Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -33.3%

Річна: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 771 995 26,23% 48 100 $999 037
DOV Dover Corporation Common Stock $6 504 120 15,84% 29 000 $459 070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 349 250 15,46% 25 000 $238 250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 397 700 10,71% 15 000 $40 350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 166 250 10,14% 27 500 $-225 500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 667 132 6,49% 49 200 $3 444
MRSH Marsh Common Stock $1 766 035 4,30% 10 596 $-71 841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 579 901 3,85% 6 882 $89 397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 452 262 3,54% 34 300 $-269 598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849 455 2,07% 16 134 $-450 300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563 940 1,37% 9 750 $1 950

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ADP Тільки зміна ціни +0 +$999K
DOV Тільки зміна ціни +0 +$459K
LYB Тільки зміна ціни +0 -$450K
VZ Тільки зміна ціни +0 -$270K
JNJ Тільки зміна ціни +0 +$238K
TJX Тільки зміна ціни +0 -$226K
AJG Тільки зміна ціни +0 +$89K
MRSH Тільки зміна ціни +0 -$72K
APD Тільки зміна ціни +0 +$40K
ENB Тільки зміна ціни +0 +$3K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CB 31 грудня 2025 р. 15 047 $4 247 016 6,0%