Cliffwater LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,89% Оцін. купівлі $32 974 833 · продажі $30 718 880
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 75,9% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $113 633 733 | 28,29% | 307 085 | $10 457 387 | Вниз ×6 | ||
| VGIT | $70 807 082 | 17,63% | 1 200 527 | $24 832 695 | Вгору ×1 | ||
| OTF | $61 157 684 | 15,23% | 5 908 955 | $-12 054 268 | |||
| VEA | $54 782 771 | 13,64% | 768 881 | $5 429 573 | Вниз ×1 | ||
| VTHR | $42 858 353 | 10,67% | 129 315 | $-16 239 111 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $12 434 621 | 3,10% | 208 320 | $1 174 925 | |||
| CVBF | $9 296 170 | 2,31% | 412 247 | $1 302 701 | |||
| SPY | $8 029 271 | 2,00% | 10 752 | $1 036 815 | |||
| VCSH | $7 074 370 | 1,76% | 89 515 | $-21 484 | |||
| VNQ | $6 742 675 | 1,68% | 69 923 | $540 505 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 34520K105) | $5 126 852 | 1,28% | 280 309 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $2 763 764 | 0,69% | 40 400 | $469 448 | |||
| CGBD | $2 183 069 | 0,54% | 207 319 | $-85 001 | |||
| XERS | $2 084 211 | 0,52% | 263 158 | Вгору ×1 | |||
| BBDC | $1 079 936 | 0,27% | 126 753 | $36 759 | |||
| CVNA | $613 772 | 0,15% | 9 325 | $27 453 | Вгору ×1 | ||
| TOST | $266 822 | 0,07% | 9 591 | $12 565 | |||
| RBRK | $255 612 | 0,06% | 3 184 | $99 692 | |||
| NU | $126 720 | 0,03% | 9 485 | $-9 579 | |||
| OSCR | $126 372 | 0,03% | 4 431 | $75 548 | |||
| BKLN | $120 224 | 0,03% | 5 902 | $-236 | |||
| IEFA | $100 057 | 0,02% | 1 036 | $6 268 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 34520K105) | $5 126 852 | 280 309 | 1,28% |
| XERS | $2 084 211 | 263 158 | 0,52% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Куплено більше | +428K | +$24.8M |
| VTHR | Скорочено | -76K | -$16.2M |
| OTF | Тільки зміна ціни | +0 | -$12.1M |
| VTI | Скорочено | -15K | +$10.5M |
| VEA | Скорочено | -1K | +$5.4M |
| CVBF | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| VWO | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| VNQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$541K |
| EEM | Тільки зміна ціни | +0 | +$469K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACWX | 31 березня 2026 р. | 1 048 621 | $70 393 928 | |
| FBRT | 30 вересня 2025 р. | 1 022 788 | $10 933 605 | -42,3% |
| MSDL | 30 червня 2025 р. | 242 195 | $4 834 212 | -27,7% |
| TEM | 30 червня 2025 р. | 13 824 | $666 870 | 20,6% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 213 | $298 592 | 13,7% |
| TECX | 30 червня 2025 р. | 15 369 | $272 185 | 13,4% |
| PAY | 30 вересня 2025 р. | 3 789 | $124 090 | 0,8% |