Capco Asset Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,39% Оцін. купівлі $8 764 147 · продажі $23 749 013
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $63 754 124 | 17,42% | 172 034 | $6 405 343 | Вниз ×6 | ||
| ROP | $49 952 793 | 13,65% | 147 619 | $-3 231 303 | Вниз ×1 | ||
| MKL | $49 454 119 | 13,52% | 25 322 | $-3 536 | Вниз ×6 | ||
| PGR | $41 560 768 | 11,36% | 190 253 | $3 504 437 | Вниз ×6 | ||
| AMZN | $41 234 965 | 11,27% | 173 009 | $4 547 163 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $30 869 668 | 8,44% | 82 756 | $-206 844 | Вниз ×1 | ||
| ADSK | $16 816 163 | 4,60% | 86 494 | $-4 250 319 | Вниз ×6 | ||
| TEAM | $13 193 495 | 3,61% | 169 604 | $1 326 799 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 03524a108) | $11 798 646 | 3,22% | 143 187 | $1 688 523 | Вниз ×6 | ||
| LBRDK | $11 038 163 | 3,02% | 331 875 | $-5 619 587 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38046c109) | $8 737 852 | 2,39% | 2 818 662 | $-2 690 397 | Вниз ×6 | ||
| BRK-B | $8 576 685 | 2,34% | 17 140 | $8 528 765 | Вгору ×1 | ||
| DHR | $8 482 074 | 2,32% | 44 530 | $91 516 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 16119p108) | $6 022 451 | 1,65% | 42 349 | $-3 609 899 | Вниз ×6 | ||
| LRCX | $2 377 248 | 0,65% | 5 486 | $-7 551 746 | Вниз ×6 | ||
| TSM | $385 877 | 0,11% | 808 | $112 813 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) | $355 479 | 0,10% | 380 | $-23 164 | |||
| META | $339 101 | 0,09% | 602 | $137 139 | Вгору ×3 | ||
| LSTR | $268 853 | 0,07% | 1 300 | $60 450 | |||
| GOOG | $215 178 | 0,06% | 609 | $4 910 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $168 099 | 0,05% | 445 | $47 700 | Вгору ×1 | ||
| DORM | $105 339 | 0,03% | 772 | $24 773 | |||
| APO | $98 079 | 0,03% | 829 | $5 712 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $84 385 | 0,02% | 113 | $10 897 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30292l107) | $4 998 | 0,00% | 200 | $622 | |||
| AAPL | $1 157 | 0,00% | 4 | $142 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $339 101 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -41K | -$7.6M |
| MAR | Скорочено | -3K | +$6.4M |
| LBRDK | Куплено більше | +707 | -$5.6M |
| AMZN | Скорочено | -3K | +$4.5M |
| ADSK | Скорочено | -2K | -$4.3M |
| · | Скорочено | -2K | -$3.6M |
| PGR | Скорочено | -2K | +$3.5M |
| ROP | Скорочено | -3K | -$3.2M |
| · | Скорочено | -24K | -$2.7M |
| · | Скорочено | -3K | +$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.