Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +38.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність +17.3%

Річна: +38.9% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 1,2%

Розбивка за секторами

04
Financials 37,4%
Industrials 1,9%
Energy 1,5%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,6%
Technology 0,5%
Healthcare 0,0%
Communication Services 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Retail 0,0%
Інше/Невідоме 57,2%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 09581B953) $204 393 875 42,64% 23 359 300 Опціон пут Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $46 707 252 9,74% 4 512 778 $8 488 587 Вгору ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $30 344 808 6,33% 3 855 757 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) $26 385 496 5,50% 802 967 Вгору ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $26 357 500 5,50% 650 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 48251W954) $18 356 000 3,83% 200 000 Опціон пут Вгору ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $17 878 875 3,73% 2 043 300 $17 194 125 Вгору ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $17 754 025 3,70% 1 633 305 $5 319 212 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 14316J958) $13 159 375 2,75% 312 500 Опціон пут Вгору ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11 131 000 2,32% 100 000 Вгору ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6 880 687 1,44% 1 825 116 $200 762
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6 655 598 1,39% 516 739 $6 275 798 Вгору ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $6 039 760 1,26% 399 455 Вгору ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $5 611 477 1,17% 448 201 $5 487 477 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $5 481 699 1,14% 31 185 $-686 382
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $5 314 122 1,11% 504 665 $5 095 322 Вгору ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4 463 660 0,93% 106 000 Вгору ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $4 030 788 0,84% 872 465 $-52 348
Невідомий емітент (CUSIP: 03990B951) $3 339 300 0,70% 30 000 Опціон пут Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78473E953) $3 309 795 0,69% 13 500 Опціон пут $830 539 Вгору ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2 658 364 0,55% 50 800 $139 192
XOP SPDR SERIES TRUST $2 313 900 0,48% 15 000 $-413 550
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $2 279 254 0,48% 500 935 Вгору ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $2 136 390 0,45% 213 000 $-102 070 Вгору ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1 713 500 0,36% 50 000 $-1 300 375 Вниз ×1
USCI United States Commodity Index Fund ETV $1 156 147 0,24% 12 480 $-330 801 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $1 062 500 0,22% 50 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) $550 800 0,11% 30 000 Вгору ×1
HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock $513 820 0,11% 108 630 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $185 300 0,04% 10 000 $5 100
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $171 700 0,04% 10 000 $-12 100
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $104 350 0,02% 14 473 $8 337 Вгору ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $91 570 0,02% 1 000 $10 330
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $89 400 0,02% 7 500 $10 425
Невідомий емітент (CUSIP: 09581B903) $87 500 0,02% 10 000 Опціон кол $-3 800
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76 350 0,02% 300 $31 104
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $76 000 0,02% 1 000 $15 820
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $54 940 0,01% 2 000 $9 500
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $50 645 0,01% 3 500 $13 405
Невідомий емітент (CUSIP: 89269P202) $47 298 0,01% 600 $24 098 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $45 913 0,01% 100 $-2 578
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $45 700 0,01% 5 000 $-8 300 Вниз ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $45 400 0,01% 20 000 $17 400
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $40 450 0,01% 2 500 $-46 000 Вниз ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $36 930 0,01% 1 500 $-96 090 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $35 001 0,01% 300 $-8 883
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $25 893 0,01% 300 $-14 302 Вниз ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22 210 0,00% 500 $-1 495
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $19 782 0,00% 700 $1 540
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $16 688 0,00% 13 350 $-400
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16 020 0,00% 2 000 $-40
RDW Redwire Corporation Common Stock $12 230 0,00% 1 000 $-520 Вниз ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $7 755 0,00% 19 634 $2 454
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $6 750 0,00% 5 000 $1 350
CYDY CUSIP: 23283M101 $955 0,00% 4 000 $-141
ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock $904 0,00% 1 369 $118

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
OTF $46 707 252 9,74% зростання ×3
SMR $2 136 390 0,45% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 09581B953) $204 393 875 23 359 300 42,64%
RPC $30 344 808 3 855 757 6,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) $26 385 496 802 967 5,50%
TPG $26 357 500 650 000 5,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 48251W954) $18 356 000 200 000 3,83%
Невідомий емітент (CUSIP: 14316J958) $13 159 375 312 500 2,75%
ARES $11 131 000 100 000 2,32%
MSDL $6 039 760 399 455 1,26%
CG $4 463 660 106 000 0,93%
Невідомий емітент (CUSIP: 03990B951) $3 339 300 30 000 0,70%
GLOO $2 279 254 500 935 0,48%
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $1 062 500 50 000 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) $550 800 30 000 0,11%
HRZN $513 820 108 630 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
OTF Куплено більше +1.4M +$8.5M
OBDC Куплено більше +509K +$5.3M
WBI Скорочено -62K -$1.3M
· Куплено більше +1K +$831K
FANG Тільки зміна ціни +0 -$686K
XOP Тільки зміна ціни +0 -$414K
USCI Скорочено -3K -$331K
GRAB Тільки зміна ціни +0 +$201K
OKLO Тільки зміна ціни +0 +$139K
SMR Куплено більше +6K -$102K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBB 30 вересня 2025 р. 20 000 $2 530 200 43,9%
MRCC 30 червня 2026 р. 150 000 $690 000 Більше не відстежується
NRDS 31 березня 2026 р. 5 514 $74 715 5,3%
COOK 31 березня 2026 р. 40 000 $43 200 61,5%
EEM 31 березня 2026 р. 161 $8 808
LAZR (задекларовано як LAZRXXXX) 30 червня 2025 р. 10 000 $54 Більше не відстежується