Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$81.3M
#8 483 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.8%
Позиції
28
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
83,72%
Вага топ-25 активів
99,15%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
8,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,64% Оцін. купівлі $9 544 733 · продажі $1 225 590

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
12
Зменшено
7
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
89,4%

Повний портфель 28 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $17 112 751 21,04% 24 916 $2 598 167 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 981 510 19,65% 186 940 $1 899 626 Вгору ×6
VXF $6 733 932 8,28% 27 350 $1 247 839 Вгору ×1
VTI $6 604 018 8,12% 17 847 $952 070 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 545 430 6,82% 18 380 $2 839 140 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 238 019 6,44% 71 353 $1 230 554 Вгору ×1
USFR $3 511 413 4,32% 69 740 $-841 577 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 533 815 3,12% 52 319 $572 495 Вгору ×5
VEU $2 529 529 3,11% 30 203 $249 100 Вниз ×3
RSP $2 293 748 2,82% 10 780 $234 175 Вгору ×1
VEA $2 287 221 2,81% 32 101 $223 179 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 778 383 2,19% 1 670 $595 255
VTV $1 595 316 1,96% 7 320 $76 828 Вниз ×3
VUG $1 115 907 1,37% 12 955 $139 164 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 050 592 1,29% 3 631 $101 228 Вниз ×4
IVV $909 901 1,12% 1 215 $116 251
VYM $694 226 0,85% 4 393 $43 623
DVY iShares Select Dividend ETF $502 644 0,62% 3 216 $146 680 Вгору ×2
TBG $492 883 0,61% 13 518 $149 413 Вгору ×2
VWO $488 755 0,60% 8 188 $44 683 Вниз ×3
IJH $421 021 0,52% 5 460 $52 307
IDEV $330 227 0,41% 3 710 $20 182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317 306 0,39% 5 452 $-34 988 Вниз ×6
IMTB $309 643 0,38% 7 100 $-1 479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 270 0,32% 460 $23 966 Вгору ×2
INMU $252 337 0,31% 10 406 Вгору ×1
BRKB $221 673 0,27% 443 $9 387
IVW $216 747 0,27% 1 576 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VXUS $15 981 510 19,65% зростання ×6
BNDX $2 533 815 3,12% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INMU $252 337 10 406 0,31%
IVW $216 747 1 576 0,27%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
KLAC Куплено більше +17K +$2.8M
VOO Куплено більше +626 +$2.6M
VXUS Куплено більше +4K +$1.9M
VXF Куплено більше +693 +$1.2M
BND Куплено більше +17K +$1.2M
VTI Куплено більше +229 +$952K
USFR Скорочено -17K -$842K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$595K
BNDX Куплено більше +12K +$572K
VEU Скорочено -162 +$249K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ABBV 31 грудня 2025 р. 2 108 $488 183 15,5%
VB 31 грудня 2025 р. 1 549 $393 763 Більше не відстежується
VSS 31 грудня 2025 р. 2 366 $337 273 Більше не відстежується
SCHD 30 вересня 2025 р. 12 531 $332 082 Більше не відстежується
IJR 31 грудня 2025 р. 1 945 $231 124 Більше не відстежується
AMZN 31 грудня 2025 р. 941 $206 615 11,7%
PSX 30 червня 2026 р. 1 120 $204 042 43,8%