Compass Financial Group, Inc.

CIK 1666910 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$236.7M
#5 900 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.5%
Позиції
51
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,09%
Вага топ-25 активів
87,34%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
19,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,71% Оцін. купівлі $19 562 567 · продажі $10 787 458

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
10
Зменшено
34
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,6%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
99,0%

Повний портфель 51 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $32 629 886 13,79% 43 571 $2 546 299 Вниз ×2
IWV $20 529 028 8,67% 48 145 $1 735 181 Вниз ×6
IWF $16 156 380 6,83% 130 115 $1 168 420 Вгору ×1
PRF $14 033 968 5,93% 259 744 $1 572 077 Вниз ×6
VTI $11 027 192 4,66% 29 800 $956 004 Вниз ×1
JAAA $10 576 393 4,47% 209 475 $-25 434 Вниз ×6
SPYG $10 569 882 4,47% 88 830 $1 537 978 Вниз ×1
DFAE $9 819 925 4,15% 244 216 $1 464 259 Вниз ×2
KOCT $8 947 309 3,78% 239 489 $786 770 Вниз ×5
DFNM $7 951 397 3,36% 164 506 $24 638 Вниз ×6
VEA $7 417 624 3,13% 104 107 $634 884 Вниз ×2
DFIV $7 243 920 3,06% 134 097 $94 500 Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 409 671 2,71% 67 777 $-93 324 Вниз ×6
CGCP $6 395 558 2,70% 286 925 $-48 929 Вниз ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 755 425 2,01% 94 673 Вгору ×1
SPYM $4 669 328 1,97% 53 133 $494 530 Вниз ×1
DFLV $3 881 444 1,64% 98 165 $422 181 Вгору ×6
SPTM $3 704 414 1,57% 40 802 $311 870 Вниз ×6
JPST $3 289 123 1,39% 65 041 $-37 877 Вниз ×3
IAU $3 215 216 1,36% 42 580 $-517 390 Вгору ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3 103 749 1,31% 58 014 $-35 397 Вниз ×6
AGG $2 853 197 1,21% 28 826 $-161 137 Вниз ×3
MINT $2 711 184 1,15% 26 894 $-33 472 Вниз ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 427 633 1,03% 36 104 $50 969 Вниз ×3
MBB iShares MBS ETF $2 423 587 1,02% 25 641 $-28 592 Вниз ×3
IAGG $2 381 287 1,01% 47 061 $11 643 Вниз ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2 353 903 0,99% 45 894 $51 063 Вгору ×1
XLU XLU $2 150 431 0,91% 47 429 $-27 325 Вниз ×1
BIV $2 134 945 0,90% 27 835 $-82 436 Вниз ×2
COM $2 026 351 0,86% 62 158 Вгору ×1
SPAB $1 983 083 0,84% 77 707 $-274 654 Вниз ×2
VUSB $1 971 935 0,83% 39 613 $-14 586 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 918 848 0,81% 24 280 $-45 700 Вниз ×1
XLE XLE $1 697 714 0,72% 31 966 $-253 294 Вгору ×1
JMST $1 505 520 0,64% 29 520 $-15 366 Вниз ×5
SPSB $1 449 783 0,61% 48 310 $-523 Вгору ×1
LDUR $1 252 873 0,53% 13 104 $11 525 Вгору ×2
MUB $1 085 240 0,46% 10 084 $-18 189 Вниз ×4
HYS $826 810 0,35% 8 841 $-1 600 542 Вниз ×6
SUB $776 060 0,33% 7 289 $-645 Вниз ×2
SRLN $724 172 0,31% 17 974 $-1 328 588 Вниз ×2
SPY SPY $694 496 0,29% 930 $61 715 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $682 627 0,29% 1 830 $25 575 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378 097 0,16% 1 058 $15 771 Вниз ×1
VTV $333 215 0,14% 1 529 $33 225
AAPL Apple Inc. - Common Stock $330 738 0,14% 1 143 $67 812 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $315 228 0,13% 436 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267 176 0,11% 1 052 $16 869 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265 272 0,11% 1 113
VOO $243 818 0,10% 355 $31 688
V Visa Inc. $209 285 0,09% 610 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFLV $3 881 444 1,64% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTIP $4 755 425 94 673 2,01%
COM $2 026 351 62 158 0,86%
AMAT $315 228 436 0,13%
AMZN $265 272 1 113 0,11%
V $209 285 610 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Скорочено -2K +$2.5M
IWV Скорочено -3K +$1.7M
HYS Скорочено -17K -$1.6M
PRF Скорочено -2K +$1.6M
SPYG Скорочено -3K +$1.5M
DFAE Скорочено -3K +$1.5M
SRLN Скорочено -33K -$1.3M
IWF Куплено більше +95K +$1.2M
VTI Скорочено -2K +$956K
KOCT Скорочено -1K +$787K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VB 31 березня 2025 р. 39 193 $9 417 294 Більше не відстежується
FLJP 30 червня 2025 р. 257 121 $7 559 357 Більше не відстежується
BCI 30 червня 2026 р. 87 311 $2 120 784 Більше не відстежується
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 260 $238 518 121,1%
AMZN 31 березня 2026 р. 904 $208 661 24,9%
AMZN 30 вересня 2025 р. 913 $200 303 18,4%
AMZN 31 березня 2025 р. 913 $200 303 36,7%