CDC Financial, Inc.
CIK 2077836 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $238.8M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 871 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +51.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,78%
- Вага топ-25 активів
- 91,77%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,27% Оцін. купівлі $106 615 977 · продажі $30 245 439
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 41,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,5% · Опціони виключені: 36,7%
Розбивка за секторами
Healthcare
16,0%
Materials
10,8%
Technology
9,9%
Energy
8,3%
Industrials
6,0%
Real Estate
3,6%
Consumer Discretionary
1,7%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Financial Services
1,1%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
38,7%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $36 965 115 | 15,48% | 49 500 | Опціон пут | $27 079 947 | Вгору ×1 | |
| IWM | $27 641 400 | 11,57% | 92 000 | Опціон пут | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 491 160 | 9,84% | 31 900 | Опціон пут | $21 471 030 | Вгору ×1 | |
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $14 114 469 | 5,91% | 7 092 698 | $6 104 510 | Вгору ×2 | ||
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | $13 277 318 | 5,56% | 140 130 | $4 905 166 | Вгору ×2 | ||
| AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock | $10 297 641 | 4,31% | 2 587 347 | $-5 847 404 | |||
| LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock | $9 816 803 | 4,11% | 1 601 436 | $7 593 794 | Вгору ×2 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $9 181 178 | 3,84% | 552 750 | $2 383 824 | Вгору ×1 | ||
| IMMR Immersion Corporation - Common Stock | $8 753 657 | 3,67% | 1 293 007 | $905 469 | Вниз ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $8 347 594 | 3,50% | 181 430 | $-6 130 055 | Вниз ×2 | ||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $8 321 839 | 3,48% | 1 759 374 | $-362 434 | Вгору ×2 | ||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $7 069 870 | 2,96% | 1 745 647 | $405 087 | Вгору ×2 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $5 958 300 | 2,49% | 15 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock | $5 571 813 | 2,33% | 1 797 359 | $1 417 451 | Вгору ×2 | ||
| INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock | $4 174 533 | 1,75% | 506 004 | $948 600 | Вгору ×2 | ||
| SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | $4 133 048 | 1,73% | 674 233 | $2 465 221 | Вгору ×2 | ||
| REI | $3 822 727 | 1,60% | 3 539 562 | $-1 470 403 | Вгору ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $2 948 807 | 1,23% | 236 852 | $1 387 430 | Вгору ×2 | ||
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | $2 842 500 | 1,19% | 30 000 | Опціон кол | $-1 325 760 | Вниз ×1 | |
| THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | $2 765 975 | 1,16% | 702 024 | $-203 503 | Вниз ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2 137 860 | 0,90% | 9 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 959 150 | 0,82% | 15 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock | $1 930 556 | 0,81% | 78 446 | $-635 761 | Вниз ×2 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $1 867 500 | 0,78% | 150 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock | $1 777 700 | 0,74% | 290 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $1 754 907 | 0,73% | 163 704 | $152 561 | Вгору ×2 | ||
| LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock | $1 733 110 | 0,73% | 177 391 | $242 278 | Вгору ×2 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $1 450 000 | 0,61% | 50 000 | $-394 440 | Вниз ×2 | ||
| ASLE AerSale Corporation - Common Stock | $1 374 568 | 0,58% | 217 495 | $-506 951 | Вниз ×2 | ||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $1 239 600 | 0,52% | 20 000 | Опціон пут | $236 400 | ||
| CRON Cronos Group Inc. - Common Share | $1 204 110 | 0,50% | 433 133 | $-1 122 238 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 131 792 | 0,47% | 11 400 | $-227 358 | Вниз ×1 | ||
| RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares | $1 104 541 | 0,46% | 219 155 | $-154 387 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 096 620 | 0,46% | 7 000 | $-23 400 | Вгору ×1 | ||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $962 400 | 0,40% | 40 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $862 146 | 0,36% | 177 762 | $198 143 | Вниз ×1 | ||
| WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | $853 976 | 0,36% | 95 523 | $-66 612 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $694 960 | 0,29% | 7 000 | Опціон кол | $-1 500 590 | Вниз ×1 | |
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $666 918 | 0,28% | 6 700 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock | $480 000 | 0,20% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $471 569 | 0,20% | 20 300 | $-445 208 | Вниз ×1 | ||
| OPRA Opera Limited - American Depositary Shares | $466 917 | 0,20% | 23 546 | $-117 743 | Вниз ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $421 680 | 0,18% | 12 000 | Вгору ×1 | |||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $336 284 | 0,14% | 22 300 | $131 198 | Вгору ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $326 900 | 0,14% | 14 000 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $313 320 | 0,13% | 2 000 | Опціон кол | $-2 076 056 | Вниз ×1 | |
| COUR Coursera, Inc. Common Stock | $225 600 | 0,09% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $162 000 | 0,07% | 40 000 | Опціон кол | $-416 200 | Вниз ×2 | |
| ASTLW Algoma Steel Group Inc. - Warrant | $124 620 | 0,05% | 4 153 996 | $-288 287 | |||
| SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock | $82 408 | 0,03% | 119 000 | Вгору ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $76 100 | 0,03% | 2 000 | $-829 845 | Вниз ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $43 520 | 0,02% | 500 | Вгору ×1 | |||
| CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4 670 | 0,00% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWM | $27 641 400 | 92 000 | 11,57% |
| HUM | $5 958 300 | 15 000 | 2,49% |
| GRMN | $2 137 860 | 9 000 | 0,90% |
| TGT | $1 959 150 | 15 000 | 0,82% |
| TBCH | $1 867 500 | 150 000 | 0,78% |
| LZ | $1 777 700 | 290 000 | 0,74% |
| GRPN | $962 400 | 40 000 | 0,40% |
| CRWV | $666 918 | 6 700 | 0,28% |
| DUOT | $480 000 | 40 000 | 0,20% |
| AR | $421 680 | 12 000 | 0,18% |
| NTGR | $326 900 | 14 000 | 0,14% |
| COUR | $225 600 | 40 000 | 0,09% |
| SKIN | $82 408 | 119 000 | 0,03% |
| IBKR | $43 520 | 500 | 0,02% |
| CCCC | $4 670 | 1 000 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +34K | +$27.1M |
| LZ | Куплено більше | +1.2M | +$7.6M |
| CENX | Скорочено | -65K | -$6.1M |
| HCAT | Куплено більше | +786K | +$6.1M |
| AMPY | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.8M |
| INBX | Куплено більше | +16K | +$4.9M |
| SMWB | Куплено більше | +35K | +$2.5M |
| AESI | Куплено більше | +35K | +$2.4M |
| NOW | Скорочено | -14K | -$1.5M |
| REI | Куплено більше | +80K | -$1.5M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 березня 2026 р. | 52 800 | $13 405 140 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 32 500 | $8 248 175 | 9,4% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 65 000 | $3 198 650 | 13,7% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 17 300 | $1 704 742 | 20,3% |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $1 183 980 | 20,1% |
| GOCO | 30 червня 2026 р. | 753 033 | $1 137 080 | Більше не відстежується |
| UPWK | 30 червня 2026 р. | 94 000 | $1 030 240 | 5,6% |
| LOGI | 31 березня 2026 р. | 10 100 | $1 012 222 | 9,7% |
| INTA | 30 червня 2026 р. | 20 918 | $537 383 | 59,6% |
| TECK | 30 червня 2026 р. | 3 550 | $183 713 | 9,7% |
| ISPO | 31 березня 2026 р. | 36 000 | $150 120 | Більше не відстежується |
| SNWV | 30 червня 2026 р. | 6 500 | $112 385 | -49,7% |
| VFF | 30 червня 2026 р. | 27 000 | $76 680 | 27,0% |
| CVGI | 30 червня 2026 р. | 4 653 | $15 867 | -31,0% |