Cliffwater LLC

CIK 1659851 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$401.7M
#4 349 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.1%
Позиції
22
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
96,30%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
11
Ефективна кількість позицій
6,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,89% Оцін. купівлі $32 974 833 · продажі $30 718 880

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
2
Зменшено
3
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financial Services
16,1%
Financials
2,4%
Healthcare
0,5%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Інше/Невідоме
80,8%

Повний портфель 22 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $113 633 733 28,29% 307 085 $10 457 387 Вниз ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70 807 082 17,63% 1 200 527 $24 832 695 Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61 157 684 15,23% 5 908 955 $-12 054 268
VEA $54 782 771 13,64% 768 881 $5 429 573 Вниз ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42 858 353 10,67% 129 315 $-16 239 111 Вниз ×1
VWO $12 434 621 3,10% 208 320 $1 174 925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9 296 170 2,31% 412 247 $1 302 701
SPY SPY $8 029 271 2,00% 10 752 $1 036 815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 074 370 1,76% 89 515 $-21 484
VNQ $6 742 675 1,68% 69 923 $540 505
Невідомий емітент (CUSIP: 34520K105) $5 126 852 1,28% 280 309 Вгору ×1
EEM $2 763 764 0,69% 40 400 $469 448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2 183 069 0,54% 207 319 $-85 001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2 084 211 0,52% 263 158 Вгору ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1 079 936 0,27% 126 753 $36 759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613 772 0,15% 9 325 $27 453 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266 822 0,07% 9 591 $12 565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255 612 0,06% 3 184 $99 692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126 720 0,03% 9 485 $-9 579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126 372 0,03% 4 431 $75 548
BKLN $120 224 0,03% 5 902 $-236
IEFA $100 057 0,02% 1 036 $6 268

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 34520K105) $5 126 852 280 309 1,28%
XERS $2 084 211 263 158 0,52%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VGIT Куплено більше +428K +$24.8M
VTHR Скорочено -76K -$16.2M
OTF Тільки зміна ціни +0 -$12.1M
VTI Скорочено -15K +$10.5M
VEA Скорочено -1K +$5.4M
CVBF Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
VWO Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
VNQ Тільки зміна ціни +0 +$541K
EEM Тільки зміна ціни +0 +$469K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ACWX 31 березня 2026 р. 1 048 621 $70 393 928
FBRT 30 вересня 2025 р. 1 022 788 $10 933 605 -25,3%
MSDL 30 червня 2025 р. 242 195 $4 834 212 -17,8%
TEM 30 червня 2025 р. 13 824 $666 870 4,4%
IWM 31 березня 2026 р. 1 213 $298 592 Більше не відстежується
TECX 30 червня 2025 р. 15 369 $272 185 82,0%
PAY 30 вересня 2025 р. 3 789 $124 090 28,2%