Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +42.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +5.9%

Річна: +33.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 17,0%
Health Care 16,3%
Energy 13,4%
Financials 11,4%
Communication Services 9,7%
Utilities 8,5%
Technology 4,4%
Real Estate 3,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Інше/Невідоме 13,1%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12 924 420 8,49% 316 775 $2 892 219 Вгору ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11 884 458 7,81% 287 620 $-101 611 Вгору ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9 107 276 5,98% 658 516 $835 857 Вгору ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6 573 950 4,32% 125 481 $695 630 Вниз ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6 463 886 4,25% 122 260 $-493 209 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 258 534 4,11% 17 713 $564 076 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 039 207 3,97% 12 069 $268 201 Вгору ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5 206 119 3,42% 25 232 $1 100 738 Вниз ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5 089 484 3,34% 31 403 $891 927 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 907 328 3,22% 59 382 $-606 859 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $4 660 990 3,06% 46 300 $-200 045 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 591 423 3,02% 18 246 $633 975 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 401 459 2,89% 23 212 $-163 001 Вгору ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4 260 494 2,80% 55 868 $-241 467 Вгору ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4 046 331 2,66% 20 100 $5 063 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 798 580 2,50% 12 131 $-505 143 Вгору ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3 734 324 2,45% 31 344 $-1 085 868 Вниз ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3 668 308 2,41% 24 075 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 581 231 2,35% 12 324 $-666 530 Вгору ×2
IVLU iShares Trust $3 387 838 2,23% 81 010 $173 718 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 194 077 2,10% 37 362 $313 864 Вгору ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 862 846 1,88% 22 721 $-185 765 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 855 000 1,88% 39 986 $-247 760 Вгору ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2 654 850 1,74% 165 000 $1 286 850 Вгору ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2 580 308 1,70% 150 280 $-352 331 Вниз ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2 314 000 1,52% 200 000 $243 400 Вгору ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1 990 626 1,31% 367 953 $-275 964
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 900 687 1,25% 8 489 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 900 190 1,25% 51 734 $-210 040
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 876 748 1,23% 8 489 Вгору ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1 665 288 1,09% 155 344 $-36 606 Вгору ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1 536 000 1,01% 200 000 $-305 750 Вниз ×1
MSOS AdvisorShares Trust $1 524 000 1,00% 300 000 Вгору ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1 513 281 0,99% 1 029 443 $103 322 Вгору ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1 509 750 0,99% 75 000 Вгору ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1 395 206 0,92% 237 280 Вгору ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1 006 756 0,66% 104 327 $892 304 Вгору ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1 004 500 0,66% 7 000 $-339 000 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $910 228 0,60% 6 028 Вгору ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573 167 0,38% 58 666 Вгору ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230 776 0,15% 2 667 Вгору ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215 014 0,14% 3 503 Вгору ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214 716 0,14% 2 591 Вгору ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162 117 0,11% 37 527 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NHI $4 260 494 2,80% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DTE $3 668 308 24 075 2,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 900 687 8 489 1,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 876 748 8 489 1,23%
MSOS $1 524 000 300 000 1,00%
MITK $1 509 750 75 000 0,99%
FNKO $1 395 206 237 280 0,92%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $910 228 6 028 0,60%
LIEN $573 167 58 666 0,38%
ITRI $230 776 2 667 0,15%
APTV $215 014 3 503 0,14%
NGG $214 716 2 591 0,14%
OM $162 117 37 527 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SNDA Куплено більше +6K +$2.9M
BKD Куплено більше +65K +$1.3M
TWLO Скорочено -7K +$1.1M
NXT Скорочено -9K -$1.1M
FLEX Скорочено -33K +$892K
TAC Куплено більше +27K +$836K
FLR Скорочено -528 +$696K
LHX Куплено більше +17 -$667K
ABBV Куплено більше +50 +$634K
WFC Скорочено -10K -$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOLD 30 червня 2025 р. 253 810 $4 934 066 90,4%
FSLR 31 березня 2026 р. 14 983 $3 914 009 -11,7%
LKQ 30 вересня 2025 р. 87 045 $3 221 535 -25,8%
JYNT 30 червня 2025 р. 215 000 $2 685 350 -37,8%
ROCK 31 березня 2026 р. 49 652 $2 454 795 0,8%
TWO 31 березня 2026 р. 195 000 $2 047 500 Більше не відстежується
AES 30 червня 2025 р. 161 193 $2 002 017 41,7%
FISV 31 грудня 2025 р. 15 463 $1 993 645 -32,1%
JYNT 30 червня 2026 р. 200 000 $1 770 000 -18,2%
CLBT 30 вересня 2025 р. 100 423 $1 606 768 -40,0%
CROX 30 вересня 2025 р. 12 000 $1 215 360 42,2%
SPRU 30 червня 2025 р. 463 335 $1 116 637 -24,8%
MYE 30 червня 2026 р. 45 000 $953 100 -10,9%
BIRK 30 червня 2026 р. 25 000 $895 750 -22,2%
PTON 31 грудня 2025 р. 90 000 $810 000 -18,4%
ARCC 31 березня 2026 р. 40 000 $809 200 5,2%
ATKR 31 березня 2026 р. 10 000 $632 500 60,9%
HLX 31 березня 2026 р. 100 000 $627 000 Більше не відстежується
ACTG 31 грудня 2025 р. 179 891 $584 646 16,3%
DX 31 грудня 2025 р. 45 000 $553 050 -21,1%
TRC 30 червня 2026 р. 20 000 $376 800 -12,5%
SOC 31 грудня 2025 р. 16 500 $288 090 -62,0%
MOVE 30 вересня 2025 р. 400 000 $272 000 91,9%
UWMC 31 березня 2026 р. 60 000 $262 800 -66,4%
SOLS 30 червня 2026 р. 2 981 $227 033 -35,4%
DAR 30 червня 2026 р. 3 489 $215 795 14,2%
ASTL 30 вересня 2025 р. 10 715 $73 826 24,2%