Invesco Senior Loan ETF (BKLN)
$20,48
▲ +0,02 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$20,40 – $20,69
Діапазон за 52 тижні
-0,20%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$291.7M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів18,63%
Ефективна кількість позицій89,2
Позиції понад 1%34
Чисті активи
$6.5B
Власність
165
Станом на
30 вересня 2026 р.
BKLN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▲ +0,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,29% | ▲ +0,81% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$406.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$732.8M
Останні 12 місяців
+$552.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 165 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Premier US Government Money Portfolio | IUGXX | 4,40 | ≈$285.4M | 285 400 012 | 00142W843 | 0.9075 | OTHER | USD |
| Discovery Global Holdings Inc | WBD | 1,85 | ≈$120.0M | 119 904 305 | 25472YAB7 | 0.3813 | OTHER | USD |
| Hopper Merger Sub Inc | HOLX | 1,85 | ≈$119.9M | 121 564 915 | 43644ABL2 | 0.3865 | OTHER | USD |
| UKG Inc | ULTI | 1,63 | ≈$105.7M | 107 678 793 | 89841EAB1 | 0.3424 | OTHER | USD |
| OAK-Eagle Acquireco Inc | EA | 1,50 | ≈$97.2M | 96 153 123 | 67123SAB5 | 0.3057 | OTHER | USD |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | SEDGEW | 1,49 | ≈$96.6M | 96 932 476 | 81527CAP2 | 0.3082 | OTHER | USD |
| Peraton Corp | PERCOR | 1,44 | ≈$93.2M | 98 800 753 | 71360HAB3 | 0.3142 | OTHER | USD |
| Dayforce Bidco LLC | DAY | 1,43 | ≈$93.0M | 95 247 220 | 23923YAB7 | 0.3029 | OTHER | USD |
| AthenaHealth Group Inc | ATHENA | 1,43 | ≈$92.6M | 92 561 487 | 04686RAF0 | 0.2943 | OTHER | USD |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | ALIANT | 1,37 | ≈$89.2M | 89 697 001 | 01881UAN5 | 0.2852 | OTHER | USD |
| Mavis Tire Express Services Topco Corp | EOCGRO | 1,32 | ≈$86.0M | 86 606 457 | 57777YAJ5 | 0.2754 | OTHER | USD |
| Great Outdoors Group LLC | BASSPR | 1,31 | ≈$84.9M | 84 519 704 | 07014QAP6 | 0.2687 | OTHER | USD |
| McAfee Corp | MCFE | 1,26 | ≈$82.0M | 89 569 198 | 57906HAF4 | 0.2848 | OTHER | USD |
| Citadel Securities Global Holdings LLC | CITSEC | 1,26 | ≈$81.5M | 81 287 945 | 17288YAP7 | 0.2585 | OTHER | USD |
| TKO Worldwide Holdings LLC | TKO | 1,24 | ≈$80.8M | 80 417 058 | 90266UAM5 | 0.2557 | OTHER | USD |
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC | AUTBRA | 1,23 | ≈$79.8M | 80 169 363 | 00076VBN9 | 0.2549 | OTHER | USD |
| Belron Finance 2019 LLC | BELRON | 1,20 | ≈$77.9M | 77 117 500 | 08078UAQ6 | 0.2452 | OTHER | USD |
| Broadstreet Partners Group LLC | BROPAR | 1,20 | ≈$77.9M | 79 400 236 | 11132VAY5 | 0.2525 | OTHER | USD |
| Ensemble RCM LLC | ENSHLT | 1,19 | ≈$77.6M | 76 500 000 | 29359BAH4 | 0.2432 | OTHER | USD |
| AmWINS Group Inc | AMWINS | 1,17 | ≈$76.2M | 77 035 452 | 03234TBB3 | 0.2449 | OTHER | USD |
| Proofpoint Inc | PFPT | 1,16 | ≈$75.6M | 75 199 012 | 74345HAL5 | 0.2391 | OTHER | USD |
| TransDigm Inc | TDG | 1,12 | ≈$73.0M | 72 970 591 | 89364MCF9 | 0.232 | OTHER | USD |
| AI Aqua Merger Sub Inc | CULLHO | 1,12 | ≈$72.8M | 72 441 394 | 00132UAS3 | 0.2303 | OTHER | USD |
| Hudson River Trading LLC | HURVTR | 1,12 | ≈$72.6M | 72 544 194 | 44413EAK4 | 0.2307 | OTHER | USD |
| White Cap Buyer LLC | WHTCAP | 1,10 | ≈$71.5M | 71 870 764 | 96350TAH3 | 0.2285 | OTHER | USD |
| PAREXEL International Corp | PRXL | 1,09 | ≈$70.7M | 70 630 877 | 71911KAF1 | 0.2246 | OTHER | USD |
| Boxer Parent Co Inc | BMC | 1,09 | ≈$70.6M | 74 304 876 | 05988HAQ0 | 0.2363 | OTHER | USD |
| Cotiviti Inc | VCVHHO | 1,07 | ≈$69.2M | 71 880 723 | 22164MAB3 | 0.2286 | OTHER | USD |
| TK Elevator US Newco Inc | THYELE | 1,07 | ≈$69.2M | 68 009 917 | D9000BAJ1 | 0.2162 | OTHER | USD |
| Focus Financial Partners LLC | FOCS | 1,06 | ≈$69.1M | 70 378 254 | 34416DBD9 | 0.2238 | OTHER | USD |
| Quikrete Holdings Inc | QUIKHO | 1,03 | ≈$67.0M | 67 045 283 | 74839XAL3 | 0.2132 | OTHER | USD |
| Proampac PG Borrower LLC | PROLAM | 1,02 | ≈$66.4M | 65 689 166 | 74274NAM5 | 0.2089 | OTHER | USD |
| Genesys Cloud Services Inc | GCTI | 1,02 | ≈$66.1M | 67 369 230 | 39479UAY9 | 0.2142 | OTHER | USD |
| CPI Holdco B LLC | CPIHLB | 1,02 | ≈$65.9M | 66 094 320 | 1261MAAE0 | 0.2102 | OTHER | USD |
| Flutter Financing BV | FLTR | 1,00 | ≈$64.7M | 65 582 357 | N3313EAG5 | 0.2085 | OTHER | USD |
| HUB International Ltd | HBGCN | 0,97 | ≈$62.9M | 62 069 813 | 44332EAZ9 | 0.1974 | OTHER | USD |
| Fertitta Entertainment LLC/NV | NUGGET | 0,96 | ≈$62.4M | 62 290 763 | 31556PAB3 | 0.1981 | OTHER | USD |
| IRB Holding Corp | ARGIHC | 0,95 | ≈$61.9M | 61 915 025 | 44988LAM9 | 0.1969 | OTHER | USD |
| Chariot Buyer LLC | CHAGRO | 0,95 | ≈$61.8M | 61 919 484 | 15963CAE6 | 0.1969 | OTHER | USD |
| Sword Purchaser LLC | SEE | 0,95 | ≈$61.6M | 61 588 178 | 87110SAB8 | 0.1958 | OTHER | USD |
| WEC US Holdings Inc | WECHOL | 0,93 | ≈$60.4M | 60 433 667 | 92943LAC4 | 0.1922 | OTHER | USD |
| Grant Thornton Advisors LLC | GRATHO | 0,93 | ≈$60.3M | 62 666 964 | 38821UAD2 | 0.1993 | OTHER | USD |
| SS&C Technologies Inc | SSNC | 0,93 | ≈$60.2M | 60 070 367 | 78466DBJ2 | 0.191 | OTHER | USD |
| Neptune Bidco US Inc | NLSN | 0,90 | ≈$58.6M | 57 772 084 | 64069JAK8 | 0.1837 | OTHER | USD |
| Allied Universal Holdco LLC | UNSEAM | 0,90 | ≈$58.4M | 58 299 507 | 01957TAX5 | 0.1854 | OTHER | USD |
| Polaris Newco LLC | SLH | 0,89 | ≈$58.1M | 60 843 907 | 73108RAB4 | 0.1935 | OTHER | USD |
| Nouryon Finance BV | SPCHEM | 0,89 | ≈$57.9M | 56 899 669 | N8232NAP2 | 0.1809 | OTHER | USD |
| Colossus Acquireco LLC | COLPLN | 0,88 | ≈$57.0M | 57 330 288 | 19682LAC2 | 0.1823 | OTHER | USD |
| Opal US LLC | OPALBD | 0,88 | ≈$57.0M | 56 832 977 | F7000QAD3 | 0.1807 | OTHER | USD |
| QTS Thunder Managing Issuer LLC | QTS | 0,87 | ≈$56.4M | 56 500 000 | 74746PAD0 | 0.1797 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACRISU — Acrisure LLC | Одиниць/акцію: 0.1986 → 0.1999 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.01037 → 0.01044 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.04055 → 0.0408 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.002164 → 0.002178 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.00158 → 0.00159 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1612 → 0.1622 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AIMEGR — Global Medical Response Inc | Одиниць/акцію: 0.1416 → 0.1266 (-10,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALERGR — Alera Group Inc | Одиниць/акцію: 0.1681 → 0.1692 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC | Одиниць/акцію: 0.284 → 0.2852 (0,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Одиниць/акцію: 0.004739 → 0.004769 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Одиниць/акцію: 0.007899 → 0.007949 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Одиниць/акцію: 0.0152 → 0.0153 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ALIXPA — AlixPartners LLP | Одиниць/акцію: 0.07176 → 0.06268 (-12,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AMWINS — AmWINS Group Inc | Одиниць/акцію: 0.004992 → 0.005024 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AMWINS — AmWINS Group Inc | Одиниць/акцію: 0.2434 → 0.2449 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | APEGRP — Apex Group Treasury LLC | Одиниць/акцію: 0.1619 → 0.1629 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | APPSYS — Applied Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.1097 → 0.09457 (-13,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ARGIHC — IRB Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.1956 → 0.1969 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ASCENS — Ascensus Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1629 → 0.1639 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ASCLER — Ascend Learning LLC | Одиниць/акцію: 0.06467 → 0.05554 (-14,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Одиниць/акцію: 0.2932 → 0.2943 (0,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ATLAVI — Apple Bidco LLC | Одиниць/акцію: 0.1772 → 0.1783 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AUTBRA — ABG Intermediate Holdings 2 LLC | Одиниць/акцію: 0.2533 → 0.2549 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BASSPR — Great Outdoors Group LLC | Одиниць/акцію: 0.267 → 0.2687 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.04739 → 0.04769 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.00316 → 0.00318 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.02844 → 0.02862 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC | Одиниць/акцію: 0.1504 → 0.1513 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BECN — QXO Building Products Inc | Одиниць/акцію: 0.04686 → 0.04716 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BELRON — Belron UK Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BELRON — Belron Finance 2019 LLC | Одиниць/акцію: 0.2437 → 0.2452 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BHCCN — 1261229 BC Ltd | Одиниць/акцію: 0.1621 → 0.1632 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BLCOCN — Bausch + Lomb Corp | Одиниць/акцію: 0.1552 → 0.153 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BMC — Boxer Parent Co Inc | Одиниць/акцію: 0.2348 → 0.2363 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BROPAR — Broadstreet Partners Group LLC | Одиниць/акцію: 0.2509 → 0.2525 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CARRIX — Carrix Inc | Одиниць/акцію: 0.0197 → 0.01983 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CARRIX — Carrix Inc | Одиниць/акцію: 0.00394 → 0.003965 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CDK — Central Parent LLC | Одиниць/акцію: 0.2347 → 0.2362 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CDK — Central Parent Inc / CDK Global Inc | Одиниць/акцію: 0.007899 → 0.007949 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc | Одиниць/акцію: 0.004739 → 0.004769 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CHAGRO — Chariot Buyer LLC | Одиниць/акцію: 0.1956 → 0.1969 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CITSEC — Citadel Securities Global Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.2574 → 0.2585 (0,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CLGX — CoreLogic Inc | Одиниць/акцію: 0.1615 → 0.1626 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | COLPLN — Colossus Acquireco LLC | Одиниць/акцію: 0.1811 → 0.1823 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CONGNT — DG Investment Intermediate Holdings 2 Inc | Одиниць/акцію: 0.03152 → 0.03172 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CPIHLB — CPI Holdco B LLC | Одиниць/акцію: 0.2088 → 0.2102 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CREEPA — Creek Parent Inc | Одиниць/акцію: 0.0387 → 0.03893 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.136 → 0.1369 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CULLHO — AI Aqua Merger Sub Inc | Одиниць/акцію: 0.2289 → 0.2303 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CZR — Caesars Entertainment Inc | Одиниць/акцію: 0.1486 → 0.1464 (-1,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CZR — Caesars Entertainment Inc | Одиниць/акцію: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CZR — Caesars Entertainment Inc | Одиниць/акцію: 0.002714 → 0.002731 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DAY — Dayforce Bidco LLC | Одиниць/акцію: 0.3011 → 0.3029 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EA — OAK-Eagle Acquireco Inc | Одиниць/акцію: 0.3038 → 0.3057 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EA — OAK-Eagle Acquireco Inc | Одиниць/акцію: 0.005536 → 0.005571 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EDEFIN — Edelman Financial Engines Center LLC/The | Одиниць/акцію: 0.08399 → 0.08452 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EDR — EOC Borrower LLC | Одиниць/акцію: 0.1606 → 0.1616 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EGLPT — Epicor Software Corp | Одиниць/акцію: 0.1683 → 0.1694 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENSHLT — Ensemble RCM LLC | Одиниць/акцію: 0.2417 → 0.2432 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOCGRO — Mavis Tire Express Services Topco Corp | Одиниць/акцію: 0.2736 → 0.2754 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0002472 → 0.0002488 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FLT — Corpay Technologies Operating Co LLC | Одиниць/акцію: 0.1615 → 0.1625 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FLTR — Flutter Financing BV | Одиниць/акцію: 0.2072 → 0.2085 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FOCS — Focus Financial Partners LLC | Одиниць/акцію: 0.2224 → 0.2238 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FOCS — Focus Financial Partners LLC | Одиниць/акцію: 0.03517 → 0.0354 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FOCS — Focus Financial Partners LLC | Одиниць/акцію: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GCTI — Genesys Cloud Services Inc | Одиниць/акцію: 0.2129 → 0.2142 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GRATHO — Grant Thornton Advisors LLC | Одиниць/акцію: 0.198 → 0.1993 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GWR — Genesee & Wyoming Inc | Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GWR — Genesee & Wyoming Inc | Одиниць/акцію: 0.1057 → 0.09049 (-14,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | HARFRE — Harbor Freight Tools USA Inc | Одиниць/акцію: 0.1437 → 0.1287 (-10,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HBGCN — HUB International Ltd | Одиниць/акцію: 0.1961 → 0.1974 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HBGCN — HUB International Ltd | Одиниць/акцію: 0.05972 → 0.0601 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HDCINC — Hunter Douglas Inc | Одиниць/акцію: 0.1658 → 0.1668 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HLT — Hilton Domestic Operating Co Inc | Одиниць/акцію: 0.1729 → 0.174 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HOLX — Hopper Merger Sub Inc | Одиниць/акцію: 0.3841 → 0.3865 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HURVTR — Hudson River Trading LLC | Одиниць/акцію: 0.2292 → 0.2307 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HYPINS — Hyperion Refinance Sarl | Одиниць/акцію: 0.1692 → 0.1703 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ICECR — Froneri US Inc | Одиниць/акцію: 0.1498 → 0.1508 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IMPPAP — BCPE Empire Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1528 → 0.1474 (-3,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | IMPPAP — BCPE Empire Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.06867 → 0.06911 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | INET — MH Sub I LLC | Одиниць/акцію: 0.1597 → 0.1607 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Одиниць/акцію: 0.9966 → 0.9075 (-8,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | JHG — Jupiter Borrower Inc | Одиниць/акцію: 0.02686 → 0.02703 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KASEYA — Kaseya Inc | Одиниць/акцію: 0.1853 → 0.1865 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MCFE — McAfee Corp | Одиниць/акцію: 0.283 → 0.2848 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MEDIND — Medline Borrower LP | Одиниць/акцію: 0.06392 → 0.06432 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MEDIND — Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc | Одиниць/акцію: 0.01896 → 0.01908 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MEDIND — Medline Borrower LP | Одиниць/акцію: 0.06983 → 0.07027 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MITCHE — Mitchell International Inc | Одиниць/акцію: 0.1658 → 0.1668 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MORTON — SCIH Salt Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1744 → 0.1756 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MORTON — SCIH Salt Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.00316 → 0.00318 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MSYLN — Finastra USA Inc | Одиниць/акцію: 0.1632 → 0.1642 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NLSN — Neptune Bidco US Inc | Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NLSN — Neptune Bidco US Inc | Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1837 (-1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NORD — Fugue Finance LLC | Одиниць/акцію: 0.1497 → 0.1507 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.002332 → 0.002347 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.002215 → 0.002229 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1367 → 0.1375 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NUGGET — Fertitta Entertainment LLC/NV | Одиниць/акцію: 0.1968 → 0.1981 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | OPALBD — Opal Bidco SAS | Одиниць/акцію: 0.01967 → 0.01979 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | OPALBD — Opal US LLC | Одиниць/акцію: 0.1827 → 0.1807 (-1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PATPOW — Pathfinder Power LLC | Одиниць/акцію: 0.005663 → 0.005699 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PERCOR — Peraton Corp | Одиниць/акцію: 0.3122 → 0.3142 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PFPT — Proofpoint Inc | Одиниць/акцію: 0.03936 → 0.03007 (-23,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PFPT — Proofpoint Inc | Одиниць/акцію: 0.2376 → 0.2391 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | POWSOL — Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | Одиниць/акцію: 0.007678 → 0.007727 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | POWSOL — Clarios Global LP | Одиниць/акцію: 0.03437 → 0.03458 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | POWSOL — Clarios Global LP | Одиниць/акцію: 0.1502 → 0.1511 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PRMB — Primo Brands Corp | Одиниць/акцію: 0.1664 → 0.1675 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PROLAM — Proampac PG Borrower LLC | Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2089 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PRXL — PAREXEL International Corp | Одиниць/акцію: 0.2232 → 0.2246 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PSKY — Paramount Skydance Corp | Нова позиція — 0.01025 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | QLIK — Project Alpha Intermediate Holding Inc | Одиниць/акцію: 0.1913 → 0.1921 (0,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | QTS — QTS Thunder Managing Issuer LLC | Одиниць/акцію: 0.1785 → 0.1797 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | QUIKHO — Quikrete Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.2118 → 0.2132 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | QUIKHO — Quikrete Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.002559 → 0.002576 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | RCM — Raven Acquisition Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.1341 → 0.132 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | RCM — Raven Acquisition Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.009725 → 0.009572 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | RCM — Raven Acquisition Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.009937 → 0.01 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ROCSOF — Rocket Software Inc | Одиниць/акцію: 0.1357 → 0.1365 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | RP — RealPage Inc | Одиниць/акцію: 0.1637 → 0.1648 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SEDGEW — Sedgwick Claims Management Services Inc | Одиниць/акцію: 0.3063 → 0.3082 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SEE — Sword Purchaser LLC | Одиниць/акцію: 0.1946 → 0.1958 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SLH — Polaris Newco LLC | Одиниць/акцію: 0.1922 → 0.1935 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SOUVET — Southern Veterinary Partners LLC | Одиниць/акцію: 0.1688 → 0.1698 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SPCHEM — Nouryon Finance BV | Одиниць/акцію: 0.1798 → 0.1809 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SSNC — SS&C Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.01738 → 0.01749 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SSNC — SS&C Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.1898 → 0.191 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.01264 → 0.01272 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.07178 → 0.07224 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDG — TransDigm Inc | Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.232 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | THYELE — TK Elevator US Newco Inc | Одиниць/акцію: 0.006949 → 0.006993 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | THYELE — TK Elevator US Newco Inc | Одиниць/акцію: 0.2149 → 0.2162 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TIBX — Cloud Software Group LLC | Одиниць/акцію: 0.02449 → 0.02464 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TIBX — Cloud Software Group LLC | Одиниць/акцію: 0.01788 → 0.01799 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TIBX — Cloud Software Group LLC | Одиниць/акцію: 0.00437 → 0.004397 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TIBX — Cloud Software Group LLC | Одиниць/акцію: 0.1387 → 0.1396 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TIBX — Cloud Software Group LLC | Одиниць/акцію: 0.1628 → 0.1638 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TKO — TKO Worldwide Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.2541 → 0.2557 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ULTI — UKG Inc | Одиниць/акцію: 0.3399 → 0.3424 (0,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC | Одиниць/акцію: 0.0556 → 0.05595 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.007602 → 0.00765 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC | Одиниць/акцію: 0.1842 → 0.1854 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | Одиниць/акцію: 0.01359 → 0.01367 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | UNVR — Windsor Holdings III LLC | Одиниць/акцію: 0.1387 → 0.1237 (-10,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0351 → 0.01128 (-67,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VARBRA — Varsity Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.1529 → 0.1538 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VCVHHO — Cotiviti Inc | Одиниць/акцію: 0.2271 → 0.2286 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VSBUYR — VS Buyer LLC | Одиниць/акцію: 0.1606 → 0.1617 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WBD — Discovery Global Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.3788 → 0.3813 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WECHOL — WEC US Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1914 → 0.1922 (0,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WHABRA — Whatabrands LLC | Одиниць/акцію: 0.1203 → 0.1211 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WHTCAP — White Cap Buyer LLC | Одиниць/акцію: 0.2271 → 0.2285 (0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ACRISU — Acrisure LLC | Одиниць/акцію: 0.1998 → 0.1986 (-0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.01024 → 0.01037 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.04004 → 0.04055 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.002137 → 0.002164 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.00156 → 0.00158 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1627 → 0.1612 (-0,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AIMEGR — Global Medical Response Inc | Одиниць/акцію: 0.1399 → 0.1416 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ALERGR — Alera Group Inc | Одиниць/акцію: 0.1727 → 0.1681 (-2,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC | Одиниць/акцію: 0.2805 → 0.284 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Одиниць/акцію: 0.00468 → 0.004739 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Одиниць/акцію: 0.0078 → 0.007899 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Одиниць/акцію: 0.01501 → 0.0152 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALIXPA — AlixPartners LLP | Одиниць/акцію: 0.07104 → 0.07176 (1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AMWINS — AmWINS Group Inc | Одиниць/акцію: 0.00493 → 0.004992 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMWINS — AmWINS Group Inc | Одиниць/акцію: 0.2443 → 0.2434 (-0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | APEGRP — Apex Group Treasury LLC | Одиниць/акцію: 0.163 → 0.1619 (-0,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | APPSYS — Applied Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.1087 → 0.1097 (0,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ARGIHC — IRB Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.1969 → 0.1956 (-0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ASCENS — Ascensus Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1613 → 0.1629 (1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ASCLER — Ascend Learning LLC | Одиниць/акцію: 0.06404 → 0.06467 (1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Одиниць/акцію: 0.00624 → 0.006319 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Одиниць/акцію: 0.2926 → 0.2932 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ATLAVI — Apple Bidco LLC | Одиниць/акцію: 0.1754 → 0.1772 (1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | AUTBRA | Позиція ліквідована — було 0.2065 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AUTBRA — ABG Intermediate Holdings 2 LLC | Одиниць/акцію: 0.0468 → 0.2533 (441,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BASSPR — Great Outdoors Group LLC | Одиниць/акцію: 0.2674 → 0.267 (-0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.0468 → 0.04739 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.00936 → 0.009479 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.00312 → 0.00316 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.02808 → 0.02844 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.00936 → 0.009479 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BCULC — 1011778 BC ULC | Одиниць/акцію: 0.152 → 0.1504 (-1,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BECN — QXO Building Products Inc | Одиниць/акцію: 0.04627 → 0.04686 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BELRON — Belron UK Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.00936 → 0.009479 (1,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BELRON — Belron Finance 2019 LLC | Одиниць/акцію: 0.2445 → 0.2437 (-0,3%) |
Відображення останніх 200 зі 1879 змін
Дивіденди 186 платежів
6,41%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,31Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1150 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1130 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1090 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1050 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1160 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1010 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1080 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1030 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1200 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1200 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1250 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1230 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1190 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1160 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1650 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1250 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1080 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1120 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1240 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1200 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1320 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1650 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1700 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1630 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1530 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1440 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1570 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1470 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1460 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1380 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1370 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1470 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1620 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1500 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1700 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1740 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1700 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1610 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1520 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1440 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1370 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1310 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1220 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,2060 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1150 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0960 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0870 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0790 |
| 18 липня 2022 р. | $0,0710 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0660 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0610 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0590 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0580 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0580 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0570 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0560 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0570 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0570 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0550 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0540 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0530 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0540 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0540 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0580 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0610 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0630 |
| 19 січня 2021 р. | $0,0650 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0650 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0630 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0600 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0570 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0530 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0560 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0560 |
| 18 травня 2020 р. | $0,0610 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0780 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0800 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,0800 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0840 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0870 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,0870 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,0900 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0930 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0970 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0980 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0990 |
| 20 травня 2019 р. | $0,0950 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,0910 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0850 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,0950 |
| 22 січня 2019 р. | $0,0920 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1420 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,0850 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,0800 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0790 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,0800 |
| 23 липня 2018 р. | $0,0800 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0790 |
| 21 травня 2018 р. | $0,0740 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,0720 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0760 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0700 |
| 22 січня 2018 р. | $0,0660 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0780 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,0630 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0700 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0700 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,0690 |
| 14 липня 2017 р. | $0,0640 |
| 15 червня 2017 р. | $0,0630 |
| 15 травня 2017 р. | $0,0630 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,0650 |
| 15 березня 2017 р. | $0,0650 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,0680 |
| 13 січня 2017 р. | $0,0700 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,0800 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,0710 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,0830 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,0980 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,0980 |
| 15 липня 2016 р. | $0,0980 |
| 15 червня 2016 р. | $0,0950 |
| 13 травня 2016 р. | $0,0950 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,0900 |
| 15 березня 2016 р. | $0,0860 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,0840 |
| 15 січня 2016 р. | $0,0840 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,0830 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,0810 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,0800 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,0790 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,0780 |
| 15 липня 2015 р. | $0,0760 |
| 15 червня 2015 р. | $0,0750 |
| 15 травня 2015 р. | $0,0740 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,0730 |
| 13 березня 2015 р. | $0,0730 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,0740 |
| 15 січня 2015 р. | $0,0750 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,0760 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,0800 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,0890 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,0860 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,0840 |
| 15 липня 2014 р. | $0,0820 |
| 13 червня 2014 р. | $0,0810 |
| 15 травня 2014 р. | $0,0810 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,0800 |
| 14 березня 2014 р. | $0,0830 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,0830 |
| 15 січня 2014 р. | $0,0840 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,0840 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,0840 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,0830 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,0830 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,0900 |
| 15 липня 2013 р. | $0,0900 |
| 14 червня 2013 р. | $0,0900 |
| 15 травня 2013 р. | $0,0920 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,0950 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0960 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,1000 |
| 15 січня 2013 р. | $0,1060 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,0980 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,1000 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,1030 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,0910 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,0910 |
| 13 липня 2012 р. | $0,1040 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1000 |
| 15 травня 2012 р. | $0,1050 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,1070 |
| 15 березня 2012 р. | $0,1010 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,1010 |
| 13 січня 2012 р. | $0,1000 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,1160 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,1030 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,1160 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,0860 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,0830 |
| 15 липня 2011 р. | $0,0760 |
| 15 червня 2011 р. | $0,0770 |
| 13 травня 2011 р. | $0,0760 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,0740 |
Інституційні власники (13F) 564 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $465 719 310 | 6,86% | 22 863 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $345 218 659 | 5,08% | 16 947 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $288 642 900 | 4,25% | 14 170 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $286 296 982 | 4,22% | 14 054 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $233 124 005 | 3,43% | 11 444 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $217 065 632 | 3,20% | 10 656 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $208 245 891 | 3,07% | 10 223 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $203 700 000 | 3,00% | 10 000 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS | $192 152 145 | 2,83% | 9 433 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Invesco Ltd. | $189 881 827 | 2,80% | 9 321 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Management Corp of Ontario | $186 474 822 | 2,75% | 9 154 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wright Fund Managment, LLC | $154 568 155 | 2,28% | 7 573 158 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $148 423 276 | 2,19% | 7 286 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $140 109 524 | 2,06% | 6 878 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $122 906 924 | 1,81% | 6 033 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121 682 212 | 1,79% | 5 994 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $118 211 717 | 1,74% | 5 803 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $103 046 045 | 1,52% | 5 058 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $89 163 989 | 1,31% | 4 377 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $86 652 819 | 1,28% | 4 253 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $86 572 500 | 1,27% | 4 250 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Bain Capital Credit, LP | $80 907 277 | 1,19% | 3 971 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Asset Management Inc | $75 650 880 | 1,11% | 3 713 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70 004 466 | 1,03% | 3 436 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66 131 938 | 0,97% | 3 246 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $63 239 562 | 0,93% | 3 104 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $62 923 623 | 0,93% | 3 089 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $57 199 048 | 0,84% | 2 753 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 514 644 | 0,83% | 2 774 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aristotle Pacific Capital, LLC | $55 095 662 | 0,81% | 2 714 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hikari Tsushin, Inc. | $50 595 984 | 0,74% | 2 483 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $49 356 431 | 0,73% | 2 422 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $46 851 000 | 0,69% | 2 300 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| WINTON GROUP Ltd | $44 402 648 | 0,65% | 2 179 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DSC Meridian Capital LP | $43 443 955 | 0,64% | 2 132 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pertento Partners LLP | $41 263 509 | 0,61% | 2 025 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Man Group plc | $38 189 431 | 0,56% | 1 874 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $36 405 121 | 0,54% | 1 787 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CNO Financial Group, Inc. | $35 520 188 | 0,52% | 1 743 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hudson Bay Capital Management LP | $35 138 250 | 0,52% | 1 725 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ninety One UK Ltd | $35 045 913 | 0,52% | 1 720 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34 767 516 | 0,51% | 1 706 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $34 302 910 | 0,51% | 1 683 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balyasny Asset Management L.P. | $34 119 750 | 0,50% | 1 675 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Calamos Advisors LLC | $33 708 011 | 0,50% | 1 654 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $33 396 217 | 0,49% | 1 639 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32 347 163 | 0,48% | 1 545 493 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $32 319 694 | 0,48% | 1 586 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $30 743 797 | 0,45% | 1 509 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $28 518 000 | 0,42% | 1 400 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 141 238 | 0,38% | 1 283 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. | $25 799 679 | 0,38% | 1 262 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $25 287 888 | 0,37% | 1 241 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New York Life Investment Management LLC | $25 004 399 | 0,37% | 1 227 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $24 953 250 | 0,37% | 1 225 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $24 444 000 | 0,36% | 1 200 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Advisors / MI | $22 695 076 | 0,33% | 1 114 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FEDERATED HERMES, INC. | $22 526 063 | 0,33% | 1 105 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $22 472 224 | 0,33% | 1 103 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21 631 474 | 0,32% | 1 061 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Counselors, LLC | $21 339 164 | 0,31% | 1 047 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Donoghue Forlines LLC | $20 987 904 | 0,31% | 1 030 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20 270 187 | 0,30% | 995 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Forge First Asset Management Inc. | $19 661 130 | 0,29% | 939 600 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| 1607 Capital Partners, LLC | $19 184 772 | 0,28% | 941 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $18 896 842 | 0,28% | 927 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18 605 000 | 0,27% | 913 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trajan Wealth LLC | $18 490 028 | 0,27% | 907 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $18 367 385 | 0,27% | 901 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $18 169 694 | 0,27% | 891 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17 806 118 | 0,26% | 873 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $17 806 118 | 0,26% | 873 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $17 601 912 | 0,26% | 864 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wellington Grp LLC | $17 546 986 | 0,26% | 861 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $17 248 660 | 0,25% | 846 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EMG Holdings, L.P. | $17 200 428 | 0,25% | 844 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $16 238 051 | 0,24% | 799 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One William Street Capital Management, L.P. | $15 704 801 | 0,23% | 770 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $15 572 661 | 0,23% | 764 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $15 316 570 | 0,23% | 751 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 190 104 | 0,22% | 746 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Endurance Services Ltd | $15 144 973 | 0,22% | 743 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $15 051 054 | 0,22% | 738 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 842 163 | 0,22% | 728 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14 570 938 | 0,21% | 715 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Holdings, Inc. | $14 261 243 | 0,21% | 700 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $13 209 852 | 0,19% | 648 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11 754 181 | 0,17% | 567 835 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $11 698 777 | 0,17% | 574 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRUDENTIAL PLC | $11 566 616 | 0,17% | 567 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIM, LLC | $11 288 132 | 0,17% | 554 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $11 283 526 | 0,17% | 552 843 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $11 250 270 | 0,17% | 552 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mechanics Bank Trust Department | $10 968 755 | 0,16% | 538 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10 185 000 | 0,15% | 5 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 185 000 | 0,15% | 500 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Trading LLC | $10 178 889 | 0,15% | 499 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $10 058 706 | 0,15% | 493 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GARDA CAPITAL PARTNERS LP | $9 981 300 | 0,15% | 490 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Retirement, LLC | $9 912 795 | 0,15% | 486 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |