Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +0.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -8.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 15,4%
Healthcare 0,8%
Technology 0,6%
Communication Services 0,2%
Інше/Невідоме 83,0%

Повний портфель 163 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4 302 997 4,20% 311 135 $-19 745 Вгору ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 713 196 2,65% 208 547 $-247 968 Вгору ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2 623 624 2,56% 466 837 $1 139 994 Вгору ×2
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 284 586 2,23% 349 860 $225 687 Вниз ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 912 030 1,87% 44 601 $-436 774 Вниз ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 899 202 1,86% 170 332 $260 642 Вгору ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1 872 741 1,83% 143 176 $-3 672 Вгору ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $1 844 521 1,80% 135 328 $52 990 Вниз ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $1 703 943 1,66% 204 065 $35 542 Вгору ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 690 288 1,65% 237 067 $346 588 Вгору ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1 676 964 1,64% 110 327 $3 926 Вниз ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 665 271 1,63% 234 876 $50 603 Вниз ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1 650 690 1,61% 159 487 $-448 870 Вниз ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $1 642 857 1,60% 158 424 $111 856 Вгору ×2
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $1 594 632 1,56% 97 293 $-111 370 Вниз ×2
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $1 569 006 1,53% 126 329 $386 593 Вгору ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $1 564 906 1,53% 209 212 $-63 817 Вгору ×1
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 521 254 1,49% 118 848 $-17 671 Вниз ×2
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1 502 118 1,47% 116 624 $22 546 Вгору ×2
NML CUSIP: 64129H104 $1 447 384 1,41% 142 740 $-17 426 Вгору ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1 319 690 1,29% 157 106 $-3 039 Вгору ×2
PBDC Putnam BDC Income ETF $1 301 073 1,27% 47 816 $527 647 Вгору ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 287 764 1,26% 80 586 $-336 027 Вниз ×2
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1 209 032 1,18% 242 291 $-138 500 Вниз ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1 146 539 1,12% 22 885 $-60 504 Вгору ×1
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $1 068 408 1,04% 54 650 $-261 465 Вниз ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1 062 119 1,04% 78 501 $570 188 Вгору ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1 054 718 1,03% 96 941 $230 253 Вгору ×2
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 050 976 1,03% 66 771 $115 312 Вгору ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1 044 021 1,02% 50 509 $160 941 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 98400T304) $996 436 0,97% 56 777 $105 979 Вгору ×1
JRS Nuveen Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $982 769 0,96% 116 580 $168 808 Вгору ×2
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $969 588 0,95% 51 519 $-19 478 Вниз ×2
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $938 047 0,92% 104 576 $605 Вниз ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $928 803 0,91% 74 186 $-14 856 Вниз ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $911 994 0,89% 64 361 $132 902 Вгору ×2
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $877 144 0,86% 94 929 $20 758 Вгору ×1
PGZ Principal Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $852 270 0,83% 82 825 $66 805 Вгору ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $845 470 0,83% 47 259 $92 813 Вниз ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $822 435 0,80% 78 104 $-258 273 Вниз ×2
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest $800 928 0,78% 61 800 $89 877 Вгору ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $786 306 0,77% 46 527 $38 194 Вгору ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $775 774 0,76% 49 193 $334 963 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $775 074 0,76% 20 735 Вгору ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $757 818 0,74% 34 337 $-509 Вниз ×2
MINT PIMCO ETF Trust $732 385 0,72% 7 265 $-47 435 Вниз ×2
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $709 797 0,69% 32 293 $33 517 Вниз ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $702 005 0,69% 61 097 $135 678 Вгору ×2
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $700 843 0,68% 67 977 $82 668 Вгору ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $692 461 0,68% 60 689 $22 433 Вниз ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $678 068 0,66% 40 996 $154 778 Вгору ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $676 478 0,66% 104 718 $17 802
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $653 930 0,64% 43 050 $71 550 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $634 507 0,62% 1 701 $4 848
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $617 085 0,60% 100 339 $14 048
AEF CUSIP: 00301W105 $612 673 0,60% 63 820 $65 722 Вниз ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $612 602 0,60% 40 516 $14 542 Вниз ×2
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $603 914 0,59% 40 695 $770 Вниз ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $603 722 0,59% 30 171 $172 518 Вгору ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $594 889 0,58% 52 645 $3 482 Вниз ×1
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $577 551 0,56% 38 401 $13 440
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $576 448 0,56% 48 441 $-31 679 Вниз ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $564 494 0,55% 46 691 $25 624 Вниз ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $561 576 0,55% 51 426 $-116 605 Вниз ×2
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $561 299 0,55% 58 226 $45 026 Вниз ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $561 169 0,55% 53 855 $-23 249 Вниз ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $552 285 0,54% 29 629 $34 313 Вниз ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $548 358 0,54% 31 937
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $537 969 0,53% 23 647 $-4 016 Вниз ×2
CET CUSIP: 155123102 $537 105 0,52% 10 240 $16 887 Вниз ×2
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $522 529 0,51% 91 033 $76 193 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $516 499 0,50% 21 784 $-217 559 Вниз ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $502 017 0,49% 39 748 $44 144 Вгору ×2
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $491 180 0,48% 21 126 $-86 055 Вниз ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $490 509 0,48% 38 083 $-12 739 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $479 772 0,47% 400 $111 864
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $463 206 0,45% 19 487 $-213 401 Вниз ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $427 113 0,42% 33 684 $-1 002 Вниз ×2
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $412 398 0,40% 23 039 $1 314 Вниз ×1
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $410 344 0,40% 17 672 $95 681 Вниз ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $396 068 0,39% 18 135 $-11 788
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $395 982 0,39% 70 585 $7 827 Вгору ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $395 714 0,39% 41 742 $19 788 Вниз ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370 367 0,36% 19 987 $-106 190 Вниз ×2
ERC CUSIP: 94987D101 $364 384 0,36% 39 564 $33 879 Вгору ×1
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund $361 969 0,35% 20 710 $-15 316 Вниз ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $359 110 0,35% 81 616 $204 871 Вгору ×1
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $357 420 0,35% 36 103 $20 602 Вгору ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $346 150 0,34% 27 043 $12 710
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $343 088 0,34% 30 881 $18 529
WDI Western Asset Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $342 892 0,33% 25 287 $14 082 Вгору ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $332 307 0,32% 32 967 $-48 426 Вниз ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $331 240 0,32% 12 964 $-20 650 Вниз ×2
CEFS Exchange Listed Funds Trust $329 500 0,32% 12 851 $44 197 Вгору ×2
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $329 035 0,32% 36 438 $183 947 Вгору ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $327 449 0,32% 32 040 $8 390 Вгору ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $326 741 0,32% 42 324 $15 071 Вгору ×2
NBH CUSIP: 64124P101 $326 164 0,32% 30 916 $12 367
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $325 489 0,32% 20 471 $71 262 Вгору ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $317 330 0,31% 10 567 $78 528 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $775 074 20 735 0,76%
TSLX $548 358 31 937 0,54%
GS $202 274 200 0,20%
CSCO $201 444 1 715 0,20%
NMZ $161 457 15 275 0,16%
EIC $121 253 12 041 0,12%
EVF $99 829 20 046 0,10%
HRZN $49 343 10 432 0,05%
NRO $42 584 14 054 0,04%
PIM $37 626 11 649 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MFM Куплено більше +192K +$1.1M
KBDC Куплено більше +43K +$570K
PBDC Куплено більше +20K +$528K
OTF Скорочено -10K -$449K
TYG Скорочено -3K -$437K
NCDL Куплено більше +33K +$387K
HFRO Куплено більше +2K +$347K
GUG Скорочено -26K -$336K
HTGC Куплено більше +19K +$335K
BANX Скорочено -15K -$261K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OBDC 31 березня 2026 р. 370 782 $4 608 820 -8,0%
SLRC 31 березня 2026 р. 260 893 $4 033 406 -20,1%
SAR 31 березня 2026 р. 159 499 $3 679 642 -24,1%
PSBD 31 березня 2026 р. 220 334 $2 685 871 -1,0%
XFLT 31 березня 2026 р. 232 964 $1 118 227 12,3%
CXE 30 червня 2026 р. 274 770 $1 019 397 Більше не відстежується
PNNT 31 березня 2026 р. 150 093 $894 554 -28,1%
FDUS 31 березня 2026 р. 38 831 $749 438 9,8%
TSLX 31 березня 2026 р. 34 249 $743 888 -4,3%
GLAD 31 березня 2026 р. 26 694 $551 498 10,2%
DIAX 31 березня 2026 р. 34 829 $531 491 Більше не відстежується
ABNB 30 червня 2026 р. 2 500 $315 700 14,7%
PFLT 31 березня 2026 р. 30 683 $284 432 -15,7%
IIM 31 березня 2026 р. 22 641 $278 937 -11,9%
FBDC 31 березня 2026 р. 13 562 $263 027 -0,1%
OCSL 30 червня 2026 р. 22 787 $257 493 -0,9%
ASA 31 березня 2026 р. 4 217 $251 628 -9,2%
BFK 31 березня 2026 р. 24 435 $245 083 Більше не відстежується
ACP 31 березня 2026 р. 43 953 $237 786 -14,3%
BYM 31 березня 2026 р. 20 892 $228 558 Більше не відстежується
NCLO 31 березня 2026 р. 8 705 $218 060
MVT 31 березня 2026 р. 19 445 $210 200 Більше не відстежується
TY 31 березня 2026 р. 6 338 $206 995 8,3%
MCR 30 червня 2026 р. 30 841 $186 896 Більше не відстежується
NCV 31 березня 2026 р. 11 835 $179 300 1,1%
NAD 31 березня 2026 р. 14 125 $169 783 -13,4%
BXMX 31 березня 2026 р. 10 353 $152 189 Більше не відстежується
NEA 31 березня 2026 р. 12 608 $146 631 -12,6%
NRO 31 березня 2026 р. 45 529 $138 408 Більше не відстежується
MHN 31 березня 2026 р. 13 196 $134 995 Більше не відстежується
NXJ 30 червня 2026 р. 10 849 $133 443 Більше не відстежується
CXH 30 червня 2026 р. 15 498 $123 829 Більше не відстежується
MYD 31 березня 2026 р. 10 718 $112 432 Більше не відстежується
MVF 31 березня 2026 р. 15 007 $103 999 Більше не відстежується
BRW 31 березня 2026 р. 14 310 $100 313 -11,6%
GDL 30 червня 2026 р. 11 368 $94 695 -2,0%
ZTR 31 березня 2026 р. 10 522 $66 289 -10,1%
MRCC 30 червня 2026 р. 12 825 $58 995 Більше не відстежується
HIX 31 березня 2026 р. 12 020 $50 003 -11,8%
CMU 30 червня 2026 р. 13 091 $46 866 Більше не відстежується