITY | USD |
| ECOPETROL ADR REPRESENTING SA | EC | 0,67 | ≈$26.6M | 1 473 310 | 279158109 | 0.01333 | EQUITY | USD |
| TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING | VIV | 0,66 | ≈$26.4M | 2 215 750 | 87936R205 | 0.02005 | EQUITY | USD |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | ISA | 0,66 | ≈$26.3M | 2 650 603 | S22057061 | 0.02399 | EQUITY | USD |
| GRUPO CARSO SERIES A1 | GCARSOA1 | 0,64 | ≈$25.7M | 3 230 898 | S23934524 | 0.02924 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,53 | ≈$21.2M | 21 206 838 | X2f5743ed867 | 0.1919 | CASH | USD |
| CENCOSUD | CENCOSUD | 0,40 | ≈$15.8M | 7 374 625 | CL0000000100 | 0.06674 | EQUITY | USD |
| EMPRESAS COPEC SA | COPEC | 0,38 | ≈$15.3M | 2 174 073 | S21960265 | 0.01967 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,31 | ≈$12.3M | 12 298 353 | 066922477 | 0.1113 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,22 | ≈$8.7M | 44 082 706 | Xe7edc250354 | 0.3989 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,05 | ≈$2.0M | 1 957 000 | X1bf17316fcb | 0.01771 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL MXN HBCFT | HBCFT | 0,04 | ≈$1.5M | 25 744 000 | X693bc528237 | 0.233 | COLLATERAL | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,04 | ≈$1.4M | 24 616 965 | X0af1d55c291 | 0.2228 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$40K | 37 862 409 | X0882fad7e2d | 0.3426 | CASH | USD |
| BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 | MCBU6 | 0,00 | · | 369 | GB00KKW0X988 | 0.000003339 | FUTURE | USD |
| COP/USD | COP | 0,00 | · | 519 883 457 | X096bf75debc | 4.705 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.0206 → 0.01771 (-14,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2676 → 0.233 (-12,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.1949 → 0.2228 (14,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1869 → 0.1919 (2,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1118 → 0.1113 (-0,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | Одиниць/акцію: 0.2296 → 0.2301 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AMXB — AMERICA MOVIL B | Одиниць/акцію: 0.9734 → 0.9756 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AXIA3 — AXIA ENERGIA SA | Одиниць/акцію: 0.0605 → 0.06064 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | Одиниць/акцію: 0.2722 → 0.2729 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BAP — CREDICORP LTD | Одиниць/акцію: 0.003666 → 0.003674 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA | Одиниць/акцію: 0.1546 → 0.1549 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BBD — BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | Одиниць/акцію: 0.2853 → 0.2859 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BIMBOA — GRUPO BIMBO A | Одиниць/акцію: 0.07406 → 0.07449 (0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.4616 → 0.3989 (-13,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BSAC — BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN | Одиниць/акцію: 0.008364 → 0.008406 (0,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CEMEXCPO — CEMEX CPO | Одиниць/акцію: 0.8166 → 0.8185 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CHILE — BANCO DE CHILE | Одиниць/акцію: 2.507 → 2.513 (0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CIB — GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | Одиниць/акцію: 0.005934 → 0.005949 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: 3.084 → 0.3426 (-88,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | COP — COP/USD | Нова позиція — 4.705 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 0.01903 → -4.686 (-24725,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | FALABELLA — FALABELLA SACI | Одиниць/акцію: 0.04454 → 0.04476 (0,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Одиниць/акцію: 0.09017 → 0.09037 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 | Одиниць/акцію: 0.02906 → 0.02924 (0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Одиниць/акцію: 0.1305 → 0.1308 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | GMEXICOB — GRUPO MEXICO B | Одиниць/акцію: 0.1689 → 0.1692 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2704 → 0.2676 (-1,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA | Одиниць/акцію: 0.02384 → 0.02399 (0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004769 → 0.000004081 (-14,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | Одиниць/акцію: 0.3137 → 0.3144 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ITUB — ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | Одиниць/акцію: 0.2918 → 0.2925 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003882 → 0.000003339 (-14,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.5211 → 0.1949 (-62,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.2071 → 0.2076 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | Одиниць/акцію: 0.1004 → 0.1006 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | PBR A — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | Одиниць/акцію: 0.119 → 0.1193 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RDOR3 — REDE DOR SAO LUIZ SA | Одиниць/акцію: 0.05419 → 0.05446 (0,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | Одиниць/акцію: 0.1274 → 0.1277 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Одиниць/акцію: 0.004555 → 0.004565 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | Одиниць/акцію: 0.007705 → 0.007724 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | TIGO — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR | Одиниць/акцію: 0.005242 → 0.005257 (0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.1869 (-18,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE | Одиниць/акцію: 0.1892 → 0.1896 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | WALMEX* — WALMART DE MEXICO V | Одиниць/акцію: 0.2606 → 0.2612 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | WEGE3 — WEG | Одиниць/акцію: 0.07925 → 0.07943 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.0008153 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.5271 → 0.5211 (-1,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2535 → 0.2306 (-9,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.08143 → 0.1118 (37,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.0008153 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2735 → 0.2704 (-1,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.5491 → 0.5271 (-4,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2712 → 0.2535 (-6,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06416 → 0.08143 (26,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2669 → 0.2735 (2,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.5126 → 0.5491 (7,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2635 → 0.2712 (2,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05976 → 0.06416 (7,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.4439 → 0.4616 (4,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2687 → 0.2669 (-0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.5529 → 0.5126 (-7,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2559 → 0.2635 (3,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06148 → 0.05976 (-2,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | BRL | Позиція ліквідована — було -0.0239 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.4615 → 0.4439 (-3,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2692 → 0.2687 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.4739 → 0.5529 (16,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | MXN | Позиція ліквідована — було 0.07858 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2468 → 0.2559 (3,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06755 → 0.06148 (-9,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.4309 → 0.4615 (7,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2799 → 0.2692 (-3,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.4669 → 0.4739 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2556 → 0.2468 (-3,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL | Одиниць/акцію: 0.03066 → -0.0239 (-178,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.2592 → 0.4309 (66,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: -6.317 → 3.084 (-148,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | CLP | Позиція ліквідована — було 9.401 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | COP — COP/USD | Позиція ліквідована — було 4.738 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: -4.719 → 0.01903 (-100,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01987 → 0.0206 (3,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2611 → 0.2799 (7,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.5266 → 0.4669 (-11,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | MXN | Нова позиція — 0.07858 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2724 → 0.2556 (-6,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.09874 → 0.06755 (-31,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2296 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AC* — ARCA CONTINENTAL | Одиниць/акцію: 0.0268 → 0.02661 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AMXB — AMERICA MOVIL B | Одиниць/акцію: 0.9801 → 0.9734 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AXIA3 — AXIA ENERGIA SA | Одиниць/акцію: 0.06092 → 0.0605 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | Одиниць/акцію: 0.2741 → 0.2722 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | BAP — CREDICORP LTD | Одиниць/акцію: 0.003691 → 0.003666 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA | Одиниць/акцію: 0.1556 → 0.1546 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | BBD — BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | Одиниць/акцію: 0.2872 → 0.2853 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | BIMBOA — GRUPO BIMBO A | Одиниць/акцію: 0.07457 → 0.07406 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL | Одиниць/акцію: 0.1728 → 0.03066 (-82,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.03502 → 0.2592 (-840,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | BSAC — BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN | Одиниць/акцію: 0.008422 → 0.008364 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | CEMEXCPO — CEMEX CPO | Одиниць/акцію: 0.8222 → 0.8166 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | CENCOSUD — CENCOSUD | Одиниць/акцію: 0.0672 → 0.06674 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | CHILE — BANCO DE CHILE | Одиниць/акцію: 2.524 → 2.507 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | CIB — GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | Одиниць/акцію: 0.005975 → 0.005934 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: -15.81 → -6.317 (-60,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | CLP | Одиниць/акцію: 9.465 → 9.401 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | COP — COP/USD | Одиниць/акцію: 4.771 → 4.738 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: -9.53 → -4.719 (-50,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | COPEC — EMPRESAS COPEC SA | Одиниць/акцію: 0.01981 → 0.01967 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | EC — ECOPETROL ADR REPRESENTING SA | Одиниць/акцію: 0.01342 → 0.01333 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | FALABELLA — FALABELLA SACI | Одиниць/акцію: 0.04485 → 0.04454 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Одиниць/акцію: 0.09079 → 0.09017 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | Одиниць/акцію: 0.1493 → 0.1483 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 | Одиниць/акцію: 0.02926 → 0.02906 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Одиниць/акцію: 0.1314 → 0.1305 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GGB — GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF | Одиниць/акцію: 0.06898 → 0.06851 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GMEXICOB — GRUPO MEXICO B | Одиниць/акцію: 0.1691 → 0.1689 (-0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02001 → 0.01987 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2671 → 0.2611 (-2,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA | Одиниць/акцію: 0.024 → 0.02384 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004483 → 0.000004769 (6,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | Одиниць/акцію: 0.3158 → 0.3137 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | ITUB — ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | Одиниць/акцію: 0.2938 → 0.2918 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | LTM — LATAM AIRLINES GROUP | Одиниць/акцію: 13.74 → 13.64 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003772 → 0.000003882 (2,9%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.4129 → 0.5266 (27,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.2085 → 0.2071 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Одиниць/акцію: 0.002217 → 0.002201 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | Одиниць/акцію: 0.1011 → 0.1004 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | PBRA — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | Одиниць/акцію: 0.1198 → 0.119 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | RDOR3 — REDE DOR SAO LUIZ SA | Одиниць/акцію: 0.05457 → 0.05419 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | RENT3 — LOCALIZA RENT A CAR | Одиниць/акцію: 0.0471 → 0.04678 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | Одиниць/акцію: 0.1283 → 0.1274 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Одиниць/акцію: 0.004586 → 0.004555 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | Одиниць/акцію: 0.007758 → 0.007705 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | TIGO — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR | Одиниць/акцію: 0.005278 → 0.005242 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.3012 → 0.2724 (-9,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE | Одиниць/акцію: 0.1905 → 0.1892 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | VIV — TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING | Одиниць/акцію: 0.02019 → 0.02005 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | WALMEX* — WALMART DE MEXICO V | Одиниць/акцію: 0.2624 → 0.2606 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | WEGE3 — WEG | Одиниць/акцію: 0.0798 → 0.07925 (-0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1417 → 0.09874 (-30,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL | Одиниць/акцію: 0.1288 → 0.1728 (34,2%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.1961 → -0.03502 (-82,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: -25.11 → -15.81 (-37,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CLP | Одиниць/акцію: 18.59 → 9.465 (-49,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COP — COP/USD | Одиниць/акцію: 4.811 → 4.771 (-0,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: -14.3 → -9.53 (-33,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01626 → 0.02001 (23,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2091 → 0.2671 (27,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004514 → 0.000004483 (-0,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003798 → 0.000003772 (-0,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.4532 → 0.4129 (-8,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.4422 → 0.3012 (-31,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0429 → 0.1417 (230,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | Одиниць/акцію: 0.2328 → 0.2312 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | AC* — ARCA CONTINENTAL | Одиниць/акцію: 0.02699 → 0.0268 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | AMXB — AMERICA MOVIL B | Одиниць/акцію: 0.987 → 0.9801 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | AXIA3 — AXIA ENERGIA SA | Одиниць/акцію: 0.06135 → 0.06092 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | Одиниць/акцію: 0.276 → 0.2741 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | BAP — CREDICORP LTD | Одиниць/акцію: 0.003717 → 0.003691 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA | Одиниць/акцію: 0.1567 → 0.1556 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | BBD — BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | Одиниць/акцію: 0.2893 → 0.2872 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | BIMBOA — GRUPO BIMBO A | Одиниць/акцію: 0.07509 → 0.07457 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL | Одиниць/акцію: 0.3403 → 0.1288 (-62,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.02392 → -0.1961 (719,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | BSAC — BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN | Одиниць/акцію: 0.008481 → 0.008422 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CEMEXCPO — CEMEX CPO | Одиниць/акцію: 0.828 → 0.8222 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CENCOSUD — CENCOSUD | Одиниць/акцію: 0.06767 → 0.0672 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CHILE — BANCO DE CHILE | Одиниць/акцію: 2.542 → 2.524 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CIB — GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | Одиниць/акцію: 0.006017 → 0.005975 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: -15.84 → -25.11 (58,5%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CLP | Одиниць/акцію: 18.85 → 18.59 (-1,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | COP — COP/USD | Одиниць/акцію: 9.638 → 4.811 (-50,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: -9.618 → -14.3 (48,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | COPEC — EMPRESAS COPEC SA | Одиниць/акцію: 0.01995 → 0.01981 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | EC — ECOPETROL ADR REPRESENTING SA | Одиниць/акцію: 0.01352 → 0.01342 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | FALABELLA — FALABELLA SACI | Одиниць/акцію: 0.04516 → 0.04485 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Одиниць/акцію: 0.09142 → 0.09079 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | Одиниць/акцію: 0.1504 → 0.1493 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 | Одиниць/акцію: 0.02947 → 0.02926 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Одиниць/акцію: 0.1323 → 0.1314 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | GGB — GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF | Одиниць/акцію: 0.06946 → 0.06898 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | GMEXICOB — GRUPO MEXICO B | Одиниць/акцію: 0.1703 → 0.1691 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01648 → 0.01626 (-1,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT | Одиниць/акцію: 0.2124 → 0.2091 (-1,5%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA | Одиниць/акцію: 0.02417 → 0.024 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003647 → 0.000004514 (23,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | Одиниць/акцію: 0.318 → 0.3158 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | ITUB — ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | Одиниць/акцію: 0.2959 → 0.2938 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | LTM — LATAM AIRLINES GROUP | Одиниць/акцію: 13.83 → 13.74 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003107 → 0.000003798 (22,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.4592 → 0.4532 (-1,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.21 → 0.2085 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Одиниць/акцію: 0.002232 → 0.002217 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | Одиниць/акцію: 0.1018 → 0.1011 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | PBRA — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | Одиниць/акцію: 0.1207 → 0.1198 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | RDOR3 — REDE DOR SAO LUIZ SA | Одиниць/акцію: 0.05495 → 0.05457 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | RENT3 — LOCALIZA RENT A CAR | Одиниць/акцію: 0.04743 → 0.0471 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1283 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Одиниць/акцію: 0.004618 → 0.004586 (-0,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | Одиниць/акцію: 0.007812 → 0.007758 (-0,7%) |
Відображення останніх 200 зі 694 змін
Дивіденди 51 платіж
3,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,18Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,4390 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2010 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,5400 |
| 16 червня 2025 р. | $0,5950 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,8940 |
| 11 червня 2024 р. | $0,6620 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,8600 |
| 07 червня 2023 р. | $0,4790 |
| 13 грудня 2022 р. | $1,8140 |
| 09 червня 2022 р. | $1,0980 |
| 13 грудня 2021 р. | $1,6090 |
| 10 червня 2021 р. | $0,3780 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,2790 |
| 15 червня 2020 р. | $0,2720 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,5700 |
| 17 червня 2019 р. | $0,4800 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,4510 |
| 19 червня 2018 р. | $0,5110 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0310 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,2760 |
| 20 червня 2017 р. | $0,3100 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,2850 |
| 21 червня 2016 р. | $0,1530 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,1430 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,2240 |
| 24 червня 2015 р. | $0,3220 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,3500 |
| 24 червня 2014 р. | $0,3890 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,6010 |
| 25 червня 2013 р. | $0,6280 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,1460 |
| 17 грудня 2012 р. | $0,3480 |
| 20 червня 2012 р. | $0,6420 |
| 19 грудня 2011 р. | $0,6590 |
| 21 червня 2011 р. | $0,7440 |
| 29 грудня 2010 р. | $0,0370 |
| 20 грудня 2010 р. | $0,3570 |
| 21 червня 2010 р. | $0,7780 |
| 29 грудня 2009 р. | $0,0360 |
| 21 грудня 2009 р. | $0,4080 |
| 22 червня 2009 р. | $0,3080 |
| 29 грудня 2008 р. | $0,0760 |
| 22 грудня 2008 р. | $0,4710 |
| 23 червня 2008 р. | $0,5290 |
| 24 грудня 2007 р. | $0,6944 |
| 21 грудня 2006 р. | $0,6520 |
| 23 грудня 2005 р. | $0,3380 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,1876 |
| 31 грудня 2003 р. | $0,0206 |
| 22 грудня 2003 р. | $0,0256 |
| 16 грудня 2003 р. | $0,0460 |
Інституційні власники (13F) 353 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $178 229 543 | 9,99% | 5 280 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Provida Pension Fund Administrator | $171 746 055 | 9,63% | 4 835 193 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $124 200 000 | 6,96% | 3 680 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CI INVESTMENTS INC. | $79 232 243 | 4,44% | 2 347 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $63 898 148 | 3,58% | 1 893 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $58 641 401 | 3,29% | 1 737 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 990 754 | 2,58% | 1 362 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $40 031 989 | 2,24% | 1 186 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Harbor Financial Group, LLC | $35 396 089 | 1,98% | 1 048 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $28 391 487 | 1,59% | 841 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Journey Advisory Group, LLC | $28 180 629 | 1,58% | 834 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $27 604 922 | 1,55% | 817 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 295 421 | 1,36% | 719 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $24 232 037 | 1,36% | 717 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $23 321 600 | 1,31% | 640 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $22 452 778 | 1,26% | 664 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21 869 608 | 1,23% | 647 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Investments, LLC | $21 577 725 | 1,21% | 639 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYON CAPITAL LLC | $20 461 883 | 1,15% | 606 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 803 000 | 1,11% | 586 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $19 566 997 | 1,10% | 580 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $18 636 773 | 1,04% | 552 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 319 649 | 0,97% | 513 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $17 227 072 | 0,97% | 510 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 984 384 | 0,95% | 503 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16 014 713 | 0,90% | 474 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $15 657 216 | 0,88% | 440 800 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15 422 130 | 0,86% | 456 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carrera Capital Advisors | $14 915 548 | 0,84% | 441 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Barry Investment Advisors, LLC | $14 577 970 | 0,82% | 431 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13 780 125 | 0,77% | 408 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $13 486 466 | 0,76% | 399 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $13 455 573 | 0,75% | 398 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | $12 549 701 | 0,70% | 371 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $12 352 500 | 0,69% | 366 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11 705 614 | 0,66% | 346 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Randolph Co Inc | $11 540 981 | 0,65% | 341 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $10 470 403 | 0,59% | 310 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $9 820 744 | 0,55% | 290 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $9 112 500 | 0,51% | 270 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Venturi Wealth Management, LLC | $8 901 430 | 0,50% | 263 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 718 516 | 0,49% | 258 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 548 393 | 0,48% | 253 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kera Capital Partners, Inc. | $8 527 784 | 0,48% | 252 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 378 365 | 0,47% | 248 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $8 274 144 | 0,46% | 245 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $8 235 144 | 0,46% | 244 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $8 171 515 | 0,46% | 242 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $7 939 982 | 0,45% | 235 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $7 899 998 | 0,44% | 234 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kiker Wealth Management, LLC | $7 854 173 | 0,44% | 232 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Omnia Family Wealth, LLC | $7 359 458 | 0,41% | 218 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corecam Pte. Ltd. | $7 226 214 | 0,41% | 214 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6 750 000 | 0,38% | 200 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caprock Group, LLC | $6 704 118 | 0,38% | 198 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $6 615 608 | 0,37% | 196 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 476 470 | 0,36% | 191 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lake Hills Wealth Management, LLC | $6 345 574 | 0,36% | 188 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 731 228 | 0,32% | 169 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Highview Capital Management LLC/DE/ | $5 499 866 | 0,31% | 162 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 371 325 | 0,30% | 159 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Man Group plc | $5 294 801 | 0,30% | 156 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $5 238 000 | 0,29% | 155 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthCare Asset Management, LLC | $5 215 972 | 0,29% | 154 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $5 196 802 | 0,29% | 153 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GARDA CAPITAL PARTNERS LP | $5 062 500 | 0,28% | 150 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $5 013 568 | 0,28% | 148 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $4 841 819 | 0,27% | 143 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $4 795 905 | 0,27% | 142 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $4 789 037 | 0,27% | 141 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $4 664 035 | 0,26% | 138 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 634 584 | 0,26% | 137 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $4 321 966 | 0,24% | 128 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 173 617 | 0,23% | 123 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Black Swift Group, LLC | $4 134 763 | 0,23% | 122 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $3 998 037 | 0,22% | 118 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Alliance LLC | $3 824 824 | 0,21% | 113 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | $3 773 247 | 0,21% | 111 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $3 746 891 | 0,21% | 111 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $3 494 693 | 0,20% | 103 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moneda S.A. Administradora General de Fondos | $3 413 273 | 0,19% | 101 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $3 374 291 | 0,19% | 99 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $3 353 307 | 0,19% | 99 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 256 875 | 0,18% | 96 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 206 315 | 0,18% | 94 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $3 062 022 | 0,17% | 105 989 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Corecam AG | $3 017 589 | 0,17% | 89 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $2 962 813 | 0,17% | 87 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 942 110 | 0,16% | 87 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2 912 888 | 0,16% | 86 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spahn Wealth & Retirement LLC | $2 911 950 | 0,16% | 86 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $2 898 045 | 0,16% | 85 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2 893 050 | 0,16% | 85 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 874 960 | 0,16% | 85 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 724 288 | 0,15% | 80 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $2 714 504 | 0,15% | 80 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $2 704 234 | 0,15% | 80 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 615 625 | 0,15% | 77 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Capital, Inc. | $2 531 858 | 0,14% | 75 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leibman Financial Services, Inc. | $2 423 941 | 0,14% | 71 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |