Carlyle Group Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,03% Оцін. купівлі $2 777 093 · продажі $22 619 529
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 55,9% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.1% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLN | $7 378 581 641 | 73,78% | 187 083 713 | $-946 643 588 | |||
| SARO | $2 529 998 217 | 25,30% | 84 587 035 | $345 115 103 | |||
| PHAT | $37 940 367 | 0,38% | 3 496 808 | $-909 170 | |||
| INVH | $20 026 209 | 0,20% | 662 900 | $3 523 324 | Вниз ×1 | ||
| PONY | $16 419 007 | 0,16% | 2 362 447 | $-5 882 493 | |||
| GETY | $5 361 457 | 0,05% | 6 234 252 | $415 201 | |||
| SPRB | $2 085 493 | 0,02% | 38 620 | $-438 340 | |||
| SPWR | $1 610 859 | 0,02% | 2 343 750 | $1 060 748 | Вгору ×1 | ||
| ACET | $1 592 308 | 0,02% | 184 295 | $337 260 | |||
| FWRD | $1 448 461 | 0,01% | 107 214 | $-343 085 | |||
| OKUR | $1 230 721 | 0,01% | 269 895 | $113 356 | |||
| DNUT | $1 202 840 | 0,01% | 340 748 | $47 704 | |||
| QTTB | $769 020 | 0,01% | 60 363 | $-6 310 577 | Вниз ×1 | ||
| REPX | $530 387 | 0,01% | 16 092 | Вгору ×1 | |||
| NBIS | $509 810 | 0,01% | 1 846 | Вгору ×1 | |||
| HOOD | $474 625 | 0,00% | 4 733 | $240 668 | Вгору ×1 | ||
| JSPR | $448 866 | 0,00% | 1 066 189 | $-485 329 | |||
| NABL | $343 996 | 0,00% | 93 732 | $-93 732 | |||
| METC | $287 667 | 0,00% | 21 743 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MDLN | Тільки зміна ціни | +0 | -$946.6M |
| SARO | Тільки зміна ціни | +0 | +$345.1M |
| PONY | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.9M |
| INVH | Скорочено | -1K | +$3.5M |
| SPWR | Куплено більше | +1.9M | +$1.1M |
| PHAT | Тільки зміна ціни | +0 | -$909K |
| JSPR | Тільки зміна ціни | +0 | -$485K |
| SPRB | Тільки зміна ціни | +0 | -$438K |
| GETY | Тільки зміна ціни | +0 | +$415K |
| FWRD | Тільки зміна ціни | +0 | -$343K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLNO | 30 вересня 2025 р. | 860 980 | $72 081 246 | Більше не відстежується |
| WRD | 30 червня 2025 р. | 3 423 023 | $46 450 418 | -36,2% |
| CUBE | 30 червня 2026 р. | 220 500 | $8 081 325 | -5,7% |
| SMHI | 30 червня 2025 р. | 1 355 761 | $6 860 151 | 62,2% |
| EM | 30 вересня 2025 р. | 3 807 399 | $4 340 435 | Більше не відстежується |
| HLVX | 30 вересня 2025 р. | 1 838 486 | $3 585 048 | Більше не відстежується |
| FWRD | 30 червня 2025 р. | 107 214 | $2 673 723 | -35,2% |
| SPRB | 30 червня 2025 р. | 2 896 518 | $840 280 | -88,9% |
| HTFL | 30 червня 2026 р. | 20 438 | $497 256 | 68,1% |
| SYRE | 30 червня 2026 р. | 9 620 | $485 233 | 5,0% |
| NCNA | 31 березня 2026 р. | 133 333 | $479 999 | -22,1% |
| XCUR | 30 червня 2026 р. | 56 328 | $239 647 | -44,7% |
| HOOD | 30 вересня 2025 р. | 2 497 | $233 794 | -21,3% |
| CART | 30 червня 2025 р. | 5 479 | $218 557 | -2,2% |