Charles-Lim Capital Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,43% Оцін. купівлі $38 570 975 · продажі $70 163 740
Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -18.0% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 6 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | $163 581 810 | 51,22% | 1 707 000 | $18 664 310 | Вниз ×1 | ||
| TSM | $64 471 950 | 20,19% | 135 000 | $5 330 700 | Вниз ×1 | ||
| HDB | $48 431 250 | 15,16% | 1 875 000 | $-26 208 750 | Вниз ×1 | ||
| CPNG | $31 526 550 | 9,87% | 1 815 000 | $26 806 550 | Вгору ×1 | ||
| V | $8 577 250 | 2,69% | 25 000 | ||||
| FLUT | $2 809 675 | 0,88% | 27 500 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HDB | Скорочено | -1.1M | -$26.2M |
| SE | Скорочено | -43K | +$18.7M |
| TSM | Скорочено | -40K | +$5.3M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| V | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $52 606 500 | 19,3% |
| IBN | 31 березня 2026 р. | 1 625 000 | $48 425 000 | 5,9% |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 584 094 | $47 194 795 | 4,4% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $31 077 000 | 7,0% |
| CRWD | 30 червня 2025 р. | 87 500 | $30 850 750 | -47,0% |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 37 500 | $21 072 750 | -2,9% |
| PDD | 30 червня 2026 р. | 175 000 | $17 881 500 | -1,2% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 27 500 | $15 699 200 | 10,5% |