Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.1%

Річна: +16.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 13,6%
Communication Services 9,9%
Retail 9,8%
Technology 6,7%
Industrials 4,2%
Consumer Staples 1,6%
Healthcare 1,0%
Інше/Невідоме 53,2%

Повний портфель 17 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $163 219 822 52,58% 993 607 $21 527 609 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 732 643 9,90% 86 980 $-391 954 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 871 494 8,01% 104 353 $3 119 983 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 505 456 5,64% 46 929 $120 052 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 142 552 3,59% 21 695 $-965 709 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 568 166 3,08% 23 494 $-943 687 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 915 014 2,55% 109 687 $18 826 Вниз ×1
V Visa Inc. $7 775 106 2,50% 22 662 $212 759 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 092 983 2,29% 57 615 $-1 976 096 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5 533 247 1,78% 57 650 $-1 705 419 Вниз ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $5 121 991 1,65% 28 530 Вгору ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5 067 003 1,63% 462 740 $616 429 Вниз ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $3 442 803 1,11% 839 708 $-353 319 Вниз ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $3 266 669 1,05% 180 081 $562 004 Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3 232 553 1,04% 22 112 $-631 392 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 136 509 1,01% 2 615 Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1 786 750 0,58% 35 000 $-12 158 969 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VRSK $5 121 991 28 530 1,65%
LLY $3 136 509 2 615 1,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ITOT Скорочено -1K +$21.5M
AMZN Скорочено -86 +$3.1M
ICE Скорочено -47 -$2.0M
BABA Скорочено -47 -$1.7M
MA Скорочено -3K -$966K
SPGI Скорочено -1K -$944K
COIN Скорочено -17 -$631K
NOMD Скорочено -379 +$616K
VIA Скорочено -230 +$562K
GOOG Скорочено -22K -$392K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTI 30 червня 2025 р. 54 219 $14 901 550
IBIT 31 березня 2026 р. 233 121 $11 574 458
CALY 31 березня 2026 р. 626 689 $7 313 461 4,1%
A 30 вересня 2025 р. 49 091 $5 793 229 30,7%
WMG 30 червня 2025 р. 109 750 $3 440 663 -1,6%
MAR 31 березня 2026 р. 3 498 $1 085 220 9,8%