CAZ INVESTMENTS LP
CIK 1159363 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $93.8M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,14%
- Вага топ-25 активів
- 99,18%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,08% Оцін. купівлі $19 512 129 · продажі $3 632 897
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -24.9% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,6% · Опціони виключені: 0,6%
Розбивка за секторами
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $46 707 252 | 49,80% | 4 512 778 | $8 488 587 | Вгору ×3 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $12 221 195 | 13,03% | 1 124 305 | $-213 618 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $6 880 687 | 7,34% | 1 825 116 | $200 762 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $5 481 699 | 5,84% | 31 185 | $-686 382 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $4 030 788 | 4,30% | 872 465 | $-52 348 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $2 658 364 | 2,83% | 50 800 | $139 192 | |||
| XOP | $2 313 900 | 2,47% | 15 000 | $-413 550 | |||
| GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | $2 279 254 | 2,43% | 500 935 | Вгору ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $2 136 390 | 2,28% | 213 000 | $-102 070 | Вгору ×3 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1 713 500 | 1,83% | 50 000 | $-1 300 375 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78473E953) | $1 176 816 | 1,25% | 4 800 | Опціон пут | $97 140 | Вниз ×1 | |
| USCI | $1 156 147 | 1,23% | 12 480 | $-330 801 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) | $1 062 500 | 1,13% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $745 500 | 0,79% | 85 200 | $60 750 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $550 800 | 0,59% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $513 820 | 0,55% | 108 630 | Вгору ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $257 600 | 0,27% | 20 000 | $-122 200 | Вниз ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $210 600 | 0,22% | 20 000 | $-8 200 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $185 300 | 0,20% | 10 000 | $5 100 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $171 700 | 0,18% | 10 000 | $-12 100 | |||
| RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock | $157 400 | 0,17% | 20 000 | ||||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $125 200 | 0,13% | 10 000 | $1 200 | |||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $104 350 | 0,11% | 14 473 | $8 337 | Вгору ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $91 570 | 0,10% | 1 000 | $10 330 | |||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $89 400 | 0,10% | 7 500 | $10 425 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09581B903) | $87 500 | 0,09% | 10 000 | Опціон кол | $-3 800 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $76 350 | 0,08% | 300 | $31 104 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $76 000 | 0,08% | 1 000 | $15 820 | |||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $54 940 | 0,06% | 2 000 | $9 500 | |||
| DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | $50 645 | 0,05% | 3 500 | $13 405 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89269P202) | $47 298 | 0,05% | 600 | $24 098 | Вниз ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $45 913 | 0,05% | 100 | $-2 578 | |||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $45 700 | 0,05% | 5 000 | $-8 300 | Вниз ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $45 400 | 0,05% | 20 000 | $17 400 | |||
| GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares | $40 450 | 0,04% | 2 500 | $-46 000 | Вниз ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $36 930 | 0,04% | 1 500 | $-96 090 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $35 001 | 0,04% | 300 | $-8 883 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $25 893 | 0,03% | 300 | $-14 302 | Вниз ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22 210 | 0,02% | 500 | $-1 495 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $19 782 | 0,02% | 700 | $1 540 | |||
| GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock | $16 688 | 0,02% | 13 350 | $-400 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16 020 | 0,02% | 2 000 | $-40 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $12 230 | 0,01% | 1 000 | $-520 | Вниз ×1 | ||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $7 755 | 0,01% | 19 634 | $2 454 | |||
| HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | $6 750 | 0,01% | 5 000 | $1 350 | |||
| CYDY | $955 | 0,00% | 4 000 | $-141 | |||
| ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock | $904 | 0,00% | 1 369 | $118 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OTF | Куплено більше | +1.4M | +$8.5M |
| WBI | Скорочено | -62K | -$1.3M |
| FANG | Тільки зміна ціни | +0 | -$686K |
| XOP | Тільки зміна ціни | +0 | -$414K |
| USCI | Скорочено | -3K | -$331K |
| OBDC | Тільки зміна ціни | +0 | -$214K |
| GRAB | Тільки зміна ціни | +0 | +$201K |
| OKLO | Тільки зміна ціни | +0 | +$139K |
| GBDC | Скорочено | -10K | -$122K |
| SMR | Куплено більше | +6K | -$102K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBB | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $2 530 200 | 48,0% |
| MRCC | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $690 000 | Більше не відстежується |
| NRDS | 31 березня 2026 р. | 5 514 | $74 715 | -4,3% |
| COOK | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $43 200 | 87,6% |
| OBDE | 31 березня 2025 р. | 2 837 045 | $40 910 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 161 | $8 808 | Більше не відстежується |
| RPC | 31 березня 2025 р. | 660 000 | $8 323 | -25,5% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 13 800 | $2 379 | 2,5% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 19 000 | $1 622 | -4,7% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 6 600 | $1 582 | 44,9% |
| OWL | 31 березня 2025 р. | 10 100 | $235 | -42,3% |
| LAZRXXXX | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $54 | Більше не відстежується |
| SMAR | 31 березня 2025 р. | 900 | $50 | Більше не відстежується |