Розбивка за секторами

04
Technology 0,6%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Financials 0,1%
Інше/Невідоме 99,0%

Повний портфель 51 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $32 629 886 13,79% 43 571 $2 546 299 Вниз ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $20 529 028 8,67% 48 145 $1 735 181 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $16 156 380 6,83% 130 115 $1 168 420 Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 033 968 5,93% 259 744 $1 572 077 Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 027 192 4,66% 29 800 $956 004 Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10 576 393 4,47% 209 475 $-25 434 Вниз ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10 569 882 4,47% 88 830 $1 537 978 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9 819 925 4,15% 244 216 $1 464 259 Вниз ×2
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $8 947 309 3,78% 239 489 $786 770 Вниз ×5
DFNM Dimensional ETF Trust $7 951 397 3,36% 164 506 $24 638 Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 417 624 3,13% 104 107 $634 884 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $7 243 920 3,06% 134 097 $94 500 Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 409 671 2,71% 67 777 $-93 324 Вниз ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 395 558 2,70% 286 925 $-48 929 Вниз ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 755 425 2,01% 94 673 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 669 328 1,97% 53 133 $494 530 Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $3 881 444 1,64% 98 165 $422 181 Вгору ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $3 704 414 1,57% 40 802 $311 870 Вниз ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 289 123 1,39% 65 041 $-37 877 Вниз ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $3 215 216 1,36% 42 580 $-517 390 Вгору ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3 103 749 1,31% 58 014 $-35 397 Вниз ×6
AGG iShares Trust $2 853 197 1,21% 28 826 $-161 137 Вниз ×3
MINT PIMCO ETF Trust $2 711 184 1,15% 26 894 $-33 472 Вниз ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 427 633 1,03% 36 104 $50 969 Вниз ×3
MBB iShares MBS ETF $2 423 587 1,02% 25 641 $-28 592 Вниз ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2 381 287 1,01% 47 061 $11 643 Вниз ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2 353 903 0,99% 45 894 $51 063 Вгору ×1
XLU XLU $2 150 431 0,91% 47 429 $-27 325 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 134 945 0,90% 27 835 $-82 436 Вниз ×2
COM Direxion Shares ETF Trust $2 026 351 0,86% 62 158 Вгору ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1 983 083 0,84% 77 707 $-274 654 Вниз ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 971 935 0,83% 39 613 $-14 586 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 918 848 0,81% 24 280 $-45 700 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 697 714 0,72% 31 966 $-253 294 Вгору ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 505 520 0,64% 29 520 $-15 366 Вниз ×5
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $1 449 783 0,61% 48 310 $-523 Вгору ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $1 252 873 0,53% 13 104 $11 525 Вгору ×2
MUB iShares Trust $1 085 240 0,46% 10 084 $-18 189 Вниз ×4
HYS PIMCO ETF Trust $826 810 0,35% 8 841 $-1 600 542 Вниз ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $776 060 0,33% 7 289 $-645 Вниз ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $724 172 0,31% 17 974 $-1 328 588 Вниз ×2
SPY SPY $694 496 0,29% 930 $61 715 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $682 627 0,29% 1 830 $25 575 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378 097 0,16% 1 058 $15 771 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $333 215 0,14% 1 529 $33 225
AAPL Apple Inc. - Common Stock $330 738 0,14% 1 143 $67 812 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $315 228 0,13% 436 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267 176 0,11% 1 052 $16 869 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265 272 0,11% 1 113
VOO Vanguard S&P 500 ETF $243 818 0,10% 355 $31 688
V Visa Inc. $209 285 0,09% 610 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFLV $3 881 444 1,64% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTIP $4 755 425 94 673 2,01%
COM $2 026 351 62 158 0,86%
AMAT $315 228 436 0,13%
AMZN $265 272 1 113 0,11%
V $209 285 610 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -2K +$2.5M
IWV Скорочено -3K +$1.7M
HYS Скорочено -17K -$1.6M
PRF Скорочено -2K +$1.6M
SPYG Скорочено -3K +$1.5M
DFAE Скорочено -3K +$1.5M
SRLN Скорочено -33K -$1.3M
IWF Куплено більше +95K +$1.2M
VTI Скорочено -2K +$956K
KOCT Скорочено -1K +$787K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FLJP 30 червня 2025 р. 257 121 $7 559 357
BCI 30 червня 2026 р. 87 311 $2 120 784
AMZN 31 березня 2026 р. 904 $208 661 20,9%
AMZN 30 вересня 2025 р. 913 $200 303 14,7%