Colony Family Offices, LLC
CIK 1633573 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $455.1M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 028 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,26%
- Вага топ-25 активів
- 93,75%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,28% Оцін. купівлі $13 024 103 · продажі $5 511 733
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,3%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Health Care
0,0%
Інше/Невідоме
98,3%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $98 701 845 | 21,69% | 1 204 562 | $16 603 671 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $63 014 351 | 13,85% | 652 458 | $3 963 483 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $43 954 041 | 9,66% | 296 366 | $6 250 569 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $27 346 770 | 6,01% | 458 147 | $2 634 970 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $25 131 700 | 5,52% | 496 870 | $3 697 744 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $23 957 505 | 5,26% | 595 810 | $3 355 435 | Вниз ×1 | ||
| QLTY | $21 346 200 | 4,69% | 512 289 | $3 693 476 | Вгору ×3 | ||
| GUNR | $19 716 780 | 4,33% | 400 097 | $-2 780 976 | Вниз ×2 | ||
| VUSB | $12 827 181 | 2,82% | 257 677 | $1 048 926 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $11 010 532 | 2,42% | 57 792 | $3 329 975 | |||
| DFAI | $9 479 588 | 2,08% | 229 808 | $999 088 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 808 025 | 1,94% | 119 984 | $498 046 | Вгору ×6 | ||
| VB | $8 315 188 | 1,83% | 27 432 | $1 007 096 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $8 303 220 | 1,82% | 11 091 | $1 670 335 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $7 093 229 | 1,56% | 29 977 | $464 800 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $6 273 452 | 1,38% | 8 377 | $605 549 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $5 936 308 | 1,30% | 38 475 | $133 429 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $4 799 245 | 1,05% | 58 286 | $1 180 047 | Вгору ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 385 727 | 0,74% | 58 174 | $-2 045 029 | Вниз ×6 | ||
| IYF | $3 185 455 | 0,70% | 24 982 | $246 073 | |||
| IJH | $3 150 869 | 0,69% | 40 862 | $391 458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 018 893 | 0,66% | 10 433 | $371 102 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 926 716 | 0,64% | 14 627 | $852 109 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $2 512 607 | 0,55% | 21 424 | $177 819 | |||
| XLV XLV | $2 430 354 | 0,53% | 15 318 | $184 582 | |||
| XLC XLC | $2 426 495 | 0,53% | 22 650 | $-84 484 | |||
| VYM | $2 404 901 | 0,53% | 15 218 | $43 891 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $2 378 724 | 0,52% | 12 842 | $301 787 | |||
| SCHC | $2 304 281 | 0,51% | 47 886 | $-20 765 | Вниз ×2 | ||
| DFIS | $2 175 643 | 0,48% | 62 108 | $88 069 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $1 825 283 | 0,40% | 25 618 | $170 866 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 631 437 | 0,36% | 6 845 | $-106 576 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $1 393 443 | 0,31% | 20 369 | $244 638 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 234 919 | 0,27% | 14 866 | $16 204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 218 380 | 0,27% | 39 960 | $291 649 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $892 528 | 0,20% | 11 820 | $-149 523 | |||
| DFAU | $875 112 | 0,19% | 16 930 | $111 230 | |||
| VDE | $821 361 | 0,18% | 5 471 | $-125 341 | |||
| VTV | $639 842 | 0,14% | 2 936 | $63 799 | |||
| VOO | $633 216 | 0,14% | 922 | $135 477 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $593 954 | 0,13% | 13 100 | $-7 205 | |||
| XLB XLB | $503 979 | 0,11% | 9 915 | $8 526 | |||
| XLRE XLRE | $473 675 | 0,10% | 10 758 | $34 426 | |||
| VUG | $414 506 | 0,09% | 4 812 | $64 200 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $351 043 | 0,08% | 10 545 | $-54 096 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $342 251 | 0,08% | 4 184 | $21 840 | |||
| VNQ | $326 608 | 0,07% | 3 387 | $26 181 | |||
| DJP | $287 350 | 0,06% | 6 574 | $-31 963 | Вниз ×1 | ||
| FQAL | $286 227 | 0,06% | 3 518 | $35 684 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $271 700 | 0,06% | 1 375 | $18 315 | |||
| TIP | $264 930 | 0,06% | 2 421 | $-2 252 | |||
| EFA | $245 780 | 0,05% | 2 366 | $48 412 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $244 734 | 0,05% | 799 | $39 111 | |||
| GLD | $208 871 | 0,05% | 567 | $-54 466 | Вниз ×3 | ||
| VBK | $183 947 | 0,04% | 503 | $31 915 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $174 739 | 0,04% | 8 528 | $18 762 | |||
| VBR | $168 635 | 0,04% | 694 | $17 863 | |||
| VV | $102 829 | 0,02% | 299 | $11 381 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $70 384 | 0,02% | 638 | $8 351 | |||
| IVE | $34 967 | 0,01% | 154 | $2 450 | |||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $22 094 | 0,00% | 14 729 | $5 303 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUS | $98 701 845 | 21,69% | зростання ×5 |
| IEFA | $63 014 351 | 13,85% | зростання ×3 |
| VWO | $27 346 770 | 6,01% | зростання ×3 |
| QLTY | $21 346 200 | 4,69% | зростання ×3 |
| DFAI | $9 479 588 | 2,08% | зростання ×3 |
| BND | $8 808 025 | 1,94% | зростання ×6 |
| SPY | $8 303 220 | 1,82% | зростання ×3 |
| DFAS | $4 799 245 | 1,05% | зростання ×3 |
| DFIS | $2 175 643 | 0,48% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +47K | +$16.6M |
| IJR | Скорочено | -7K | +$6.3M |
| IEFA | Куплено більше | +178 | +$4.0M |
| VTEB | Куплено більше | +67K | +$3.7M |
| QLTY | Куплено більше | +25K | +$3.7M |
| DFAE | Скорочено | -13K | +$3.4M |
| XLK | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.3M |
| GUNR | Скорочено | -8K | -$2.8M |
| VWO | Куплено більше | +944 | +$2.6M |
| VGSH | Скорочено | -35K | -$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 3 745 | $1 754 195 | Більше не відстежується |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 11 206 | $1 147 270 | 26,2% |
| FQAL | 31 березня 2025 р. | 7 959 | $520 757 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 504 | $236 696 | |
| ATO | 30 червня 2026 р. | 1 135 | $209 712 | -1,7% |
| ICLN | 31 березня 2025 р. | 9 347 | $106 369 | |
| VPU | 31 березня 2026 р. | 440 | $81 418 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 499 | $72 679 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 850 | $66 853 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 123 | $40 477 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 104 | $25 601 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2025 р. | 272 | $24 288 | |
| VO | 31 березня 2026 р. | 79 | $22 927 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2025 р. | 195 | $19 410 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 198 | $16 188 | |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 200 | $15 314 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 135 | $13 354 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 100 | $10 655 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 200 | $9 962 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 87 | $8 130 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 81 | $7 426 | |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 44 | $7 019 | Більше не відстежується |
| IBB | 31 березня 2025 р. | 23 | $3 041 | 67,1% |