Centerline Wealth Advisors, LLC
CIK 1802059 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $319.2M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 012 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,22%
- Вага топ-25 активів
- 84,07%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 24,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,54% Оцін. купівлі $32 332 080 · продажі $28 486 458
Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Communication Services
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
93,4%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNF | $28 682 756 | 8,99% | 421 743 | $3 915 540 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $25 582 847 | 8,02% | 411 896 | $3 457 273 | Вниз ×2 | ||
| JAVA | $24 242 769 | 7,60% | 305 286 | $3 463 840 | Вгору ×4 | ||
| EMOP | $15 359 387 | 4,81% | 294 072 | $2 350 675 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $15 127 751 | 4,74% | 286 945 | $-664 789 | Вниз ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $14 035 031 | 4,40% | 114 143 | $-646 098 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $14 006 550 | 4,39% | 267 607 | $980 398 | Вгору ×1 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $13 463 621 | 4,22% | 267 533 | $4 845 063 | Вгору ×1 | ||
| ABFL | $11 308 144 | 3,54% | 131 704 | $1 629 657 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $11 251 893 | 3,53% | 27 477 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $10 882 846 | 3,41% | 142 167 | $2 484 865 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 013 824 | 3,14% | 34 607 | $1 169 984 | Вниз ×6 | ||
| FBND | $9 122 579 | 2,86% | 200 540 | $-1 618 476 | Вниз ×3 | ||
| FDVV | $8 198 425 | 2,57% | 135 983 | $969 006 | Вгору ×2 | ||
| JIRE | $7 479 549 | 2,34% | 90 672 | $756 336 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $7 231 799 | 2,27% | 317 463 | $-217 900 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $6 584 436 | 2,06% | 56 062 | $628 937 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $6 479 288 | 2,03% | 25 688 | $812 633 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $5 549 369 | 1,74% | 33 782 | $645 504 | Вниз ×1 | ||
| ABLD | $4 614 130 | 1,45% | 153 324 | $46 531 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $4 439 180 | 1,39% | 127 526 | $551 680 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $4 170 029 | 1,31% | 46 093 | $-1 323 920 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $4 064 397 | 1,27% | 57 044 | $402 638 | Вниз ×5 | ||
| IYK | $3 297 293 | 1,03% | 45 380 | $-1 181 966 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $3 128 416 | 0,98% | 31 175 | $60 586 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $2 875 725 | 0,90% | 38 084 | $-461 660 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 870 156 | 0,90% | 35 623 | $251 494 | Вгору ×1 | ||
| INMU | $2 811 836 | 0,88% | 115 952 | $391 809 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 779 947 | 0,87% | 30 148 | Вгору ×1 | |||
| FQAL | $2 663 264 | 0,83% | 32 734 | $292 075 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 635 571 | 0,83% | 27 869 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $2 305 422 | 0,72% | 9 510 | $244 796 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $2 158 603 | 0,68% | 42 677 | $188 996 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 875 856 | 0,59% | 22 644 | $9 625 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $1 798 981 | 0,56% | 38 114 | $242 462 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $1 704 270 | 0,53% | 15 836 | $-72 256 | Вниз ×1 | ||
| FMAT | $1 525 000 | 0,48% | 26 064 | $-18 825 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 458 664 | 0,46% | 10 773 | $-214 275 | |||
| ICVT | $1 311 723 | 0,41% | 10 775 | $208 952 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 278 402 | 0,40% | 1 736 | $79 013 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 107 881 | 0,35% | 1 967 | $-16 751 | Вгору ×3 | ||
| JMUB | $1 046 431 | 0,33% | 20 658 | $419 956 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $907 927 | 0,28% | 10 506 | $217 717 | Вгору ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $906 224 | 0,28% | 12 443 | $-30 858 | |||
| FHLC | $895 096 | 0,28% | 11 587 | $-9 241 | Вниз ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $880 518 | 0,28% | 19 079 | $-2 817 741 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $874 298 | 0,27% | 2 671 | $88 302 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $829 865 | 0,26% | 5 943 | $567 587 | |||
| IVLU | $825 610 | 0,26% | 19 742 | $267 630 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $735 970 | 0,23% | 1 973 | $-20 658 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $702 548 | 0,22% | 1 404 | $29 751 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $588 508 | 0,18% | 2 093 | $85 280 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $528 361 | 0,17% | 4 970 | $99 313 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $526 337 | 0,16% | 448 | $135 278 | |||
| EUSA | $515 910 | 0,16% | 4 518 | $22 020 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $426 637 | 0,13% | 3 767 | $-41 469 | |||
| AOR | $399 586 | 0,13% | 5 749 | $-117 258 | Вниз ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $395 609 | 0,12% | 3 680 | $28 015 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $382 544 | 0,12% | 3 920 | $16 626 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $376 693 | 0,12% | 1 977 | $104 223 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $358 718 | 0,11% | 479 | $73 918 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 654 | 0,10% | 1 282 | $12 290 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $293 733 | 0,09% | 3 614 | $19 923 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $291 811 | 0,09% | 3 649 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286 634 | 0,09% | 1 956 | $-1 039 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $279 702 | 0,09% | 1 907 | $4 261 | |||
| IYJ | $264 974 | 0,08% | 1 590 | $-450 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $257 923 | 0,08% | 2 073 | $14 468 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $257 429 | 0,08% | 2 933 | $-14 988 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $257 215 | 0,08% | 1 609 | $7 048 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251 664 | 0,08% | 2 615 | $1 009 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246 965 | 0,08% | 691 | $46 233 | Вниз ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $242 160 | 0,08% | 800 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239 501 | 0,08% | 2 039 | Вгору ×1 | |||
| IEV | $237 272 | 0,07% | 3 257 | $-5 478 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $229 194 | 0,07% | 4 494 | $-94 019 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $207 351 | 0,06% | 824 | Вгору ×1 | |||
| AAAU | $207 109 | 0,06% | 5 234 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $206 302 | 0,06% | 172 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JAVA | $24 242 769 | 7,60% | зростання ×4 |
| EFV | $10 882 846 | 3,41% | зростання ×3 |
| META | $1 107 881 | 0,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BRTR | Куплено більше | +96K | +$4.8M |
| DYNF | Скорочено | -4K | +$3.9M |
| JAVA | Куплено більше | +16K | +$3.5M |
| FBCG | Скорочено | -30K | +$3.5M |
| IUSB | Скорочено | -61K | -$2.8M |
| EFV | Куплено більше | +29K | +$2.5M |
| EMOP | Скорочено | -3K | +$2.4M |
| ABFL | Скорочено | -4K | +$1.6M |
| FBND | Скорочено | -35K | -$1.6M |
| IYG | Скорочено | -20K | -$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 100 163 | $5 517 980 | |
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 36 174 | $1 009 616 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 699 | $751 201 | 37,9% |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 6 283 | $604 927 | |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 1 151 | $346 244 | 14,6% |
| CHDN | 31 березня 2026 р. | 2 105 | $239 528 | 2,1% |
| IXG | 30 червня 2026 р. | 2 027 | $231 078 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 205 | $219 467 | 17,8% |
| IYF | 30 червня 2026 р. | 1 860 | $218 850 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 152 | $218 076 | 121,8% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 313 | $217 804 | 78,0% |
| ABNB | 30 вересня 2025 р. | 1 622 | $214 655 | 53,4% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 520 | $213 429 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 202 | $203 967 | 22,5% |